BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX)
$49,79
▼ 0,00 (-0,01%)
Зміна за 1 день
$49,73 – $50,63
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів11,85%
Ефективна кількість позицій202,0
Позиції понад 1%12
Чисті активи
$286.0M
Власність
306
Станом на
31 липня 2026 р.
TAXX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,15% | ▼ -1,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,43% | ▼ -1,13% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$8.6M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$3.6M
Останні 12 місяців
+$103.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 306 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW YORK CITY NY V/R 11/01/63 | 64972E7D5 | $808K | 0,28 | 800 000 | DBT | US |
| COOK CNTY IL 5% 11/15/30 | 213185KL4 | $804K | 0,28 | 800 000 | DBT | US |
| DNKN 2019-1A 4.352% 05/20/29 | 233046AL5 | $788K | 0,28 | 803 815 | ABS-CBDO | US |
| BRIDGEPORT CT 5% 08/15/33 | 1081515H0 | $771K | 0,27 | 770 000 | DBT | US |
| LEE CNTY IL CMNTY 4% 01/01/33 | 523588BE0 | $769K | 0,27 | 765 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY V/R 10/01/49 | 09182RBE0 | $753K | 0,26 | 750 000 | DBT | US |
| PLMRS 2022-4A A1 V/R 10/20/37 | 69700XAN5 | $751K | 0,26 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| BX 2025-DIME A V/R 02/15/27 | 05613UAA9 | $749K | 0,26 | 750 000 | ABS-CBDO | US |
| MIDCAP FINANCIAL 6.5% 05/01/28 | 59567LAA2 | $747K | 0,26 | 747 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM A 5% 07/01/32 | 64990BT86 | $746K | 0,26 | 745 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL WTRWKS 5% 11/01/28 | 167736N94 | $744K | 0,26 | 725 000 | DBT | US |
| SAINT JOHN THE BA V/R 06/01/37 | 79020FBB1 | $744K | 0,26 | 730 000 | DBT | US |
| JPMCC 2024-OMNI V/R 10/05/27 | 46593JAA2 | $739K | 0,26 | 735 000 | ABS-CBDO | US |
| ATLAS WAREHOUSE 4.95% 11/15/30 | 049463AG7 | $734K | 0,26 | 751 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TURN 4% 01/01/35 | 6461397J8 | $734K | 0,26 | 730 000 | DBT | US |
| UNITK 2026-1A 5.219% 02/25/31 | 49459AAA8 | $725K | 0,25 | 738 000 | ABS-CBDO | US |
| NEW JERSEY ST HS 3.6% 10/01/27 | 64613AHR6 | $714K | 0,25 | 710 000 | DBT | US |
| MACON CNTY IL SCH 4% 01/01/29 | 555597HJ5 | $713K | 0,25 | 710 000 | DBT | US |
| COLORADO ST HLTH V/R 11/15/60 | 19648FZQ0 | $709K | 0,25 | 660 000 | DBT | US |
| MINNESOTA MUNI GA V/R 12/01/52 | 60406UAM9 | $708K | 0,25 | 700 000 | DBT | US |
| LBTY 2026-225L A V/R 02/10/31 | 50178LAA2 | $706K | 0,25 | 724 000 | ABS-CBDO | US |
| SOUTHEAST ENERGY A 4% 06/01/29 | 84136FAR8 | $705K | 0,25 | 700 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST HSG D V/R 10/01/27 | 45203LET6 | $702K | 0,25 | 700 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAM 3.875% 09/01/28 | 09951LAA1 | $702K | 0,25 | 720 000 | DBT | US |
| MINNEAPOLIS MN HL V/R 11/15/52 | 60374VEW9 | $697K | 0,24 | 670 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY NY T 5% 07/15/34 | 64972HY63 | $694K | 0,24 | 670 000 | DBT | US |
| BURKE CNTY GA DEV V/R 10/01/32 | 121342QM4 | $692K | 0,24 | 685 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST 5% 02/01/33 | 93974DF45 | $682K | 0,24 | 675 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY V/R 01/01/54 | 84136FBT3 | $682K | 0,24 | 655 000 | DBT | US |
| BX 2024-VLT4 A V/R 06/15/29 | 05612TAA3 | $681K | 0,24 | 681 245 | ABS-CBDO | US |
| DEWEY CNTY OK EDUC 5% 09/01/30 | 252020AN2 | $681K | 0,24 | 680 000 | DBT | US |
| CONE 2026-ACD6 A V/R 07/15/31 | 12637SAA2 | $674K | 0,24 | 678 000 | ABS-CBDO | US |
| BLP 2025-IND A V/R 03/15/27 | 05625BAA7 | $670K | 0,23 | 669 882 | ABS-CBDO | US |
| COLORADO SPRINGS V/R 12/01/45 | 196623AD4 | $666K | 0,23 | 675 000 | DBT | US |
| JPMMT 2025-12MPR V/R 12/25/29 | 46660LAD9 | $656K | 0,23 | 664 037 | ABS-CBDO | US |
| BRUSHY CREEK TX RE 4% 08/01/31 | 117467ER7 | $650K | 0,23 | 650 000 | DBT | US |
| NEW MEXICO ST MUNI 5% 05/01/29 | 647207BG3 | $649K | 0,23 | 625 000 | DBT | US |
| TRINITY RIVER TX A 5% 08/01/32 | 89658HWC0 | $646K | 0,23 | 625 000 | DBT | US |
| JPMMT 2026-1 A4A V/R 07/25/56 | 46594NAQ7 | $642K | 0,22 | 653 013 | ABS-CBDO | US |
| ARES STRATEGIC 4.85% 01/15/29 | 04020EAQ0 | $638K | 0,22 | 650 000 | DBT | US |
| SOUTH BEND IN REDE 5% 08/01/28 | 836562D39 | $634K | 0,22 | 610 000 | DBT | US |
| BCC 2022-6A A1R V/R 01/22/38 | 05685LAN4 | $632K | 0,22 | 631 000 | ABS-CBDO | JE |
| ILLINOIS ST FIN AU 5% 11/15/30 | 45204FS89 | $627K | 0,22 | 595 000 | DBT | US |
| NEVADA ST HSG DIV V/R 07/01/28 | 641272HR3 | $615K | 0,22 | 605 000 | DBT | US |
| PORT TACOMA WA 5% 12/01/27 | 735422NT0 | $610K | 0,21 | 605 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HSG V/R 11/01/58 | 97689RFF6 | $606K | 0,21 | 600 000 | DBT | US |
| SBA TOWER TRUS 1.631% 11/15/26 | 78403DAT7 | $605K | 0,21 | 610 000 | DBT | US |
| KING CNTY WA 4% 07/01/32 | 49474FSJ0 | $604K | 0,21 | 600 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HLTH 5% 10/01/29 | 97712DSX5 | $602K | 0,21 | 600 000 | DBT | US |
| DALLAS TX HSG FIN V/R 08/01/27 | 235298BV7 | $600K | 0,21 | 600 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 29 платежів
3,21%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,60Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,1510 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1560 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1260 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1520 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1040 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0620 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1600 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1760 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,2310 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1380 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1420 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1450 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1520 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1550 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1530 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1600 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1540 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1610 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1420 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1530 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1550 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1390 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1470 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1500 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1540 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1560 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1420 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1660 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1540 |
