CFO4Life Group, LLC

CIK 1706351 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів48,55%

Вага топ-25 активів69,83%

Позиції понад 1%25

Ефективна кількість позицій26,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,81% Оцін. купівлі $28 985 445 · продажі $12 655 966

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 76,7% все ще утримуються

Нові позиції35

Збільшено111

Зменшено78

Закриті8

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $742.8M #3 039 з 9 337 за вартістю 13F · топ 32.5%

Позиції 237

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 11,4%

Industrials 7,5%

Financials 5,2%

Retail 4,2%

Communication Services 4,0%

Consumer Staples 2,0%

Healthcare 1,4%

Energy 1,2%

Consumer Discretionary 0,7%

Consumer products 0,3%

Real Estate 0,2%

Utilities 0,1%

Інше/Невідоме 61,9%

Повний портфель 237 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$99 007 246	13,33%	144 155	$12 661 250	Вниз ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$49 486 856	6,66%	727 641	$7 072 149	Вниз ×1
QUAL iShares Trust	$38 595 019	5,20%	175 888	$4 973 151	Вгору ×1
IEFA iShares Trust	$36 299 895	4,89%	375 853	$1 971 376	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$34 767 623	4,68%	120 154	$4 440 743	Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$33 414 911	4,50%	310 836	$2 817 801	Вниз ×6
MTUM iShares Trust	$20 769 533	2,80%	60 583	$6 162 504	Вниз ×6
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$16 814 211	2,26%	331 936	$534 421	Вгору ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$16 165 917	2,18%	353 353	$2 241 289	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$15 293 280	2,06%	40 999	$-228 626	Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14 145 232	1,90%	59 349	$1 869 389	Вгору ×1
IJR iShares Trust	$12 830 990	1,73%	86 515	$1 866 334	Вниз ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$12 806 935	1,72%	165 823	$-28 045	Вниз ×1
VLUE iShares Trust	$12 638 057	1,70%	63 250	$3 640 066	Вниз ×6
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$12 309 034	1,66%	505 504	$283 074	Вгору ×5
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$10 917 766	1,47%	219 320	$-1 251 236	Вниз ×2
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock	$10 834 314	1,46%	198 358	$-1 131 806	Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$9 754 811	1,31%	26 362	$1 294 005	Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9 751 643	1,31%	27 287	$2 212 925	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9 591 471	1,29%	27 146	$1 934 362	Вгору ×1
V Visa Inc.	$9 557 670	1,29%	27 858	$1 064 933	Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 646 159	1,16%	43 211	$1 759 875	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$8 599 439	1,16%	24 383	$506 744	Вниз ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$8 114 204	1,09%	143 665	$-27 808	Вгору ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$7 586 048	1,02%	53 464	$618 392	Вниз ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$7 374 254	0,99%	77 266	$451 618	Вниз ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$6 524 626	0,88%	12 704	$226 733	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6 490 803	0,87%	57 309	$-610 055	Вгору ×1
