Independent Solutions Wealth Management, LLC

CIK 1818391 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$766.3M
13F değerine göre 9.443 içinde 2.910. · en iyi 30.8%
Pozisyonlar
194
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +12.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
37,19%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
54,36%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
23
Etkin pozisyon sayısı
23,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,64% Tahmini alışlar $51.401.703 · satışlar $33.563.403

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 75,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
20
Artırıldı
67
Azaldı
82
Kapalı
11
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
18,4%
Retail
3,8%
Financial Services
3,4%
Energy
3,2%
Communication Services
2,7%
Healthcare
2,7%
Industrials
2,3%
Communications
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Financials
1,4%
Materials
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Real Estate
0,7%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,5%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
54,5%

Tam portföy 194 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
LEXI Alexis Practical Tactical ETF $140.215.373 18,30% 3.448.722 $21.708.637 Yukarı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24.498.022 3,20% 84.663 $2.901.633 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20.496.314 2,67% 102.435 $2.410.180 Aşağı ×1
IVW $20.097.868 2,62% 146.134 $2.761.051 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17.173.718 2,24% 45.463 $2.877.430 Aşağı ×3
IVE $16.429.352 2,14% 72.357 $1.104.290 Aşağı ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11.988.534 1,56% 108.641 $-4.019.561 Aşağı ×1
IJH $11.568.379 1,51% 150.024 $1.328.576 Aşağı ×1
IVV $11.326.653 1,48% 15.125 $2.204.895 Yukarı ×3
AGG $11.167.148 1,46% 112.822 $7.111 Yukarı ×2
IEFA $10.740.584 1,40% 111.209 $488.094 Aşağı ×5
SCHV $10.490.517 1,37% 301.365 $1.197.318 Aşağı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9.756.588 1,27% 27.301 $1.781.103 Aşağı ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9.698.114 1,27% 10.367 $-945.854 Aşağı ×3
GVI $9.647.408 1,26% 90.932 $18.335 Yukarı ×2
SCHG $9.609.460 1,25% 283.967 $1.240.920 Aşağı ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8.528.660 1,11% 72.609 $1.859.860 Aşağı ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8.513.181 1,11% 72.968 $-2.558.758 Aşağı ×6
JPST $8.300.560 1,08% 164.140 $-184.510 Aşağı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8.167.837 1,07% 18.849 $6.145.972 Yukarı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.034.875 1,05% 21.540 $-1.383.773 Aşağı ×1
MINT $7.884.753 1,03% 78.214 $-283.140 Aşağı ×1
ITOT $7.729.349 1,01% 47.053 $894.231 Aşağı ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.380.530 0,96% 30.966 $949.071 Yukarı ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7.102.336 0,93% 86.498 $103.653 Yukarı ×2
SCHZ $6.645.009 0,87% 287.290 $143.255 Yukarı ×1
SHYG $6.533.303 0,85% 154.051 $203.981 Yukarı ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $6.463.816 0,84% 38.995 $-1.514.914 Yukarı ×2
FLOT $6.449.146 0,84% 126.330 $31.943 Yukarı ×6
IJR $6.434.029 0,84% 43.382 $944.020 Aşağı ×4
SCHR $5.691.972 0,74% 230.818 $235.609 Yukarı ×1
MTUM $5.345.361 0,70% 15.592 $1.578.773 Aşağı ×1
