AVISO WEALTH MANAGEMENT
CIK 2011802 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $293.6M
- Позиції
- 144
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 243 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +32.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,71%
- Вага топ-25 активів
- 67,64%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 27,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,63% Оцін. купівлі $14 442 416 · продажі $9 354 737
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 49
- Зменшено
- 64
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +16.9% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 91,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
28,0%
Healthcare
20,0%
Communication Services
10,3%
Industrials
7,9%
Financial Services
6,2%
Retail
5,4%
Financials
3,4%
Energy
2,5%
Consumer Discretionary
2,1%
Utilities
1,7%
Consumer Staples
1,4%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,5%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Інше/Невідоме
9,0%
Повний портфель 144 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $38 952 112 | 13,27% | 15 337 | $34 930 347 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20 909 080 | 7,12% | 72 259 | $2 503 883 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14 038 429 | 4,78% | 39 282 | $2 348 860 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 525 330 | 4,61% | 67 596 | $1 654 777 | Вниз ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $10 147 058 | 3,46% | 8 790 | $7 099 838 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 215 071 | 2,80% | 34 467 | $1 105 177 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 065 377 | 2,75% | 14 318 | $78 272 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 327 282 | 2,50% | 19 643 | $214 822 | Вгору ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $6 514 755 | 2,22% | 6 751 | $3 809 244 | Вниз ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $6 481 644 | 2,21% | 90 779 | $-2 282 589 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 254 196 | 2,13% | 5 214 | $1 594 359 | Вгору ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5 369 791 | 1,83% | 14 368 | $1 308 207 | Вгору ×2 | ||
| TFLR | $5 349 998 | 1,82% | 106 129 | $513 461 | Вгору ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5 312 621 | 1,81% | 5 252 | $731 813 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 132 116 | 1,75% | 20 394 | $917 419 | Вгору ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 012 321 | 1,71% | 5 358 | $-88 469 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 689 627 | 1,60% | 11 149 | $719 021 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 442 400 | 1,51% | 11 760 | $702 601 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 958 178 | 1,35% | 8 288 | $1 088 928 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 489 157 | 1,19% | 21 049 | $-924 491 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 369 922 | 1,15% | 6 561 | $129 470 | Вгору ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 225 772 | 1,10% | 56 612 | $918 093 | Вгору ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3 082 026 | 1,05% | 42 711 | $-94 259 | Вниз ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 883 164 | 0,98% | 13 319 | $170 186 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 819 698 | 0,96% | 5 635 | $101 676 | Вниз ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 390 918 | 0,81% | 3 133 | $1 148 946 | Вниз ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2 333 659 | 0,79% | 3 241 | $480 160 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 192 211 | 0,75% | 16 034 | $-602 838 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 185 420 | 0,74% | 6 369 | $308 263 | Вгору ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 145 534 | 0,73% | 23 252 | $-90 446 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 143 666 | 0,73% | 25 939 | $77 164 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $2 129 400 | 0,73% | 5 200 | $275 288 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 083 217 | 0,71% | 6 364 | $60 224 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 023 310 | 0,69% | 3 483 | $1 296 455 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 932 476 | 0,66% | 2 672 | $1 044 572 | Вгору ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 897 160 | 0,65% | 14 011 | $548 373 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 881 785 | 0,64% | 21 439 | $5 423 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 42226B501) | $1 778 744 | 0,61% | 121 416 | Вгору ×1 | |||
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $1 712 960 | 0,58% | 5 138 | $1 135 910 | |||
