Octavia Wealth Advisors, LLC

CIK 1841259 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.2B
13F değerine göre 9.443 içinde 2.208. · en iyi 23.4%
Pozisyonlar
231
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +10.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
66,93%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
84,56%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
17
Etkin pozisyon sayısı
15,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,05% Tahmini alışlar $44.646.787 · satışlar $48.256.291

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 74,0% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
20
Artırıldı
48
Azaldı
143
Kapalı
27
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
10,4%
Communication Services
4,1%
Retail
2,6%
Consumer Staples
1,2%
Financials
1,1%
Healthcare
1,1%
Industrials
0,6%
Consumer products
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,4%
Energy
0,3%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
76,8%

Tam portföy 231 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPYV $171.320.552 14,79% 2.818.236 $17.274.760 Yukarı ×6
SPYG $166.704.032 14,39% 1.400.992 $30.734.760 Yukarı ×4
FBND $93.780.416 8,10% 2.053.945 $5.893.808 Yukarı ×4
AGG $66.377.555 5,73% 670.616 $5.447.297 Yukarı ×6
IEMG $64.666.015 5,58% 780.613 $11.608.187 Yukarı ×1
IEFA $47.861.466 4,13% 495.563 $6.232.139 Yukarı ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $46.339.545 4,00% 160.145 $3.154.478 Aşağı ×3
EFG $42.609.139 3,68% 342.462 $5.939.752 Yukarı ×5
EFV $40.584.689 3,50% 530.172 $3.054.317 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35.113.433 3,03% 98.255 $5.776.844 Aşağı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26.755.348 2,31% 133.717 $1.077.434 Aşağı ×3
SPMD $25.588.012 2,21% 378.745 $3.977.354 Yukarı ×6
IMTB $21.573.547 1,86% 494.673 $1.187.788 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20.549.913 1,77% 86.221 $1.815.610 Aşağı ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13.858.812 1,20% 12.006 $9.565.394 Aşağı ×4
SPSM $13.515.326 1,17% 234.356 $2.470.597 Yukarı ×1
VYM $13.231.217 1,14% 83.726 $1.037.315 Yukarı ×5
USHY $10.606.716 0,92% 286.513 $926.502 Yukarı ×6
IAGG $10.315.906 0,89% 203.872 $741.152 Yukarı ×1
AGOX $9.407.796 0,81% 271.431 $2.901.319 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8.644.076 0,75% 11.725 $1.802.276 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.098.715 0,70% 21.711 $539.763 Yukarı ×2
MO Altria Group, Inc. $7.945.000 0,69% 108.821 $-421.614 Aşağı ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $7.396.826 0,64% 127.093 $2.057.449 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.731.248 0,58% 19.051 $889.014 Aşağı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5.929.771 0,51% 40.438 $-3.290.955 Aşağı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.920.326 0,42% 43.443 $-843.453 Aşağı ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.881.545 0,42% 14.913 $342.499 Aşağı ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $4.818.208 0,42% 64.896 $177.986 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.526.070 0,39% 8.035 $462.709 Yukarı ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4.486.938 0,39% 6.206 $2.348.358 Aşağı ×2
SPY SPY $3.953.344 0,34% 5.281 $7.251 Aşağı ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3.717.464 0,32% 20.383 $265.728 Aşağı ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.571.435 0,31% 6.148 $2.255.446 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.370.399 0,29% 13.271 $-53.868 Aşağı ×3
