Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000083413 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,13
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,03 (-0,06%)
Зміна за 1 день
$49,45 – $52,15
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $5.6B
- Власність
- 955
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 45,58%
- Ефективна кількість позицій
- 34,0
- Позиції понад 1%
- 14
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
EVTR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,30% | ▼ -0,30% |
| 3M | ▼ -0,80% | ▼ -0,01% |
| 6M | ▼ -3,63% | ▼ -1,74% |
| З початку року | ▼ -2,66% | ▼ -0,35% |
| 1Y | ▼ -1,69% | ▲ +2,58% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 25 березня 2024 р. | ▲ +0,30% | ▲ +12,07% |
- Волатильність 1 рік
- 4,10%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,40
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$241.4M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$640.4M
- Останні 12 місяців
- +$3.6B
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 955 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willis Engine Structured Trust VII | 97064YAA2 | $47K | 0,00 | 46 611 | ABS-O | US |
| Lebanese Republic | — | $47K | 0,00 | 189 000 | DBT | LB |
| GNMA | 3617JUST9 | $44K | 0,00 | 47 188 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31393EJT7 | $44K | 0,00 | 42 321 | ABS-MBS | US |
| Невідомий цінний папір | — | $43K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| JOL Air Ltd. | 46651NAB0 | $42K | 0,00 | 42 150 | ABS-O | KY |
| Republic of Colombia | — | $40K | 0,00 | 179 000 000 | DBT | CO |
| Невідомий цінний папір | — | $39K | 0,00 | 30 000 000 | DIR | GB |
| Невідомий цінний папір | — | $37K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| GNMA | 36179UVZ2 | $37K | 0,00 | 38 168 | ABS-MBS | US |
| Невідомий цінний папір | — | $36K | 0,00 | 32 | DIR | US |
| Невідомий цінний папір | — | $36K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | $36K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ReadyCap Lending Small Business Loan Trust | 75576QAA6 | $32K | 0,00 | 32 304 | ABS-O | US |
| Lebanese Republic | — | $31K | 0,00 | 125 000 | DBT | LB |
| Невідомий цінний папір | — | $31K | 0,00 | 7 400 000 | DFE | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust | 46631JAE8 | $29K | 0,00 | 38 202 | ABS-MBS | US |
| Невідомий цінний папір | — | $29K | 0,00 | 215 000 000 | DIR | US |
| Republic of Colombia | — | $27K | 0,00 | 115 000 000 | DBT | CO |
| Republic of Ghana | — | $26K | 0,00 | 25 657 | DBT | GH |
| Невідомий цінний папір | — | $24K | 0,00 | 500 000 000 | DIR | GB |
| FHLMC | 31286DNN7 | $21K | 0,00 | 20 610 | ABS-MBS | US |
| Lebanese Republic | — | $18K | 0,00 | 73 000 | DBT | LB |
| Невідомий цінний папір | — | $18K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | $17K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | $17K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| FHLMC | 3137B5SC8 | $16K | 0,00 | 251 327 | ABS-MBS | US |
| Невідомий цінний папір | — | $16K | 0,00 | 626 000 | DCR | US |
| ContiMortgage Home Equity Loan Trust | 21075WBF1 | $16K | 0,00 | 15 985 | ABS-O | US |
| FHLMC | 31335Y6E1 | $15K | 0,00 | 14 972 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31286DF22 | $15K | 0,00 | 14 859 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810SP4 | $15K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $15K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| FNMA | 31411NJG3 | $14K | 0,00 | 14 134 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31286DFX4 | $13K | 0,00 | 12 574 | ABS-MBS | US |
| Hungary | — | $12K | 0,00 | 4 580 000 | DBT | HU |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $12K | 0,00 | 26 900 | DBT | VE |
| Невідомий цінний папір | — | $12K | 0,00 | 48 480 000 | DIR | US |
| Невідомий цінний папір | — | $12K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| FNMA | 31387KDB6 | $11K | 0,00 | 10 877 | ABS-MBS | US |
| Невідомий цінний папір | — | $11K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $11K | 0,00 | 19 500 | DBT | VE |
| GNMA | 38377TZF1 | $10K | 0,00 | 52 269 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31391PK21 | $10K | 0,00 | 9 513 | ABS-MBS | US |
| Невідомий цінний папір | — | $10K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| FNMA | 31403RFD5 | $10K | 0,00 | 9 164 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31400Y4F0 | $9K | 0,00 | 8 850 | ABS-MBS | US |
| Ukraine | — | $9K | 0,00 | 15 000 | DBT | UA |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $9K | 0,00 | 20 000 | DBT | VE |
| FHLMC | 31286DPP0 | $8K | 0,00 | 8 041 | ABS-MBS | US |
Сторінка 15
з 20
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 28 платежів
4,36%
Дивідендна дохідність (TTM)
$2,19
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 червня 2026 р. | $0,2000 |
| 29 травня 2026 р. | $0,2050 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,2000 |
| 31 березня 2026 р. | $0,2060 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,1850 |
