Dimensional International Small Cap ETF (DFIS)
$36,20
▲ +0,38 (+1,06%)
Зміна за 1 день
$35,74 – $38,05
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів7,48%
Ефективна кількість позицій355,2
Позиції понад 1%1
Чисті активи
$5.7B
Власність
3 518
Станом на
31 липня 2026 р.
DFIS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,53% | ▼ -2,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,24% | ▼ -1,75% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$213.4M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$82.0M
Останні 12 місяців
+$1.5B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 3 518 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 23320U405 | $241.6M | 4,21 | 241 601 626 | STIV | US |
| TELECOM ITALIA SPA | · | $29.6M | 0,52 | 3 494 863 | EC | IT |
| VAT Group AG | · | $23.6M | 0,41 | 31 688 | EC | CH |
| BAWAG Group AG | · | $21.7M | 0,38 | 107 474 | EC | AT |
| Mercari, Inc. | · | $20.9M | 0,36 | 776 200 | EC | JP |
| SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION | · | $19.7M | 0,34 | 714 400 | EC | JP |
| Swiss Prime Site AG | · | $18.7M | 0,33 | 115 052 | EC | CH |
| Orion Oyj | · | $18.0M | 0,31 | 193 157 | EC | FI |
| REXEL SA | · | $18.0M | 0,31 | 436 345 | EC | FR |
| FINNING INTERNATIONAL INC. | 318071404 | $17.9M | 0,31 | 270 586 | EC | CA |
| DPM Metals Inc. | 26139R109 | $17.9M | 0,31 | 508 202 | EC | CA |
| thyssenkrupp AG | · | $17.4M | 0,30 | 1 252 991 | EC | DE |
| HISCOX LTD | · | $17.1M | 0,30 | 703 825 | EC | BM |
| CARREFOUR SA | · | $17.1M | 0,30 | 932 147 | EC | FR |
| Qiagen N.V. | N72482156 | $17.0M | 0,30 | 411 223 | EC | NL |
| Akzo Nobel N.V. | · | $16.9M | 0,29 | 241 478 | EC | NL |
| Zalando SE | · | $16.6M | 0,29 | 509 323 | EC | DE |
| GEA Group Aktiengesellschaft | · | $16.5M | 0,29 | 233 323 | EC | DE |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | · | $16.4M | 0,29 | 72 925 | EC | FR |
| Namura Shipbuilding Co.,Ltd. | · | $16.3M | 0,28 | 596 900 | EC | JP |
| Brenntag SE | · | $16.1M | 0,28 | 229 377 | EC | DE |
| Games Workshop Group PLC | · | $15.8M | 0,28 | 61 394 | EC | GB |
| SAIPEM S.P.A. | · | $15.7M | 0,27 | 3 256 861 | EC | IT |
| Belimo Holding AG | · | $15.7M | 0,27 | 15 101 | EC | CH |
| Helvetia Baloise Holding AG | · | $15.6M | 0,27 | 58 261 | EC | CH |
| Accelleron Industries AG | · | $15.4M | 0,27 | 171 049 | EC | CH |
| CAPITAL POWER CORPORATION | 14042M102 | $15.2M | 0,26 | 323 043 | EC | CA |
| CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED | 136681202 | $14.8M | 0,26 | 101 580 | EC | CA |
| PSP Swiss Property AG | · | $14.7M | 0,26 | 81 724 | EC | CH |
| IMCD N.V. | · | $14.7M | 0,26 | 134 755 | EC | NL |
| Hudbay Minerals Inc. | 443628102 | $14.4M | 0,25 | 632 400 | EC | CA |
| SSR MINING INC. | 784730103 | $14.3M | 0,25 | 558 814 | EC | CA |
| SPIE SA | · | $13.9M | 0,24 | 259 771 | EC | FR |
| Fresenius Medical Care AG | · | $13.8M | 0,24 | 268 959 | EC | DE |
| SCOR SE | · | $13.7M | 0,24 | 347 888 | EC | FR |
| COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC. | 194693107 | $13.3M | 0,23 | 135 057 | EC | CA |
| The Swatch Group AG | · | $13.1M | 0,23 | 58 808 | EC | CH |
| Swissquote Group Holding Ltd | · | $12.9M | 0,22 | 248 247 | EC | CH |
| ACKERMANS & VAN HAAREN NV | · | $12.8M | 0,22 | 41 173 | EC | BE |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | · | $12.4M | 0,22 | 633 253 | EC | GB |
| Flughafen Zuerich AG | · | $12.4M | 0,22 | 42 207 | EC | CH |
| Kesko Oyj | · | $12.3M | 0,21 | 495 052 | EC | FI |
| LION FINANCE GROUP PLC | · | $12.3M | 0,21 | 78 596 | EC | GB |
| UMICORE SA | · | $12.2M | 0,21 | 490 577 | EC | BE |
| Symrise AG | · | $12.2M | 0,21 | 118 895 | EC | DE |
| NKT A/S | · | $12.0M | 0,21 | 87 850 | EC | DK |
| RENK Group AG | · | $11.9M | 0,21 | 216 946 | EC | DE |
| ALSTOM SA | · | $11.6M | 0,20 | 627 647 | EC | FR |
| Eldorado Gold Corporation | 284902509 | $11.6M | 0,20 | 383 036 | EC | CA |
| LOTTOMATICA GROUP S.P.A. | · | $11.6M | 0,20 | 427 581 | EC | IT |
Розбивка за секторами
Дивіденди 18 платежів
2,19%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,79Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 22 вересня 2026 р. | $0,1870 |
| 23 червня 2026 р. | $0,4220 |
| 24 березня 2026 р. | $0,0310 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,1520 |
| 23 вересня 2025 р. | $0,1100 |
| 24 червня 2025 р. | $0,4400 |
| 25 березня 2025 р. | $0,0340 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,1610 |
| 17 вересня 2024 р. | $0,0820 |
| 18 червня 2024 р. | $0,2810 |
| 19 березня 2024 р. | $0,0140 |
| 19 грудня 2023 р. | $0,1550 |
| 19 вересня 2023 р. | $0,1280 |
| 21 червня 2023 р. | $0,2510 |
| 21 березня 2023 р. | $0,0360 |
| 20 грудня 2022 р. | $0,0810 |