GSIE Goldman Sachs ETF Trust	$5 944 662	0,80%	130 080	$134 659	Вниз ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$5 822 923	0,78%	26 126	$-183 102	Вниз ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$5 452 104	0,73%	46 421	$-321 390	Вниз ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$5 222 635	0,70%	89 736	$2 509 450	Вгору ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$5 210 648	0,70%	114 545	$-76 644	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 676 408	0,63%	12 380	$1 068 847	Вгору ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4 481 029	0,60%	87 863	$-9 924	Вниз ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock	$4 469 523	0,60%	94 036	$610 575	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4 370 083	0,59%	7 758	$-132 636	Вниз ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$4 251 362	0,57%	54 803	$-20 615	Вниз ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$4 182 218	0,56%	123 973	$-13 466	Вниз ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4 094 909	0,55%	68 603	$315 518	Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 573 905	0,48%	26 140	$-851 860	Вгору ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$3 287 627	0,44%	75 387	$75 097	Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$3 108 383	0,42%	6 033	$708 841	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3 103 872	0,42%	26 425	$1 046 609	Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 035 245	0,41%	7 216	$647 694	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 022 174	0,41%	2 618	$2 240 069	Вгору ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2 995 400	0,40%	4	$122 840
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 676 584	0,36%	10 539	$134 843	Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2 619 160	0,35%	2 724	$-2 417	Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 473 538	0,33%	7 557	$270 893	Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2 467 820	0,33%	8 179	$1 274 734	Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 461 956	0,33%	17 632	$1 725 735	Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 370 582	0,32%	16 166	$18 675	Вниз ×3
DIVO Amplify ETF Trust	$2 105 742	0,28%	46 078	$259 497	Вгору ×6
LII Lennox International, Inc. Common Stock	$2 070 667	0,28%	3 614	$396 613	Вгору ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 041 238	0,27%	40 365	$-1 496	Вгору ×2
SPY SPY	$1 938 008	0,26%	2 595	$-506 082	Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 906 013	0,26%	1 589	$483 109	Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 725 090	0,23%	24 212	$180 290	Вгору ×1
GOVT iShares Trust	$1 678 635	0,23%	73 689	$1 140 731	Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$1 668 785	0,22%	5 513	$918 035	Вниз ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 646 461	0,22%	56 853		Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1 574 828	0,21%	5 283	$531 207	Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 531 694	0,21%	3 061	$-325 685	Вниз ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 492 798	0,20%	11 025	$-238 904	Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 477 254	0,20%	2 543	$1 028 691	Вгору ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1 332 162	0,18%	56 186	$29 859	Вгору ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock	$1 308 815	0,18%	17 922	$-628 892	Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 228 235	0,17%	2 834	$659 605	Вгору ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$1 223 304	0,16%	1 474	$136 634	Вгору ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$1 211 204	0,16%	10 996	$-380 423	Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$1 189 664	0,16%	11 443	$-313 065	Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1 183 243	0,16%	6 711	$339 298	Вгору ×1
