Generali Investments, Management Co LLC
CIK 2043136 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $429.9M
- Позиції
- 162
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#4 190 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -14.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,13%
- Вага топ-25 активів
- 68,92%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 31,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 12,52% Оцін. купівлі $58 318 784 · продажі $95 021 268
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 81,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 60
- Зменшено
- 70
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +7.6% · S&P 500: +9.2%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,6% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
35,7%
Health Care
17,5%
Communication Services
14,0%
Retail
7,9%
Energy
6,1%
Consumer Discretionary
5,7%
Industrials
3,3%
Materials
2,0%
Financials
2,0%
Financial Services
1,5%
Utilities
1,3%
Consumer products
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Communications
0,6%
Real Estate
0,2%
Інше/Невідоме
0,3%
Повний портфель 162 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $33 725 995 | 7,84% | 193 383 | $-1 989 687 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $29 215 074 | 6,80% | 140 275 | $-3 454 266 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $28 631 487 | 6,66% | 99 567 | $-4 485 791 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $28 298 756 | 6,58% | 76 448 | $3 846 929 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21 748 280 | 5,06% | 85 694 | $-1 195 073 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $19 041 059 | 4,43% | 33 281 | $-11 824 749 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $18 784 899 | 4,37% | 50 531 | $-18 159 599 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $12 037 153 | 2,80% | 38 891 | $-414 141 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $11 084 557 | 2,58% | 115 284 | $-1 523 163 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8 643 301 | 2,01% | 58 754 | $4 602 232 | Вгору ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8 587 002 | 2,00% | 50 613 | $3 390 721 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8 001 079 | 1,86% | 8 699 | $-4 274 991 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7 547 298 | 1,76% | 36 478 | $4 037 905 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 273 068 | 1,69% | 29 754 | $423 230 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $6 098 121 | 1,42% | 41 688 | $-7 591 295 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 893 109 | 1,37% | 27 096 | $-1 005 004 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5 323 996 | 1,24% | 189 601 | $1 759 710 | Вгору ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5 195 445 | 1,21% | 43 191 | $20 863 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 988 490 | 1,16% | 16 051 | $82 823 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $4 670 673 | 1,09% | 112 141 | Вгору ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $4 619 437 | 1,07% | 44 184 | $3 598 426 | Вгору ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $4 528 766 | 1,05% | 9 824 | $-230 923 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 433 350 | 1,03% | 21 793 | $-2 854 729 | Вниз ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $4 116 241 | 0,96% | 23 433 | $1 627 450 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3 816 901 | 0,89% | 11 616 | $405 182 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 786 722 | 0,88% | 12 873 | $-1 575 341 | Вниз ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $3 562 824 | 0,83% | 14 657 | $1 135 293 | Вгору ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $3 225 987 | 0,75% | 7 461 | $1 777 274 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 990 021 | 0,70% | 8 498 | $90 382 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 913 335 | 0,68% | 18 172 | $-5 954 053 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 863 595 | 0,67% | 11 814 | $-1 416 343 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 767 150 | 0,64% | 14 345 | $2 064 728 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 438 886 | 0,57% | 31 433 | $-1 202 861 | Вниз ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 419 865 | 0,56% | 12 763 | $-1 294 820 | Вниз ×1 | ||
| ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock | $2 409 635 | 0,56% | 151 359 | $1 168 285 | Вгору ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 377 531 | 0,55% | 4 837 | $-932 867 | Вниз ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 318 905 | 0,54% | 22 586 | $-1 181 196 | Вниз ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2 264 281 | 0,53% | 36 627 | $177 774 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 190 590 | 0,51% | 5 611 | $-6 197 401 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 181 333 | 0,51% | 15 102 | $-2 281 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2 167 900 | 0,50% | 15 555 | $-1 149 639 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 154 120 | 0,50% | 10 082 | $-4 055 263 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 152 585 | 0,50% | 6 545 | $-16 966 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 147 078 | 0,50% | 11 502 | $396 553 | Вгору ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 147 025 | 0,50% | 16 387 | $1 157 863 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 009 280 | 0,47% | 41 216 | $-1 938 510 | Вниз ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 987 509 | 0,46% | 5 815 | $-3 869 036 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 946 910 | 0,45% | 11 862 | $-1 481 432 | Вниз ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $1 852 560 | 0,43% | 29 110 | $608 665 | Вгору ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1 849 493 | 0,43% | 29 474 | $-1 844 080 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 834 106 | 0,43% | 2 168 | $-2 153 917 | Вниз ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 779 342 | 0,41% | 23 397 | $-103 125 | Вниз ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 762 119 | 0,41% | 18 972 | $797 876 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 761 278 | 0,41% | 20 665 | $-326 825 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 698 696 | 0,40% | 38 493 | $-1 210 242 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 670 178 | 0,39% | 5 526 | $-759 541 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 642 290 | 0,38% | 14 481 | $-1 834 372 | Вниз ×3 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1 577 731 | 0,37% | 2 042 | $137 422 | Вгору ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 546 512 | 0,36% | 11 716 | $801 283 | Вгору ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 503 054 | 0,35% | 3 366 | $439 018 | Вгору ×2 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1 490 187 | 0,35% | 7 222 | $1 347 056 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 463 397 | 0,34% | 11 775 | $137 618 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 437 121 | 0,33% | 2 999 | $-933 376 | Вниз ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 414 628 | 0,33% | 7 765 | $895 758 | Вгору ×2 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1 362 060 | 0,32% | 7 567 | $603 263 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 351 326 | 0,31% | 4 994 | $-1 738 834 | Вниз ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 331 843 | 0,31% | 10 342 | $-558 088 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 313 714 | 0,31% | 1 505 | $992 158 | Вгору ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 312 397 | 0,31% | 10 387 | $233 169 | Вгору ×3 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $1 303 843 | 0,30% | 7 112 | $-627 471 | Вниз ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 288 715 | 0,30% | 17 707 | $633 456 | Вгору ×2 | ||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $1 230 279 | 0,29% | 6 721 | ||||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $1 170 115 | 0,27% | 8 882 | $-93 165 | Вниз ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 151 865 | 0,27% | 3 900 | $76 476 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 047 789 | 0,24% | 17 276 | $177 036 | Вгору ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 008 332 | 0,23% | 6 943 | $-112 688 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $923 509 | 0,21% | 3 548 | $41 016 | Вниз ×5 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $894 265 | 0,21% | 16 177 | $840 490 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $877 475 | 0,20% | 1 014 | $45 701 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $867 251 | 0,20% | 3 510 | $541 671 | Вгору ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $866 173 | 0,20% | 8 914 | $-181 918 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $855 820 | 0,20% | 1 208 | $-592 968 | Вниз ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $843 056 | 0,20% | 3 019 | $81 759 | Вгору ×4 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $835 742 | 0,19% | 1 766 | $91 100 | Вгору ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $834 816 | 0,19% | 6 635 | $-454 874 | Вниз ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $820 256 | 0,19% | 3 075 | $-26 076 