Private Wealth Partners, LLC

CIK 1335851 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.4B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.944. · en iyi 20.6%
Pozisyonlar
183
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +8.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
50,72%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
75,99%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
27
Etkin pozisyon sayısı
28,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 5,2% Tahmini alışlar $70.294.186 · satışlar $133.620.647

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 72,3% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
27
Artırıldı
30
Azaldı
84
Kapalı
13

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 0,7% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q2 2026 Takip Edildi
+26.6%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+28.1%
Fazla Getiri
-1.5%

Yıllıklandırılmış: +17.1% · S&P 500: +18.0%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 93,1% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Technology
32,7%
Healthcare
14,3%
Communication Services
10,8%
Financial Services
10,5%
Retail
7,4%
Energy
3,7%
Financials
3,4%
Materials
2,3%
Industrials
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
12,1%

Tam portföy 183 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $117.446.745 8,37% 405.885 $8.708.511 Aşağı ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $113.291.573 8,07% 566.203 $12.082.357 Aşağı ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $98.759.940 7,04% 276.352 $12.255.046 Aşağı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $69.954.889 4,99% 187.537 $-4.613.365 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63.219.923 4,51% 265.251 $5.626.812 Aşağı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $58.084.029 4,14% 99.988 $35.545.816 Aşağı ×4
BRKB $57.646.429 4,11% 115.203 $9.233.332 Yukarı ×5
V Visa Inc. $46.210.823 3,29% 134.690 $4.391.081 Aşağı ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45.908.294 3,27% 140.251 $1.531.748 Aşağı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41.077.086 2,93% 116.257 $7.262.603 Aşağı ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $38.774.891 2,76% 301.750 $1.564.665 Aşağı ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $35.321.712 2,52% 34.925 $3.922.383 Aşağı ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $34.469.972 2,46% 136.981 $3.387.290 Aşağı ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $28.165.452 2,01% 56.178 $-2.941.122 Aşağı ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $25.645.874 1,83% 154.717 $-8.109.818 Aşağı ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23.655.667 1,69% 25.287 $-7.146.443 Aşağı ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $20.933.433 1,49% 236.269 $2.828.754 Aşağı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20.287.878 1,45% 27.550 $4.172.390 Aşağı ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $20.222.123 1,44% 26.763 $-5.996.554 Aşağı ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $20.139.696 1,44% 108.987 $5.106.481 Aşağı ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18.335.802 1,31% 198.719 $-859.425 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18.272.869 1,30% 71.949 $-439.171 Aşağı ×6
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $16.845.564 1,20% 75.237 Yukarı ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $16.757.515 1,19% 87.975 $-1.036.654 Aşağı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $16.699.720 1,19% 75.537 Yukarı ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $15.203.710 1,08% 51.038 $9.372.934 Aşağı ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $14.925.747 1,06% 619.840 $-2.059.227 Yukarı ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $13.825.800 0,99% 90.000 $6.471.000
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $11.611.271 0,83% 126.512 $1.485.758 Yukarı ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $11.567.795 0,82% 183.937 $527.033 Aşağı ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $10.774.967 0,77% 51.545 $2.326.601 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10.586.299 0,75% 30.017 $-1.403.227 Aşağı ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $9.323.639 0,66% 29.614 $-885.518 Aşağı ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8.506.190 0,61% 21.417 $377.077 Aşağı ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7.957.173 0,57% 248.895 $-597.839 Aşağı ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7.837.536 0,56% 15.260 $-321.912 Aşağı ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $7.788.929 0,56% 182.496 $-4.578.218 Aşağı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7.150.761 0,51% 48.794 $-1.156.541 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.903.105 0,49% 34.500 Satım opsiyonu