| 20 вересня 2022 р. | $0,0670 |
| 22 червня 2022 р. | $0,0960 |
Інституційні власники (13F) 378 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 156 533 726 | 43,45% | 61 365 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Matson Money. Inc. | $417 544 394 | 8,41% | 11 919 623 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $115 912 511 | 2,34% | 3 308 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $112 588 906 | 2,27% | 3 214 071 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $98 092 127 | 1,98% | 2 800 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $84 446 095 | 1,70% | 2 410 679 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $77 913 779 | 1,57% | 2 224 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $69 187 703 | 1,39% | 1 975 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modern Wealth Management, LLC | $60 990 309 | 1,23% | 1 741 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Root Financial Partners, LLC | $57 286 939 | 1,15% | 1 635 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vise Technologies, Inc. | $55 436 896 | 1,12% | 1 582 555 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $54 717 937 | 1,10% | 1 562 031 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $52 479 811 | 1,06% | 1 498 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Composition Wealth, LLC | $49 866 928 | 1,00% | 1 423 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $47 759 450 | 0,96% | 1 363 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Evanson Asset Management, LLC | $47 193 650 | 0,95% | 1 401 653 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $44 421 800 | 0,89% | 1 268 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $42 496 793 | 0,86% | 1 213 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wescott Financial Advisory Group, LLC | $41 978 922 | 0,85% | 1 198 371 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $38 169 384 | 0,77% | 1 133 632 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $35 551 101 | 0,72% | 1 014 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savant Capital, LLC | $34 332 042 | 0,69% | 980 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $32 192 325 | 0,65% | 918 993 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $30 587 090 | 0,62% | 873 168 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Index Fund Advisors, Inc. | $24 834 036 | 0,50% | 708 936 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $24 082 706 | 0,49% | 687 488 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $23 886 620 | 0,48% | 681 890 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. | $23 105 200 | 0,47% | 659 583 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $22 791 779 | 0,46% | 650 636 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Shore Point Advisors, LLC | $21 788 025 | 0,44% | 621 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $21 125 685 | 0,43% | 603 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $21 077 814 | 0,42% | 601 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $20 727 318 | 0,42% | 591 702 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Management Nebraska | $20 288 197 | 0,41% | 579 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc | $19 289 616 | 0,39% | 550 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Factor Wealth Management LTD | $18 053 640 | 0,36% | 515 377 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tanager Wealth Management LLP | $17 596 219 | 0,35% | 502 319 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ballentine Capital Advisors, Inc | $16 924 524 | 0,34% | 483 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AIRE ADVISORS, LLC | $16 172 045 | 0,33% | 461 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Alpha, LLC | $15 958 589 | 0,32% | 455 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $15 876 262 | 0,32% | 453 219 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corrigan Financial, Inc. | $15 268 592 | 0,31% | 590 889 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Corient Private Wealth LP | $15 251 450 | 0,31% | 435 382 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Efficient Advisors, LLC | $15 059 830 | 0,30% | 447 277 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Planning Center, Inc. | $14 473 415 | 0,29% | 413 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Abacus Planning Group, Inc. | $13 634 385 | 0,27% | 389 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Three Arch Wealth Management LLC | $13 449 155 | 0,27% | 383 932 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Guardian Wealth Management, LLC | $12 505 604 | 0,25% | 356 