Wellspring Financial Advisors, LLC

CIK 1811308 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.5B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.849. · en iyi 19.6%
Pozisyonlar
288
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +13.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
61,41%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
80,91%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
16
Etkin pozisyon sayısı
13,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 5,28% Tahmini alışlar $418.539.642 · satışlar $75.288.005

Medyan elde tutma süresi: 3,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 76,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
37
Artırıldı
84
Azaldı
123
Kapalı
27
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
7,7%
Communication Services
2,2%
Retail
1,8%
Healthcare
1,8%
Industrials
1,8%
Financial Services
1,4%
Financials
0,7%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
N/A
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
80,6%

Tam portföy 288 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IVV $347.204.860 22,87% 4.794.502 $82.904.147 Yukarı ×2
IEFA $99.950.546 6,58% 1.695.488 $9.153.676 Yukarı ×1
AAAU $88.069.428 5,80% 2.225.662 $-7.348.191 Yukarı ×4
VYM $71.530.427 4,71% 2.958.647 $4.398.737 Yukarı ×1
SOXX SOXX $69.968.417 4,61% 109.196 $20.080.846 Aşağı ×1
VTI $62.235.810 4,10% 6.157.836 $6.151.901 Aşağı ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $51.477.969 3,39% 178.366 $5.898.388 Aşağı ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $50.260.519 3,31% 863.583 $5.217.368 Yukarı ×3
IEMG $46.430.614 3,06% 918.763 $7.852.473 Yukarı ×4
XLK XLK $45.222.226 2,98% 237.362 $22.426.097 Yukarı ×6
XLV XLV $43.686.018 2,88% 275.344 $3.777.155 Yukarı ×1
IFRA $42.664.928 2,81% 676.791 $10.404.297 Yukarı ×2
IWF $35.528.216 2,34% 286.136 $4.831.239 Yukarı ×1
SPY SPY $28.794.337 1,90% 866.550 $3.068.733 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18.436.303 1,21% 92.274 $-111.507 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15.354.587 1,01% 64.409 $1.498.796 Aşağı ×1
VTV $14.986.075 0,99% 903.424 $1.356.939 Aşağı ×2
VUG $13.689.857 0,90% 1.164.575 $1.930.264 Yukarı ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13.377.855 0,88% 37.862 $2.307.010 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13.331.734 0,88% 484.667 $-893.673 Aşağı ×2
VOO $12.300.737 0,81% 521.959 $1.693.672 Yukarı ×1
MDY $12.193.987 0,80% 17.337 $1.338.600 Aşağı ×6
IVW $11.695.266 0,77% 85.038 $2.044.007 Aşağı ×4
IWD $9.994.735 0,66% 41.227 $1.123.092 Aşağı ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9.970.163 0,66% 27.924 $1.665.941 Aşağı ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $9.160.869 0,60% 90.999 $-8.995.311 Aşağı ×6
SPYG $8.920.364 0,59% 74.967 $1.371.242 Aşağı ×6
SDY $8.054.270 0,53% 52.926 $-4.259 Aşağı ×6
IAU $7.403.227 0,49% 98.043 $-1.235.219 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.597.208 0,37% 17.097 $382.032 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.591.501 0,37% 14.817 $986.029 Aşağı ×1
IJR $5.380.334 0,35% 364.420 $506.615 Aşağı ×4
SHC Sotera Health Company - Common Stock $5.326.264 0,35% 2.061.790 $2.531.484 Yukarı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.859.605 0,32% 8.628 $-11.309 Yukarı ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.565.061 0,30% 17.959 $-122.866 Aşağı ×1
IJH $4.431.594 0,29% 1.284.848 $397.129 Yukarı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.340.882 0,29% 3.616 $625.785 Aşağı ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4.295.959 0,28% 4.248 $-7.907.973 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4.264.925 0,28% 4.556 $-272.035 Yukarı ×1