VB $3.197.257 0,28% 10.548 $465.302 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.181.367 0,27% 8.422 $-692.095 Aşağı ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3.163.605 0,27% 14.194 $-440.590 Aşağı ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.933.264 0,25% 6.974 $152.202 Aşağı ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.807.509 0,24% 5.867 $696.219 Aşağı ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.653.545 0,23% 46.570 $152.282 Aşağı ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2.552.506 0,22% 21.878 $-618.844 Yukarı ×2
VTI $2.377.562 0,21% 6.425 $-49.010 Aşağı ×1
BRKB $2.288.784 0,20% 4.574 $-99.070 Aşağı ×3
MMCA $2.170.566 0,19% 99.360 $-629.711 Aşağı ×1
CWB $2.025.882 0,17% 18.789 $288.611 Aşağı ×6
IVOO $1.959.690 0,17% 15.028 $153.903 Aşağı ×5
V Visa Inc. $1.940.536 0,17% 5.656 $426.195 Yukarı ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.821.902 0,16% 6.116 $1.207.692 Aşağı ×2
IJH $1.771.838 0,15% 22.978 $241.740 Yukarı ×1
IVV $1.748.775 0,15% 2.335 $-509.437 Aşağı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.628.522 0,14% 12.025 $-805.055 Aşağı ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1.532.733 0,13% 19.742 $-718.216 Aşağı ×6
BRKA $1.497.700 0,13% 2 $61.420
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.479.728 0,13% 1.939 $695.785 Aşağı ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1.448.339 0,13% 26.082 $-934.459 Aşağı ×3
SLYG $1.378.712 0,12% 11.573 $243.327 Aşağı ×6
FDVV $1.369.838 0,12% 22.721 $-93.503 Aşağı ×1
FSEP $1.346.761 0,12% 24.451 $116.142
FLOT $1.268.637 0,11% 24.851 $-261.264 Aşağı ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1.248.626 0,11% 10.787 $128.357 Aşağı ×6
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $1.218.268 0,11% 4.488 $308.513 Aşağı ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1.217.894 0,11% 6.545 $-1.206.232 Aşağı ×1
IDHQ $1.212.166 0,10% 27.732 $230.406 Aşağı ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.207.088 0,10% 1.290 $-218.984 Aşağı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.156.459 0,10% 6.258 $100.888 Aşağı ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.137.115 0,10% 26.857 $-707.158 Aşağı ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1.118.538 0,10% 10.405 $-281.460 Aşağı ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1.096.104 0,09% 12.117 $121.530 Aşağı ×3
VBR $1.091.779 0,09% 4.493 $91.656 Aşağı ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1.090.270 0,09% 13.796 $-199.439 Aşağı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.071.912 0,09% 912 $409.875 Yukarı ×2
UDEC $1.057.174 0,09% 25.364 $39.993 Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.041.111 0,09% 2.952 $-21.533 Aşağı ×1
XMAR $1.000.939 0,09% 23.422 $52.582
DWM $996.859 0,09% 13.616 $31.552 Aşağı ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $989.331 0,09% 7.648 $28.163 Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $926.112 0,08% 772 $322.613 Yukarı ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $918.788 0,08% 18.442 $-392.048 Aşağı ×6
GE GE Aerospace Common Stock $916.317 0,08% 2.452 $183.209 Aşağı ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $912.721 0,08% 2.360 $61.404 Aşağı ×1
GSY $904.946 0,08% 18.045 $-115.134 Aşağı ×3
PXF $885.744 0,08% 11.710 $70.011 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $879.332 0,08% 5.305 $-978.351 Aşağı ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $878.544 0,08% 4.671 $134.518 Aşağı ×1
