Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +31.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -5.3%

Річна: +24.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 39,9%
Healthcare 13,1%
Financials 10,2%
Retail 8,8%
Communication Services 8,6%
Industrials 5,2%
Real Estate 1,9%
Energy 1,8%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer products 0,8%
Materials 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 7,3%

Повний портфель 90 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $45 183 180 8,27% 77 780 $22 796 726 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35 905 236 6,57% 124 085 $3 868 817 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35 306 035 6,46% 98 794 $7 877 400 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $31 920 431 5,84% 26 613 $7 529 970 Вгору ×1
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $25 828 350 4,72% 1 227 000 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21 252 778 3,89% 89 170 $5 532 558 Вгору ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $19 041 989 3,48% 447 100 $1 073 309 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 681 238 3,42% 50 081 $-724 577 Вниз ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $16 177 396 2,96% 21 410 $-4 271 061 Вниз ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14 563 728 2,66% 14 400 $2 381 472
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11 569 035 2,12% 12 367 $-704 076 Вгору ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $11 470 440 2,10% 121 870 $2 801 448 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 419 760 2,09% 30 231 $1 691 551 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 771 861 1,97% 53 835 $-1 063 796 Вниз ×4
IEMG iShares, Inc. $10 533 106 1,93% 127 150 $1 748 094 Вгору ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $9 611 347 1,76% 49 436 $-5 465 107 Вниз ×2
TT Trane Technologies plc $9 454 830 1,73% 19 250 $1 432 585
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 871 818 1,62% 15 750 $-139 230
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $8 690 220 1,59% 363 000 $-80 150 Вгору ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $8 068 032 1,48% 16 675 $5 783 808 Вгору ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7 965 785 1,46% 86 500 $130 974 Вгору ×1
V Visa Inc. $7 801 287 1,43% 22 738 $-2 002 868 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7 631 400 1,40% 10 000 $3 727 300
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $7 148 696 1,31% 14 800 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6 880 781 1,26% 13 397 $81 858 Вниз ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $6 745 175 1,23% 147 500 $3 941 071 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 552 454 1,20% 26 039 $823 985 Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 207 788 1,14% 5 378 $2 438 164 Вниз ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $5 977 338 1,09% 13 400 $664 506
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5 940 865 1,09% 3 500 $-110 705
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $5 726 250 1,05% 22 500 $2 332 800
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5 590 326 1,02% 2 810 $1 878 794
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 308 393 0,97% 12 621 $614 677 Вниз ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $5 240 832 0,96% 204 800 $1 255 488 Вниз ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $4 964 382 0,91% 61 700 $217 542 Вниз ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $4 884 592 0,89% 178 400 $3 512 632 Вгору ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $4 830 020 0,88% 169 000 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4 794 570 0,88% 18 370 $-8 261 144 Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 711 280 0,86% 9 397 $-226 139 Вниз ×5
EQT EQT Corporation Common Stock $4 599 205 0,84% 86 500 $-4 685 871 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4 372 736 0,80% 24 800 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3 725 550 0,68% 15 000 $-463 200
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 365 623 0,62% 6 726 $458 796 Вгору ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $3 348 393 0,61% 35 900 $316 997
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 136 092 0,57% 9 581 $317 917 Вгору ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3 040 434 0,56% 8 985 $-138 998
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 994 156 0,55% 8 780 $1 580 134 Вниз ×6
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $2 992 935 0,55% 205 700 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 762 531 0,51% 14 503 $-672 831 Вниз ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 759 654 0,50% 14 934 Вгору ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2 443 054 0,45% 25 217 $-31 543 Вниз ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2 354 500 0,43% 4 740 $231 202 Вниз ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 242 926 0,41% 13 203 $621 862
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1 721 544 0,31% 19 031 $197 542
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 622 614 0,30% 9 920 $-161 518 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 430 327 0,26% 9 754 $-410 994 Вниз ×6
MAS Masco Corporation Common Stock $1 263 351 0,23% 15 526 $297 371 Вниз ×3
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $1 232 025 0,23% 7 500 $134 325
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 090 884 0,20% 5 753 $-77 447 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 069 988 0,20% 6 830 $-321 637 Вниз ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $974 745 0,18% 7 408 $-33 410
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $884 606 0,16% 5 135 $-63 931
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $786 553 0,14% 4 667 $171 722
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $748 896 0,14% 2 175 $51 700
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $731 085 0,13% 15 250 $139 410 Вниз ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $727 466 0,13% 5 758 $-127 290 Вниз ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $678 035 0,12% 3 220 $-34 004
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $641 352 0,12% 3 016 $5 189 Вниз ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $609 083 0,11% 1 718 $-17 636 Вниз ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $515 428 0,09% 1 850 $23 291
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $471 920 0,09% 2 000 $77 400
CI The Cigna Group Common Stock $456 802 0,08% 1 657 $-6 276 Вниз ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $455 514 0,08% 2 034 $-99 980 Вниз ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $425 531 0,08% 820 $19 008
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $409 836 0,07% 5 740 $-143 988 Вниз ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $394 965 0,07% 4 500 $-22 995
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $382 977 0,07% 1 868 $-71 096
VLTO Veralto Corp Common Stock $359 331 0,07% 4 052 $-6 286 Вниз ×5
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $342 633 0,06% 1 608 $-15 027 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $338 542 0,06% 1 333 $12 703
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $300 607 0,05% 3 100 $54 653
GIS General Mills, Inc. Common Stock $278 400 0,05% 8 000 $-116 132 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $262 208 0,05% 964 $28 322
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation - Common Stock $259 755 0,05% 14 463 $123 514
SYK Stryker Corporation Common Stock $256 595 0,05% 815 $-485 361 Вниз ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $253 512 0,05% 900 $-47 318 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $242 051 0,04% 4 248 $34 961
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $228 931 0,04% 2 005 $-78 035
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $215 461 0,04% 595 $6 110
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $213 693 0,04% 1 563 $-51 486

