Morgan Stanley ETF Trust (EVTR)

Керуюча компанія · XNYS · Серія S000083413 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$50,13
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,03 (-0,06%)
Зміна за 1 день
$49,45 $52,15
Діапазон за 52 тижні
Чисті активи
$5.6B
Власність
955
Станом на
30 червня 2026 р.
Вага топ-10 активів
45,58%
Ефективна кількість позицій
34,0
Позиції понад 1%
14
На цій сторінці

EVTR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 21 серпня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M ▼ -0,30% ▼ -0,30%
3M ▼ -0,80% ▼ -0,01%
6M ▼ -3,63% ▼ -1,74%
З початку року ▼ -2,66% ▼ -0,35%
1Y ▼ -1,69% ▲ +2,58%
3Y
5Y
Макс з 25 березня 2024 р. ▲ +0,30% ▲ +12,07%
Волатильність 1 рік
4,10%
Волатильність 3 роки
Макс. просадка 3 роки
Бета 3 роки
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
-0,40

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Чер 2026)
+$241.4M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$640.4M
Останні 12 місяців
+$3.6B

Лип 2025 – Чер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 955 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
FNMA or FHLMC 01F050676 $602.6M 10,80 613 256 000 ABS-MBS US
United States of America 91282CDJ7 $333.6M 5,98 386 233 000 DBT US
Morgan Stanley & Co. LLC 61747C707 $303.9M 5,45 303 942 533 STIV US
United States of America 91282CDY4 $254.4M 4,56 288 338 000 DBT US
FNMA or FHLMC 01F052672 $201.1M 3,61 200 443 908 ABS-MBS US
United States of America 912810UB2 $198.3M 3,55 205 180 000 DBT US
United States of America 912810TS7 $190.1M 3,41 215 000 000 DBT US
FNMA or FHLMC 01F042673 $180.9M 3,24 188 715 175 ABS-MBS US
United States of America 91282CMZ1 $149.9M 2,69 151 523 000 DBT US
United States of America 91282CNC1 $127.2M 2,28 128 663 000 DBT US
United States of America 91282CFL0 $121.3M 2,17 122 387 000 DBT US
FNMA or FHLMC 01F060675 $78.7M 1,41 77 000 000 ABS-MBS US
United States of America 912810RN0 $74.2M 1,33 100 000 000 DBT US
United States of America 91282CAE1 $57.9M 1,04 66 817 000 DBT US
FNMA 31418FED5 $54.5M 0,98 54 179 220 ABS-MBS US
Nykredit Realkredit A/S $48.0M 0,86 326 282 150 DBT DK
FHLMC Pool 3132DWNJ8 $47.0M 0,84 46 676 824 ABS-MBS US
United States of America 91282CFF3 $46.4M 0,83 50 538 000 DBT US
United States of America 91282CNT4 $40.6M 0,73 41 156 000 DBT US
Eaton Vance Floating-Rate ETF 61774R833 $38.8M 0,70 800 000 OTHER US
FNMA 31418FQG5 $37.4M 0,67 36 536 184 ABS-MBS US
FNMA 31418FF44 $35.2M 0,63 34 944 916 ABS-MBS US
FNMA 31418FMK0 $34.2M 0,61 33 451 858 ABS-MBS US
Morgan Stanley & Co. LLC 61747C707 $33.1M 0,59 33 145 408 STIV US
United States of America 912810SR0 $31.7M 0,57 50 143 000 DBT US
United States of America 91282CCS8 $30.1M 0,54 34 798 000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PFM3 $29.9M 0,54 30 246 000 DBT US
Brookfield Asset Management Ltd. 113004AC9 $27.8M 0,50 28 547 000 DBT CA
FHLMC Pool 3132DWMY6 $26.8M 0,48 26 591 364 ABS-MBS US
United States of America 912810RS9 $26.2M 0,47 38 060 000 DBT US
CI Financial Corp. 125491AT7 $25.7M 0,46 24 539 000 DBT CA
United States of America 91282CPJ4 $25.6M 0,46 26 507 000 DBT US
Nykredit Realkredit A/S $25.2M 0,45 169 381 282 DBT DK
FHLMC Pool 3142J6BT9 $23.6M 0,42 23 463 764 ABS-MBS US
United States of America 91282CQG9 $23.3M 0,42 23 600 000 DBT US
American National Group, Inc. 025676AQ0 $22.6M 0,40 22 626 000 DBT US
FNMA or FHLMC 01F040677 $22.5M 0,40 24 080 000 ABS-MBS US
United States of America 912810TL2 $21.1M 0,38 24 616 000 DBT US
Las Vegas Sands Corp. 517834AN7 $20.8M 0,37 20 187 000 DBT US
TELUS Corp. 87971MCQ4 $20.4M 0,37 20 370 000 DBT CA
Magyarorszag $20.0M 0,36 6 228 000 000 STIV HU
FHLMC Pool 3132DWN82 $20.0M 0,36 19 851 802 ABS-MBS US
Driven Brands Funding LLC 26209XAC5 $19.6M 0,35 20 283 164 ABS-O US
Charter Communications Operating LLC 161175BL7 $19.4M 0,35 24 001 000 DBT US
FNMA 31418FGY7 $19.3M 0,35 19 215 787 ABS-MBS US
Delta Air Lines, Inc. 830867AB3 $19.0M 0,34 19 058 008 DBT US
Bank of America Corp. 060505GQ1 $18.5M 0,33 18 865 000 DBT US
Castlelake Aircraft Structured Trust 148924AA1 $18.2M 0,33 18 507 236 ABS-O US
Toronto-Dominion Bank (The) 89117F8Z5 $18.1M 0,33 17 544 000 DBT CA
Global Atlantic Fin Co. 37959GAF4 $17.7M 0,32 18 538 000 DBT US
Сторінка 1 з 20
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Інше/Невідоме
100,0%

