JEPPSON WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1831263 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$339.4M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.810. · en iyi 50.9%
Pozisyonlar
242
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +6.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
32,50%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
49,61%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
21
Etkin pozisyon sayısı
53,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 5,17% Tahmini alışlar $17.026.504 · satışlar $18.066.486

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
20
Artırıldı
55
Azaldı
131
Kapalı
13
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q2 2026 Takip Edildi
+29.4%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+28.1%
Fazla Getiri
+1.3%

Yıllıklandırılmış: +18.8% · S&P 500: +18.0%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 86,6% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Technology
24,0%
Industrials
8,4%
Healthcare
7,8%
Communication Services
5,2%
Utilities
4,8%
Real Estate
4,6%
Materials
4,3%
Retail
4,1%
Financials
3,8%
Energy
3,8%
Telecommunication
2,4%
Financial Services
2,3%
Communications
2,1%
Consumer Discretionary
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
1,7%
Packaging
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
16,3%

Tam portföy 242 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27.480.179 8,10% 94.969 $3.032.755 Aşağı ×6
STIP $17.372.206 5,12% 170.049 $-362.522 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15.669.399 4,62% 78.312 $1.742.262 Aşağı ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9.793.961 2,89% 19.224 $-2.078.232 Aşağı ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8.896.353 2,62% 177.112 $-35.612 Aşağı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.623.469 1,95% 27.790 $673.195 Aşağı ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6.568.215 1,94% 55.919 $2.179.150 Aşağı ×6
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $6.455.782 1,90% 47.219 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.241.923 1,84% 17.666 $1.016.679 Aşağı ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.206.575 1,53% 13.958 $36.466 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.844.789 1,43% 12.825 $869.346 Aşağı ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4.742.665 1,40% 34.666 $173.222 Aşağı ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4.631.659 1,36% 48.121 $32.971 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.609.409 1,36% 3.843 $807.080 Aşağı ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4.142.711 1,22% 12.148 $2.148.170 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.100.610 1,21% 12.527 $406.755 Aşağı ×6
T AT&T Inc. $4.011.555 1,18% 193.795 $-1.568.059 Yukarı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3.811.395 1,12% 90.019 $-730.175 Aşağı ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3.657.595 1,08% 24.958 $-101.213 Aşağı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3.446.466 1,02% 18.165 $-261.284 Aşağı ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.397.170 1,00% 13.376 $2.811 Aşağı ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3.299.713 0,97% 52.468 $234.160 Yukarı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3.160.142 0,93% 17.101 $955.939 Aşağı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.150.263 0,93% 27.814 $-326.897 Aşağı ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3.077.429 0,91% 96.260 $-185.438 Aşağı ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2.919.421 0,86% 25.992 $-528.238 Aşağı ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.898.333 0,85% 8.110 $492.560 Aşağı ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $2.840.892 0,84% 11.122 $1.130.389 Aşağı ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2.807.229 0,83% 24.586 $-104.299 Yukarı ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.800.838 0,83% 20.059 $1.885.758 Aşağı ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2.736.558 0,81% 11.519 $170.359 Aşağı ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2.724.111 0,80% 28.696 $35.400 Aşağı ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.678.910 0,79% 47.015 $285.004 Aşağı ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.611.018 0,77% 15.752 $-556.365 Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.572.887 0,76% 20.022 $144.460 Aşağı ×1
