Telos Capital Management, Inc.

CIK 1567889 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.1B
13F değerine göre 9.443 içinde 2.247. · en iyi 23.8%
Pozisyonlar
201
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +8.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
28,22%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
50,82%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
32
Etkin pozisyon sayısı
63,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,98% Tahmini alışlar $32.428.631 · satışlar $49.320.325

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
16
Artırıldı
64
Azaldı
103
Kapalı
6
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
17,5%
Industrials
8,5%
Healthcare
8,4%
Retail
6,7%
Communication Services
6,3%
Financial Services
6,1%
Energy
4,8%
Financials
4,4%
Real Estate
2,3%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Communications
1,4%
Materials
0,7%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
25,5%

Tam portföy 201 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $64.364.306 5,67% 222.437 $7.243.145 Aşağı ×4
VTI $40.688.611 3,59% 109.957 $1.778.341 Aşağı ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $32.030.002 2,82% 173.332 $7.454.790 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31.172.919 2,75% 87.229 $5.671.100 Aşağı ×4
VEU $30.133.351 2,66% 359.801 $3.413.528 Yukarı ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $28.961.465 2,55% 84.926 $15.169.135 Aşağı ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $26.444.996 2,33% 126.507 $4.907.209 Aşağı ×6
VEA $22.546.488 1,99% 316.442 $1.919.246 Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22.366.542 1,97% 63.419 $1.615.858 Yukarı ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21.510.662 1,90% 90.252 $1.612.754 Aşağı ×1
V Visa Inc. $21.451.224 1,89% 62.524 $2.479.643 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21.379.296 1,88% 65.314 $2.084.265 Aşağı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $20.108.880 1,77% 148.515 $-2.704.902 Yukarı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19.093.279 1,68% 54.038 $3.467.724 Aşağı ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $18.300.672 1,61% 141.067 $-1.816.588 Yukarı ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $17.055.399 1,50% 102.892 $-4.270.961 Aşağı ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $16.932.124 1,49% 8.511 $5.290.328 Aşağı ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16.552.830 1,46% 17.695 $1.849.938 Yukarı ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16.449.854 1,45% 112.178 $234.155 Aşağı ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $16.223.656 1,43% 49.145 $1.919.058 Yukarı ×1
IVV $15.185.547 1,34% 20.277 $2.067.098 Yukarı ×3
IJH $14.905.747 1,31% 193.305 $2.070.420 Yukarı ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14.453.178 1,27% 19.627 $2.360.197 Aşağı ×4
BRKB $14.370.221 1,27% 28.718 $654.539 Yukarı ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13.995.687 1,23% 119.153 $4.372.355 Aşağı ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $13.754.817 1,21% 187.523 $3.181.034 Aşağı ×1
AVDV $13.004.601 1,15% 126.197 $291.224 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.669.400 1,12% 33.964 $409.249 Yukarı ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12.150.236 1,07% 23.657 $333.277 Yukarı ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $12.065.075 1,06% 24.289 $1.690.164 Yukarı ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $11.727.881 1,03% 23.027 $-3.345.278 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11.694.985 1,03% 46.049 $336.750 Aşağı ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $10.696.677 0,94% 38.062 $1.213.261 Aşağı ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $10.080.289 0,89% 20.361 $2.712.976 Aşağı ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $9.588.193 0,84% 44.998 $13.218 Yukarı ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9.549.049 0,84% 96.183 $-547.554 Aşağı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9.411.515 0,83% 25.990 $259.270 Aşağı ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $9.406.680 0,83% 55.644 $-939.551 Aşağı ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $9.231.926 0,81% 39.605 $1.992.513 Aşağı ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9.101.868 0,80% 115.170 $596.349 Yukarı ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $9.057.619 0,80% 47.552 $83.557 Yukarı ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $9.034.002 0,80% 46.755 $1.091.101 Yukarı ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $8.758.257 0,77% 35.571 $1.207.235 Aşağı ×1
