Alta Wealth Advisors LLC

CIK 1843826 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$368.9M
#4 571 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.4%
Позиції
170
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
45,34%
Вага топ-25 активів
64,27%
Позиції понад 1%
24
Ефективна кількість позицій
27,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,38% Оцін. купівлі $25 002 461 · продажі $8 061 112

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 68,8% все ще утримуються

Нові позиції
19
Збільшено
68
Зменшено
71
Закриті
10
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
18,2%
Healthcare
5,9%
Industrials
4,1%
Communication Services
3,2%
Retail
2,5%
Consumer Discretionary
1,8%
Financials
1,5%
Financial Services
0,9%
Energy
0,4%
Communications
0,4%
Materials
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
60,2%

Повний портфель 170 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYG $41 763 137 11,32% 350 980 $7 533 020 Вгору ×6
SPYV $39 882 198 10,81% 656 065 $3 574 713 Вгору ×6
SPMD $19 897 312 5,39% 294 514 $2 448 174 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 973 368 4,06% 74 833 $2 004 613 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 035 298 2,99% 38 137 $1 271 400 Вниз ×1
IVV $8 741 819 2,37% 11 673 $1 707 420 Вгору ×3
SPY SPY $8 432 322 2,29% 11 292 $1 263 399 Вгору ×1
SOPH SOPHiA GENETICS SA - Ordinary Shares $8 130 853 2,20% 1 409 160 $1 155 511
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7 865 341 2,13% 6 814 $5 588 638 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 549 755 1,78% 18 328 $1 203 825 Вниз ×1
IWF $6 026 562 1,63% 48 535 $891 103 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 769 870 1,56% 13 315 $2 925 382 Вгору ×3
IWD $5 708 951 1,55% 23 549 $499 936 Вниз ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5 652 143 1,53% 18 734 $2 862 964 Вгору ×1
IVW $5 058 406 1,37% 36 780 $958 488 Вгору ×3
RSP $4 790 162 1,30% 22 513 $452 762 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 740 340 1,28% 19 889 $576 190 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 449 057 1,21% 13 592 $361 365 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 196 113 1,14% 11 249 $-75 442 Вниз ×2
ITOT $4 126 289 1,12% 25 119 $280 812 Вниз ×2
IVE $4 098 945 1,11% 18 052 $426 967 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 051 201 1,10% 5 501 $803 036 Вниз ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $3 909 557 1,06% 14 376 $2 564 962 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 840 575 1,04% 6 818 $-140 771 Вниз ×2
QUAL $3 420 051 0,93% 15 586 $533 060 Вгору ×4
SPSM $3 267 101 0,89% 56 652 $613 824 Вгору ×5
VTV $3 058 535 0,83% 14 034 $294 747 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 045 520 0,83% 2 539 $691 233 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 921 068 0,79% 3 123 $-191 304 Вниз ×6
BKIE $2 858 449 0,77% 28 414 $853 242 Вгору ×2
DYNF $2 700 546 0,73% 39 708 $577 978 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 611 773 0,71% 4 496 $1 691 456 Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 478 013 0,67% 28 986 $242 903
IEMG $2 445 363 0,66% 29 519 $551 590 Вгору ×2
CALY Callaway Golf Company Common Stock $2 392 646 0,65% 127 336 $629 137 Вгору ×1
NOBL $2 310 846 0,63% 41 148 $248 653 Вгору ×6
