NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 1388409 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.4B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.940. · en iyi 20.5%
Pozisyonlar
210
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +11.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
35,48%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
58,68%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
31
Etkin pozisyon sayısı
50,4

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,91% Tahmini alışlar $70.455.462 · satışlar $65.614.802

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
23
Artırıldı
61
Azaldı
92
Kapalı
8
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
16,6%
Industrials
10,5%
Healthcare
9,0%
Retail
7,7%
Financial Services
5,1%
Communication Services
4,9%
Financials
2,9%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Logistics & Transportation
1,1%
Energy
1,0%
Real Estate
1,0%
Utilities
0,9%
Telecommunication
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer products
0,1%
Materials
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
34,9%

Tam portföy 210 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPY SPY $77.471.316 5,50% 103.742 $9.520.994 Aşağı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $64.442.133 4,57% 222.706 $7.401.613 Aşağı ×2
IVV $60.152.837 4,27% 80.323 $13.317.030 Yukarı ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $52.449.411 3,72% 146.765 $9.535.181 Aşağı ×6
XLK XLK $49.806.691 3,53% 261.425 $19.257.632 Yukarı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44.902.688 3,19% 120.376 $666.661 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $42.464.234 3,01% 212.226 $4.947.448 Aşağı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $40.593.497 2,88% 107.461 $6.439.377 Aşağı ×6
VSLU $34.750.301 2,47% 751.418 $1.131.843 Aşağı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32.823.582 2,33% 137.717 $5.195.218 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $32.402.386 2,30% 286.089 $-6.289.274 Aşağı ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $28.875.145 2,05% 113.695 $740.206 Aşağı ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $26.627.987 1,89% 186.015 $2.056.708 Aşağı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24.454.283 1,74% 74.708 $2.030.843 Aşağı ×2
BRKB $23.553.358 1,67% 47.070 $739.604 Aşağı ×4
V Visa Inc. $22.862.699 1,62% 66.638 $2.842.296 Yukarı ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $22.159.329 1,57% 53.315 $7.362.878 Aşağı ×2
SOXX SOXX $21.634.630 1,54% 33.764 $10.521.973 Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20.351.653 1,44% 173.265 $5.487.825 Aşağı ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $19.238.232 1,37% 26.974 $2.477.247 Aşağı ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $19.138.614 1,36% 132.346 $2.731.373 Aşağı ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $18.104.599 1,28% 95.423 $-664.312 Aşağı ×6
XLY XLY $16.237.374 1,15% 138.450 $846.446 Aşağı ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $15.811.827 1,12% 53.047 $5.048.317 Aşağı ×1
AME AMETEK, Inc. $15.552.683 1,10% 64.283 $1.313.577 Aşağı ×4
GSLC $15.121.204 1,07% 106.570 $1.750.823 Aşağı ×2
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $14.866.099 1,06% 78.932 $1.197.043 Aşağı ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14.773.369 1,05% 58.708 $2.355.479 Yukarı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14.240.542 1,01% 25.281 $1.478.800 Yukarı ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14.160.965 1,01% 110.202 $871.654 Aşağı ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14.051.882 1,00% 92.752 $-1.068.842 Aşağı ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $13.825.944 0,98% 290.889 $1.687.953 Aşağı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13.776.683 0,98% 18.708 $5.521.190 Yukarı ×1
IGV $13.109.549 0,93% 144.697 $1.874.211 Yukarı ×3
AMLP $12.884.725 0,91% 248.500 $-159.467 Yukarı ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $12.487.325 0,89% 42.972 $-2.065.628 Yukarı ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $12.311.098 0,87% 24.555 $150.973 Aşağı ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $12.231.951 0,87% 26.663 $662.870 Yukarı ×3
IVW $11.869.940 0,84% 86.308 $3.739.366 Yukarı ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $11.799.633 0,84% 32.528 $1.479.055 Yukarı ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11.689.815 0,83% 33.146 $693.231 Aşağı ×4
