Philip James Wealth Mangement, LLC

CIK 2002630 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$888.4M
13F değerine göre 9.443 içinde 2.642. · en iyi 28.0%
Pozisyonlar
151
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +2.2% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
53,95%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
72,90%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
21
Etkin pozisyon sayısı
13,4

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 9,45% Tahmini alışlar $83.064.250 · satışlar $120.732.701

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 64,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
11
Artırıldı
19
Azaldı
108
Kapalı
17
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Healthcare
13,2%
Energy
12,6%
Consumer Staples
9,8%
Technology
9,2%
Financials
5,7%
Financial Services
3,7%
Retail
1,3%
Industrials
1,0%
Consumer Discretionary
0,6%
Communications
0,3%
Materials
0,3%
Communication Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
41,8%

Tam portföy 151 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
BRKB $217.659.642 24,50% 434.980 $8.545.867 Aşağı ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $57.912.338 6,52% 423.584 $-16.778.810 Aşağı ×6
CB Chubb Limited Common Stock $35.541.857 4,00% 104.308 $5.784.899 Yukarı ×6
OXYWS $27.278.246 3,07% 1.023.537 $-22.732.243 Aşağı ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $26.984.210 3,04% 146.026 $1.788.403 Aşağı ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $25.564.271 2,88% 281.731 $25.134.186 Yukarı ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $22.810.795 2,57% 163.366 $-3.745.845 Aşağı ×4
GIS General Mills, Inc. Common Stock $22.411.165 2,52% 643.999 $9.937.478 Yukarı ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22.323.863 2,51% 173.727 $120.491 Aşağı ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20.801.541 2,34% 81.906 $233.117 Aşağı ×4
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $20.358.284 2,29% 419.153 $-7.156.628 Aşağı ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $13.669.535 1,54% 867.907 $3.062.106 Yukarı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13.051.452 1,47% 96.392 $531.749 Yukarı ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $12.931.384 1,46% 269.741 $9.839.423 Yukarı ×1
MO Altria Group, Inc. $12.367.486 1,39% 171.890 $-472.859 Aşağı ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $12.261.004 1,38% 283.951 $2.518.417 Yukarı ×5
VTI $11.492.531 1,29% 31.098 $1.146.898 Aşağı ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10.677.698 1,20% 443.426 $-884.925 Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $10.295.686 1,16% 62.112 $-3.194.619 Aşağı ×2
DGRO $9.486.472 1,07% 125.283 $435.979 Aşağı ×4
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $8.850.414 1,00% 374.700 $5.046.118 Yukarı ×2
HELO $8.435.545 0,95% 124.823 $54.755 Aşağı ×2
DEO Diageo plc Common Stock $8.294.814 0,93% 103.195 $2.085.312 Yukarı ×5
MOAT $8.265.841 0,93% 79.605 $373.464 Aşağı ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $7.875.820 0,89% 127.523 $-762.421 Aşağı ×5
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $7.760.443 0,87% 59.046 $6.875.916 Yukarı ×2
ITAN $7.557.175 0,85% 180.664 $754.773 Aşağı ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7.316.916 0,82% 128.412 $824.830 Aşağı ×6
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $7.172.101 0,81% 1.294.603 $-548.959 Aşağı ×1
BFB $6.908.773 0,78% 259.241 $2.241.875 Yukarı ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $6.645.643 0,75% 63.925 $-2.634.221 Aşağı ×6