GLD $2.512.720 0,74% 6.821 $-484.250 Aşağı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.491.739 0,73% 9.902 $334.673 Aşağı ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2.439.083 0,72% 51.155 $196.052 Aşağı ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.399.813 0,71% 16.365 $-44.003 Aşağı ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2.298.920 0,68% 18.196 $-245.455 Aşağı ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.275.874 0,67% 4.040 $-31.115 Yukarı ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2.270.718 0,67% 10.153 $374.827 Aşağı ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $2.086.902 0,61% 22.510 $-121.772 Aşağı ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.084.648 0,61% 1.806 $1.382.616 Aşağı ×5
WELL Welltower Inc. Common Stock $1.997.018 0,59% 8.799 $237.692 Aşağı ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.933.130 0,57% 15.272 $-72.740 Aşağı ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.905.198 0,56% 6.775 $265.914 Yukarı ×1
VB $1.899.982 0,56% 6.268 $238.604 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.791.709 0,53% 2.433 $289.849 Aşağı ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.765.330 0,52% 19.132 $-28.954 Yukarı ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.680.980 0,50% 20.341 $49.771 Aşağı ×6
VUG $1.666.490 0,49% 19.346 $244.173 Yukarı ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.665.155 0,49% 3.959 $178.155 Aşağı ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1.653.103 0,49% 17.272 $-9.647 Yukarı ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1.645.026 0,48% 9.731 $-135.601 Aşağı ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1.581.062 0,47% 32.552 $-682.611 Aşağı ×2
VTI $1.576.945 0,46% 4.262 $194.397 Aşağı ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1.514.158 0,45% 21.177 $53.705 Aşağı ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1.471.970 0,43% 14.159 $-600.958 Aşağı ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.449.329 0,43% 1.361 $385.931 Aşağı ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1.392.286 0,41% 16.712 $101.798 Aşağı ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.342.317 0,40% 14.793 $-60.053 Yukarı ×2
SDY $1.289.726 0,38% 8.475 $-112.757 Aşağı ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.242.832 0,37% 3.432 $33.845 Aşağı ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1.179.342 0,35% 8.155 $209.519 Aşağı ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.175.482 0,35% 3.333 $204.599 Yukarı ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.172.312 0,35% 5.416 $93.453 Aşağı ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.168.622 0,34% 3.923 $775.294 Aşağı ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $1.158.685 0,34% 24.902 $107.658 Aşağı ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1.128.122 0,33% 2.215 $-383.040
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.106.938 0,33% 19.211 $-70.642 Aşağı ×2
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $1.088.375 0,32% 25.846 $-219.123 Aşağı ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.064.504 0,31% 14.752 $-111.264 Aşağı ×1
NOBL $1.056.707 0,31% 18.816 $44.524 Yukarı ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1.048.852 0,31% 9.555 $-645 Aşağı ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1.043.336 0,31% 4.385 $134.612 Yukarı ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1.043.255 0,31% 75.434 $-41.749 Aşağı ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1.031.989 0,30% 5.144 $76.968 Aşağı ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1.030.574 0,30% 5.914 $16.969 Yukarı ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1.026.672 0,30% 15.034 $92.943 Aşağı ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.002.309 0,30% 3.708 $73.358 Yukarı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $982.598 0,29% 7.257 $-127.260 Yukarı ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $979.949 0,29% 40.696 $-162.437 Yukarı ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $961.120 0,28% 15.512 $162.869 Yukarı ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $953.933 0,28% 562 $39.281 Yukarı ×1
NVS Novartis AG Common Stock $920.417 0,27% 5.873 $-1.888 Aşağı ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $875.347 0,26% 7.439 $50.869 Yukarı ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $867.010 0,26% 12.143 $-189.582 Yukarı ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $859.351 0,25% 14.294 $-111.304 Aşağı ×2