VIG $11.654.245 0,83% 49.253 $835.436 Aşağı ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $11.494.945 0,82% 36.510 $-687.275 Aşağı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11.446.261 0,81% 9.543 $2.326.902 Aşağı ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $11.281.099 0,80% 51.164 $-260.055 Yukarı ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $10.833.607 0,77% 255.872 $-2.060.690 Aşağı ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10.676.885 0,76% 187.380 $1.440.831 Aşağı ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $10.326.060 0,73% 178.528 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $9.817.451 0,70% 59.227 $-2.567.942 Aşağı ×2
IEFA $9.783.072 0,69% 101.295 $1.437.926 Yukarı ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $9.775.643 0,69% 157.773 $168.803 Yukarı ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9.343.092 0,66% 102.966 $-1.520.096 Aşağı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9.281.445 0,66% 105.747 $-610.616 Aşağı ×5
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $8.998.026 0,64% 65.703 $2.238.370 Yukarı ×1
XLF XLF $8.292.140 0,59% 154.675 $617.666 Aşağı ×2
XLP XLP $8.018.187 0,57% 96.523 $43.542 Aşağı ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7.954.285 0,56% 18.912 $896.701 Aşağı ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7.574.362 0,54% 61.525 $-2.586.603 Aşağı ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7.428.165 0,53% 54.861 $-1.292.226 Aşağı ×2
XLE XLE $7.417.768 0,53% 139.668 $-1.174.438 Aşağı ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $6.846.001 0,49% 20.231 $-4.941.978 Aşağı ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6.679.491 0,47% 92.565 $1.078.445 Yukarı ×4
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $5.948.760 0,42% 26.569 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $5.848.893 0,42% 26.456 Yukarı ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4.788.665 0,34% 60.593 $192.035 Yukarı ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4.539.243 0,32% 20.269 Yukarı ×1
JPST $4.300.423 0,31% 85.039 $427.189 Yukarı ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4.292.393 0,30% 12.820 $1.042.871 Aşağı ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4.269.689 0,30% 7.350 $2.485.201 Aşağı ×3
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $4.177.646 0,30% 219.069 $587.140 Yukarı ×5
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $3.999.589 0,28% 215.321 $227.370 Yukarı ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3.809.980 0,27% 194.238 $157.138 Yukarı ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3.630.392 0,26% 221.568 $291.563 Yukarı ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3.619.587 0,26% 10.614 $1.690.135 Aşağı ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $3.560.400 0,25% 213.902 $206.030 Yukarı ×6
IJH $3.313.340 0,24% 42.969 $203.110 Aşağı ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3.238.137 0,23% 159.005 $215.206 Yukarı ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $3.026.796 0,21% 287.445 $276.534 Yukarı ×5
SCHB $2.629.453 0,19% 90.796 $355.844 Yukarı ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $2.618.102 0,19% 127.650 $174.009 Yukarı ×6
VFH $2.598.048 0,18% 19.742 $67.440 Aşağı ×6
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2.549.092 0,18% 93.579 $34.365 Aşağı ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $2.476.490 0,18% 117.620 $179.832 Yukarı ×6
IJR $2.429.022 0,17% 16.378 $444.039 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.405.094 0,17% 2.571 $-236.442 Aşağı ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2.354.520 0,17% 120.590 $-232.717 Aşağı ×4
XLC XLC $2.298.582 0,16% 21.456 $-985.646 Aşağı ×1
RSP $2.286.427 0,16% 10.746 $284.317 Yukarı ×2
EEM $2.200.750 0,16% 32.170
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2.179.743 0,15% 12.138 $-26.569 Aşağı ×6
SMH SMH $2.049.001 0,15% 3.124 $917.971 Yukarı ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $2.033.099 0,14% 8.722 $426.042 Aşağı ×6
PRF $2.013.677 0,14% 37.270 $242.321 Yukarı ×2
VDC $1.932.450 0,14% 8.570 $-167.467 Aşağı ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.833.991 0,13% 13.414 $-480.416 Aşağı ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $1.776.901 0,13% 85.986 $247.497 Yukarı ×6