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $6.664.650 0,48% 59.745 $4.763.246 Yukarı ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $6.311.324 0,45% 155.643 $-3.516.807 Aşağı ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6.196.136 0,44% 64.375 $-1.566.352 Aşağı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.335.065 0,38% 4.448 $1.035.140 Aşağı ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $5.317.552 0,38% 94.400 $-69.856
SPY SPY $5.044.431 0,36% 6.755 $598.056 Aşağı ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $4.595.066 0,33% 39.050 $1.051.138 Yukarı ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4.378.116 0,31% 119.100 $-128.628
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4.103.536 0,29% 9.630 $576.194 Aşağı ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $4.059.611 0,29% 73.054 $223.845 Aşağı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3.922.412 0,28% 11.502 $2.109.674 Yukarı ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3.587.932 0,26% 25.696 $2.262.708 Aşağı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3.515.870 0,25% 7.362 $1.300.270 Yukarı ×2
GLD $3.505.504 0,25% 9.516 $-589.136
IVV $3.504.056 0,25% 4.679 $437.888 Aşağı ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.493.504 0,25% 8.306 $220.617 Aşağı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3.324.205 0,24% 24.551 $-565.965 Aşağı ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3.213.201 0,23% 14.573 $-655.884 Aşağı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.194.112 0,23% 21.782 $-55.066 Aşağı ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.764.460 0,20% 10.227 $-530.225 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.751.749 0,20% 7.700 Satım opsiyonu
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2.657.982 0,19% 9.458 $561.029 Aşağı ×1
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF $2.626.670 0,19% 52.752 $807.141 Yukarı ×2
JGRO $2.573.199 0,18% 26.100 $147.475 Aşağı ×2
BACPRL $2.509.000 0,18% 2.000 $125.880
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.481.818 0,18% 6.570 $162.969 Aşağı ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2.347.855 0,17% 79.859 $-206.698 Aşağı ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2.225.902 0,16% 10.857 $-3.758.728 Aşağı ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2.206.713 0,16% 14.086 $-552.643 Aşağı ×3
AXP American Express Company Common Stock $2.171.565 0,15% 6.420 $-754.929 Aşağı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.107.542 0,15% 18.608 $-235.012 Aşağı ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2.057.572 0,15% 20.200 $-136.350
VTI $2.021.158 0,14% 5.462 $268.894
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1.974.396 0,14% 4.848 $-1.179.925 Aşağı ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.873.275 0,13% 21.343 $-292.036 Aşağı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.863.011 0,13% 10.298 $510.034 Yukarı ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1.845.080 0,13% 96.500 $-17.370
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.793.697 0,13% 3.184 $-590.523 Aşağı ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.773.766 0,13% 14.013 $-123.686 Aşağı ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1.680.036 0,12% 34.590 $-547.514 Yukarı ×1
QDPL $1.665.337 0,12% 36.950 $61.792 Aşağı ×1
JQUA $1.612.495 0,11% 22.309 $244.507
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1.577.910 0,11% 26.604 $231.782 Aşağı ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1.473.436 0,11% 30.735 $413.750 Yukarı ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.435.235 0,10% 15.817 $-245.165 Aşağı ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1.415.283 0,10% 3.819 $149.849 Aşağı ×1
VOO $1.406.587 0,10% 2.048 $-115.373 Aşağı ×4
FDVV $1.374.612 0,10% 22.800 $115.140
NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock $1.290.174 0,09% 61.030 $507.838 Yukarı ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.286.990 0,09% 2.970 $579.775 Aşağı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.239.273 0,09% 1.074 $823.181 Aşağı ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1.220.216 0,09% 21.974 $-369.823
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1.217.052 0,09% 13.275 $51.532 Aşağı ×2
VGT $1.190.419 0,08% 9.960 $321.758 Yukarı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.183.403 0,08% 27.950 $-216.926 Yukarı ×1
NLR $1.159.800 0,08% 10.000 $-172.100
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1.143.300 0,08% 20.600 $-1.817.625 Aşağı ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1.133.807 0,08% 6.028 $198.804
ETR Entergy Corporation Common Stock $1.114.142 0,08% 9.700 $52.340 Yukarı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.072.354 0,08% 1.007 $344.766 Aşağı ×1
XLK XLK $1.064.245 0,08% 5.586 $321.866