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $842.420 0,25% 22.134 $44.268
C Citigroup, Inc. Common Stock $836.401 0,25% 5.976 $-18.937 Aşağı ×3
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $828.036 0,24% 6.708 $115.579
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $803.379 0,24% 1.862 $483.818 Aşağı ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $802.060 0,24% 1.051 $454.595 Yukarı ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $793.829 0,23% 13.866 $17.237 Yukarı ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $788.304 0,23% 3.520 $68.844 Aşağı ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $782.384 0,23% 2.370 $91.102
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $775.408 0,23% 2.442 $100.667 Aşağı ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $774.656 0,23% 2.848 $83.674
BRKA $748.850 0,22% 1 $30.710

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
PEP $982.598 0,29% ×5 arttı
NFLX $867.010 0,26% ×3 arttı
CAKE $725.476 0,21% ×3 arttı
NEE $710.829 0,21% ×3 arttı
ET $679.009 0,20% ×4 arttı
PLTR $417.795 0,12% ×3 arttı
COIN $343.400 0,10% ×3 arttı
BDX $327.629 0,10% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $6.455.782 47.219 1,90%
SWK $418.928 4.451 0,12%
AMD $365.392 629 0,11%
TWLO $288.656 1.399 0,09%
ARM $285.783 806 0,08%
CPB $282.116 12.668 0,08%
IP $269.138 7.064 0,08%
WDC $245.907 385 0,07%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G2004J103) $236.160 8.266 0,07%
CVS $221.797 2.144 0,07%
MGM $218.922 4.579 0,06%
VO $218.184 2.708 0,06%
MA $212.630 414 0,06%
TMUS $209.998 1.252 0,06%
IWN $209.034 945 0,06%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
AAPL Azaltıldı -1K +$3.0M
CSCO Azaltıldı -648 +$2.2M
PANW Azaltıldı -293 +$2.1M
LMT Azaltıldı -419 -$2.1M
INTC Azaltıldı -677 +$1.9M
NVDA Azaltıldı -2K +$1.7M
T Daha fazla aldı +1K -$1.6M
MU Azaltıldı -272 +$1.4M
GLW Azaltıldı -1K +$1.1M
GOOG Azaltıldı -549 +$1.0M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
XOM 30 Haziran 2026 49.768 $8.443.639 22,8%
ULXXXX 31 Aralık 2025 19.768 $1.171.875 Artık takip edilmiyor
CDTXXXXX 31 Aralık 2025 6.155 $589.403 Artık takip edilmiyor
K 31 Aralık 2025 7.089 $581.469 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 1.870 $422.676 0,8%
SLB 30 Haziran 2025 8.985 $375.573 58,9%
DD 31 Aralık 2025 4.625 $360.288 246,8%
BXP 31 Mart 2026 4.621 $311.825 31,1%
PARA 30 Haziran 2025 24.640 $294.694
LYB 31 Mart 2025 3.883 $288.398 -4,4%
CMCSA 30 Haziran 2026 9.522 $273.377 9,0%
BERY 30 Haziran 2025 3.880 $270.863 Artık takip edilmiyor
GPC 31 Mart 2026 2.181 $268.176 27,3%
INTU 31 Mart 2026 401 $265.630 -16,6%
NCLH 30 Haziran 2026 13.874 $259.444 -15,9%
BAX 30 Eylül 2025 8.392 $254.110 16,6%
CPB 30 Haziran 2025 6.086 $242.953 -23,6%
ORI 31 Mart 2026 5.000 $228.200 6,4%
DELL 31 Mart 2025 1.947 $224.372 378,1%
DVN 30 Haziran 2026 4.434 $223.119 17,5%
NKE 31 Mart 2026 3.456 $220.182 -22,5%
PKG 31 Mart 2025 976 $219.727 28,4%
CCI 31 Mart 2025 2.410 $218.732 -28,2%
DEO 31 Mart 2025 1.716 $218.155 -12,7%
DVN 30 Haziran 2025 5.820 $217.668 52,6%
IJS 31 Mart 2025 2.000 $217.220 Artık takip edilmiyor
CVS 31 Mart 2025 4.832 $216.908 41,2%
STZ 30 Haziran 2025 1.175 $215.636 -19,2%
SLVP 31 Mart 2026 6.266 $214.736 Artık takip edilmiyor
GBTC 30 Haziran 2026 4.060 $214.206 Artık takip edilmiyor
TAP 30 Haziran 2026 4.899 $210.951 7,2%
NTR 30 Haziran 2026 2.788 $210.382 13,0%
CTSH 30 Haziran 2026 3.419 $209.756 54,6%
GOLD 30 Haziran 2025 10.773 $209.427 102,1%
LVS 30 Haziran 2025 5.420 $209.379 4,0%
MKC 30 Haziran 2026 4.125 $208.065 11,4%
LVS 30 Haziran 2026 3.816 $205.606 -2,0%
AZN 30 Haziran 2026 1.041 $205.306 -13,0%
BIDU 31 Mart 2026 1.561 $203.960 -18,0%
FNV 31 Aralık 2025 905 $201.734 20,1%
XEL 31 Aralık 2025 2.500 $201.625 7,7%
FE 31 Aralık 2025 4.387 $201.012 5,9%
VO 31 Aralık 2025 684 $200.918 Artık takip edilmiyor
SNAP 31 Mart 2026 24.144 $194.842 11,5%
BITO 31 Mart 2026 14.627 $177.864 Artık takip edilmiyor
AGRO 31 Aralık 2025 15.845 $124.225 29,9%
ACHR 31 Mart 2026 13.873 $104.325 20,6%
CHPTXXXX 31 Mart 2025 57.025 $61.017 Artık takip edilmiyor
RZLT 30 Haziran 2025 12.001 $34.803 8,0%
TLRY 31 Aralık 2025 20.000 $34.600 -48,2%
RZLT 30 Haziran 2026 10.001 $30.503 -7,4%
CRDF 31 Aralık 2025 12.001 $24.722 -67,8%
BLNK 30 Haziran 2025 16.690 $15.316 -40,7%
PACB 30 Haziran 2025 11.402 $13.454 -0,7%
CHPTXXXX 30 Eylül 2025 10.620 $7.469 Artık takip edilmiyor
NOVAQ 31 Aralık 2025 14.760 $7 Artık takip edilmiyor