Merited Wealth, LLC

CIK 2123943 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$141.4M
#7 583 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.3%
Позиції
73
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
56,76%
Вага топ-25 активів
81,32%
Позиції понад 1%
24
Ефективна кількість позицій
17,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 25,63% Оцін. купівлі $44 595 297 · продажі $33 578 495

Нові позиції
0
Збільшено
21
Зменшено
46
Закриті
6
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,3%
Consumer products
2,2%
Healthcare
1,0%
Communication Services
1,0%
Retail
0,6%
Real Estate
0,4%
Інше/Невідоме
91,5%

Повний портфель 73 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $24 730 940 17,49% 33 023 $14 232 082 Вгору ×2
AGG $10 715 431 7,58% 108 259 $4 784 855 Вгору ×2
JCPB $9 040 343 6,39% 192 594 $4 002 429 Вгору ×2
AVDE $8 068 275 5,71% 90 452 $3 932 123 Вгору ×2
JIRE $6 503 182 4,60% 78 836 $3 722 842 Вгору ×2
JGRO $6 366 942 4,50% 64 580 $3 865 573 Вгору ×2
JAVA $4 713 134 3,33% 59 352 $2 472 151 Вгору ×2
BKAG $3 447 073 2,44% 82 171 $2 694 563 Вгору ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 352 936 2,37% 72 653 $3 081 246 Вгору ×2
DFAC $3 333 113 2,36% 75 138 $355 388 Вниз ×1
DFAX $3 313 026 2,34% 89 930 $196 822 Вниз ×1
CGDV $3 252 960 2,30% 66 010 $615 357 Вгору ×2
MGK $3 159 072 2,23% 35 935 $341 910 Вгору ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $3 140 908 2,22% 34 710 $110 192 Вниз ×1
BBUS $3 089 938 2,18% 22 936 $372 182 Вниз ×1
DFUS $2 873 888 2,03% 35 073 $344 316 Вниз ×1
MGV $2 095 842 1,48% 12 823 $122 783 Вниз ×1
BINC $2 007 667 1,42% 38 358 $1 029 549 Вгору ×2
CGBL $2 000 588 1,41% 52 703 $-3 344 232 Вниз ×1
VT $1 920 559 1,36% 12 237 $-3 013 558 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 867 529 1,32% 6 454 $227 538 Вниз ×1
CGGE $1 628 743 1,15% 46 219 $-2 449 400 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 525 971 1,08% 1 322 $1 082 725 Вгору ×2
BBIN $1 470 324 1,04% 18 831 $111 169 Вгору ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $1 381 469 0,98% 21 626 $585 982 Вгору ×2
VV $1 357 413 0,96% 3 947 $286 335 Вгору ×1
CGDG $1 344 599 0,95% 35 846 $-1 818 493 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 085 484 0,77% 905 $253 092
CGGR $1 041 906 0,74% 22 074 $-2 121 420 Вниз ×1
CGCB $1 027 190 0,73% 39 236 $-1 573 330 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $872 121 0,62% 2 338 $-12 215 Вниз ×1
CGGO $855 441 0,60% 20 209 $-1 514 659 Вниз ×1
VOO $850 958 0,60% 1 239 $60 997 Вниз ×1
CGMS $800 441 0,57% 29 288 $-1 213 761 Вниз ×1
CGUS $786 800 0,56% 17 689 $-1 696 048 Вниз ×1
VBR $734 715 0,52% 3 024 $41 905 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $682 987 0,48% 1 933 $129 634 Вгору ×1
ILCG $674 503 0,48% 5 764 $184 786 Вгору ×1
CGCP $651 470 0,46% 29 227 $-842 563 Вниз ×1
MINT $621 890 0,44% 6 169 $-681 296 Вниз ×1
VOE $618 222 0,44% 3 129 $1 068 Вниз ×1