IWP $871.543 0,08% 5.953 $101.342 Aşağı ×3
SMH SMH $804.329 0,07% 1.226 $314.989 Aşağı ×1
DON $796.815 0,07% 14.098 $50.282 Aşağı ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $787.928 0,07% 779 $127.210 Aşağı ×3
GLD $754.074 0,07% 2.047 $-165.886 Aşağı ×3
VIG $753.375 0,07% 3.184 $102.496 Yukarı ×4
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $742.163 0,06% 7.818 $-74.003 Aşağı ×1
FVD $734.263 0,06% 15.240 $-47.659 Aşağı ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $707.490 0,06% 8.560 $-5.325 Aşağı ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $707.485 0,06% 29.381 $-389.514 Aşağı ×2
CGGR $702.962 0,06% 14.885 $127.697 Yukarı ×2
IJK $695.475 0,06% 5.919 $30.615 Aşağı ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $688.178 0,06% 2.018 $371.867 Yukarı ×2
VUG $670.737 0,06% 7.787 $-98.245 Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $654.941 0,06% 8.007 $-28.101 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SPYV $171.320.552 14,79% ×6 arttı
SPYG $166.704.032 14,39% ×4 arttı
FBND $93.780.416 8,10% ×4 arttı
AGG $66.377.555 5,73% ×6 arttı
IEFA $47.861.466 4,13% ×4 arttı
EFG $42.609.139 3,68% ×5 arttı
SPMD $25.588.012 2,21% ×6 arttı
VYM $13.231.217 1,14% ×5 arttı
USHY $10.606.716 0,92% ×6 arttı
META $4.526.070 0,39% ×4 arttı
VIG $753.375 0,07% ×4 arttı
ESGV $438.905 0,04% ×4 arttı
USTB $423.688 0,04% ×5 arttı
FLTR $269.115 0,02% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
INTC $401.686 2.877 0,03%
COP $392.526 3.776 0,03%
NVO $323.643 6.751 0,03%
LRCX $314.786 726 0,03%
EPD $312.411 8.499 0,03%
ASML $280.511 141 0,02%
PSX $267.268 1.581 0,02%
VTV $261.952 1.202 0,02%
RPG $247.419 3.875 0,02%
OKTA $218.729 1.603 0,02%
IJS $215.954 1.580 0,02%
DELL $213.141 494 0,02%
NULG $210.942 1.802 0,02%
APH $210.825 1.194 0,02%
VSGX $210.214 2.553 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
SPYG Daha fazla aldı +12K +$30.7M
SPYV Daha fazla aldı +96K +$17.3M
IEMG Daha fazla aldı +20K +$11.6M
MU Azaltıldı -697 +$9.6M
IEFA Daha fazla aldı +36K +$6.2M
EFG Daha fazla aldı +13K +$5.9M
FBND Daha fazla aldı +135K +$5.9M
GOOGL Azaltıldı -4K +$5.8M
AGG Daha fazla aldı +57K +$5.4M
SPMD Daha fazla aldı +14K +$4.0M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
VIOV 31 Mart 2025 182.192 $17.003.558 Artık takip edilmiyor
VIOG 31 Mart 2025 141.733 $16.484.962 Artık takip edilmiyor
TLH 30 Haziran 2025 78.532 $8.147.713 Artık takip edilmiyor
BPRE 30 Haziran 2026 414.859 $6.890.814 -6,6%
XOM 30 Haziran 2026 5.392 $914.760 21,7%
NOBL 30 Eylül 2025 6.243 $632.112 Artık takip edilmiyor
AIT 30 Haziran 2026 2.062 $547.090 0,8%
ROK 31 Mart 2025 1.884 $538.428 69,0%
SPOT 30 Haziran 2025 880 $484.026 -31,3%
ULXXXX 31 Aralık 2025 7.636 $452.668 Artık takip edilmiyor
SPG 30 Haziran 2026 2.365 $441.166 -1,7%
IWB 31 Aralık 2025 1.164 $425.416 Artık takip edilmiyor
SPOT 31 Mart 2026 678 $391.979 8,7%
EFA 31 Aralık 2025 4.107 $383.470 Artık takip edilmiyor
T 30 Haziran 2026 13.136 $380.807 22,6%
MMSD 30 Haziran 2026 14.920 $378.031 Artık takip edilmiyor
TBUX 30 Eylül 2025 7.065 $351.413 Artık takip edilmiyor
CTAS 30 Haziran 2025 1.669 $343.030 -9,0%
IXUS 31 Aralık 2025 4.031 $332.903
APP 31 Mart 2026 491 $326.129 -24,5%
CB 30 Haziran 2026 986 $322.323 0,8%
PYCR 30 Haziran 2025 14.159 $317.728 Artık takip edilmiyor
WPC 30 Haziran 2026 4.609 $317.485 0,3%
WFC 30 Haziran 2026 3.955 $314.858 2,4%
IAU 30 Haziran 2026 3.552 $313.144 Artık takip edilmiyor