V Visa Inc. $4.130.984 0,27% 12.043 $-56.914 Aşağı ×1
RSP $3.834.965 0,25% 18.024 $318.328 Aşağı ×1
FNDX $3.730.941 0,25% 119.966 $930.721 Yukarı ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.580.985 0,24% 26.194 $-885.115 Aşağı ×2
EFA $3.446.267 0,23% 1.746.175 $2.062.067 Yukarı ×2
BRKB $3.259.154 0,21% 6.517 $-326.700 Aşağı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.251.334 0,21% 4.508 $1.558.106 Aşağı ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3.233.061 0,21% 14.938 $275.475 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.129.295 0,21% 1.436.888 $366.419
IVE $3.001.800 0,20% 13.220 $211.302 Yukarı ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.936.971 0,19% 11.668 $380.907 Aşağı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2.933.385 0,19% 2.933.385 $0
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.835.740 0,19% 49.747 $326.607 Aşağı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.835.381 0,19% 4.896 $2.065.287 Yukarı ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.746.532 0,18% 23.380 $1.044.098 Yukarı ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2.730.413 0,18% 14.397 $-42.920 Yukarı ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2.640.457 0,17% 17.368 $125.165 Aşağı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.585.099 0,17% 18.549 $1.944.523 Yukarı ×2
VIG $2.530.169 0,17% 10.693 $37.515 Aşağı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.478.221 0,16% 21.855 $-365.822 Aşağı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.323.125 0,15% 22.223 $793.745 Yukarı ×1
XLY XLY $2.322.730 0,15% 19.805 $161.112 Aşağı ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.314.827 0,15% 4.847 $789.746 Yukarı ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.294.442 0,15% 2.155 $508.692 Aşağı ×1
IJK $2.218.590 0,15% 18.882 $319.323 Yukarı ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2.067.028 0,14% 1.039 $714.498 Yukarı ×2
IGV $2.040.699 0,13% 1.349.322 $-13.635.611 Aşağı ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.970.761 0,13% 1.708 $1.459.271 Yukarı ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.906.818 0,13% 4.414 $1.087.149 Yukarı ×2
MGK $1.855.566 0,12% 21.108 $305.918 Yukarı ×4
VV $1.705.275 0,11% 4.958 $223.835 Yukarı ×4
HDV $1.682.027 0,11% 61.365 $27.311 Yukarı ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.638.960 0,11% 18.668 $-183.680 Aşağı ×1
XLI XLI $1.584.497 0,10% 8.554 $63.587 Aşağı ×2
FBTC $1.580.318 0,10% 30.956 $-247.031
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1.577.249 0,10% 5.661 $18.600 Aşağı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.526.027 0,10% 2.974 $-107.538 Aşağı ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $1.513.790 0,10% 210.541 $1.173.708 Yukarı ×1
IWV $1.491.551 0,10% 3.498 $194.911
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1.491.381 0,10% 9.501 $176.728
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1.434.048 0,09% 5.738 $301.879 Yukarı ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.360.984 0,09% 19.030 $-490.384 Aşağı ×1
IWM $1.336.402 0,09% 4.448 $225.858 Aşağı ×2
VGT $1.326.912 0,09% 11.102 $312.405 Yukarı ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.295.165 0,09% 3.115 $379.218 Aşağı ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.290.460 0,08% 8.518 $-66.968 Yukarı ×1
AMJB $1.283.856 0,08% 37.224 $-2.978
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1.276.034 0,08% 10.365 $-731.991 Aşağı ×1