VOT $585 194 0,41% 1 911 $54 024 Вниз ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $583 631 0,41% 19 422 $31 415 Вниз ×1
MTUM $569 274 0,40% 1 661 $156 251 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $535 154 0,38% 4 725 $-52 069
IDEV $500 592 0,35% 5 624 $17 808 Вниз ×1
CGMM $499 582 0,35% 15 153 $-979 270 Вниз ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $497 942 0,35% 9 365 $-132 928 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $496 592 0,35% 6 048 $-336 209 Вниз ×1
DFAT $489 313 0,35% 7 000 $33 740 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $444 200 0,31% 2 220 $63 485 Вгору ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $439 201 0,31% 9 069 $-552 156 Вниз ×1
CGNG $431 013 0,30% 11 506 $-587 433 Вниз ×1
BBMC $422 011 0,30% 3 319 $62 198
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $409 546 0,29% 1 146 $80 002
VXF $406 000 0,29% 1 649 $66 224 Вниз ×1
VBK $372 103 0,26% 1 018 $48 393 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $371 573 0,26% 894 $104 501 Вниз ×1
DGRO $371 124 0,26% 4 897 $-416 207 Вниз ×1
DFNM $367 076 0,26% 7 594 $-232 816 Вниз ×1
JQUA $351 931 0,25% 4 869 $53 364
JVAL $331 492 0,23% 5 653 $55 286
SCHD $321 220 0,23% 10 130 $-391 812 Вниз ×1
VYM $318 331 0,23% 2 014 $-360 022 Вниз ×1
EFA $300 836 0,21% 2 896 $10 417 Вниз ×1
GOVT $267 440 0,19% 11 740 $-175 319 Вниз ×1
IEMG $266 993 0,19% 3 223 $34 795 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259 677 0,18% 461 $2 218 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $258 361 0,18% 1 084 $-7 600 Вниз ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $255 817 0,18% 4 988 $-73 848 Вниз ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $237 730 0,17% 5 079 $-71 248 Вниз ×1
DYNF $233 750 0,17% 3 437 $22 498 Вниз ×1
VUG $217 073 0,15% 2 520 $-525 033 Вгору ×2

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Куплено більше +17K +$14.2M
AGG Куплено більше +49K +$4.8M
JCPB Куплено більше +86K +$4.0M
AVDE Куплено більше +42K +$3.9M
JGRO Куплено більше +35K +$3.9M
JIRE Куплено більше +42K +$3.7M
CGBL Скорочено -103K -$3.3M
VT Скорочено -23K -$3.0M
BKAG Куплено більше +64K +$2.7M
JAVA Куплено більше +28K +$2.5M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SGOV 30 червня 2026 р. 18 872 $1 899 656 -0,1%
AMP 30 червня 2026 р. 2 580 $1 146 552 21,4%
CGSD 31 березня 2026 р. 29 443 $765 811 Більше не відстежується
VGSH 31 березня 2026 р. 11 377 $668 172
SHYG 30 червня 2026 р. 9 433 $399 110 Більше не відстежується
SHV 30 червня 2026 р. 2 339 $258 202
VTIP 30 червня 2026 р. 4 887 $244 106
COST 30 червня 2026 р. 203 $202 275 0,2%
JPM 31 березня 2026 р. 590 $190 109 20,7%
BRO 31 березня 2026 р. 2 377 $189 447 10,4%
CGCV 31 березня 2026 р. 5 866 $178 854 Більше не відстежується
IGV 31 березня 2026 р. 1 595 $168 576 Більше не відстежується
CWB 31 березня 2026 р. 1 826 $162 879 Більше не відстежується
HEIA 31 березня 2026 р. 625 $157 769 Більше не відстежується
IEI 31 березня 2026 р. 1 289 $153 842
V 31 березня 2026 р. 437 $153 260 21,6%