Дивіденди 28 платежів

4,36%
Дивідендна дохідність (TTM)
$2,19
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно (оцін.)
Дата екс-дивіденду Сума / акція
30 червня 2026 р. $0,2000
29 травня 2026 р. $0,2050
30 квітня 2026 р. $0,2000
31 березня 2026 р. $0,2060
27 лютого 2026 р. $0,1850
30 січня 2026 р. $0,2070
23 грудня 2025 р. $0,2050
28 листопада 2025 р. $0,1990
31 жовтня 2025 р. $0,1990
30 вересня 2025 р. $0,1890
29 серпня 2025 р. $0,1930
31 липня 2025 р. $0,1860
30 червня 2025 р. $0,1960
30 травня 2025 р. $0,1930
30 квітня 2025 р. $0,1950
31 березня 2025 р. $0,1950
28 лютого 2025 р. $0,1860
31 січня 2025 р. $0,1880
23 грудня 2024 р. $0,2050
29 листопада 2024 р. $0,2160
31 жовтня 2024 р. $0,1900
30 вересня 2024 р. $0,1820
30 серпня 2024 р. $0,2180
31 липня 2024 р. $0,2060
28 червня 2024 р. $0,2250
31 травня 2024 р. $0,2270
30 квітня 2024 р. $0,1990
28 березня 2024 р. $0,2580