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tillman Hartley LLC | $12 280 206 | 0,25% | 350 563 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $11 868 539 | 0,24% | 338 811 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 674 273 | 0,24% | 333 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Timonier Family Office, LTD. | $11 600 703 | 0,23% | 331 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Berman McAleer LLC | $11 561 598 | 0,23% | 330 048 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 518 544 | 0,23% | 328 781 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $11 449 108 | 0,23% | 326 837 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $11 329 233 | 0,23% | 323 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quent Capital, LLC | $11 151 013 | 0,22% | 318 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GEN Financial Management, INC. | $10 928 060 | 0,22% | 311 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHERN TRUST CORP | $10 855 867 | 0,22% | 309 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $10 815 524 | 0,22% | 308 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 787 395 | 0,22% | 308 255 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $10 709 602 | 0,22% | 305 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KELLY FINANCIAL GROUP LLC | $10 566 211 | 0,21% | 301 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $10 527 907 | 0,21% | 300 540 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $10 382 907 | 0,21% | 296 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Level Financial Advisors | $10 038 740 | 0,20% | 286 576 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $9 635 807 | 0,19% | 275 073 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Disciplined Investments, LLC | $9 603 196 | 0,19% | 274 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP | $9 423 500 | 0,19% | 286 081 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Rothschild Wealth LLC | $9 205 312 | 0,19% | 262 784 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCV Trust & Wealth Management, Inc. | $9 153 968 | 0,18% | 261 318 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $9 030 465 | 0,18% | 257 792 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC | $8 869 485 | 0,18% | 253 197 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $8 719 633 | 0,18% | 248 919 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC | $8 621 178 | 0,17% | 246 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 524 130 | 0,17% | 243 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $8 450 952 | 0,17% | 241 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Pacific Financial | $8 195 793 | 0,17% | 233 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $7 373 994 | 0,15% | 210 505 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SB Capital Management Inc | $7 152 681 | 0,14% | 217 142 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $6 743 907 | 0,14% | 192 518 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $6 586 139 | 0,13% | 188 014 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $6 250 887 | 0,13% | 178 444 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 061 942 | 0,12% | 173 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 769 030 | 0,12% | 164 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tilson Financial Group, Inc. | $5 723 635 | 0,12% | 163 392 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $5 331 631 | 0,11% | 152 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 281 724 | 0,11% | 170 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apella Capital, LLC | $5 247 532 | 0,11% | 148 026 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $5 232 327 | 0,11% | 149 367 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5 073 160 | 0,10% | 144 823 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trinity Financial Advisors LLC | $5 012 248 | 0,10% | 143 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $4 957 621 | 0,10% | 141 525 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ACORN CREEK CAPITAL LLC | $4 953 254 | 0,10% | 141 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PINNEY & SCOFIELD, INC. | $4 769 745 | 0,10% | 136 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CROBAN | $4 703 618 | 0,09% | 134 319 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $4 643 053 | 0,09% | 132 545 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Syverson Strege & Co | $4 619 203 | 0,09% | 131 864 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $4 577 406 | 0,09% | 130 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Willow Financial LLC | $4 534 339 | 0,09% | 134 670 | Акції | 31 березня 2026 р. |