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
XOVR $25 828 350 1 227 000 4,72%
ALAB $7 148 696 14 800 1,31%
U $4 830 020 169 000 0,88%
APH $4 372 736 24 800 0,80%
CLSK $2 992 935 205 700 0,55%
QCOM $2 759 654 14 934 0,50%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Скорочено -32K +$22.8M
INTU Скорочено -12K -$8.3M
GOOGL Куплено більше +3K +$7.9M
LLY Куплено більше +95 +$7.5M
TER Куплено більше +9K +$5.8M
AMZN Куплено більше +14K +$5.5M
ADSK Скорочено -14K -$5.5M
EQT Скорочено -59K -$4.7M
MCK Скорочено -2K -$4.3M
IREN Куплено більше +66K +$3.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IWM 31 березня 2026 р. 136 020 $33 482 683 14,3%
ISRG 30 вересня 2025 р. 35 900 $19 508 419 -9,1%
KRE 30 червня 2025 р. 250 200 $14 223 870
BKNG 31 березня 2026 р. 2 315 $12 397 589 -6,0%
KKR 31 березня 2026 р. 95 200 $12 136 096 -2,7%
IWM 30 червня 2025 р. 60 300 $12 029 247 31,3%
GWW 30 вересня 2025 р. 9 500 $9 882 280 35,0%
ONON 31 березня 2026 р. 149 150 $6 932 492 -6,3%
BABA 31 грудня 2025 р. 38 000 $6 791 740 -24,4%
IR 30 вересня 2025 р. 81 200 $6 754 216 -4,9%
AMP 30 вересня 2025 р. 8 590 $4 584 741 0,8%
NOW 30 вересня 2025 р. 4 350 $4 472 148 -26,1%
UNH 30 червня 2025 р. 7 100 $3 718 625 21,4%
BX 31 березня 2026 р. 23 950 $3 691 653 -2,9%
INDA 31 грудня 2025 р. 54 000 $2 811 240
ETN 31 березня 2026 р. 7 940 $2 528 969 20,9%
MASI 30 червня 2026 р. 7 802 $1 387 742 Більше не відстежується
HD 31 грудня 2025 р. 999 $404 785 -18,3%
ITW 30 вересня 2025 р. 1 164 $287 868 1,3%
ABT 30 червня 2026 р. 2 733 $280 597 10,3%
GDX 30 червня 2026 р. 3 001 $275 393 15,9%
RGLD 30 червня 2026 р. 900 $229 041 17,0%
FISV 31 грудня 2025 р. 1 563 $201 518 -31,3%