IJR $8.693.952 0,77% 58.620 $1.459.149 Yukarı ×6
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $8.635.927 0,76% 68.539 $-569.345 Aşağı ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $8.571.248 0,76% 42.514 $-94.513 Yukarı ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8.469.191 0,75% 8.374 $-1.253.754 Aşağı ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $7.989.658 0,70% 58.400 $193.225 Aşağı ×2
AVEM $7.721.130 0,68% 80.020 $1.198.984 Aşağı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7.703.520 0,68% 87.769 $-364.323 Yukarı ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7.491.084 0,66% 82.811 $891.290 Yukarı ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7.377.111 0,65% 25.162 $-118.450 Aşağı ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7.364.054 0,65% 103.138 $-2.904.863 Aşağı ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7.213.351 0,64% 87.276 $469.257 Yukarı ×4
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $7.129.008 0,63% 52.929 $-8.786 Yukarı ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $7.019.318 0,62% 36.996 $346.759 Yukarı ×1
VYM $7.018.503 0,62% 44.412 $238.088 Aşağı ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $6.976.815 0,61% 35.801 $-1.059.444 Yukarı ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $6.939.999 0,61% 72.511 $99.389 Yukarı ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6.851.996 0,60% 71.190 $-324.128 Aşağı ×2
IEFA $6.748.679 0,59% 69.877 $334.205 Aşağı ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $6.746.290 0,59% 124.447 $-61.075 Aşağı ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6.689.720 0,59% 13.131 $-1.579.098 Aşağı ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $6.505.789 0,57% 105.000 $174.212 Yukarı ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6.440.759 0,57% 111.780 $-600.006 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.320.678 0,56% 11.221 $-96.333 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6.070.890 0,53% 53.601 $-588.927 Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5.860.567 0,52% 21.681 $-710.207 Yukarı ×4
AVUV $5.834.651 0,51% 46.767 $733.919 Yukarı ×6
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $5.789.159 0,51% 25.856 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $5.716.245 0,50% 25.856 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.630.601 0,50% 28.140 $-1.068.174 Aşağı ×1
AVIV $5.626.886 0,50% 72.680 $258.955 Yukarı ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5.392.131 0,48% 68.927 $-640.238 Aşağı ×1
XLE XLE $5.218.111 0,46% 98.251 $-706.405 Yukarı ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4.625.163 0,41% 18.380 $553.951 Aşağı ×6
RSP $4.605.039 0,41% 21.643 $538.807 Yukarı ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $4.584.528 0,40% 38.859 $61.824 Aşağı ×2
EFV $4.579.461 0,40% 59.823 $-6.580 Aşağı ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4.431.333 0,39% 19.882 $46.935 Yukarı ×4
SMH SMH $4.189.826 0,37% 6.388 $54.090 Aşağı ×2
NVS Novartis AG Common Stock $3.993.654 0,35% 25.483 $67.561 Aşağı ×6
XLV XLV $3.983.620 0,35% 25.108 Yukarı ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3.836.580 0,34% 185.611 $-1.116.039 Aşağı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.221.284 0,28% 23.561 $-853.959 Aşağı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3.159.649 0,28% 2.967 $1.068.931 Yukarı ×1
SPY SPY $3.068.873 0,27% 4.110 $626.920 Yukarı ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2.969.378 0,26% 3.891 $1.350.738 Aşağı ×1
IWS $2.933.148 0,26% 17.820 $238.566 Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.761.088 0,24% 2.302 $644.697 Yukarı ×1
VBR $2.734.927 0,24% 11.255 $183.437 Aşağı ×1
