BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000067265 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $2.1B
- Власність
- 5 074
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 7,38%
- Ефективна кількість позицій
- 438,5
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$2.2M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$100.3M
- Останні 12 місяців
- +$205.8M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 074 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTERCARD INC | 57636QAW4 | $117K | 0,01 | 115 000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAF6 | $117K | 0,01 | 115 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XAM90 | $116K | 0,01 | 123 220 | ABS-MBS | US |
| GLP CAPITAL LP | 361841AR0 | $116K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830AR0 | $116K | 0,01 | 107 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DQA89 | $116K | 0,01 | 120 102 | ABS-MBS | US |
| BIOGEN INC | 09062XAG8 | $116K | 0,01 | 183 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EU0 | $116K | 0,01 | 116 000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | 24703TAH9 | $116K | 0,01 | 110 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 06418JAC5 | $116K | 0,01 | 111 000 | DBT | CA |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112BT9 | $116K | 0,01 | 150 000 | DBT | US |
| SIMMONS FIRST NATIONAL CORP | 828730AC5 | $116K | 0,01 | 115 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FX3Q9 | $116K | 0,01 | 130 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XC7A0 | $116K | 0,01 | 125 526 | ABS-MBS | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062AF8 | $115K | 0,01 | 110 000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDF0 | $115K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905AF3 | $115K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBU3 | $115K | 0,01 | 115 000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAG8 | $115K | 0,01 | 180 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GA46 | $115K | 0,01 | 110 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JF8 | $115K | 0,01 | 150 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QDT20 | $115K | 0,01 | 133 520 | ABS-MBS | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045VAN0 | $115K | 0,01 | 115 000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAM1 | $114K | 0,01 | 145 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QHEW1 | $114K | 0,01 | 120 911 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QRKF9 | $114K | 0,01 | 112 010 | ABS-MBS | US |
| COMCAST CORP | 20030NCL3 | $114K | 0,01 | 125 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EXW5 | $114K | 0,01 | 109 795 | ABS-MBS | US |
| UTAH ACQUISITION SUB INC | 62854AAP9 | $114K | 0,01 | 140 000 | DBT | US |
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | 80281LAP0 | $114K | 0,01 | 125 000 | DBT | GB |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132D6BH2 | $114K | 0,01 | 126 855 | ABS-MBS | US |
| RTX CORP | 75513ECV1 | $114K | 0,01 | 107 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132CWVQ4 | $113K | 0,01 | 120 516 | ABS-MBS | US |
| NISOURCE INC | 65473QBF9 | $113K | 0,01 | 140 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375DV1 | $113K | 0,01 | 115 000 | DBT | CA |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCP9 | $113K | 0,01 | 119 000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516BZ8 | $113K | 0,01 | 125 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 842400GS6 | $113K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922NAH6 | $113K | 0,01 | 195 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EKT6 | $113K | 0,01 | 116 905 | ABS-MBS | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03937LAA3 | $113K | 0,01 | 100 000 | DBT | BM |
| ONEOK INC | 682680BY8 | $113K | 0,01 | 150 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418DUA8 | $113K | 0,01 | 128 625 | ABS-MBS | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523BK5 | $113K | 0,01 | 150 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QQB95 | $113K | 0,01 | 113 605 | ABS-MBS | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200HF1 | $113K | 0,01 | 140 000 | DBT | US |
| BANK5 2023-5YR1 | 06644EAG3 | $113K | 0,01 | 110 000 | ABS-O | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAE6 | $113K | 0,01 | 110 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAR0 | $113K | 0,01 | 107 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 94974BGQ7 | $113K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
Сторінка 57
з 102
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 75 платежів
$1,78
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 03 серпня 2026 р. | $0,1460 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1560 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1400 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1460 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1660 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1380 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1390 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,0930 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,2050 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1490 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1560 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1420 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1560 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1410 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1490 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1600 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1370 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1380 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1430 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,1640 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1330 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1480 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1390 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1540 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1550 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1360 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1510 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1450 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1480 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1390 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1460 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,0880 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,1310 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,1370 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,1190 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,1260 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,1190 |
| 03 липня 2023 р. | $0,1180 |
| 01 червня 2023 р. | $0,1300 |
| 01 травня 2023 р. | $0,1070 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,1170 |
| 01 березня 2023 р. | $0,1100 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,1150 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,1090 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,1030 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,1020 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,0970 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,0940 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,0830 |
| 01 липня 2022 р. | $0,0850 |