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
BRKB $57.646.429 4,11% ×5 arttı
PFE $14.925.747 1,06% ×4 arttı
NVO $1.473.436 0,11% ×3 arttı
NFLX $798.895 0,06% ×4 arttı
UBER $292.897 0,02% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $16.845.564 75.237 1,20%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $16.699.720 75.537 1,19%
NVDA $6.903.105 34.500 0,49%
GOOGL $2.751.749 7.700 0,20%
CIEN $968.856 1.975 0,07%
CDNS $957.066 2.550 0,07%
GSGO $956.964 21.250 0,07%
TEK $519.957 12.200 0,04%
DELL $457.779 1.061 0,03%
INSM $319.860 3.000 0,02%
AAPL $289.360 1.000 0,02%
CEG $272.462 1.097 0,02%
RSPN $271.979 4.250 0,02%
VFMO $251.506 1.008 0,02%
NUKZ $238.560 3.500 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
AMD Azaltıldı -11K +$35.5M
GOOGL Azaltıldı -24K +$12.3M
NVDA Azaltıldı -14K +$12.1M
MRVL Azaltıldı -8K +$9.4M
BRKB Daha fazla aldı +14K +$9.2M
AAPL Azaltıldı -23K +$8.7M
CVX Azaltıldı -8K -$8.1M
GOOG Azaltıldı -2K +$7.3M
COST Azaltıldı -6K -$7.1M
FTNT Sadece fiyat hareketi +0 +$6.5M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
HON 30 Haziran 2026 136.697 $30.897.575 -1,2%
CZR 31 Aralık 2025 226.320 $6.116.298 26,6%
ZTS 30 Haziran 2026 42.358 $5.007.139 5,4%
BABA 30 Haziran 2025 34.555 $4.569.208 10,5%
TEK 31 Mart 2026 47.700 $1.431.081 Artık takip edilmiyor
DDOG 31 Mart 2025 8.560 $1.223.138 134,6%
BAI 31 Mart 2026 36.200 $1.205.460 Artık takip edilmiyor
VMC 30 Haziran 2026 4.000 $1.089.200 -7,9%
DHI 31 Aralık 2025 6.305 $1.068.508 3,5%
BITB 30 Haziran 2026 26.670 $981.723 Artık takip edilmiyor
SNOW 30 Haziran 2026 6.390 $963.740 26,1%
ARES 31 Aralık 2025 5.640 $901.780 -11,2%
TSM 31 Mart 2025 4.545 $897.592 148,7%
DHI 30 Haziran 2025 6.165 $783.756 15,6%
SHOP 30 Haziran 2025 7.960 $760.021 26,6%
DASH 30 Haziran 2026 4.810 $722.222 20,1%
DELL 31 Mart 2025 6.186 $712.875 375,4%
UNP 31 Mart 2025 3.083 $703.047 27,7%
PIPR 31 Mart 2025 2.215 $664.389 19,3%
FSLR 31 Mart 2025 3.647 $642.747 74,4%
IEFA 31 Aralık 2025 7.081 $618.242 Artık takip edilmiyor
GDOC 30 Eylül 2025 19.324 $612.957 Artık takip edilmiyor
FLR 30 Haziran 2025 17.000 $608.940 4,7%
UNH 30 Haziran 2025 1.038 $543.526 25,8%
DLTR 31 Mart 2025 6.900 $517.086 72,7%
UPS 31 Mart 2025 4.100 $517.010 -7,1%
COIN 31 Aralık 2025 1.500 $506.235 -24,6%
NOW 30 Haziran 2026 4.835 $505.499 30,5%
NOC 30 Haziran 2026 739 $504.175 13,6%
NDAQ 31 Mart 2026 5.020 $487.593 14,2%
CCI 31 Mart 2025 5.001 $453.857 -27,1%
GTEK 31 Mart 2025 13.000 $420.059 Artık takip edilmiyor
GEHC 30 Haziran 2026 5.900 $419.962 16,8%
PM 31 Mart 2025 3.430 $412.801 20,3%
STZ 31 Mart 2025 1.746 $385.866 -27,9%
OKTA 30 Haziran 2025 3.450 $363.009 37,1%
DLR 31 Mart 2025 2.000 $354.660 34,0%
CI 30 Haziran 2025 1.000 $329.000 -15,8%
TROW 31 Aralık 2025 3.100 $318.184 9,9%
JPST 30 Haziran 2025 6.250 $316.438 Artık takip edilmiyor
JCPB 30 Haziran 2025 6.325 $297.528 Artık takip edilmiyor
ALGN 30 Eylül 2025 1.560 $295.355 28,5%
PWR 31 Mart 2025 846 $267.278 163,9%
BDX 31 Mart 2026 1.329 $257.919 19,2%
SATS 30 Haziran 2026 2.200 $257.554 Artık takip edilmiyor
CEF 30 Haziran 2025 9.000 $255.690 Artık takip edilmiyor
WYNN 30 Haziran 2026 2.510 $254.891 0,7%
VKTX 31 Mart 2025 6.240 $251.098 43,1%
VLTO 30 Haziran 2026 2.821 $249.433 12,8%
NOW 31 Aralık 2025 265 $243.874 -15,4%
COF 31 Mart 2026 1.000 $242.360 17,1%
SKYY 31 Aralık 2025 1.791 $240.746
BINC 31 Aralık 2025 4.500 $239.580 Artık takip edilmiyor
LBTYK 31 Mart 2025 18.200 $239.148 -12,0%
SLB 31 Mart 2025 6.205 $237.900 29,5%
TER 31 Mart 2025 1.850 $232.952 357,9%
TXN 31 Mart 2025 1.242 $232.887 48,0%
PSX 31 Mart 2025 2.000 $227.860 97,6%
SNAP 31 Mart 2025 20.500 $220.785 -39,9%
VIG 31 Mart 2026 999 $219.560 Artık takip edilmiyor
CG 31 Aralık 2025 3.500 $219.450 -17,5%
IAU 31 Aralık 2025 3.015 $219.402 Artık takip edilmiyor
PYPL 31 Mart 2026 3.750 $218.925 36,4%
SNPS 31 Mart 2026 465 $218.420 0,2%
GTEK 30 Eylül 2025 6.000 $216.480 Artık takip edilmiyor
GE 31 Aralık 2025 713 $214.485 14,6%
SO 31 Mart 2025 2.600 $214.032 0,5%
TMUS 30 Haziran 2025 800 $213.368 -23,4%
SKYY 31 Mart 2025 1.791 $213.344
GSSC 31 Mart 2025 3.050 $210.847 Artık takip edilmiyor
HUBS 31 Mart 2025 300 $209.031 -57,9%
VOX 31 Mart 2026 1.059 $205.054 Artık takip edilmiyor
JLL 31 Mart 2026 600 $201.882 27,9%
TMC 30 Haziran 2026 40.000 $186.800 -12,9%
TMC 30 Eylül 2025 37.500 $161.665 -39,4%
TMC 31 Mart 2025 98.700 $110.544 124,3%
LITP 30 Eylül 2025 11.000 $63.140
ACI 31 Mart 2026 65.000 $27.625 -29,8%