BX 31 березня 2026 р. 934 $143 966 24,5%
IMKTA 31 березня 2026 р. 2 000 $137 100 -7,1%
ORCL 31 березня 2026 р. 596 $116 166 -3,1%
HD 31 березня 2026 р. 320 $110 113 2,7%
SPIB 31 березня 2026 р. 3 100 $104 810 Більше не відстежується
JNJ 31 березня 2026 р. 504 $104 303 11,2%
JNK 31 березня 2026 р. 1 051 $102 168 Більше не відстежується
TLH 31 березня 2026 р. 943 $95 875 Більше не відстежується
ROP 31 березня 2026 р. 210 $93 477 15,6%
ADSK 31 березня 2026 р. 300 $88 803 5,9%
TSM 31 березня 2026 р. 283 $86 000 22,2%
SO 31 березня 2026 р. 969 $84 497 -4,2%
SPY 31 березня 2026 р. 117 $79 785 Більше не відстежується
GS 31 березня 2026 р. 88 $77 352 20,2%
GE 31 березня 2026 р. 239 $73 619 24,4%
SPGI 31 березня 2026 р. 134 $70 026 1,0%
KO 31 березня 2026 р. 973 $68 023 19,8%
IGSB 31 березня 2026 р. 1 260 $66 629
ETN 31 березня 2026 р. 199 $63 383 16,5%
MBB 31 березня 2026 р. 663 $63 130
WCN 31 березня 2026 р. 360 $63 130 4,2%
AXP 31 березня 2026 р. 170 $62 892 10,6%
CME 31 березня 2026 р. 223 $60 898 -8,9%
ET 31 березня 2026 р. 3 550 $58 540 10,0%
IJK 31 березня 2026 р. 596 $57 740 Більше не відстежується
BRKB 31 березня 2026 р. 110 $55 292 Більше не відстежується
LQD 31 березня 2026 р. 498 $54 874 Більше не відстежується
IJJ 31 березня 2026 р. 412 $54 215 Більше не відстежується
MRK 31 березня 2026 р. 489 $51 472 25,0%
XOM 31 березня 2026 р. 425 $51 144 -1,3%
NBIS 31 березня 2026 р. 532 $50 376 108,2%
BLK 31 березня 2026 р. 47 $50 305 19,8%
BSX 31 березня 2026 р. 523 $49 868 -18,0%
CARR 31 березня 2026 р. 915 $48 349 7,7%
EPD 31 березня 2026 р. 1 508 $48 346 1,4%
PFE 31 березня 2026 р. 1 925 $47 933 -0,9%
VIS 31 березня 2026 р. 149 $44 459 Більше не відстежується
CSCO 31 березня 2026 р. 570 $43 907 42,0%
AMT 31 березня 2026 р. 250 $43 893 2,7%
TRV 31 березня 2026 р. 149 $43 219 24,7%
MA 31 березня 2026 р. 75 $42 816 15,5%
AVGO 31 березня 2026 р. 123 $42 571 17,7%
PCAR 31 березня 2026 р. 380 $41 613 10,3%
EUFN 31 березня 2026 р. 1 075 $39 872
GD 31 березня 2026 р. 117 $39 389 14,1%
MDLZ 31 березня 2026 р. 722 $38 865 12,0%
DHR 31 березня 2026 р. 163 $37 314 13,2%
VIRT 31 березня 2026 р. 1 100 $36 652 32,7%
EMR 31 березня 2026 р. 270 $35 834 18,6%
ACN 31 березня 2026 р. 127 $34 074 -6,7%
ADP 31 березня 2026 р. 130 $33 440 37,5%
APH 31 березня 2026 р. 243 $32 839 21,6%
VGT 31 березня 2026 р. 43 $32 413 Більше не відстежується
BKNG 31 березня 2026 р. 6 $32 131 26,3%
NEE 31 березня 2026 р. 400 $32 112 -7,7%
COF 31 березня 2026 р. 131 $31 749 17,1%
CVX 31 березня 2026 р. 205 $31 244 0,5%
PG 31 березня 2026 р. 206 $29 522 -0,1%
MDT 31 березня 2026 р. 305 $29 298 8,6%
MPLX 31 березня 2026 р. 545 $29 087 3,0%
UL 31 березня 2026 р. 444 $29 038 11,7%
PM 31 березня 2026 р. 180 $28 872 15,5%
ICE 31 березня 2026 р. 175 $28 346 0,2%
AME 31 березня 2026 р. 137 $28 128 12,0%
HEI 31 березня 2026 р. 83 $26 859 31,7%
VIG 31 березня 2026 р. 122 $26 813 Більше не відстежується
DIS 31 березня 2026 р. 223 $25 371 12,1%
NFLX 31 березня 2026 р. 270 $25 315 -16,1%