Інституційні власники (13F) 97 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RPOA Advisors, Inc. | $869 588 262 | 51,13% | 20 729 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $99 186 746 | 5,83% | 2 364 404 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $75 208 673 | 4,42% | 1 792 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $71 522 764 | 4,21% | 1 732 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $66 911 821 | 3,93% | 1 595 042 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $44 570 587 | 2,62% | 1 062 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tanager Wealth Management LLP | $42 734 290 | 2,51% | 1 018 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $42 377 044 | 2,49% | 1 010 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTRAL TRUST Co | $39 180 294 | 2,30% | 933 976 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stadion Money Management, LLC | $33 356 924 | 1,96% | 798 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $29 360 976 | 1,73% | 699 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthspire Advisors, LLC | $28 388 018 | 1,67% | 676 711 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GM Advisory Group, Inc. | $25 994 148 | 1,53% | 615 975 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20 595 000 | 1,21% | 490 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $20 464 930 | 1,20% | 487 841 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $13 582 750 | 0,80% | 323 784 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Carolina Wealth Advisors, LLC | $12 878 398 | 0,76% | 306 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $9 985 359 | 0,59% | 238 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $9 500 908 | 0,56% | 226 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Talon Private Wealth, LLC | $9 189 588 | 0,54% | 217 763 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Wealth Forward, LLC | $8 894 842 | 0,52% | 212 034 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tailwinds Wealth, LLC | $7 967 425 | 0,47% | 189 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $7 197 508 | 0,42% | 171 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $7 192 137 | 0,42% | 169 814 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SevenBridge Financial Group, LLC | $7 109 938 | 0,42% | 171 841 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Curran Financial Partners, LLC | $6 265 484 | 0,37% | 149 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 024 588 | 0,35% | 143 614 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $5 123 407 | 0,30% | 121 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 919 099 | 0,29% | 117 261 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sightline Wealth Advisors, LLC | $4 719 053 | 0,28% | 112 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $4 684 179 | 0,28% | 111 661 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Second Line Capital, LLC | $4 471 445 | 0,26% | 106 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 367 270 | 0,26% | 104 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $4 311 915 | 0,25% | 102 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 271 359 | 0,25% | 101 820 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Heartland Consultants, Inc. | $3 695 818 | 0,22% | 88 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 463 592 | 0,20% | 82 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merited Wealth, LLC | $3 447 073 | 0,20% | 82 171 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $2 970 931 | 0,17% | 70 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 733 428 | 0,16% | 65 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stiles Financial Services Inc | $2 619 864 | 0,15% | 62 452 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 286 023 | 0,13% | 54 494 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 159 041 | 0,13% | 51 467 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $2 111 071 | 0,12% | 50 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 039 155 | 0,12% | 48 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 646 202 | 0,10% | 39 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Advisors, LLC | $1 640 002 | 0,10% | 39 094 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $1 488 708 | 0,09% | 35 488 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| E6 Portfolios, LLC | $1 443 154 | 0,08% | 34 402 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 328 808 | 0,08% | 31 676 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 013 778 | 0,06% | 24 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $870 416 | 0,05% | 20 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Harbour Capital Advisors, LLC | $818 898 | 0,05% | 19 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $783 542 | 0,05% | 18 678 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Zhang Financial LLC | $775 445 | 0,05% | 18 485 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SageView Advisory Group, LLC | $730 308 | 0,04% | 17 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savvy Advisors, Inc. | $698 362 | 0,04% | 16 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Krilogy Financial LLC | $680 555 | 0,04% | 16 223 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strong Retirement Solutions LLC | $581 469 | 0,03% | 13 861 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $570 981 | 0,03% | 13 611 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blueprint Investment Partners LLC | $479 992 | 0,03% | 11 442 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $479 992 | 0,03% | 11 442 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $472 859 | 0,03% | 11 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $413 882 | 0,02% | 9 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisor Resource Council | $384 234 | 0,02% | 9 190 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Financial Planning, Inc. | $359 883 | 0,02% | 8 579 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independent Advisor Alliance | $335 899 | 0,02% | 8 007 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BankPlus Trust Department | $329 937 | 0,02% | 7 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $304 567 | 0,02% | 7 260 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $270 692 | 0,02% | 6 453 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Private Trust Co. | $269 109 | 0,02% | 6 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bouchey Financial Group, Ltd. | $247 422 | 0,01% | 5 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $228 208 | 0,01% | 5 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lantern Wealth Advisors, LLC | $226 467 | 0,01% | 5 399 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oath Planning, LLC | $223 269 | 0,01% | 5 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $220 909 | 0,01% | 5 266 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210 715 | 0,01% | 5 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $136 212 | 0,01% | 3 247 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathstone Holdings, LLC | $106 815 | 0,01% | 2 546 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $100 932 | 0,01% | 2 406 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $78 782 | 0,00% | 1 878 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $70 476 | 0,00% | 1 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $34 987 | 0,00% | 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kings Path Partners LLC | $31 966 | 0,00% | 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSA Wealth Management LLC | $23 813 | 0,00% | 559 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $9 242 | 0,00% | 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Princeton Global Asset Management LLC | $7 551 | 0,00% | 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6 376 | 0,00% | 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 286 | 0,00% | 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NEW ENGLAND ASSET MANAGEMENT INC | $4 195 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| M Holdings Securities, Inc. | $2 547 | 0,00% | 60 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $2 475 | 0,00% | 59 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $1 953 | 0,00% | 46 563 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 601 | 0,00% | 38 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1 224 | 0,00% | 29 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $402 | 0,00% | 9 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Copia Wealth Management | $210 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| DFNM Dimensional National Municipal … | $2.1B |
| MLPA Global X MLP ETF | $2.1B |
| ARKQ ARK Autonomous Technology & Rob… | $2.1B |
| TMFC Motley Fool 100 Index ETF | $2.1B |
| ICF iShares Select U.S. REIT ETF | $2.1B |
| PHO Invesco Water Resources ETF | $2.1B |
| NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $2.1B |
| FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… | $2.1B |
| DFSU Dimensional US Sustainability C… | $2.1B |
| TILT FlexShares Morningstar US Marke… | $2.0B |