FTLS $6.561.090 0,74% 88.991 $56.431 Aşağı ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $5.944.528 0,67% 46.511 $615.748 Aşağı ×2
JCPB $5.769.279 0,65% 122.908 $-410.099 Aşağı ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $5.655.045 0,64% 136.860 $-2.322.185 Aşağı ×2
DTAN $5.615.090 0,63% 178.378 $-92.488 Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.521.654 0,62% 19.082 $365.978 Aşağı ×4
CTA $5.156.459 0,58% 198.784 $-1.365.786 Aşağı ×2
WCMI $5.128.377 0,58% 262.053 $394.676 Aşağı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.087.339 0,57% 4.241 $1.137.086 Aşağı ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $5.042.649 0,57% 109.742 $502.560 Aşağı ×6
INFL $4.916.633 0,55% 98.702 $-397.204 Aşağı ×2
UCON $4.349.072 0,49% 174.823 $-349.652 Aşağı ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.282.160 0,48% 52.691 $212.933 Aşağı ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4.130.131 0,46% 14.687 $458.708 Aşağı ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $4.100.599 0,46% 67.891 $264.559 Aşağı ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $4.027.455 0,45% 22.955 $-1.230.707 Aşağı ×3
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $3.866.797 0,44% 30.767 $2.301.362 Yukarı ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $3.865.430 0,44% 243.415 $342.995 Aşağı ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.778.293 0,43% 10.713 $229.049 Aşağı ×6
FTCB $3.726.872 0,42% 178.704 $-298.014 Aşağı ×4
JPST $3.669.058 0,41% 72.558 $-935.121 Aşağı ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $3.663.563 0,41% 32.565 $1.074.149 Yukarı ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.639.452 0,41% 8.653 $495.190 Yukarı ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $3.487.584 0,39% 14.473 $565.060 Aşağı ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.240.095 0,36% 8.948 $55.390 Aşağı ×6
AVEM $3.160.337 0,36% 32.753 $400.553 Aşağı ×2
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $3.133.184 0,35% 52.788 $209.837 Aşağı ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.956.004 0,33% 2.561 $1.739.068 Aşağı ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2.882.553 0,32% 13.073 $-209.962 Aşağı ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2.865.404 0,32% 37.648 $-9.169 Aşağı ×4
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2.683.363 0,30% 41.921 Yukarı ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2.645.785 0,30% 27.566 $-3.069.545 Aşağı ×6
HPQ HP Inc. Common Stock $2.529.003 0,28% 115.269 $1.093.220 Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.277.844 0,26% 19.393 $-676.440 Aşağı ×6
BRKA $2.246.550 0,25% 3 $92.130
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $2.209.199 0,25% 14.275 $734.169 Aşağı ×4
SLB SLB Limited Common Shares $2.112.320 0,24% 45.436 $-567.566 Aşağı ×1
SCIO $1.865.385 0,21% 90.246 $-137.644 Aşağı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.851.641 0,21% 9.254 $-295.504 Aşağı ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1.639.388 0,18% 12.976 $-270.957 Aşağı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.634.059 0,18% 6.856 $-183.513 Aşağı ×1
JMUB $1.527.004 0,17% 30.145 $-82.826 Aşağı ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1.385.219 0,16% 14.592 $-302.957 Aşağı ×5
SOLV Solventum Corporation Common Stock $1.372.421 0,15% 17.789 $-204.900 Aşağı ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.352.276 0,15% 4.131 $22.857 Aşağı ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1.236.813 0,14% 4.401 $264.128 Aşağı ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $1.229.662 0,14% 3.927 $-7.660.591 Aşağı ×4