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $809 853 | 0,19% | 2 578 | $189 744 | Вгору ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $780 237 | 0,18% | 2 933 | $113 699 | Вгору ×1 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $778 230 | 0,18% | 2 273 | $169 029 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $767 977 | 0,18% | 1 537 | $-915 548 | Вниз ×2 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $766 206 | 0,18% | 8 418 | $623 362 | Вгору ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $732 692 | 0,17% | 4 660 | $57 911 | Вгору ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $731 910 | 0,17% | 7 594 | $-1 596 166 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $728 155 | 0,17% | 4 689 | $-157 076 | Вниз ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $715 183 | 0,17% | 13 540 | $-9 391 | Вгору ×1 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $713 397 | 0,17% | 3 178 | $289 948 | Вгору ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $663 215 | 0,15% | 11 283 | $418 966 | Вгору ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $630 121 | 0,15% | 2 877 | $15 948 | Вниз ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $624 303 | 0,15% | 571 | $392 275 | Вгору ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $597 507 | 0,14% | 3 799 | $-26 201 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ORCL | $8 643 301 | 2,01% | зростання ×4 |
| PFE | $5 323 996 | 1,24% | зростання ×4 |
| APH | $1 312 397 | 0,31% | зростання ×3 |
| CEG | $843 056 | 0,20% | зростання ×4 |
| BDX | $732 692 | 0,17% | зростання ×3 |
| WAT | $544 974 | 0,13% | зростання ×3 |
| PODD | $357 987 | 0,08% | зростання ×3 |
| APD | $301 529 | 0,07% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TSLA | Скорочено | -32K | -$18.2M |
| META | Скорочено | -13K | -$11.8M |
| PLTR | Скорочено | -35K | -$7.6M |
| CRWD | Скорочено | -12K | -$6.2M |
| PANW | Скорочено | -30K | -$6.0M |
| ORCL | Куплено більше | +38K | +$4.6M |
| GOOGL | Скорочено | -6K | -$4.5M |
| LLY | Скорочено | -3K | -$4.3M |
| LRCX | Скорочено | -26K | -$4.1M |
| CVX | Куплено більше | +13K | +$4.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLC | 30 вересня 2025 р. | 53 354 | $5 782 604 | Більше не відстежується |
| HIMS | 31 грудня 2025 р. | 55 698 | $3 159 191 | -0,2% |
| XLE | 30 вересня 2025 р. | 31 895 | $2 701 322 | Більше не відстежується |
| LIN | 31 березня 2026 р. | 3 697 | $1 576 364 | -1,6% |
| SNPS | 31 грудня 2025 р. | 3 163 | $1 560 593 | -15,2% |
| AVAV | 31 грудня 2025 р. | 4 026 | $1 267 747 | -33,4% |
| XLY | 30 вересня 2025 р. | 5 568 | $1 208 441 | Більше не відстежується |
| FTNT | 31 грудня 2025 р. | 12 829 | $1 078 662 | 88,2% |
| TEM | 31 березня 2026 р. | 14 375 | $848 844 | 46,8% |
| XLI | 30 червня 2025 р. | 6 320 | $828 362 | Більше не відстежується |
| MRVL | 31 березня 2025 р. | 5 666 | $625 810 | 300,1% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 13 547 | $595 391 | 21,4% |
| XLV | 30 вересня 2025 р. | 3 630 | $488 620 | Більше не відстежується |
| STE | 31 березня 2026 р. | 1 624 | $411 716 | 6,9% |
| XLB | 30 червня 2025 р. | 4 690 | $403 246 | Більше не відстежується |
| COIN | 31 грудня 2025 р. | 1 140 | $384 739 | -17,2% |
| ETN | 30 червня 2025 р. | 1 355 | $368 330 | 17,9% |
| SMR | 31 грудня 2025 р. | 9 372 | $337 392 | -34,4% |
| PPG | 30 вересня 2025 р. | 2 778 | $315 566 | 8,1% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 7 704 | $217 561 | 2,1% |
| ONC | 31 березня 2026 р. | 8 000 | $184 271 | 26,6% |
| QQEW | 31 грудня 2025 р. | 1 211 | $170 884 | |
| NFG | 31 березня 2026 р. | 1 958 | $156 757 | -10,6% |
| TTD | 31 грудня 2025 р. | 3 071 | $150 510 | -65,2% |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 28 | $149 949 | 22,9% |
| OKE | 31 грудня 2025 р. | 1 937 | $141 343 | 28,9% |
| UEC | 30 вересня 2025 р. | 20 463 | $138 958 | Більше не відстежується |
| SOUN | 31 грудня 2025 р. | 7 299 | $117 368 | -28,5% |
| ONC | 30 червня 2025 р. | 5 000 | $106 826 | 55,4% |
| XLF | 30 червня 2025 р. | 1 382 | $68 837 | Більше не відстежується |
| LB | 31 грудня 2025 р. | 1 280 | $68 288 | 80,6% |
| QQQM | 30 вересня 2025 р. | 300 | $68 037 | |
| KHC | 31 березня 2026 р. | 2 760 | $66 930 | 13,3% |
| LYB | 30 вересня 2025 р. | 1 133 | $65 466 | 39,4% |
| MCO | 31 березня 2026 р. | 128 | $65 389 | 14,5% |
| TDOC | 31 березня 2025 р. | 7 022 | $63 830 | -19,3% |
| UPS | 31 грудня 2025 р. | 634 | $52 958 | 4,2% |
| LB | 31 березня 2025 р. | 800 | $51 680 | 23,0% |
| RAL | 30 вересня 2025 р. | 961 | $46 535 | 46,0% |
| UEC | 31 березня 2025 р. | 4 541 | $30 379 | Більше не відстежується |
| FDS | 31 березня 2026 р. | 95 | $27 568 | 37,5% |