UPS 31 березня 2026 р. 253 $25 095 3,9%
FER 31 березня 2026 р. 386 $24 939 -2,0%
AMD 31 березня 2026 р. 111 $23 772 129,1%
VCIT 31 березня 2026 р. 274 $22 949
SDY 31 березня 2026 р. 162 $22 544 Більше не відстежується
SHEL 31 березня 2026 р. 304 $22 338 1,7%
NVO 31 березня 2026 р. 426 $21 674 26,6%
ASTS 31 березня 2026 р. 296 $21 500 -21,0%
CRM 31 березня 2026 р. 80 $21 193 10,2%
TMO 31 березня 2026 р. 35 $20 281 26,1%
GEV 31 березня 2026 р. 31 $20 261 11,3%
WMB 31 березня 2026 р. 330 $19 836 0,8%
MPC 31 березня 2026 р. 120 $19 516 49,3%
CTSH 31 березня 2026 р. 224 $18 592 -0,1%
SCZ 31 березня 2026 р. 233 $18 064
TMUS 31 березня 2026 р. 86 $17 462 -13,1%
QCOM 31 березня 2026 р. 99 $16 934 25,8%
INTC 31 березня 2026 р. 454 $16 753 106,0%
SBUX 31 березня 2026 р. 194 $16 337 17,6%
EMHY 31 березня 2026 р. 404 $16 309 Більше не відстежується
ABT 31 березня 2026 р. 119 $14 909 11,9%
IR 31 березня 2026 р. 181 $14 339 0,6%
CRDO 31 березня 2026 р. 98 $14 101 145,8%
TSLA 31 березня 2026 р. 30 $13 492 -7,1%
KLAC 31 березня 2026 р. 11 $13 366 -87,4%
DG 31 березня 2026 р. 100 $13 277 2,7%
PPIH 31 березня 2026 р. 430 $13 055 -11,1%
NUTX 31 березня 2026 р. 79 $13 005 100,2%
IDR 31 березня 2026 р. 320 $12 896 Більше не відстежується
TT 31 березня 2026 р. 33 $12 843 9,0%
TGT 31 березня 2026 р. 125 $12 219 32,2%
BIL 31 березня 2026 р. 131 $11 971 Більше не відстежується
SMID 31 березня 2026 р. 313 $11 373 -16,7%
C 31 березня 2026 р. 97 $11 319 16,4%
GRRR 31 березня 2026 р. 1 027 $11 215 39,5%
GM 31 березня 2026 р. 135 $10 978 13,0%
MRVL 31 березня 2026 р. 129 $10 962 145,6%
NKE 31 березня 2026 р. 170 $10 831 -23,2%
SYK 31 березня 2026 р. 30 $10 544 3,4%
CCLD 31 березня 2026 р. 3 543 $10 347 -27,1%
MCD 31 березня 2026 р. 32 $9 780 -12,8%
CAT 31 березня 2026 р. 16 $9 166 14,1%
MS 31 березня 2026 р. 50 $8 876 29,9%
CMCSA 31 березня 2026 р. 290 $8 668 -7,2%
GILD 31 березня 2026 р. 70 $8 592 4,4%
VZ 31 березня 2026 р. 205 $8 350 -1,6%
TPC 31 березня 2026 р. 120 $8 042 14,5%
SAN 31 березня 2026 р. 679 $7 965 26,1%
ING 31 березня 2026 р. 281 $7 868 33,8%
BA 31 березня 2026 р. 36 $7 816 10,2%
ASML 31 березня 2026 р. 7 $7 489 32,7%
COIN 31 березня 2026 р. 33 $7 462 -2,4%
DAKT 31 березня 2026 р. 361 $7 137 -0,7%
OKE 31 березня 2026 р. 97 $7 130 7,3%
IMPP 31 березня 2026 р. 1 954 $7 074 17,8%
AMRX 31 березня 2026 р. 510 $6 426 44,9%
AMAT 31 березня 2026 р. 25 $6 425 44,5%
NAGE 31 березня 2026 р. 1 000 $6 360 -28,3%
FCX 31 березня 2026 р. 121 $6 146 16,4%
HCA 31 березня 2026 р. 12 $5 602 -13,3%
LIN 31 березня 2026 р. 13 $5 543 -1,7%
LENB 31 березня 2026 р. 58 $5 517 Більше не відстежується
VEA 31 березня 2026 р. 87 $5 435 Більше не відстежується
LMT 31 березня 2026 р. 11 $5 320 -3,5%
BAC 31 березня 2026 р. 94 $5 170 29,0%
SCHP 31 березня 2026 р. 174 $4 610 Більше не відстежується
TJX 31 березня 2026 р. 30 $4 608 -11,2%
SYF 31 березня 2026 р. 54 $4 505 12,4%
NXPI 31 березня 2026 р. 20 $4 342 14,1%
ARKK 31 березня 2026 р. 54 $4 154 Більше не відстежується