VGK $1.273.471 0,08% 14.383 $95.711 Yukarı ×2
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $1.252.618 0,08% 105.262 $123.919 Yukarı ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.235.174 0,08% 3.622 $659.465 Yukarı ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $1.229.139 0,08% 156.379 $-320.108 Yukarı ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1.215.170 0,08% 3.053 $-378.933 Aşağı ×1
IWR $1.206.018 0,08% 10.932 $143.100
VWO $1.155.668 0,08% 19.361 $109.206
IJJ $1.151.488 0,08% 7.795 $119.939 Yukarı ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1.147.763 0,08% 4.269 $10.904 Aşağı ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1.126.171 0,07% 7.205 $35.300
GLTR $1.124.760 0,07% 6.209 Yukarı ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1.071.027 0,07% 12.305 $244.389 Aşağı ×1
IPAC $986.355 0,06% 12.039 $68.694 Yukarı ×3

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
AAAU $88.069.428 5,80% ×4 arttı
VGSH $50.260.519 3,31% ×3 arttı
IEMG $46.430.614 3,06% ×4 arttı
XLK $45.222.226 2,98% ×6 arttı
VUG $13.689.857 0,90% ×4 arttı
META $4.859.605 0,32% ×3 arttı
FNDX $3.730.941 0,25% ×6 arttı
IVE $3.001.800 0,20% ×5 arttı
CSCO $2.746.532 0,18% ×3 arttı
RTX $2.730.413 0,18% ×3 arttı
TSM $2.314.827 0,15% ×4 arttı
IJK $2.218.590 0,15% ×4 arttı
MGK $1.855.566 0,12% ×4 arttı
VV $1.705.275 0,11% ×4 arttı
HDV $1.682.027 0,11% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
GLTR $1.124.760 6.209 0,07%
IWP $758.550 5.181 0,05%
TSCO $644.701 20.395 0,04%
QCOM $511.417 2.764 0,03%
FDX $503.525 1.608 0,03%
FLEX $497.874 3.072 0,03%
CRS $445.358 722 0,03%
GLW $444.959 1.742 0,03%
RVMD $424.189 2.265 0,03%
ASX $362.900 8.043 0,02%
LITE $338.076 394 0,02%
MTSI $319.511 840 0,02%
ITT $278.446 1.408 0,02%
SARO $276.428 9.242 0,02%
SHG $274.885 4.346 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
IVV Daha fazla aldı +4.4M +$82.9M
XLK Daha fazla aldı +66K +$22.4M
SOXX Azaltıldı -43K +$20.1M
IFRA Daha fazla aldı +113K +$10.4M
IEFA Daha fazla aldı +75K +$9.2M
SGOV Azaltıldı -89K -$9.0M
GS Azaltıldı -10K -$7.9M
IEMG Daha fazla aldı +45K +$7.9M
AAAU Daha fazla aldı +160K -$7.3M
VTI Azaltıldı -4K +$6.2M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
BIL 30 Haziran 2026 29.332 $2.687.984 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 6.630 $1.498.618 -1,2%
CPNG 30 Haziran 2026 77.131 $1.456.233 -6,0%
BSX 31 Mart 2026 12.073 $1.151.607 -18,0%
IEF 31 Aralık 2025 8.827 $851.446
AON 31 Mart 2026 1.781 $628.579 8,6%
GLD 30 Haziran 2026 1.424 $612.733 Artık takip edilmiyor
MCK 30 Haziran 2026 686 $593.637 12,5%
SHW 31 Mart 2026 1.752 $567.729 7,2%
MVF 31 Mart 2026 81.242 $563.007 Artık takip edilmiyor
VIOO 30 Eylül 2025 5.479 $554.661 Artık takip edilmiyor
MUI 31 Mart 2025 35.781 $433.666 Artık takip edilmiyor
UTES 30 Haziran 2026 4.990 $398.701 Artık takip edilmiyor
ADBE 30 Haziran 2026 1.633 $396.828 33,6%
HCA 30 Haziran 2026 802 $379.538 5,3%
MLAC 30 Haziran 2026 35.000 $368.554 Artık takip edilmiyor
FISV 30 Eylül 2025 2.101 $362.233 -60,2%
EIM 31 Aralık 2025 36.148 $359.311 Artık takip edilmiyor
WCN 31 Mart 2026 1.966 $346.627 4,2%
LNG 31 Mart 2026 1.780 $344.955 -2,2%
PEP 31 Mart 2025 2.178 $331.122 -5,2%
IBAC 31 Aralık 2025 31.100 $327.172 3,6%
FTNT 30 Eylül 2025 2.945 $311.345 80,4%
CNQ 30 Haziran 2026 6.363 $310.069 29,3%
BSX 30 Eylül 2025 2.808 $301.607 -47,3%
ICE 30 Eylül 2025 1.622 $297.624 -6,4%
ISRG 30 Eylül 2025 537 $291.811 -11,7%
EQIX 31 Mart 2026 366 $280.425 9,6%
BNY 31 Mart 2026 27.300 $276.822
PFG 31 Mart 2026 3.128 $276.162 22,9%
DASH 31 Mart 2026 1.208 $274.093 47,6%