VUG $2 297 847 0,62% 26 676 $343 047 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 212 359 0,60% 5 260 $253 604 Вниз ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2 078 255 0,56% 2 476 $1 056 416 Вниз ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2 024 337 0,55% 3 929 $447 461 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 021 667 0,55% 25 581 $224 754 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 936 996 0,53% 7 697 $204 091 Вниз ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 918 077 0,52% 3 003 $1 096 601 Вниз ×1
EFV $1 876 244 0,51% 24 510 $237 115 Вгору ×2
SPTM $1 858 899 0,50% 20 475 $242 430 Вгору ×3
BRKB $1 818 414 0,49% 3 634 $69 334 Вниз ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1 752 994 0,48% 17 413 $7 941 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 730 998 0,47% 9 817 $463 419 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 696 521 0,46% 3 330 $-373 530 Вниз ×1
DLN $1 677 894 0,45% 17 420 $121 765
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 677 644 0,45% 14 812 $-224 706 Вниз ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1 648 146 0,45% 2 559 $259 388 Вгору ×2
BAI $1 566 890 0,42% 29 721 $669 394 Вгору ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 560 971 0,42% 12 355 $-176 706 Вниз ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 435 142 0,39% 4 818 $955 481 Вниз ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1 409 480 0,38% 2 285 $517 518 Вгору ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 404 237 0,38% 4 194 $414 695 Вгору ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 397 212 0,38% 4 612 $359 610 Вгору ×3
FTMA $1 365 164 0,37% 149 607 $-28 248 Вниз ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1 340 409 0,36% 3 398 $534 782 Вгору ×2
MTUM $1 316 910 0,36% 3 841 $417 861 Вгору ×2
GLD $1 270 913 0,34% 3 450 $-229 940 Вниз ×1
MUB $1 207 445 0,33% 11 220 $435 975 Вгору ×3
THRO $1 201 971 0,33% 27 881 $289 295 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 140 115 0,31% 3 227 $251 128 Вгору ×3
V Visa Inc. $1 129 634 0,31% 3 293 $111 841 Вниз ×2
EFG $1 081 671 0,29% 8 694 $295 509 Вгору ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 044 394 0,28% 22 630 $37 534 Вгору ×2
CBOE $1 036 687 0,28% 4 272 $-160 954 Вгору ×1
DIA $1 010 302 0,27% 1 934 $100 595 Вниз ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $972 238 0,26% 4 651 $185 748 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $960 288 0,26% 7 024 $-204 210 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $949 548 0,26% 2 514 $164 301 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $946 914 0,26% 5 574 $259 099 Вниз ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $931 614 0,25% 6 210 $355 916 Вниз ×3
GE GE Aerospace Common Stock $890 810 0,24% 2 384 $169 339 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $873 264 0,24% 5 959 $-18 672 Вниз ×1
IJR $872 475 0,24% 5 883 $169 101 Вгору ×1
VOO $871 196 0,24% 1 268 $163 748 Вгору ×3
IJH $871 110 0,24% 11 297 $119 779 Вгору ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $840 364 0,23% 11 719 $-52 040 Вниз ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $817 123 0,22% 1 645 $73 187 Вниз ×1
SPHQ $807 473 0,22% 8 962 $134 195 Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $779 055 0,21% 1 631 $236 935 Вгору ×2
VTI $778 417 0,21% 2 104 $121 169 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $774 133 0,21% 10 728 $-27 962 Вниз ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $726 585 0,20% 14 425 $254 066 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $722 751 0,20% 2 570 $75 211 Вниз ×2
DGRO $720 287 0,20% 9 504 $153 706 Вгору ×6
XLV XLV $719 868 0,20% 4 537 $39 227 Вниз ×6
INCY Incyte Corporation - Common Stock $718 929 0,19% 6 342 $122 020