USMV iShares Trust	$1 174 538	0,16%	12 176	$82 446	Вгору ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1 170 704	0,16%	2 713	$733 027	Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 156 019	0,16%	14 224	$69 734	Вниз ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 145 481	0,15%	22 647	$19 578	Вгору ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 064 187	0,14%	1 138	$-94 196	Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock	$1 051 982	0,14%	3 110	$116 519	Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1 022 827	0,14%	6 098	$-456 901	Вниз ×6
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$1 008 741	0,14%	5 803	$198 954	Вгору ×1
IVW iShares Trust	$1 006 341	0,14%	7 317		Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$986 421	0,13%	7 048	$195 309	Вгору ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST	$955 375	0,13%	36 423		Вгору ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock	$928 970	0,13%	35 525	$186 524	Вгору ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$920 375	0,12%	5 164	$33 472	Вгору ×1
TFLO iShares Trust	$916 870	0,12%	18 109	$-3 266	Вниз ×1
IVE iShares Trust	$913 008	0,12%	4 021		Вгору ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$912 842	0,12%	19 501		Вгору ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$906 701	0,12%	9 833	$-16 007	Вниз ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$865 555	0,12%	5 515	$109 952	Вгору ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$840 467	0,11%	7 204	$-95 550	Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$829 886	0,11%	9 634	$129 084	Вгору ×4
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust	$823 471	0,11%	34 014	$24 583	Вгору ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$786 950	0,11%	3 602	$64 563	Вниз ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$783 698	0,11%	5 914	$-6 366	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$781 936	0,11%	13 723	$138 889	Вгору ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$781 732	0,11%	14 828		Вгору ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$770 500	0,10%	4 916	$5 159	Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$765 529	0,10%	2 814	$90 390	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
MMIT	$12 309 034	1,66%	зростання ×5
DIVO	$2 105 742	0,28%	зростання ×6
VTEB	$1 145 481	0,15%	зростання ×5
CII	$928 970	0,13%	зростання ×6
VT	$865 555	0,12%	зростання ×6
VUG	$829 886	0,11%	зростання ×4
MMIN	$823 471	0,11%	зростання ×6
FBTC	$758 643	0,10%	зростання ×4
VXUS	$675 309	0,09%	зростання ×6
SSB	$553 886	0,07%	зростання ×3
SPLV	$517 433	0,07%	зростання ×6
GEV	$458 195	0,06%	зростання ×3
LAMR	$403 645	0,05%	зростання ×3
RSP	$401 383	0,05%	зростання ×5
VIG	$397 017	0,05%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SCHB	$1 646 461	56 853	0,22%
IVW	$1 006 341	7 317	0,14%
SPTL	$955 375	36 423	0,13%
IVE	$913 008	4 021	0,12%
VMBS	$912 842	19 501	0,12%
BAI	$781 732	14 828	0,11%
GME	$662 400	30 000	0,09%
BINC	$585 423	11 185	0,08%
SPMO	$500 657	3 099	0,07%
MRVL	$494 795	1 661	0,07%
AMAT	$474 288	656	0,06%
GGOV	$402 722	8 008	0,05%
PANW	$387 399	1 136	0,05%
SHLD	$348 408	5 835	0,05%
SNDK	$311 501	137	0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VOO	Скорочено	-345	+$12.7M
DYNF	Скорочено	-1K	+$7.1M
MTUM	Скорочено	-282	+$6.2M
QUAL	Куплено більше	+601	+$5.0M
AAPL	Куплено більше	+658	+$4.4M
VLUE	Скорочено	-31	+$3.6M
UPS	Скорочено	-173	+$2.8M
VGSH	Куплено більше	+43K	+$2.5M
VFLO	Куплено більше	+652	+$2.2M
MU	Куплено більше	+303	+$2.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
MPLX	31 березня 2026 р.	18 500	$987 345	-1,2%
FISV	30 червня 2025 р.	3 960	$874 487	-74,3%
CB	30 вересня 2025 р.	2 876	$833 153	17,2%
QCOM	30 вересня 2025 р.	4 439	$706 903	11,1%