Інституційні власники (13F) 64 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $79 627 602 | 39,40% | 1 569 326 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $18 844 108 | 9,33% | 372 745 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Tanager Wealth Management LLP | $11 909 896 | 5,89% | 234 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| One Capital Management, LLC | $10 671 857 | 5,28% | 211 094 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $8 055 737 | 3,99% | 158 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BCGM Wealth Management, LLC | $5 708 960 | 2,83% | 112 514 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 020 087 | 2,48% | 98 937 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $4 921 780 | 2,44% | 97 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $4 371 099 | 2,16% | 86 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 018 596 | 1,99% | 79 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $3 997 703 | 1,98% | 78 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $3 762 428 | 1,86% | 74 151 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 518 264 | 1,25% | 49 631 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pineridge Advisors LLC | $2 470 788 | 1,22% | 48 466 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC | $2 452 143 | 1,21% | 48 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 404 370 | 1,19% | 47 386 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balance Wealth Partners LLC | $2 402 900 | 1,19% | 47 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $1 896 490 | 0,94% | 37 571 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 854 446 | 0,92% | 36 548 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nemes Rush Group LLC | $1 618 403 | 0,80% | 31 896 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $1 451 367 | 0,72% | 28 604 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CGN Advisors LLC | $1 400 931 | 0,69% | 27 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 317 921 | 0,65% | 25 974 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 246 986 | 0,62% | 24 576 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 235 420 | 0,61% | 24 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 183 054 | 0,59% | 23 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 160 551 | 0,57% | 22 873 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $1 156 173 | 0,57% | 22 786 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 026 521 | 0,51% | 20 231 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $958 891 | 0,47% | 18 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $902 487 | 0,45% | 17 827 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $775 358 | 0,38% | 15 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $697 056 | 0,34% | 13 774 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JDM Financial Group LLC | $627 908 | 0,31% | 12 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gradient Investments LLC | $613 853 | 0,30% | 12 098 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oasis Advisors, LLC | $574 025 | 0,28% | 11 313 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $552 123 | 0,27% | 10 918 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Plum Street Advisors, LLC | $501 311 | 0,25% | 9 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bridgewater Advisors Inc. | $495 083 | 0,24% | 9 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | $444 813 | 0,22% | 8 767 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442 808 | 0,22% | 8 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $438 216 | 0,22% | 8 637 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $429 819 | 0,21% | 8 471 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Benchmark Financial, LLC | $422 563 | 0,21% | 8 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $414 698 | 0,21% | 8 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $365 546 | 0,18% | 7 204 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $328 834 | 0,16% | 6 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $309 638 | 0,15% | 6 102 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Indivisible Partners | $304 132 | 0,15% | 5 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $299 062 | 0,15% | 5 894 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Guild Investment Management, Inc. | $279 070 | 0,14% | 5 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $237 936 | 0,12% | 4 687 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 228 | 0,11% | 4 419 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Inspire Advisors, LLC | $222 713 | 0,11% | 4 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $221 841 | 0,11% | 4 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $83 772 | 0,04% | 1 651 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $59 330 | 0,03% | 1 169 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $46 072 | 0,02% | 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $33 488 | 0,02% | 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunrise Financial Services, LLC | $30 190 | 0,01% | 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $21 463 | 0,01% | 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 422 | 0,00% | 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 893 | 0,00% | 57 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $228 | 0,00% | 4 506 | Акції | 30 червня 2026 р. |