TAIL $1.189.816 0,13% 111.930 $-213.065 Aşağı ×2
JMST $1.188.201 0,13% 23.298 $-38.579 Aşağı ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $1.171.800 0,13% 30.077 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.140.140 0,13% 3.190 $181.972 Aşağı ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $969.188 0,11% 1.270 $278.162 Aşağı ×4
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $950.627 0,11% 5.494 $77.758 Aşağı ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $943.170 0,11% 18.361 $-108.313 Aşağı ×2
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $910.840 0,10% 14.000 $163.800
FLMI $900.255 0,10% 35.767 $-79.272 Aşağı ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $886.006 0,10% 19.261 $227.385 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $794.853 0,09% 2.131 $-199.355 Aşağı ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $786.398 0,09% 4.652 $-274.138 Aşağı ×4
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $777.797 0,09% 26.366 $111.528
PM Philip Morris International Inc Common Stock $765.125 0,09% 4.229 $-16.900 Aşağı ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $744.971 0,08% 3.130 $70.650 Aşağı ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $727.213 0,08% 1.464 $-420.395 Aşağı ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $720.282 0,08% 3.032 $69.025 Aşağı ×1
AXP American Express Company Common Stock $713.369 0,08% 2.109 $75.439
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $690.833 0,08% 1.275 $-94.866 Aşağı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $669.458 0,08% 2.246 $233.467
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $664.988 0,07% 1.986 $-15.607 Aşağı ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $661.665 0,07% 13.921 $88.155 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
CB $35.541.857 4,00% ×6 arttı
GIS $22.411.165 2,52% ×6 arttı
PYPL $12.261.004 1,38% ×5 arttı
DEO $8.294.814 0,93% ×5 arttı
BFB $6.908.773 0,78% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
GEHC $2.683.363 41.921 0,30%
TAP $1.171.800 30.077 0,13%
BMRN $371.587 6.494 0,04%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 78409V112) $299.878 736 0,03%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) $288.410 1.910 0,03%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $271.591 1.213 0,03%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $268.170 1.213 0,03%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $226.212 1.324 0,03%
PCAR $226.186 1.883 0,03%
AOR $213.439 3.071 0,02%
WEN $84.641 10.210 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
OXYWS Azaltıldı -144K -$22.7M
XOM Azaltıldı -17K -$16.8M
GIS Daha fazla aldı +309K +$9.9M
NVO Daha fazla aldı +186K +$9.8M
BRKB Azaltıldı -1K +$8.5M
OXY Azaltıldı -4K -$7.2M
CB Daha fazla aldı +13K +$5.8M
KHC Daha fazla aldı +206K +$5.0M
INTC Azaltıldı -438K -$3.7M
CVX Azaltıldı -3K -$3.2M

3 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
VIG 31 Mart 2026 6.043 $1.328.053 Artık takip edilmiyor
ACWV 31 Mart 2026 9.744 $1.157.085 Artık takip edilmiyor
PWV 31 Mart 2026 14.789 $983.757 Artık takip edilmiyor
IWB 31 Mart 2026 2.331 $870.356 Artık takip edilmiyor
IPG 31 Mart 2025 25.490 $714.230 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 2.701 $610.530 -1,9%
OGN 30 Haziran 2026 100.796 $603.768 1,4%
CFB 31 Mart 2025 39.500 $598.425 Artık takip edilmiyor
CMCSA 30 Eylül 2025 15.370 $548.555 -15,8%
NEE 31 Mart 2025 7.140 $511.892 19,9%