| VGT | $1 666 082 | 0,57% | 13 939 | $442 650 | Вгору ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 607 025 | 0,55% | 4 041 | $-299 169 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 548 165 | 0,53% | 10 557 | $-18 978 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 478 921 | 0,50% | 3 470 | $-43 919 | Вниз ×5 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 388 589 | 0,47% | 22 989 | $153 254 | Вниз ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 333 886 | 0,45% | 3 209 | $865 473 | Вгору ×3 | ||
| MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | $1 321 873 | 0,45% | 114 250 | $540 770 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 314 545 | 0,45% | 10 229 | $75 808 | Вниз ×4 | ||
| LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock | $1 264 380 | 0,43% | 127 073 | $36 570 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 241 614 | 0,42% | 14 413 | $192 306 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 240 023 | 0,42% | 1 164 | $442 716 | Вгору ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 231 961 | 0,42% | 1 087 | $439 688 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 190 015 | 0,41% | 3 368 | $686 576 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 184 890 | 0,40% | 3 359 | $-200 894 | Вниз ×3 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1 143 832 | 0,39% | 24 535 | $-64 820 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 118 781 | 0,38% | 7 634 | $125 779 | Вгору ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 034 341 | 0,35% | 7 390 | $193 263 | Вниз ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 023 053 | 0,35% | 2 008 | $-187 608 | Вгору ×2 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 010 710 | 0,34% | 42 628 | $7 960 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $981 169 | 0,33% | 8 353 | $315 058 | Вниз ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $971 075 | 0,33% | 2 681 | $55 771 | Вгору ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $947 146 | 0,32% | 3 813 | $-137 276 | Вниз ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $910 561 | 0,31% | 3 018 | $468 838 | Вгору ×2 | ||
| VCR | $906 865 | 0,31% | 2 286 | $85 928 | |||
| VBK | $880 343 | 0,30% | 2 407 | $152 742 | |||
| VOT | $878 344 | 0,30% | 2 867 | $140 368 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $867 483 | 0,30% | 4 795 | $74 056 | Вниз ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $860 413 | 0,29% | 7 777 | $-29 453 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $821 365 | 0,28% | 3 019 | $87 506 | Вниз ×4 | ||
| IEFA | $819 866 | 0,28% | 8 488 | $75 300 | Вгору ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $812 686 | 0,28% | 77 398 | $-40 414 | Вниз ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $811 252 | 0,28% | 7 162 | $-110 749 | Вниз ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $793 516 | 0,27% | 675 | $251 966 | Вгору ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $745 405 | 0,25% | 6 389 | $150 923 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $728 646 | 0,25% | 17 209 | $-113 156 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $716 994 | 0,24% | 29 775 | $-202 359 | Вниз ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $673 279 | 0,23% | 1 342 | $-40 179 | Вниз ×6 | ||
| VBR | $664 219 | 0,23% | 2 733 | $80 788 | Вгору ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $656 203 | 0,22% | 5 193 | $42 286 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $655 368 | 0,22% | 5 569 | $14 927 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $641 957 | 0,22% | 7 383 | $-33 881 | Вниз ×3 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $627 270 | 0,21% | 9 799 | $-403 741 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $625 793 | 0,21% | 838 | $89 913 | Вгору ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $609 247 | 0,21% | 3 296 | $158 538 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $597 745 | 0,20% | 3 025 | $40 293 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $593 326 | 0,20% | 1 164 | $-204 868 | Вниз ×6 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $572 768 | 0,20% | 2 396 | $-125 116 | Вниз ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $545 628 | 0,19% | 3 482 | $-39 057 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $543 318 | 0,19% | 1 468 | $67 792 | Вниз ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $542 354 | 0,18% | 2 703 | $30 019 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $535 721 | 0,18% | 1 797 | $193 006 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $534 124 | 0,18% | 5 226 | $35 183 | Вниз ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $531 289 | 0,18% | 2 800 | $27 967 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $520 495 | 0,18% | 4 374 | $87 806 | Вниз ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $509 859 | 0,17% | 982 | $32 194 | Вгору ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $494 616 | 0,17% | 2 775 | $-48 515 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $488 326 | 0,17% | 2 181 | Вгору ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $487 266 | 0,17% | 4 908 | $-220 538 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $486 399 | 0,17% | 1 799 | $-45 180 | Вгору ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $482 175 | 0,16% | 2 181 | Вгору ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $479 474 | 0,16% | 1 406 | $247 491 | Вниз ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AMZN | $8 215 071 | 2,80% | зростання ×6 |