V Visa Inc. $5.341.837 0,70% 15.570 $601.285 Aşağı ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $5.273.520 0,69% 14.873 $2.998.874 Aşağı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5.242.355 0,68% 38.344 $-1.216.097 Yukarı ×1
SCHF $5.234.946 0,68% 188.987 $395.738 Aşağı ×4
LQD $5.201.449 0,68% 47.689 $37.463 Yukarı ×4
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5.162.605 0,67% 10.020 $947.785 Aşağı ×3
SCHM $5.142.738 0,67% 139.483 $684.402 Aşağı ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5.131.163 0,67% 9.109 $-182.354 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.947.466 0,65% 19.481 $245.108 Yukarı ×2
PYLD $4.856.316 0,63% 183.119 Yukarı ×1
IMTM $4.838.098 0,63% 90.720 $849.701 Yukarı ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $4.816.561 0,63% 30.879 $937.048 Yukarı ×3
SCHO $4.710.425 0,61% 195.129 $-154.534 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.677.803 0,61% 13.239 $825.808 Aşağı ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4.529.001 0,59% 26.660 $1.189.876 Aşağı ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.371.947 0,57% 53.795 $239.542 Aşağı ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4.350.981 0,57% 14.606
MO Altria Group, Inc. $4.326.004 0,56% 60.125 $444.660 Yukarı ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $4.322.670 0,56% 43.106 $1.245.403 Aşağı ×4
HDV $4.288.659 0,56% 156.463 $196.371 Yukarı ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4.228.643 0,55% 9.924 $560.567 Aşağı ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4.003.506 0,52% 35.063 $-179.167 Aşağı ×5
SCHB $3.998.976 0,52% 138.086 $413.751 Aşağı ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3.925.336 0,51% 21.698 $396.198 Yukarı ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3.840.104 0,50% 15.656 $554.140 Aşağı ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.714.942 0,48% 28.910 $220.710 Aşağı ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3.699.890 0,48% 4.655 $121.613 Aşağı ×3
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $3.637.309 0,47% 20.873 $10.150 Aşağı ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.581.212 0,47% 24.422 $502.759 Yukarı ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.540.503 0,46% 9.777 $165.855 Yukarı ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3.530.883 0,46% 35.472 $724.532 Aşağı ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3.512.478 0,46% 36.803 $502.518 Yukarı ×2
DGRO $3.482.929 0,45% 45.955 Yukarı ×1
FREL $3.379.214 0,44% 115.332 $303.269 Yukarı ×2
SCHD $3.315.812 0,43% 104.567 $95.218 Aşağı ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3.314.518 0,43% 12.727 $146.802 Aşağı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.264.777 0,43% 12.974 $456.111 Yukarı ×2
IAU $3.203.059 0,42% 42.419 $-377.383 Yukarı ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3.113.487 0,41% 35.771 $611.940 Aşağı ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.091.205 0,40% 4.198 $656.818 Aşağı ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $3.048.353 0,40% 67.576 Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.008.452 0,39% 11.130 $-379.923 Yukarı ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.994.892 0,39% 16.207 $928.617 Yukarı ×4
SCHA $2.986.065 0,39% 82.648 $577.793 Aşağı ×2
IWF $2.972.506 0,39% 23.939 $1.181.626 Yukarı ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $2.942.979 0,38% 22.171 $1.000.938 Aşağı ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $2.929.540 0,38% 16.371 $440.648 Aşağı ×2