| 30 січня 2026 р. | $0,2070 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,2050 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,1990 |
| 31 жовтня 2025 р. | $0,1990 |
| 30 вересня 2025 р. | $0,1890 |
| 29 серпня 2025 р. | $0,1930 |
| 31 липня 2025 р. | $0,1860 |
| 30 червня 2025 р. | $0,1960 |
| 30 травня 2025 р. | $0,1930 |
| 30 квітня 2025 р. | $0,1950 |
| 31 березня 2025 р. | $0,1950 |
| 28 лютого 2025 р. | $0,1860 |
| 31 січня 2025 р. | $0,1880 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,2050 |
| 29 листопада 2024 р. | $0,2160 |
| 31 жовтня 2024 р. | $0,1900 |
| 30 вересня 2024 р. | $0,1820 |
| 30 серпня 2024 р. | $0,2180 |
| 31 липня 2024 р. | $0,2060 |
| 28 червня 2024 р. | $0,2250 |
| 31 травня 2024 р. | $0,2270 |
| 30 квітня 2024 р. | $0,1990 |
| 28 березня 2024 р. | $0,2580 |
Інституційні власники (13F) 192 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $1 957 005 437 | 47,73% | 38 592 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $315 119 399 | 7,69% | 6 212 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $191 435 105 | 4,67% | 3 775 096 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $124 925 464 | 3,05% | 2 463 527 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prodigy Asset Management LLC | $115 443 587 | 2,82% | 2 276 545 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $112 312 519 | 2,74% | 2 214 786 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $107 561 589 | 2,62% | 2 121 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $83 910 496 | 2,05% | 1 654 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $80 709 405 | 1,97% | 1 591 588 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $71 417 058 | 1,74% | 1 408 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ALPS ADVISORS INC | $70 043 188 | 1,71% | 1 381 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $58 691 611 | 1,43% | 1 157 397 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $58 143 954 | 1,42% | 1 146 597 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32 414 759 | 0,79% | 639 218 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $30 275 793 | 0,74% | 597 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valley Financial Group, Inc. | $27 295 466 | 0,67% | 538 266 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Retirement Management Systems Inc. | $27 126 858 | 0,66% | 534 941 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $24 185 590 | 0,59% | 476 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $23 670 835 | 0,58% | 466 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coign Capital Advisors LLC | $18 021 031 | 0,44% | 355 309 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $17 039 057 | 0,42% | 336 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clear Trail Advisors, LLC | $16 156 838 | 0,39% | 318 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $15 506 812 | 0,38% | 305 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14 719 351 | 0,36% | 290 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $14 304 885 | 0,35% | 282 092 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $14 247 329 | 0,35% | 280 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Madrid Wealth Management, LLC | $14 078 214 | 0,34% | 277 622 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13 549 350 | 0,33% | 267 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEVENS CAPITAL PARTNERS | $13 505 751 | 0,33% | 266 333 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 429 832 | 0,30% | 245 116 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Live Oak Investment Partners | $12 295 552 | 0,30% | 242 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $12 288 808 | 0,30% | 242 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Snowden Capital Advisors LLC | $12 254 302 | 0,30% | 241 592 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $11 552 446 | 0,28% | 231 605 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11 293 573 | 0,28% | 222 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $10 550 146 | 0,26% | 208 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $10 450 431 | 0,25% | 206 082 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10 257 872 | 0,25% | 202 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Systelligence, LLC | $9 748 896 | 0,24% | 192 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $9 493 166 | 0,23% | 187 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset Allocation Strategies LLC | $9 111 494 | 0,22% | 179 678 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $8 742 996 | 0,21% | 172 412 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $8 578 915 | 0,21% | 169 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8 466 698 | 0,21% | 166 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8 265 853 | 0,20% | 163 002 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Financial Network, Inc. | $8 184 131 | 0,20% | 160 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $6 