Інституційні власники (13F) 192 подавачі звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
MORGAN STANLEY $1 957 005 437 47,73% 38 592 100 Акції 30 червня 2026 р.
AMERIPRISE FINANCIAL INC $315 119 399 7,69% 6 212 416 Акції 30 червня 2026 р.
LPL Financial LLC $191 435 105 4,67% 3 775 096 Акції 30 червня 2026 р.
FMR LLC $124 925 464 3,05% 2 463 527 Акції 30 червня 2026 р.
Prodigy Asset Management LLC $115 443 587 2,82% 2 276 545 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $112 312 519 2,74% 2 214 786 Акції 30 червня 2026 р.
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $107 561 589 2,62% 2 121 112 Акції 30 червня 2026 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN $83 910 496 2,05% 1 654 713 Акції 30 червня 2026 р.
PNC Financial Services Group, Inc. $80 709 405 1,97% 1 591 588 Акції 30 червня 2026 р.
Provenance Wealth Advisors, LLC $71 417 058 1,74% 1 408 343 Акції 30 червня 2026 р.
ALPS ADVISORS INC $70 043 188 1,71% 1 381 250 Акції 30 червня 2026 р.
HighTower Advisors, LLC $58 691 611 1,43% 1 157 397 Акції 30 червня 2026 р.
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $58 143 954 1,42% 1 146 597 Акції 30 червня 2026 р.
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $32 414 759 0,79% 639 218 Акції 30 червня 2026 р.
Cetera Investment Advisers $30 275 793 0,74% 597 038 Акції 30 червня 2026 р.
Valley Financial Group, Inc. $27 295 466 0,67% 538 266 Акції 30 червня 2026 р.
Retirement Management Systems Inc. $27 126 858 0,66% 534 941 Акції 30 червня 2026 р.
Quadcap Wealth Management, LLC $24 185 590 0,59% 476 939 Акції 30 червня 2026 р.
Spire Wealth Management $23 670 835 0,58% 466 788 Акції 30 червня 2026 р.
Coign Capital Advisors LLC $18 021 031 0,44% 355 309 Акції 30 червня 2026 р.
D.A. DAVIDSON & CO. $17 039 057 0,42% 336 009 Акції 30 червня 2026 р.
Clear Trail Advisors, LLC $16 156 838 0,39% 318 612 Акції 30 червня 2026 р.
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $15 506 812 0,38% 305 794 Акції 30 червня 2026 р.
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14 719 351 0,36% 290 265 Акції 30 червня 2026 р.
Stonehearth Capital Management, LLC $14 304 885 0,35% 282 092 Акції 30 червня 2026 р.
Bouvel Investment Partners, LLC $14 247 329 0,35% 280 957 Акції 30 червня 2026 р.
Madrid Wealth Management, LLC $14 078 214 0,34% 277 622 Акції 30 червня 2026 р.
Sanctuary Advisors, LLC $13 549 350 0,33% 267 193 Акції 30 червня 2026 р.
STEVENS CAPITAL PARTNERS $13 505 751 0,33% 266 333 Акції 30 червня 2026 р.
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12 429 832 0,30% 245 116 Акції 30 червня 2026 р.
Live Oak Investment Partners $12 295 552 0,30% 242 468 Акції 30 червня 2026 р.
Rockefeller Capital Management L.P. $12 288 808 0,30% 242 335 Акції 30 червня 2026 р.
Snowden Capital Advisors LLC $12 254 302 0,30% 241 592 Акції 30 червня 2026 р.
Destiny Wealth Partners, LLC $11 552 446 0,28% 231 605 Акції 30 червня 2026 р.
GOLDMAN SACHS GROUP INC $11 293 573 0,28% 222 709 Акції 30 червня 2026 р.
Private Advisor Group, LLC $10 550 146 0,26% 208 049 Акції 30 червня 2026 р.
Eldridge Investment Advisors, Inc. $10 450 431 0,25% 206 082 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $10 257 872 0,25% 202 285 Акції 30 червня 2026 р.
Systelligence, LLC $9 748 896 0,24% 192 248 Акції 30 червня 2026 р.
OPPENHEIMER & CO INC $9 493 166 0,23% 187 205 Акції 30 червня 2026 р.
Asset Allocation Strategies LLC $9 111 494 0,22% 179 678 Акції 30 червня 2026 р.
Pinion Investment Advisors, LLC $8 742 996 0,21% 172 412 Акції 30 червня 2026 р.
Balanced Rock Investment Advisors LLC $8 578 915 0,21% 169 176 Акції 30 червня 2026 р.
Kingsview Wealth Management, LLC $8 466 698 0,21% 166 963 Акції 30 червня 2026 р.
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8 265 853 0,20% 163 002 Акції 30 червня 2026 р.
Focus Financial Network, Inc. $8 184 131 0,20% 160 768 Акції 30 червня 2026 р.
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $6 893 816 0,17% 135 946 Акції 30 червня 2026 р.
OAK FAMILY ADVISORS, LLC $6 636 468 0,16% 130 871 Акції 30 червня 2026 р.
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $6 488 801 0,16% 127 959 Акції 30 червня 2026 р.
Geneos Wealth Management Inc. $6 474 652 0,16% 127 680 Акції 30 червня 2026 р.
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $6 457 911 0,16% 127 350 Акції 30 червня 2026 р.