| META | $8 065 377 | 2,75% | зростання ×3 |
| LLY | $6 254 196 | 2,13% | зростання ×5 |
| TFLR | $5 349 998 | 1,82% | зростання ×6 |
| ABBV | $5 132 116 | 1,75% | зростання ×6 |
| COST | $5 012 321 | 1,71% | зростання ×6 |
| MA | $3 369 922 | 1,15% | зростання ×6 |
| BAC | $3 225 772 | 1,10% | зростання ×6 |
| V | $2 185 420 | 0,74% | зростання ×6 |
| AMAT | $1 932 476 | 0,66% | зростання ×3 |
| NEE | $1 881 785 | 0,64% | зростання ×3 |
| UNH | $1 333 886 | 0,45% | зростання ×3 |
| ORCL | $1 118 781 | 0,38% | зростання ×3 |
| AMGN | $971 075 | 0,33% | зростання ×4 |
| GEV | $793 516 | 0,27% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 42226B501) | $1 778 744 | 121 416 | 0,61% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $488 326 | 2 181 | 0,17% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $482 175 | 2 181 | 0,16% |
| WCPB | $335 583 | 13 238 | 0,11% |
| LRCX | $328 464 | 758 | 0,11% |
| MS | $273 038 | 1 306 | 0,09% |
| STUB | $252 702 | 19 635 | 0,09% |
| VIG | $212 969 | 900 | 0,07% |
| TEX | $204 895 | 2 830 | 0,07% |
| MDYG | $201 319 | 1 796 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -229 | +$7.1M |
| STX | Скорочено | -155 | +$3.8M |
| AAPL | Скорочено | -262 | +$2.5M |
| GOOGL | Скорочено | -1K | +$2.3M |
| NFLX | Скорочено | -372 | -$2.3M |
| NVDA | Скорочено | -469 | +$1.7M |
| LLY | Куплено більше | +148 | +$1.6M |
| GE | Куплено більше | +56 | +$1.3M |
| AMD | Скорочено | -90 | +$1.3M |
| CRWD | Скорочено | -48 | +$1.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 3 283 | $2 017 105 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 4 911 | $1 110 120 | 0,8% |
| KHC | 31 березня 2026 р. | 33 123 | $803 233 | 13,0% |
| CME | 30 вересня 2025 р. | 1 956 | $539 233 | -0,1% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 1 454 | $508 885 | 11,4% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 4 305 | $434 521 | 24,4% |
| HUBS | 31 березня 2026 р. | 1 057 | $424 375 | -2,9% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 1 920 | $327 716 | Більше не відстежується |
| ELV | 30 червня 2025 р. | 688 | $299 286 | 3,0% |
| PPL | 31 грудня 2025 р. | 8 038 | $298 696 | 2,3% |
| IEUR | 31 березня 2026 р. | 3 927 | $278 782 | Більше не відстежується |
| PGR | 30 червня 2025 р. | 962 | $272 256 | -20,0% |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 3 462 | $269 688 | 246,8% |
| FANG | 31 березня 2025 р. | 1 642 | $268 954 | 32,8% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 4 308 | $262 715 | 46,9% |
| SWKS | 31 березня 2025 р. | 2 943 | $261 009 | 7,5% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 2 618 | $249 626 | -17,8% |
| SPTM | 31 грудня 2025 р. | 3 020 | $243 563 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 8 459 | $242 858 | 9,0% |
| STLD | 31 березня 2025 р. | 2 094 | $238 826 | 101,0% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 1 079 | $238 459 | -28,4% |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 553 | $235 576 | 10,8% |
| KR | 30 червня 2026 р. | 3 214 | $232 608 | 2,6% |
| ODFL | 30 вересня 2025 р. | 1 413 | $229 398 | 50,5% |
| UPS | 31 березня 2026 р. | 2 208 | $219 023 | 5,6% |
| AMP | 31 березня 2025 р. | 408 | $217 231 | 17,3% |
| MDYG | 31 березня 2025 р. | 2 486 | $216 009 | Більше не відстежується |
| MDYV | 30 вересня 2025 р. | 2 704 | $214 792 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 496 | $214 469 | 38,1% |
| MDYG | 30 вересня 2025 р. | 2 459 | $213 615 | Більше не відстежується |
| SLYG | 31 грудня 2025 р. | 2 240 | $211 233 | Більше не відстежується |
| VNQ | 31 березня 2026 р. | 2 383 | $210 957 | Більше не відстежується |
| SLYG | 31 березня 2025 р. | 2 332 | $210 674 | Більше не відстежується |
| ECL | 30 вересня 2025 р. | 775 | $208 946 | 3,9% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 052 | $208 620 | 44,9% |
| AMP | 31 березня 2026 р. | 425 | $208 395 | 27,8% |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 196 | $206 202 | -59,1% |
| NTAP | 30 вересня 2025 р. | 1 923 | $204 891 | 69,0% |
| TEX | 31 березня 2026 р. | 3 833 | $204 623 | 9,1% |
| MS | 31 березня 2026 р. | 1 146 | $203 477 | 32,0% |
| SLYV | 31 березня 2025 р. | 2 328 | $203 098 | Більше не відстежується |
| HBAN | 31 грудня 2025 р. | 11 363 | $196 231 | 1,8% |
| GT | 31 березня 2025 р. | 14 200 | $127 800 | -33,8% |