COCO 31 березня 2026 р. 78 $4 135 40,6%
SPTM 31 березня 2026 р. 50 $4 126 Більше не відстежується
HMC 31 березня 2026 р. 139 $4 098 34,2%
BLND 31 березня 2026 р. 1 345 $4 089 -11,7%
UBER 31 березня 2026 р. 50 $4 086 10,8%
UNP 31 березня 2026 р. 17 $3 933 24,3%
AON 31 березня 2026 р. 11 $3 882 8,6%
CSX 31 березня 2026 р. 104 $3 770 23,8%
SCHW 31 березня 2026 р. 37 $3 697 18,2%
HWM 31 березня 2026 р. 17 $3 485 21,5%
ISRG 31 березня 2026 р. 6 $3 398 -14,3%
GEHC 31 березня 2026 р. 41 $3 363 5,1%
MCK 31 березня 2026 р. 4 $3 281 -1,7%
CB 31 березня 2026 р. 10 $3 121 4,9%
RIO 31 березня 2026 р. 39 $3 121 8,0%
AWI 31 березня 2026 р. 16 $3 058 6,9%
AER 31 березня 2026 р. 21 $3 019 7,9%
TTE 31 березня 2026 р. 46 $3 009 0,9%
HOOD 31 березня 2026 р. 25 $2 828 41,6%
ADBE 31 березня 2026 р. 8 $2 800 12,7%
ANET 31 березня 2026 р. 20 $2 621 49,7%
CBRE 31 березня 2026 р. 16 $2 573 13,6%
GSK 31 березня 2026 р. 52 $2 550 -5,0%
KHC 31 березня 2026 р. 104 $2 522 14,3%
PGR 31 березня 2026 р. 11 $2 505 10,9%
DDOG 31 березня 2026 р. 18 $2 448 97,1%
PYPL 31 березня 2026 р. 40 $2 335 36,4%
BP 31 березня 2026 р. 66 $2 292 -3,9%
SONY 31 березня 2026 р. 84 $2 151 14,0%
EXE 31 березня 2026 р. 19 $2 097 -11,6%
RELX 31 березня 2026 р. 51 $2 061 6,7%
CGXU 31 березня 2026 р. 69 $2 039 Більше не відстежується
RIVN 31 березня 2026 р. 100 $1 971 4,4%
ALSN 31 березня 2026 р. 20 $1 958 8,0%
RYAAY 31 березня 2026 р. 27 $1 949 -5,9%
SU 31 березня 2026 р. 42 $1 863 3,3%
DE 31 березня 2026 р. 4 $1 862 6,9%
MRSH 31 березня 2026 р. 10 $1 855 8,5%
USCB 31 березня 2026 р. 100 $1 842 22,2%
DUK 31 березня 2026 р. 15 $1 758 -5,3%
NDAQ 31 березня 2026 р. 18 $1 748 14,2%
CP 31 березня 2026 р. 23 $1 693 20,4%
CI 31 березня 2026 р. 6 $1 651 4,3%
ABBV 31 березня 2026 р. 7 $1 599 22,0%
MICC 31 березня 2026 р. 99 $1 570 32,2%
AJG 31 березня 2026 р. 6 $1 553 20,3%
MAR 31 березня 2026 р. 5 $1 551 9,4%
NOW 31 березня 2026 р. 10 $1 532 24,0%
CTAS 31 березня 2026 р. 8 $1 505 20,0%
LULU 31 березня 2026 р. 7 $1 455 -23,2%
BUD 31 березня 2026 р. 22 $1 409 12,5%
COP 31 березня 2026 р. 15 $1 404 2,2%
KKR 31 березня 2026 р. 11 $1 402 18,3%
IBN 31 березня 2026 р. 46 $1 371 14,5%
ORLY 31 березня 2026 р. 15 $1 368 -3,3%
INTU 31 березня 2026 р. 2 $1 325 -16,3%
VEU 31 березня 2026 р. 18 $1 324 Більше не відстежується
SHW 31 березня 2026 р. 4 $1 296 7,2%
ZTS 31 березня 2026 р. 10 $1 258 -35,9%
USMV 31 березня 2026 р. 13 $1 224 Більше не відстежується
DKNG 31 березня 2026 р. 35 $1 206 20,7%
CCI 31 березня 2026 р. 13 $1 155 -6,6%
CPRT 31 березня 2026 р. 29 $1 135 2,5%
PANW 31 березня 2026 р. 6 $1 105 121,9%
WAB 31 березня 2026 р. 5 $1 067 17,0%
ITW 31 березня 2026 р. 4 $985 9,0%
SAP 31 березня 2026 р. 4 $972 26,3%
SPTL 31 березня 2026 р. 36 $953 Більше не відстежується
CCEP 31 березня 2026 р. 10 $907 18,4%
DXIV 31 березня 2026 р. 10 $651 Більше не відстежується
DXUV 31 березня 2026 р. 9 $538 Більше не відстежується
BRBR 31 березня 2026 р. 10 $267 -32,0%
OGN 31 березня 2026 р. 24 $172 129,3%