893 816 | 0,17% | 135 946 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $6 636 468 | 0,16% | 130 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $6 488 801 | 0,16% | 127 959 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6 474 652 | 0,16% | 127 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $6 457 911 | 0,16% | 127 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $6 426 612 | 0,16% | 126 733 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WNY Asset Management, LLC | $6 325 851 | 0,15% | 124 746 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC | $6 312 080 | 0,15% | 124 474 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6 234 879 | 0,15% | 122 952 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $6 028 301 | 0,15% | 118 412 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5 870 409 | 0,14% | 115 742 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blueprint Investment Partners LLC | $5 505 339 | 0,13% | 108 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5 505 339 | 0,13% | 108 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 481 349 | 0,13% | 107 670 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $4 962 295 | 0,12% | 97 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $4 959 801 | 0,12% | 97 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PCM Encore, LLC | $4 552 358 | 0,11% | 89 772 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 517 957 | 0,11% | 89 094 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $4 511 839 | 0,11% | 88 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4 474 042 | 0,11% | 89 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $4 474 042 | 0,11% | 89 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 183 358 | 0,10% | 82 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 156 783 | 0,10% | 81 972 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $4 145 137 | 0,10% | 81 742 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $4 036 871 | 0,10% | 79 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 880 922 | 0,09% | 76 532 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Resource Group | $3 847 919 | 0,09% | 75 881 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Bridge Wealth Partners, LLC | $3 749 497 | 0,09% | 73 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $3 708 676 | 0,09% | 73 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savvy Advisors, Inc. | $3 643 500 | 0,09% | 71 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 625 359 | 0,09% | 71 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $3 518 142 | 0,09% | 69 323 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 400 487 | 0,08% | 67 058 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3 399 054 | 0,08% | 67 029 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAP Partners, LLC | $3 343 209 | 0,08% | 65 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 225 277 | 0,08% | 63 602 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Peak Planning Group, LLC | $3 158 188 | 0,08% | 62 279 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 093 209 | 0,08% | 60 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $2 976 097 | 0,07% | 58 689 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $2 953 807 | 0,07% | 58 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2 899 597 | 0,07% | 57 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $2 893 882 | 0,07% | 57 067 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2 875 859 | 0,07% | 56 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 718 802 | 0,07% | 53 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 681 988 | 0,07% | 52 889 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $2 574 281 | 0,06% | 50 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 430 664 | 0,06% | 47 576 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Members Trust Co | $2 286 006 | 0,06% | 45 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $2 268 417 | 0,06% | 44 733 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $2 172 569 | 0,05% | 42 843 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $2 080 063 | 0,05% | 41 019 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 856 442 | 0,05% | 36 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trademark Financial Management, LLC | $1 687 020 | 0,04% | 33 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1 671 106 | 0,04% | 32 954 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IVOO VANGUARD S&P MID-CAP 400 INDEX … | $5.6B |
| SCHC Schwab International Small-Cap … | $5.6B |
| DFIS Dimensional International Small… | $5.6B |
| SCHK Schwab 1000 Index ETF | $5.7B |
| DIHP Dimensional International High … | $5.8B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| EWC iShares MSCI Canada ETF | $5.5B |
| RECS Columbia Research Enhanced Core… | $5.4B |
| EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Facto… | $5.4B |
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $5.3B |