SWKS 31 Mart 2025 5.698 $505.299 5,1%
VST 31 Mart 2025 2.986 $411.676 18,5%
PWR 30 Haziran 2026 725 $398.268 -8,5%
SPGI 30 Haziran 2026 931 $396.017 12,5%
AOR 31 Mart 2026 5.985 $389.078 Artık takip edilmiyor
DHR 30 Haziran 2026 2.014 $381.809 12,4%
ANET 30 Haziran 2026 2.969 $364.534 10,9%
TEAM 31 Mart 2026 2.221 $360.113 149,5%
IWD 30 Eylül 2025 1.820 $353.443 Artık takip edilmiyor
MINT 31 Aralık 2025 3.463 $348.739 Artık takip edilmiyor
CAG 30 Haziran 2025 13.024 $347.350 -21,5%
DOW 30 Haziran 2025 9.733 $339.874 24,0%
QSR 30 Haziran 2025 4.963 $330.734 19,6%
COWZ 30 Eylül 2025 5.915 $325.899 Artık takip edilmiyor
CASY 31 Mart 2025 809 $320.510 93,2%
XLF 31 Mart 2026 5.774 $316.240 Artık takip edilmiyor
PHDG 31 Aralık 2025 8.287 $308.651 Artık takip edilmiyor
DD 31 Aralık 2025 3.937 $306.666 248,6%
AOA 31 Mart 2026 3.376 $302.388 Artık takip edilmiyor
K 31 Aralık 2025 3.665 $300.566 Artık takip edilmiyor
ADBE 30 Eylül 2025 745 $288.226 -22,6%
TD 30 Haziran 2026 3.082 $287.581 -2,3%
IMCB 31 Mart 2026 3.476 $287.550 Artık takip edilmiyor
MSM 31 Mart 2025 3.848 $287.404 52,7%
DFS 31 Mart 2025 1.659 $287.321 Artık takip edilmiyor
SYY 31 Mart 2025 3.708 $283.548 12,0%
HUBS 31 Mart 2026 705 $282.916 -4,3%
GGG 31 Mart 2025 3.262 $274.922 -2,6%
VUG 31 Mart 2025 667 $273.652 Artık takip edilmiyor
IUSG 30 Eylül 2025 1.813 $272.614
V 31 Mart 2026 771 $270.563 21,7%
TT 30 Haziran 2026 630 $262.546 -7,4%
BUFF 31 Mart 2025 5.828 $261.735 Artık takip edilmiyor
CASY 30 Haziran 2026 359 $261.136 5,5%
VUG 31 Mart 2026 533 $259.935 Artık takip edilmiyor
MCK 30 Haziran 2026 300 $259.608 13,4%
IWV 31 Mart 2026 664 $257.000 Artık takip edilmiyor
AMAT 30 Haziran 2026 738 $252.257 -31,7%
EMR 31 Mart 2025 2.031 $251.664 42,3%
EPD 30 Haziran 2025 7.240 $247.174 24,1%
LMT 30 Eylül 2025 529 $245.158 13,9%
CCOR 31 Mart 2025 9.559 $244.951 Artık takip edilmiyor
VST 31 Aralık 2025 1.232 $241.439 -13,7%
CRM 30 Eylül 2025 873 $238.194 -13,3%
NUE 31 Mart 2025 2.026 $236.452 107,2%
IJH 30 Haziran 2026 3.471 $234.366 Artık takip edilmiyor
TMO 30 Eylül 2025 575 $233.307 27,9%
SOUN 31 Mart 2026 23.330 $232.600 3,7%
VTV 31 Mart 2026 1.206 $230.413 Artık takip edilmiyor
DWM 31 Mart 2025 4.319 $227.590 Artık takip edilmiyor
KVUE 30 Haziran 2026 13.197 $227.519 -0,9%
KMI 30 Eylül 2025 7.696 $226.262 11,5%
MDT 31 Mart 2025 2.822 $225.442 2,5%
IJS 30 Eylül 2025 2.264 $225.200 Artık takip edilmiyor
VZ 30 Haziran 2026 4.474 $224.590 16,8%
DOCU 31 Mart 2026 3.265 $223.326 28,5%
AOM 30 Eylül 2025 4.805 $221.227 Artık takip edilmiyor
PLTR 31 Mart 2025 2.925 $221.218 105,0%
WMB 30 Eylül 2025 3.518 $220.954 12,8%
DUK 30 Haziran 2026 1.673 $219.092 -3,5%
IWF 31 Aralık 2025 464 $217.507 Artık takip edilmiyor
TSN 30 Haziran 2025 3.376 $215.423 3,2%
VZ 31 Aralık 2025 4.879 $214.449 21,4%
VGT 31 Mart 2026 283 $213.409 Artık takip edilmiyor
LIN 30 Eylül 2025 453 $212.602 2,7%
BUFR 31 Aralık 2025 6.333 $211.649 Artık takip edilmiyor
DIS 30 Eylül 2025 1.679 $208.179 -6,4%
HP 31 Mart 2025 6.486 $207.682 70,6%
DD 30 Haziran 2026 4.499 $206.044 3,3%
VGT 31 Mart 2025 331 $205.835 Artık takip edilmiyor
BP 31 Mart 2025 6.910 $204.261 33,9%
COF 31 Mart 2025 1.145 $204.176 21,4%
STZ 31 Mart 2025 923 $204.092 -26,8%
ZBH 31 Mart 2025 1.925 $203.357 -12,2%
ABBV 31 Mart 2026 887 $202.647 21,3%
CASY 31 Aralık 2025 358 $202.435 51,7%
FTSL 30 Eylül 2025 4.394 $201.645
AMAT 30 Eylül 2025 1.099 $201.244 141,4%
WBA 30 Eylül 2025 14.050 $161.294 Artık takip edilmiyor
SMR 30 Haziran 2026 10.288 $111.522 -7,3%
IMMR 30 Haziran 2025 10.948 $82.983 -2,5%
JPC 30 Eylül 2025 10.000 $80.200 -8,5%