XLRE XLRE $1.656.179 0,12% 37.615 $150.618 Yukarı ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.623.186 0,12% 12.823 $-89.244 Aşağı ×2
VYM $1.589.359 0,11% 10.057 $99.869
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.519.749 0,11% 18.700 $147.807 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IVV $60.152.837 4,27% ×6 arttı
XLK $49.806.691 3,53% ×6 arttı
V $22.862.699 1,62% ×6 arttı
IGV $13.109.549 0,93% ×3 arttı
AMLP $12.884.725 0,91% ×3 arttı
AMP $12.231.951 0,87% ×3 arttı
CSL $11.799.633 0,84% ×3 arttı
LOW $11.281.099 0,80% ×3 arttı
O $9.775.643 0,69% ×5 arttı
UBER $6.679.491 0,47% ×4 arttı
VCSH $4.788.665 0,34% ×3 arttı
FDUS $4.177.646 0,30% ×5 arttı
BSCT $3.999.589 0,28% ×6 arttı
BSCR $3.809.980 0,27% ×6 arttı
BSCV $3.630.392 0,26% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
MDLZ $10.326.060 178.528 0,73%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $5.948.760 26.569 0,42%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $5.848.893 26.456 0,42%
ADP $4.539.243 20.269 0,32%
EEM $2.200.750 32.170 0,16%
AVAV $673.321 4.079 0,05%
PNC $486.097 1.974 0,03%
SNPS $415.738 932 0,03%
VST $398.479 2.512 0,03%
AIPO $330.759 9.900 0,02%
LRCX $312.845 722 0,02%
DHR $282.628 1.484 0,02%
MELI $281.767 166 0,02%
AMAT $280.524 388 0,02%
NVO $245.581 5.123 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
XLK Daha fazla aldı +32K +$19.3M
IVV Daha fazla aldı +9K +$13.3M
SOXX Azaltıldı -48 +$10.5M
GOOGL Azaltıldı -2K +$9.5M
SPY Azaltıldı -742 +$9.5M
AAPL Azaltıldı -2K +$7.4M
UNH Azaltıldı -1K +$7.4M
AVGO Azaltıldı -3K +$6.4M
WMT Azaltıldı -25K -$6.3M
QQQ Daha fazla aldı +4K +$5.5M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
ACN 31 Mart 2026 56.768 $15.230.987 -7,9%
HON 30 Haziran 2026 55.702 $12.590.269 -1,9%
CRM 31 Mart 2026 35.245 $9.336.753 10,1%
ADBE 31 Mart 2026 21.202 $7.420.488 12,3%
ZTS 30 Haziran 2026 39.808 $4.705.704 6,6%
APTV 31 Mart 2025 64.375 $3.893.400 -19,7%
XLI 30 Haziran 2025 14.708 $1.927.778 Artık takip edilmiyor
SPLV 30 Haziran 2025 24.817 $1.854.327 Artık takip edilmiyor
VOOG 31 Aralık 2025 2.464 $1.073.169 Artık takip edilmiyor
BSCP 31 Aralık 2025 36.734 $760.027 Artık takip edilmiyor
SAMG 30 Haziran 2025 36.500 $597.140 -37,5%
QSR 30 Eylül 2025 8.827 $585.142 23,7%
KDP 31 Aralık 2025 19.875 $507.012 13,7%
TSCO 31 Mart 2026 8.417 $420.919 -23,0%
BINC 31 Mart 2026 7.800 $411.606 Artık takip edilmiyor
C 30 Haziran 2025 5.651 $401.143 54,8%
IJR 30 Eylül 2025 3.645 $398.363 Artık takip edilmiyor
THO 30 Haziran 2026 4.970 $397.054 6,1%
ZS 30 Eylül 2025 1.250 $392.425 -42,3%
TRGP 30 Eylül 2025 2.200 $382.976 82,7%
BABA 30 Haziran 2025 2.886 $381.616 7,7%
MCD 31 Aralık 2025 1.176 $357.297 -12,1%
UVXYXXXX 31 Aralık 2025 32.200 $336.168 Artık takip edilmiyor
GPC 31 Mart 2025 2.797 $326.578 12,5%
EPD 30 Eylül 2025 10.425 $323.280 23,1%
DGRW 31 Mart 2026 3.605 $322.396
TNA 31 Mart 2025 7.500 $314.100 Artık takip edilmiyor
COP 30 Haziran 2025 2.920 $306.659 50,9%
EMN 30 Haziran 2025 3.435 $302.658 -0,1%
UNP 30 Haziran 2025 1.269 $299.789 33,1%
ET 30 Eylül 2025 16.433 $297.931 23,8%
CMCSA 31 Aralık 2025 9.341 $293.492 -5,5%
GLD 30 Haziran 2026 673 $289.586 Artık takip edilmiyor
NVO 31 Mart 2026 5.585 $284.148 27,1%
TW 31 Aralık 2025 2.500 $277.450 -1,1%
KVUE 31 Mart 2026 15.770 $272.033 9,9%
NUBD 30 Eylül 2025 12.072 $268.723 Artık takip edilmiyor
FTV 30 Eylül 2025 4.984 $259.816 22,3%
PYPL 30 Haziran 2025 3.929 $256.368 -16,3%
ASTS 31 Aralık 2025 5.000 $245.400 -6,3%
NUE 30 Eylül 2025 1.890 $244.829 84,1%
BDX 30 Haziran 2025 1.068 $244.681 39,4%
FCX 30 Eylül 2025 5.525 $239.509 96,6%
DHR 31 Mart 2026 1.039 $237.794 12,9%
EEM 31 Aralık 2025 4.375 $233.625 Artık takip edilmiyor
FBNC 30 Eylül 2025 5.277 $232.663 22,7%
XJH 31 Mart 2025 5.560 $232.609 Artık takip edilmiyor
AVAV 31 Mart 2025 1.500 $230.835 35,1%
ISRG 30 Haziran 2026 492 $226.808 -6,1%
BDX 31 Aralık 2025 1.185 $221.833 23,7%
PEY 30 Eylül 2025 10.835 $221.143
MTCH 31 Aralık 2025 6.200 $218.984 23,9%
PPG 31 Mart 2025 1.828 $218.355 3,9%
PFE 30 Haziran 2025 8.489 $215.103 15,7%
MA 31 Mart 2026 368 $209.861 15,1%
CVS 31 Mart 2026 2.643 $209.749 30,3%
BX 31 Mart 2026 1.355 $208.860 24,6%
IWB 31 Mart 2025 632 $203.502 Artık takip edilmiyor
SON 30 Haziran 2026 3.706 $200.458 4,8%
KMB 31 Aralık 2025 1.611 $200.312 7,5%
ENB 30 Eylül 2025 4.417 $200.179 1,5%
JEPI 30 Haziran 2026 3.530 $200.081 Artık takip edilmiyor
PDM 30 Haziran 2026 11.383 $74.787 6,0%