SPMO $691 598 0,19% 4 281 $183 559 Вниз ×3
VEA $690 193 0,19% 9 687 $87 483 Вгору ×3
USMV $681 949 0,18% 7 070 $-18 864 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $669 621 0,18% 4 784 $118 898 Вниз ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $645 262 0,17% 752 Вгору ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $628 528 0,17% 1 008 $-150 293
VHT $626 724 0,17% 2 096 $39 582 Вниз ×2
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock $616 488 0,17% 10 497 $194 410 Вниз ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $611 325 0,17% 4 176 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SPYG $41 763 137 11,32% зростання ×6
SPYV $39 882 198 10,81% зростання ×6
NVDA $14 973 368 4,06% зростання ×3
IVV $8 741 819 2,37% зростання ×3
MU $7 865 341 2,13% зростання ×3
LRCX $5 769 870 1,56% зростання ×3
IVW $5 058 406 1,37% зростання ×3
IVE $4 098 945 1,11% зростання ×3
CRDO $3 909 557 1,06% зростання ×3
QUAL $3 420 051 0,93% зростання ×4
SPSM $3 267 101 0,89% зростання ×5
NOBL $2 310 846 0,63% зростання ×6
SPTM $1 858 899 0,50% зростання ×3
VRT $1 404 237 0,38% зростання ×3
QQQM $1 397 212 0,38% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
LITE $645 262 752 0,17%
TPR $611 325 4 176 0,17%
DVA $497 910 2 238 0,13%
INTC $452 123 3 238 0,12%
LMUB $377 462 7 369 0,10%
AXON $372 248 664 0,10%
SMH $337 342 514 0,09%
CGGR $309 491 6 557 0,08%
SNDK $302 407 133 0,08%
WGS $255 105 3 716 0,07%
PWR $236 172 328 0,06%
CGUS $228 351 5 134 0,06%
IWP $221 601 1 514 0,06%
GOVT $215 117 9 443 0,06%
AR $211 051 6 006 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPYG Куплено більше +1K +$7.5M
MU Куплено більше +75 +$5.6M
SPYV Куплено більше +14K +$3.6M
LRCX Куплено більше +2 +$2.9M
KLAC Куплено більше +17K +$2.9M
CRDO Куплено більше +52 +$2.6M
SPMD Скорочено -136 +$2.4M
NVDA Куплено більше +471 +$2.0M
IVV Куплено більше +904 +$1.7M
AMD Скорочено -28 +$1.7M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
RSP 30 червня 2025 р. 28 701 $4 971 819 Більше не відстежується
SOPH 30 червня 2025 р. 1 409 160 $4 678 411 167,9%
SHOP 31 березня 2026 р. 19 224 $3 094 494 23,1%
QQQ 30 червня 2025 р. 6 075 $2 848 510
NOW 30 червня 2025 р. 3 179 $2 530 578 -37,0%
PANW 31 грудня 2025 р. 7 706 $1 569 092 93,1%
SGOV 30 червня 2025 р. 14 474 $1 457 052 -0,1%
CRM 30 вересня 2025 р. 4 999 $1 363 181 -13,2%
LDOS 31 березня 2026 р. 7 339 $1 323 956 -6,8%
STNE 31 березня 2026 р. 87 960 $1 300 930 -33,6%
UNH 30 червня 2025 р. 2 401 $1 257 535 25,8%
LRCX 30 червня 2025 р. 15 845 $1 151 932 215,8%
SOFI 30 червня 2026 р. 66 148 $1 050 431 2,5%
AFRM 31 березня 2026 р. 13 763 $1 024 382 66,5%
LOW 31 березня 2026 р. 4 158 $1 002 769 -7,4%
SOUN 31 грудня 2025 р. 62 260 $1 001 141 -28,5%
BKIE 30 червня 2025 р. 12 897 $997 705 Більше не відстежується
HSY 30 червня 2026 р. 4 611 $958 576 8,4%
CRWD 31 березня 2026 р. 1 973 $924 867 -49,3%
PEP 31 березня 2025 р. 5 951 $904 929 -5,2%
CYBR 31 грудня 2025 р. 1 716 $829 090 Більше не відстежується
UBER 30 червня 2025 р. 10 924 $795 924 -14,6%
SOFI 30 червня 2025 р. 67 219 $781 757 1,0%
NFLX 30 вересня 2025 р. 580 $776 698 -93,3%
COWZ 30 вересня 2025 р. 12 847 $707 860 Більше не відстежується
XLE 31 березня 2025 р. 7 615 $652 299 Більше не відстежується
SPHQ 30 червня 2025 р. 9 615 $637 857 Більше не відстежується
MCD 31 березня 2025 р. 2 199 $637 594 -13,3%
INOD 30 вересня 2025 р. 11 801 $604 447 -17,3%
CNC 30 вересня 2025 р. 10 946 $594 143 79,2%
TTD 30 червня 2025 р. 10 776 $589 642 -81,3%
HOOD 30 червня 2026 р. 8 471 $587 044 -2,2%