Wall Street Financial Group, Inc. $6 426 612 0,16% 126 733 Акції 30 червня 2026 р.
WNY Asset Management, LLC $6 325 851 0,15% 124 746 Акції 30 червня 2026 р.
STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC $6 312 080 0,15% 124 474 Акції 30 червня 2026 р.
Ameritas Advisory Services, LLC $6 234 879 0,15% 122 952 Акції 30 червня 2026 р.
Summit Financial, LLC $6 028 301 0,15% 118 412 Акції 30 червня 2026 р.
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $5 870 409 0,14% 115 742 Акції 30 червня 2026 р.
Blueprint Investment Partners LLC $5 505 339 0,13% 108 565 Акції 30 червня 2026 р.
Blueprint Financial Advisors LLC $5 505 339 0,13% 108 565 Акції 30 червня 2026 р.
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $5 481 349 0,13% 107 670 Акції 30 червня 2026 р.
Corient Private Wealth LP $4 962 295 0,12% 97 856 Акції 30 червня 2026 р.
Acorn Wealth Advisors, LLC $4 959 801 0,12% 97 807 Акції 30 червня 2026 р.
PCM Encore, LLC $4 552 358 0,11% 89 772 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $4 517 957 0,11% 89 094 Акції 30 червня 2026 р.
Mariner, LLC $4 511 839 0,11% 88 970 Акції 30 червня 2026 р.
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $4 474 042 0,11% 89 124 Акції 30 червня 2026 р.
Diversify Advisory Services, LLC $4 474 042 0,11% 89 124 Акції 30 червня 2026 р.
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4 183 358 0,10% 82 496 Акції 30 червня 2026 р.
TRUIST FINANCIAL CORP $4 156 783 0,10% 81 972 Акції 30 червня 2026 р.
Heritage Wealth Management, Inc. $4 145 137 0,10% 81 742 Акції 30 червня 2026 р.
IFP Advisors, Inc $4 036 871 0,10% 79 607 Акції 30 червня 2026 р.
Equitable Holdings, Inc. $3 880 922 0,09% 76 532 Акції 30 червня 2026 р.
Advisory Resource Group $3 847 919 0,09% 75 881 Акції 30 червня 2026 р.
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC $3 749 497 0,09% 73 940 Акції 30 червня 2026 р.
Arax Advisory Partners $3 708 676 0,09% 73 135 Акції 30 червня 2026 р.
Savvy Advisors, Inc. $3 643 500 0,09% 71 850 Акції 30 червня 2026 р.
OLD MISSION CAPITAL LLC $3 625 359 0,09% 71 492 Акції 30 червня 2026 р.
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $3 518 142 0,09% 69 323 Акції 31 березня 2026 р.
NewEdge Advisors, LLC $3 400 487 0,08% 67 058 Акції 30 червня 2026 р.
Fifth Third Securities, Inc. $3 399 054 0,08% 67 029 Акції 30 червня 2026 р.
CAP Partners, LLC $3 343 209 0,08% 65 928 Акції 30 червня 2026 р.
Bank of New York Mellon Corp $3 225 277 0,08% 63 602 Акції 30 червня 2026 р.
Peak Planning Group, LLC $3 158 188 0,08% 62 279 Акції 30 червня 2026 р.
STIFEL FINANCIAL CORP $3 093 209 0,08% 60 998 Акції 30 червня 2026 р.
Merit Financial Group, LLC $2 976 097 0,07% 58 689 Акції 30 червня 2026 р.
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $2 953 807 0,07% 58 249 Акції 30 червня 2026 р.
FIFTH THIRD BANCORP $2 899 597 0,07% 57 180 Акції 30 червня 2026 р.
Atria Investments, Inc $2 893 882 0,07% 57 067 Акції 30 червня 2026 р.
Gladstone Institutional Advisory LLC $2 875 859 0,07% 56 712 Акції 30 червня 2026 р.
Wealthcare Advisory Partners LLC $2 718 802 0,07% 53 615 Акції 30 червня 2026 р.
BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC $2 681 988 0,07% 52 889 Акції 30 червня 2026 р.
Cornerstone Wealth Management, LLC $2 574 281 0,06% 50 765 Акції 30 червня 2026 р.
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2 430 664 0,06% 47 576 Акції 30 червня 2026 р.
Members Trust Co $2 286 006 0,06% 45 080 Акції 30 червня 2026 р.
Evergreen Wealth Partners LLC $2 268 417 0,06% 44 733 Акції 30 червня 2026 р.
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $2 172 569 0,05% 42 843 Акції 30 червня 2026 р.
UPTICK PARTNERS, LLC $2 080 063 0,05% 41 019 Акції 30 червня 2026 р.
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1 856 442 0,05% 36 609 Акції 30 червня 2026 р.
Trademark Financial Management, LLC $1 687 020 0,04% 33 268 Акції 30 червня 2026 р.
SeaCrest Wealth Management, LLC $1 671 106 0,04% 32 954 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $5.6B
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5.6B
DFIS Dimensional ETF Trust $5.6B
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $5.7B
DIHP Dimensional ETF Trust $5.8B
UPRO ProShares Trust $5.5B
EWC iShares, Inc. $5.5B
RECS Columbia ETF Trust I $5.4B
EFAV iShares Trust $5.4B
KBWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $5.3B