EXPE	30 червня 2025 р.	3 845	$646 306	57,1%
DOCU	30 червня 2025 р.	7 513	$611 558	-11,4%
RDDT	31 березня 2026 р.	2 600	$597 662	9,8%
FNF	30 червня 2025 р.	8 607	$560 144	-27,4%
BMRN	30 червня 2025 р.	7 913	$559 370	4,0%
AEE	30 вересня 2025 р.	5 691	$546 544	-4,3%
NTAP	30 червня 2025 р.	5 858	$514 550	112,4%
SSB (задекларовано як SSBXXXX)	30 вересня 2025 р.	5 419	$498 733	3,1%
GPIQ	31 березня 2026 р.	8 879	$469 446
AGG	30 червня 2025 р.	4 279	$423 279
SPHQ	30 червня 2026 р.	5 325	$400 387
SCHX	30 червня 2026 р.	13 931	$357 199	3,2%
AMAT	31 березня 2026 р.	1 378	$354 132	58,0%
PDI	31 березня 2026 р.	19 632	$347 683	-15,8%
TJAN	30 червня 2025 р.	13 240	$334 983
EW	31 березня 2026 р.	3 653	$311 418	6,3%
PFFD	30 червня 2026 р.	16 888	$310 743
OXLC (задекларовано як OXLCXXXX)	30 вересня 2025 р.	73 410	$308 322	-47,4%
MSTY	31 грудня 2025 р.	21 614	$301 727	-44,3%
BMY	30 червня 2025 р.	4 672	$284 936	32,1%
OXLC	31 березня 2026 р.	19 282	$282 288	-8,9%
AGNC	31 березня 2026 р.	26 129	$280 103	-12,4%
NOW	31 березня 2026 р.	1 784	$273 291	28,5%
XLK	31 березня 2026 р.	1 888	$271 815	50,3%
MCK	31 березня 2026 р.	327	$268 235	4,3%
DVY	31 березня 2026 р.	1 900	$268 166
INTU	31 березня 2026 р.	402	$266 293	-35,0%
TMO	31 березня 2026 р.	447	$259 014	33,2%
ABT	31 березня 2026 р.	2 064	$258 596	-5,0%
IBIT	30 червня 2026 р.	6 682	$256 722
ISRG	31 березня 2026 р.	444	$251 464	-15,0%
SO	31 грудня 2025 р.	2 653	$251 462	-4,0%
MRK	30 червня 2025 р.	2 797	$251 059	82,3%
ISRG	30 вересня 2025 р.	462	$251 055	-12,4%
ET	31 березня 2026 р.	14 847	$244 828	6,1%
CMCSA	30 вересня 2025 р.	6 683	$238 504	-31,3%
IWM	31 грудня 2025 р.	982	$237 711	14,5%
PTC	30 червня 2026 р.	1 655	$235 821	26,8%
IWV	31 березня 2026 р.	600	$232 110
PINS	31 березня 2026 р.	8 883	$229 981	5,0%
URI	31 грудня 2025 р.	240	$229 118	33,6%
AMT	31 березня 2026 р.	1 303	$228 792	-6,0%
PTY	31 березня 2026 р.	17 458	$225 208	-8,5%
HON	30 вересня 2025 р.	962	$223 953	7,9%
ASML	31 грудня 2025 р.	230	$222 661	74,5%
NEM	30 червня 2026 р.	2 048	$221 696	23,7%
APD	30 червня 2025 р.	749	$220 802	-1,6%
CTAS	31 березня 2026 р.	1 174	$220 794	14,1%
LIN	31 березня 2026 р.	517	$220 444	-3,3%
MDT	30 червня 2025 р.	2 430	$218 338	-0,9%
IJK	31 березня 2026 р.	2 250	$217 980	9,9%
PANW	31 березня 2026 р.	1 180	$217 356	151,5%
PAYC	31 березня 2026 р.	1 356	$216 158	81,8%
TMO	30 червня 2025 р.	429	$213 470	61,5%
LPLA	30 вересня 2025 р.	565	$211 858	-4,9%
CRM	30 вересня 2025 р.	774	$211 062	-1,0%
ECC	31 березня 2026 р.	36 175	$208 368	-8,0%
LPLA	31 березня 2026 р.	583	$208 230	5,2%
VBTX	31 грудня 2025 р.	6 202	$207 963	Більше не відстежується
DHR	30 червня 2025 р.	1 009	$206 848	8,4%
CORZW	30 вересня 2025 р.	19 015	$206 123
PAGP	30 червня 2025 р.	9 517	$203 276	34,1%
MRVL	31 грудня 2025 р.	2 402	$201 936	220,4%
DHR	31 березня 2026 р.	876	$200 431	12,9%
AAL	30 червня 2026 р.	17 767	$190 818	-28,4%
XFLT	31 березня 2026 р.	38 800	$186 240	12,4%
SLRC	31 березня 2026 р.	12 000	$185 520	-19,3%
OBDC	31 березня 2026 р.	14 310	$177 869	-6,9%
DX	31 березня 2026 р.	11 875	$166 369	-13,6%
CWK	31 березня 2026 р.	10 000	$161 900	-2,8%
GSBD	30 вересня 2025 р.	11 743	$132 104	-10,8%
SACH	31 березня 2026 р.	118 940	$123 698	Більше не відстежується
ERIC	31 грудня 2025 р.	14 413	$119 196	-3,7%
TPVG	31 березня 2026 р.	13 610	$89 009	-1,8%
MPT	30 червня 2025 р.	14 503	$87 453	-24,1%
ACRE	31 березня 2026 р.	17 000	$81 260	-20,2%
BRSP	31 березня 2026 р.	14 500	$81 200	-32,0%
LCID (задекларовано як LCIDXXXX)	30 червня 2025 р.	12 954	$31 349	-80,4%
AMC	31 грудня 2025 р.	10 649	$30 882	77,6%
MAPS	30 червня 2026 р.	12 539	$8 256	Більше не відстежується