BLK 31 березня 2025 р. 542 $555 607 21,7%
INTU 31 березня 2026 р. 828 $548 808 -16,3%
ZBRA 31 березня 2025 р. 1 401 $541 097 24,6%
CVX 30 червня 2025 р. 3 206 $536 333 45,2%
SPMO 30 червня 2025 р. 5 772 $534 102 Більше не відстежується
OKTA 30 червня 2025 р. 5 071 $533 571 37,1%
ADBE 30 вересня 2025 р. 1 325 $512 423 -22,4%
YLDE 30 червня 2025 р. 9 674 $500 700
CDNS 31 березня 2025 р. 1 651 $496 061 24,0%
TMO 31 березня 2025 р. 948 $493 379 24,5%
APP 30 червня 2025 р. 1 826 $483 836 -9,6%
KO 31 грудня 2025 р. 7 155 $474 527 30,3%
IBKR 30 червня 2026 р. 6 954 $466 389 4,2%
LMT 30 вересня 2025 р. 1 006 $465 921 16,8%
SNOW 30 червня 2025 р. 2 918 $426 495 43,4%
HUBS 30 червня 2025 р. 730 $417 039 -56,8%
NTRS 30 червня 2025 р. 4 188 $413 152 45,6%
AMAT 31 березня 2025 р. 2 514 $408 932 240,4%
ANET 30 червня 2025 р. 5 233 $405 452 79,7%
CTRA 31 грудня 2025 р. 16 416 $388 239 Більше не відстежується
IEO 30 червня 2025 р. 4 060 $383 994 Більше не відстежується
PYPL 31 березня 2026 р. 6 463 $377 312 36,4%
MRVL 30 червня 2025 р. 5 754 $354 248 214,3%
MRK 30 червня 2025 р. 3 927 $352 501 90,0%
CRWD 30 червня 2025 р. 993 $350 113 -61,1%
QCOM 31 березня 2026 р. 2 035 $348 088 25,8%
TLT 31 грудня 2025 р. 3 795 $339 161
XBI 30 червня 2025 р. 4 118 $333 979 Більше не відстежується
NEE 30 вересня 2025 р. 4 786 $332 245 13,6%
MOS 31 грудня 2025 р. 9 488 $329 042 -5,0%
HON 30 червня 2026 р. 1 453 $328 462 -1,2%
VRT 30 червня 2025 р. 4 353 $314 289 100,5%
SNOW 31 березня 2026 р. 1 393 $305 568 112,7%
RDDT 31 березня 2026 р. 1 315 $302 279 10,1%
MAG 30 вересня 2025 р. 13 724 $289 989 Більше не відстежується
LCTU 31 березня 2026 р. 3 848 $285 102 Більше не відстежується
DASH 31 грудня 2025 р. 1 006 $273 624 -2,1%
ES 31 березня 2026 р. 4 031 $271 407 4,2%
DVN 30 червня 2025 р. 7 072 $264 482 55,4%
QTWO 31 березня 2026 р. 3 580 $258 332 35,3%
HOOD 30 червня 2025 р. 6 181 $257 254 4,8%
MDYV 31 березня 2026 р. 2 955 $250 109 Більше не відстежується
IMCR 30 червня 2026 р. 8 255 $248 889 13,8%
T 30 червня 2026 р. 8 553 $247 963 22,0%
WWW 31 грудня 2025 р. 8 778 $240 868 11,2%
PGR 31 грудня 2025 р. 971 $239 791 -3,5%
CRSP 30 вересня 2025 р. 4 884 $237 558 -11,3%
RTX 30 червня 2025 р. 1 791 $237 210 48,8%
ITA 31 березня 2026 р. 1 104 $237 016 Більше не відстежується
ACN 30 вересня 2025 р. 790 $236 130 -25,0%
SHLD 30 червня 2026 р. 3 310 $234 482 Більше не відстежується
FVD 31 грудня 2025 р. 5 064 $234 159 Більше не відстежується
ACN 31 березня 2026 р. 860 $230 749 -6,7%
IWY 30 червня 2025 р. 1 064 $224 453 Більше не відстежується
BMRN 31 грудня 2025 р. 4 144 $224 439 14,7%
IWX 31 березня 2026 р. 2 400 $220 463 Більше не відстежується
HD 31 грудня 2025 р. 541 $219 344 -1,8%
PFE 31 грудня 2025 р. 8 591 $218 896 11,7%
GE 30 червня 2025 р. 1 090 $218 171 37,2%
QGRO 31 березня 2026 р. 1 895 $217 016 Більше не відстежується
PG 31 березня 2026 р. 1 514 $216 924 -0,1%
FSMB 30 червня 2025 р. 10 863 $215 852 Більше не відстежується
DPZ 30 червня 2026 р. 594 $213 121 13,1%
ANIP 30 червня 2026 р. 2 747 $211 246 -5,8%
CTAS 31 березня 2026 р. 1 116 $209 887 20,0%
ESGU 31 березня 2026 р. 1 402 $208 870
QGRO 31 березня 2025 р. 2 092 $208 573 Більше не відстежується
IWP 31 березня 2026 р. 1 512 $207 094 Більше не відстежується
PLTR 30 червня 2025 р. 2 426 $204 754 28,1%
SHAK 30 вересня 2025 р. 1 430 $201 058 -21,7%
TASK 31 березня 2026 р. 16 726 $197 201 19,4%
BRKL 30 вересня 2025 р. 12 613 $133 068 Більше не відстежується
FHTX 30 червня 2025 р. 15 032 $54 867 48,5%
FHTX 31 грудня 2025 р. 10 032 $49 056 29,3%