SOXX SOXX $2.698.241 0,24% 4.211 $1.194.292 Aşağı ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.627.740 0,23% 28.959 $-335.214 Yukarı ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2.201.510 0,19% 8.094 $228.576 Aşağı ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.146.717 0,19% 4.954 $1.056.623 Aşağı ×4
DE Deere & Company Common Stock $2.086.032 0,18% 3.289 $241.589 Yukarı ×1
VXF $2.025.816 0,18% 8.228 $-486.564 Aşağı ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1.983.552 0,17% 14.642 $-13.510 Aşağı ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1.926.066 0,17% 16.427 $123.859
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.902.453 0,17% 6.765 $222.982 Aşağı ×3

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VEU $30.133.351 2,66% ×6 arttı
HD $22.366.542 1,97% ×4 arttı
PEP $20.108.880 1,77% ×6 arttı
EOG $18.300.672 1,61% ×6 arttı
COST $16.552.830 1,46% ×5 arttı
IVV $15.185.547 1,34% ×3 arttı
IJH $14.905.747 1,31% ×6 arttı
BRKB $14.370.221 1,27% ×5 arttı
MSFT $12.669.400 1,12% ×4 arttı
VRTX $12.065.075 1,06% ×6 arttı
RSG $9.588.193 0,84% ×4 arttı
VCSH $9.101.868 0,80% ×4 arttı
IQV $9.034.002 0,80% ×6 arttı
IJR $8.693.952 0,77% ×6 arttı
EW $7.491.084 0,66% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $5.789.159 25.856 0,51%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $5.716.245 25.856 0,50%
XLV $3.983.620 25.108 0,35%
IGV $691.641 7.634 0,06%
INTC $333.809 2.391 0,03%
FRDM $309.971 4.252 0,03%
GLW $300.642 1.177 0,03%
FTNT $296.948 1.933 0,03%
VB $284.933 940 0,03%
NVO $238.166 4.968 0,02%
BUG $232.463 6.087 0,02%
BAC $222.109 3.898 0,02%
IWB $214.578 524 0,02%
IMCG $209.085 2.127 0,02%
LEN $206.638 2.284 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
PANW Azaltıldı -1K +$15.2M
QCOM Azaltıldı -17K +$7.5M
AAPL Azaltıldı -3K +$7.2M
GOOGL Azaltıldı -1K +$5.7M
ASML Azaltıldı -303 +$5.3M
MS Azaltıldı -4K +$4.9M
CSCO Azaltıldı -5K +$4.4M
CVX Azaltıldı -184 -$4.3M
GOOG Azaltıldı -433 +$3.5M
VEU Daha fazla aldı +4K +$3.4M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
HON 30 Haziran 2026 48.383 $10.935.944 -1,2%
UNH 30 Haziran 2025 14.769 $7.735.264 25,8%
PYPL 31 Mart 2026 100.818 $5.885.755 36,4%
FDX 31 Mart 2025 19.768 $5.561.240 33,5%
IVE 31 Mart 2026 18.614 $3.947.575 Artık takip edilmiyor
NKE 31 Mart 2025 51.483 $3.895.751 -36,1%
ADBE 30 Eylül 2025 9.171 $3.548.077 -22,4%
XLF 31 Mart 2026 61.600 $3.373.825 Artık takip edilmiyor
ACN 30 Eylül 2025 8.546 $2.554.314 -25,0%
XBI 31 Mart 2025 27.816 $2.505.097 Artık takip edilmiyor
ZTS 30 Eylül 2025 12.867 $2.006.654 -48,2%
BRKA 31 Aralık 2025 1 $754.200 Artık takip edilmiyor
EWY 30 Eylül 2025 9.897 $710.408 Artık takip edilmiyor
SCHB 30 Eylül 2025 17.303 $412.338 Artık takip edilmiyor
FLGPRU 31 Aralık 2025 9.200 $366.712 Artık takip edilmiyor
IWB 31 Mart 2025 1.060 $341.639 Artık takip edilmiyor
GEV 31 Mart 2025 961 $316.102 218,2%
RS 30 Eylül 2025 900 $282.510 38,5%
TGT 30 Eylül 2025 2.841 $280.265 78,7%
ALEX 31 Mart 2026 13.259 $273.658 Artık takip edilmiyor
OTIS 31 Mart 2025 2.932 $271.495 -30,5%
GEV 31 Aralık 2025 427 $262.563 48,6%
CAG 30 Haziran 2025 9.412 $251.008 -20,8%
LECO 30 Haziran 2026 997 $248.333 4,2%
INTU 30 Haziran 2026 560 $242.133 38,7%
BAC 31 Mart 2026 4.308 $236.940 29,0%
VLTO 31 Aralık 2025 2.200 $234.542 0,2%
LEN 31 Mart 2026 2.267 $233.001 -1,2%
NVO 31 Mart 2026 4.519 $229.927 26,6%
VO 31 Mart 2025 856 $226.096 Artık takip edilmiyor
TXN 30 Eylül 2025 1.076 $223.400 44,8%
SCHX 30 Haziran 2025 10.108 $223.185 Artık takip edilmiyor
DOCU 31 Mart 2025 2.455 $220.803 -23,4%
ALNY 31 Aralık 2025 483 $220.248 -39,9%
ED 31 Mart 2026 2.200 $218.504 -3,9%
SLP 31 Mart 2025 7.724 $215.423 -25,0%
REGN 31 Mart 2025 301 $214.412 31,7%
BLK 31 Mart 2025 208 $213.223 21,7%
FIBK 31 Mart 2025 6.563 $213.101 31,9%
SRE 30 Haziran 2025 2.950 $210.512 14,4%
LW 31 Mart 2025 3.144 $210.127 1,6%
ADP 30 Haziran 2026 1.030 $209.276 24,7%
IWB 30 Eylül 2025 612 $207.817 Artık takip edilmiyor
VTRS 30 Haziran 2026 15.382 $207.808 1,9%
VB 31 Mart 2026 783 $201.975 Artık takip edilmiyor
SYK 30 Eylül 2025 508 $200.981 -8,1%
GILD 30 Haziran 2026 1.436 $200.144 15,1%
CAG 31 Aralık 2025 10.001 $183.110 -6,3%
CWH 31 Mart 2026 15.000 $145.950 -6,4%
OPRT 30 Haziran 2025 20.015 $109.883 3,5%
NIO 31 Mart 2025 13.548 $59.070 20,3%