AHR 31 Mart 2026 6.533 $309.076 18,3%
CSGP 31 Aralık 2025 3.626 $305.926 -52,4%
AFL 31 Aralık 2025 2.643 $295.224 6,1%
AHR 30 Haziran 2025 9.625 $294.044 51,9%
OEF 31 Mart 2026 851 $291.872 Artık takip edilmiyor
GSLC 30 Haziran 2026 2.316 $289.801 Artık takip edilmiyor
CTAS 30 Haziran 2026 1.698 $287.200 19,2%
SPSB 30 Haziran 2025 9.452 $284.505 Artık takip edilmiyor
XOP 30 Eylül 2025 2.212 $278.270 Artık takip edilmiyor
CPRT 31 Aralık 2025 6.021 $270.764 -12,4%
LNG 30 Haziran 2026 952 $270.140 17,0%
IWR 31 Aralık 2025 2.741 $264.637 Artık takip edilmiyor
BABA 30 Haziran 2026 2.098 $263.215 27,3%
AOM 31 Aralık 2025 5.353 $254.673 Artık takip edilmiyor
AVAV 31 Aralık 2025 806 $253.801 -33,4%
WPC 30 Haziran 2025 3.951 $252.870 14,9%
UUP 31 Mart 2025 8.536 $251.129 Artık takip edilmiyor
XYZ 31 Mart 2025 2.936 $249.531 47,4%
SILA 31 Mart 2026 10.631 $247.809 Artık takip edilmiyor
AOR 31 Aralık 2025 3.819 $245.844 Artık takip edilmiyor
RRC 31 Mart 2025 6.709 $241.390 1,9%
BSX 31 Mart 2026 2.531 $241.331 -21,2%
TMO 30 Haziran 2025 481 $239.555 53,0%
GBTC 31 Mart 2025 3.216 $238.048 Artık takip edilmiyor
BKNG 30 Eylül 2025 41 $237.359 -96,2%
BLK 31 Aralık 2025 203 $236.796 8,1%
ITOT 31 Aralık 2025 1.615 $235.225 Artık takip edilmiyor
OKTA 31 Mart 2026 2.712 $234.507 68,6%
ADBE 30 Eylül 2025 606 $234.449 -22,6%
HON 30 Haziran 2026 1.037 $234.431 -1,9%
ULTA 30 Haziran 2026 446 $233.129 15,0%
JAAA 30 Eylül 2025 4.584 $232.638 Artık takip edilmiyor
IAU 30 Haziran 2025 3.932 $231.831 Artık takip edilmiyor
SBUX 31 Mart 2026 2.745 $231.119 15,7%
SMCI 31 Mart 2026 7.997 $229.770 63,5%
DHR 31 Mart 2026 1.006 $226.948 12,9%
SYY 30 Haziran 2026 3.096 $220.838 0,6%
CMCSA 30 Haziran 2025 5.984 $220.799 -25,9%
NEE 31 Aralık 2025 2.918 $220.306 5,9%
RRC 30 Haziran 2026 4.841 $218.716 9,4%
O 31 Mart 2026 3.909 $217.894 3,2%
GD 31 Mart 2026 646 $217.479 13,0%
SPSB 30 Haziran 2026 7.206 $216.684 Artık takip edilmiyor
IBM 30 Haziran 2026 894 $216.610 -16,9%
FLRT 30 Haziran 2026 4.672 $216.373 Artık takip edilmiyor
VOOG 31 Mart 2026 483 $214.746 Artık takip edilmiyor
AEP 30 Haziran 2025 1.962 $214.388 19,0%
SLV 30 Haziran 2026 3.124 $212.869 Artık takip edilmiyor
ACN 30 Eylül 2025 711 $212.519 -26,0%
SPYM 30 Haziran 2026 2.763 $211.480 Artık takip edilmiyor
IHI 31 Mart 2026 3.402 $211.434 Artık takip edilmiyor
DBMF 30 Haziran 2025 8.358 $211.127 Artık takip edilmiyor
PYPL 30 Eylül 2025 2.827 $210.103 -7,2%
TBLUXXXX 30 Eylül 2025 3.947 $208.841 Artık takip edilmiyor
RSP 30 Eylül 2025 1.138 $206.820 Artık takip edilmiyor
KBWB 31 Aralık 2025 2.637 $206.238
NOW 31 Mart 2026 1.345 $206.041 24,0%
ROK 30 Haziran 2026 574 $205.997 -11,8%
TBLU 31 Mart 2026 3.947 $205.563 2,1%
DVY 31 Aralık 2025 1.445 $205.334
GILD 30 Eylül 2025 1.847 $204.810 30,5%
UBER 31 Aralık 2025 2.088 $204.561 -4,3%
ARKK 31 Aralık 2025 2.370 $204.531 Artık takip edilmiyor
DE 31 Aralık 2025 445 $204.202 34,0%
VDC 31 Aralık 2025 951 $203.327 Artık takip edilmiyor
DG 30 Eylül 2025 1.774 $202.925 17,9%
GM 31 Mart 2025 3.806 $202.753 86,5%
KEY 31 Mart 2026 9.746 $201.157 10,0%
TMO 31 Aralık 2025 414 $200.976 7,1%
RPG 31 Aralık 2025 4.195 $200.185 Artık takip edilmiyor
HBAN 31 Aralık 2025 10.635 $185.309 -1,1%
KEY 30 Haziran 2025 11.365 $181.725 26,7%
BCX 30 Haziran 2026 11.399 $137.358 15,4%
MUC 30 Haziran 2025 11.268 $121.283 2,4%
MUC 30 Haziran 2026 11.268 $117.790 -3,6%
WTI 30 Haziran 2026 32.450 $110.654 26,5%
USA 30 Haziran 2025 15.000 $98.250 -12,3%
USA 31 Aralık 2025 15.000 $95.100 -4,9%