IOO $2.899.335 0,38% 21.225 $1.004.340 Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.839.994 0,37% 10.099 $456.284 Yukarı ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2.764.815 0,36% 10.814 $171.623 Yukarı ×5
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $2.705.920 0,35% 18.218 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.671.757 0,35% 7.576 $201.272 Yukarı ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2.630.040 0,34% 15.558 $-171.059 Yukarı ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.545.417 0,33% 2.517 $1.693.674 Yukarı ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2.484.488 0,32% 21.114 $122.438 Yukarı ×5
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $2.410.444 0,31% 15.970 $151.251 Aşağı ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2.391.901 0,31% 12.607 $-39.896
SRE DBA Sempra Common Stock $2.355.280 0,31% 25.405 $-42.080 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.353.597 0,31% 2.039 $1.635.011 Aşağı ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2.292.394 0,30% 25.874 $345.724 Yukarı ×1
SMH SMH $2.217.780 0,29% 3.381 $1.253.403 Yukarı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2.153.817 0,28% 2.979 $1.183.133 Yukarı ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2.138.174 0,28% 8.684 $416.021 Yukarı ×2
RSP $2.123.870 0,28% 9.982 $208.125
ENB Enbridge Inc Common Stock $2.106.167 0,27% 38.852 $37.315 Yukarı ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.065.798 0,27% 4.970 $749.041 Yukarı ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2.009.113 0,26% 2.817 $458.539 Aşağı ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1.932.272 0,25% 9.336 $413.805 Aşağı ×6

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
LEXI $140.215.373 18,30% ×6 arttı
IVV $11.326.653 1,48% ×3 arttı
LRCX $8.167.837 1,07% ×6 arttı
SHYG $6.533.303 0,85% ×6 arttı
FLOT $6.449.146 0,84% ×6 arttı
LQD $5.201.449 0,68% ×4 arttı
IMTM $4.838.098 0,63% ×3 arttı
LAMR $4.816.561 0,63% ×3 arttı
MCD $3.008.452 0,39% ×6 arttı
QCOM $2.994.892 0,39% ×4 arttı
MPC $2.764.815 0,36% ×5 arttı
PSX $2.630.040 0,34% ×3 arttı
BX $2.484.488 0,32% ×5 arttı
ENB $2.106.167 0,27% ×4 arttı
CME $1.391.008 0,18% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
PYLD $4.856.316 183.119 0,63%
MRVL $4.350.981 14.606 0,57%
DGRO $3.482.929 45.955 0,45%
HPE $3.048.353 67.576 0,40%
CRUS $2.705.920 18.218 0,35%
PGR $1.911.656 8.751 0,25%
MMM $1.621.635 10.016 0,21%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $1.038.947 4.638 0,14%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $1.025.369 4.638 0,13%
PANW $486.295 1.426 0,06%
KLAC $402.179 1.333 0,05%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $386.656 2.263 0,05%
TXN $305.151 1.024 0,04%
GEV $247.895 211 0,03%
TROW $246.139 2.165 0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
LEXI Daha fazla aldı +86K +$21.7M
LRCX Daha fazla aldı +9K +$6.1M
SHV Azaltıldı -36K -$4.0M
ARM Azaltıldı -163 +$3.0M
AAPL Azaltıldı -433 +$2.9M
AVGO Azaltıldı -727 +$2.9M
NFLX Azaltıldı -25K -$2.8M
IVW Azaltıldı -7K +$2.8M
PLTR Azaltıldı -3K -$2.6M
NVDA Azaltıldı -1K +$2.4M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
IEUR 30 Haziran 2026 41.258 $2.899.200 Artık takip edilmiyor
NOW 31 Mart 2025 2.492 $2.642.006 -18,6%