BFK 31 Mart 2026 27.000 $270.810 Artık takip edilmiyor
QCOM 31 Mart 2026 1.577 $270.810 25,8%
ULTA 31 Mart 2026 444 $268.624 0,3%
BLK 31 Mart 2026 247 $265.130 19,8%
MEDP 31 Mart 2026 471 $264.537 28,6%
MCK 30 Eylül 2025 361 $264.534 10,1%
CTAS 31 Mart 2026 1.148 $263.058 20,0%
VKQ 30 Eylül 2025 28.546 $261.196 1,2%
SUB 31 Mart 2026 2.413 $257.493 Artık takip edilmiyor
GTLS 31 Aralık 2025 1.274 $254.991 Artık takip edilmiyor
ROST 30 Haziran 2026 1.168 $253.066 8,7%
TTWO 30 Haziran 2025 1.200 $248.596 -3,5%
DHR 30 Eylül 2025 1.249 $246.714 8,2%
COP 30 Eylül 2025 2.740 $245.920 42,6%
HLT 31 Mart 2025 991 $244.936 46,1%
MRVL 31 Mart 2025 2.218 $244.928 295,1%
PKX 30 Haziran 2026 4.174 $244.137 11,6%
ED 31 Mart 2026 2.457 $244.044 -3,9%
CRM 30 Eylül 2025 881 $240.277 -13,2%
BJ 30 Haziran 2026 2.436 $239.751 2,6%
MHN 31 Mart 2026 23.409 $239.474 Artık takip edilmiyor
XLE 31 Mart 2026 182.043 $237.050 Artık takip edilmiyor
LHX 30 Haziran 2026 686 $236.799 -5,5%
APO 31 Mart 2026 1.635 $236.683 19,2%
BWXT 30 Haziran 2026 1.157 $236.595 -17,8%
MSI 30 Eylül 2025 561 $235.947 5,6%
ACN 31 Mart 2025 670 $235.736 -40,7%
NOC 30 Eylül 2025 469 $234.555 -5,1%
COR 30 Eylül 2025 775 $232.398 1,0%
AMT 31 Mart 2026 1.319 $231.527 2,7%
NEE 30 Eylül 2025 3.333 $231.395 13,6%
HPE 31 Mart 2026 9.616 $231.144 121,9%
MCD 30 Haziran 2026 743 $230.917 0,2%
GPAT 30 Haziran 2026 21.200 $229.808 0,6%
FIVE 31 Mart 2026 1.208 $227.539 5,5%
CDNS 31 Mart 2026 724 $226.320 13,5%
SPLV 30 Eylül 2025 3.106 $226.159 Artık takip edilmiyor
ILMN 31 Mart 2026 1.719 $225.483 71,0%
AME 30 Haziran 2026 1.048 $224.682 -0,8%
MMM 31 Mart 2026 1.403 $224.655 24,2%
IT 31 Mart 2025 460 $222.856 -53,6%
UBER 30 Haziran 2026 3.087 $222.048 10,4%
EFA 30 Eylül 2025 2.481 $221.777 Artık takip edilmiyor
HLT 30 Eylül 2025 832 $221.595 28,2%
CP 31 Mart 2026 3.008 $221.580 20,4%
SHW 30 Eylül 2025 642 $220.370 -0,8%
CALF 31 Mart 2026 4.947 $219.498 Artık takip edilmiyor
LOW 30 Haziran 2025 939 $219.100 -1,4%
TXN 31 Mart 2026 1.247 $216.430 37,0%
STT 30 Haziran 2026 1.705 $215.742 9,3%
ZTS 31 Mart 2026 1.711 $215.285 -35,9%
MSCI 30 Eylül 2025 373 $215.129 -0,4%
MLM 31 Mart 2026 343 $214.124 -10,5%
ADBE 31 Mart 2025 480 $213.464 -28,6%
AWK 31 Mart 2025 1.707 $212.481 -5,9%
BN 30 Eylül 2025 3.434 $212.393 -8,1%
MELI 30 Haziran 2026 122 $210.940 13,0%
GEHC 31 Aralık 2025 2.800 $210.280 -8,8%
PYPL 30 Eylül 2025 2.825 $209.956 -8,0%
SHOP 30 Haziran 2026 1.766 $209.483 27,9%
SAIA 31 Mart 2026 641 $209.299 1,6%
FLXR 30 Eylül 2025 5.303 $209.203 -2,2%
COIN 31 Aralık 2025 618 $208.587 -24,6%
ORLY 30 Eylül 2025 2.305 $207.750 -17,2%
SONY 31 Aralık 2025 7.206 $207.461 -7,8%
SYK 30 Haziran 2026 629 $206.734 8,0%
KVUE 31 Aralık 2025 12.615 $204.741 10,8%
TRU 30 Haziran 2025 2.452 $203.491 -4,0%
BKNG 30 Eylül 2025 35 $202.623 -96,1%
BLE 31 Mart 2026 19.300 $201.492 Artık takip edilmiyor
SHOP 31 Mart 2025 1.888 $200.751 52,9%
MQT 31 Mart 2026 19.872 $199.714 Artık takip edilmiyor
LPAA 30 Haziran 2026 18.300 $195.444 -0,8%
QSEA 30 Haziran 2026 17.700 $183.549 1,0%
AFJK 31 Aralık 2025 12.000 $135.840 -81,1%
TETEF 31 Mart 2025 10.100 $123.018 Artık takip edilmiyor
NRK 30 Eylül 2025 12.375 $122.636 1,2%
PELI 31 Mart 2026 12.000 $121.806 Artık takip edilmiyor
MIO 30 Eylül 2025 10.000 $118.000 Artık takip edilmiyor
PMO 31 Mart 2026 10.500 $112.350 1,4%
CNH 30 Haziran 2026 10.183 $112.013 -3,6%
LIFE 30 Haziran 2026 10.000 $111.700 79,4%
BRCC 31 Aralık 2025 19.772 $30.844 -24,9%
DRIO 30 Haziran 2025 50.000 $30.610 -44,1%
ULY 31 Mart 2025 21.618 $11.025 Artık takip edilmiyor
EVEXWS 31 Mart 2025 22.000 $10.780 Artık takip edilmiyor