URI 31 Mart 2026 2.859 $2.314.043 53,6%
TXN 31 Aralık 2025 12.227 $2.246.422 53,3%
BSCP 31 Aralık 2025 107.966 $2.233.813 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 9.795 $2.213.964 -1,2%
UPS 30 Haziran 2026 20.921 $2.058.198 -4,9%
PANW 31 Mart 2026 11.083 $2.041.489 121,9%
RACE 31 Aralık 2025 4.049 $1.964.765 15,1%
INTU 30 Haziran 2026 4.465 $1.930.432 38,7%
MELI 31 Mart 2026 886 $1.784.634 10,9%
ZS 30 Haziran 2026 11.933 $1.674.034 29,5%
MOD 30 Eylül 2025 16.157 $1.591.465 35,2%
TTD 31 Aralık 2025 27.450 $1.345.327 -64,5%
MANH 31 Mart 2025 4.886 $1.320.393 21,1%
IJJ 30 Haziran 2025 10.994 $1.316.312 Artık takip edilmiyor
IOO 30 Haziran 2025 13.618 $1.311.277 Artık takip edilmiyor
EFAV 30 Eylül 2025 14.187 $1.192.559 Artık takip edilmiyor
MMM 30 Haziran 2025 7.833 $1.150.304 18,5%
UNH 30 Haziran 2025 1.944 $1.018.051 25,8%
VUG 30 Eylül 2025 1.884 $825.946 Artık takip edilmiyor
DOW 31 Mart 2025 18.608 $746.726 -6,4%
IYW 30 Haziran 2026 3.511 $636.966 Artık takip edilmiyor
AAXJ 30 Haziran 2026 6.250 $601.813
VB 30 Eylül 2025 2.413 $571.833 Artık takip edilmiyor
VTV 30 Eylül 2025 3.104 $548.601 Artık takip edilmiyor
VTI 30 Eylül 2025 1.750 $531.921 Artık takip edilmiyor
CRM 31 Mart 2026 1.974 $522.932 10,2%
MRVL 30 Eylül 2025 6.305 $488.007 189,3%
DDS 31 Mart 2026 800 $485.072 6,0%
VEA 30 Eylül 2025 8.124 $463.149 Artık takip edilmiyor
COIN 31 Aralık 2025 1.339 $451.899 -24,6%
MIAX 30 Haziran 2026 11.056 $430.300 10,6%
PFE 31 Aralık 2025 15.081 $384.264 11,7%
STZ 31 Aralık 2025 2.787 $375.325 -4,1%
DFS 30 Haziran 2025 2.171 $370.506 Artık takip edilmiyor
HEZU 30 Eylül 2025 8.505 $348.960 Artık takip edilmiyor
IXP 31 Aralık 2025 2.791 $344.940 Artık takip edilmiyor
SOXX 30 Haziran 2026 1.040 $341.806 -19,2%
SMCI 31 Aralık 2025 7.110 $340.853 27,5%
SOXX 31 Aralık 2025 1.257 $340.798 72,0%
BACPRL 30 Haziran 2025 270 $333.334 Artık takip edilmiyor
VXUS 30 Eylül 2025 4.811 $332.392
VCSH 30 Eylül 2025 3.882 $308.619
BKNG 31 Mart 2026 55 $294.543 26,3%
SPY 30 Eylül 2025 453 $279.886 Artık takip edilmiyor
IYC 30 Eylül 2025 2.786 $277.597 Artık takip edilmiyor
ICSH 31 Mart 2025 5.459 $275.286 Artık takip edilmiyor
ITB 31 Mart 2025 2.628 $271.709 Artık takip edilmiyor
THO 31 Mart 2025 2.835 $271.338 3,1%
IYF 30 Eylül 2025 2.226 $269.324 Artık takip edilmiyor
IYJ 30 Eylül 2025 1.838 $261.566 Artık takip edilmiyor
CRMT 31 Mart 2025 5.000 $256.250 -93,2%
MLM 31 Mart 2025 486 $251.019 10,2%
BDX 31 Aralık 2025 1.320 $247.064 22,8%
IDU 30 Haziran 2025 2.389 $242.292 Artık takip edilmiyor
ISRG 30 Haziran 2026 510 $235.105 -0,7%
SOXX 31 Mart 2025 1.089 $234.669 175,2%
DMRC 31 Mart 2025 6.208 $232.490 -45,6%
ORCL 31 Mart 2025 1.393 $232.130 2,0%
FDX 30 Haziran 2025 944 $230.128 43,2%
CHE 31 Mart 2026 536 $229.333 42,6%
AMD 31 Mart 2025 1.875 $226.481 353,6%
SPYG 31 Mart 2026 2.113 $225.457 Artık takip edilmiyor
MRSH 31 Aralık 2025 1.105 $222.660 1,5%
TROW 31 Mart 2026 2.162 $221.346 24,8%
MDLZ 30 Eylül 2025 3.275 $220.866 3,3%
TSN 31 Mart 2026 3.751 $219.884 -8,3%
MLM 31 Mart 2026 350 $217.931 -10,5%
CPRT 30 Eylül 2025 4.323 $212.130 -24,3%
THO 31 Aralık 2025 2.037 $211.217 -23,9%
TM 31 Mart 2025 1.085 $211.152 8,5%
SPOT 31 Aralık 2025 298 $208.004 -7,0%
NOW 31 Mart 2026 1.351 $206.960 24,0%
CCI 30 Haziran 2026 2.545 $206.934 0,3%
DIS 31 Mart 2026 1.804 $205.205 12,1%
BA 31 Aralık 2025 945 $203.959 1,0%
TM 31 Mart 2026 935 $200.146 -7,0%
AGNC 31 Mart 2026 10.000 $107.204 10,4%