Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2026 +37.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +39.9%
Надлишкова дохідність -2.9%

Річна: +23.3% · S&P 500: +25.1%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 42,8%
Communication Services 15,1%
Health Care 14,9%
Retail 6,9%
Financials 5,2%
Industrials 4,1%
Consumer Discretionary 3,4%
Energy 2,8%
Materials 1,5%
Utilities 0,8%
Consumer products 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 1,1%

Повний портфель 168 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $44 450 285 8,60% 194 633 $1 481 358 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $38 054 560 7,36% 110 598 $1 200 421 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34 060 663 6,59% 66 408 $5 711 143 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31 661 733 6,13% 127 079 $363 163 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $30 484 392 5,90% 42 037 $7 249 243 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29 353 049 5,68% 88 142 $6 099 501 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $14 941 180 2,89% 79 878 $10 187 578 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14 277 800 2,76% 13 405 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 960 856 2,70% 39 753 $-3 925 984 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11 547 646 2,23% 32 546 $-4 777 522 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 468 977 2,22% 9 912 $-789 198 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10 717 423 2,07% 17 519 $6 625 493 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8 747 155 1,69% 17 105 $6 416 926 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 399 406 1,63% 31 727 $48 618 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7 600 319 1,47% 90 158 $4 705 850 Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 560 789 1,46% 22 854 $101 593 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 576 731 1,27% 45 260 $-972 258 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 206 223 1,20% 23 725 $-1 284 345 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 044 616 1,17% 29 600 $948 491 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 549 910 1,07% 79 763 $965 102 Вгору ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $5 540 852 1,07% 15 955 $2 255 081 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $5 514 621 1,07% 33 884 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 326 133 1,03% 16 213 $2 842 719 Вгору ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $4 531 623 0,88% 21 671 $4 121 591 Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 531 274 0,88% 19 621 $762 612 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4 443 245 0,86% 155 794 $-122 347 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 370 873 0,85% 28 181 $-115 305 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 269 359 0,83% 16 126 $1 477 030 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 931 152 0,76% 72 224 $-162 576 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 758 999 0,73% 27 378 $1 502 129 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 577 684 0,69% 29 757 $51 049 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 465 144 0,67% 26 762 $-668 994 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 121 703 0,60% 7 406 $-487 185 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 096 454 0,60% 4 587 $671 376 Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 055 078 0,59% 20 497 $465 613 Вгору ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3 046 879 0,59% 7 493 $-956 168 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 015 929 0,58% 8 216 $-734 716 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 968 342 0,57% 14 580 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 856 597 0,55% 15 387 $134 920 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 853 241 0,55% 3 169 $191 315 Вгору ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 745 999 0,53% 20 491 $-2 204 598 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 680 823 0,52% 5 648 $-250 150
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 669 210 0,52% 11 627 $1 416 243 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 648 468 0,51% 6 666 $-314 655 Вниз ×4
V Visa Inc. $2 584 661 0,50% 7 193 $688 746 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 489 557 0,48% 11 237 $-12 969 Вниз ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2 486 479 0,48% 56 964 $436 132 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 390 854 0,46% 8 404 $-537 801 Вгору ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 347 213 0,45% 23 750 $297 759 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 955 820 0,38% 7 102 $-1 373 613 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 953 638 0,38% 8 883 $-842 152 Вниз ×3
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1 941 642 0,38% 6 639 $251 387 Вниз ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 866 955 0,36% 3 571 $-579 937 Вниз ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 827 981 0,35% 21 425 $-500 783 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 797 114 0,35% 12 370 $-417 443 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 725 398 0,33% 21 554 $1 170 636 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 645 419 0,32% 19 115 $-256 055 Вниз ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1 631 079 0,32% 7 221 $24 241 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 563 955 0,30% 20 649 $-248 408
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 493 352 0,29% 2 999 $-7 318
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 469 679 0,28% 2 732 $935 963 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 434 344 0,28% 11 461 $170 606 Вниз ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $1 346 880 0,26% 4 776 $936 083 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 299 273 0,25% 5 089 $214 141 Вниз ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $1 277 543 0,25% 40 467 $142 322 Вниз ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1 240 073 0,24% 3 652 $899 552 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 224 723 0,24% 7 461 $100 582 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 216 984 0,24% 4 414 $-147 263 Вниз ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 167 453 0,23% 17 176 $-109 411
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 132 170 0,22% 2 824 $-207 583 Вгору ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 131 119 0,22% 18 690 $-574 355 Вниз ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 077 020 0,21% 15 386 $34 430 Вниз ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1 063 168 0,21% 3 337 $43 360 Вниз ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1 055 023 0,20% 3 696 $-103 856 Вниз ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $972 004 0,19% 3 778 $-49 832
FTV Fortive Corporation Common Stock $940 046 0,18% 17 151 $-107 709
ECL Ecolab Inc. Common Stock $920 941 0,18% 3 354 $-13 517
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $881 780 0,17% 3 675 $100 449 Вниз ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $864 109 0,17% 11 084 $-163 489
MA Mastercard Incorporated Common Stock $847 609 0,16% 1 537 $58 206
DOW Dow Inc. Common Stock $844 597 0,16% 30 668 $-114 125 Вниз ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $817 182 0,16% 3 217 $-12 871 Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $811 120 0,16% 950 $44 942 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $793 728 0,15% 12 720 $-201 715 Вниз ×1
CI The Cigna Group Common Stock $783 414 0,15% 2 882 $-64 302 Вниз ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $781 693 0,15% 4 367 $76 495 Вниз ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $779 373 0,15% 1 971 $250 903 Вниз ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $774 952 0,15% 1 022 $-20 685 Вниз ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $760 272 0,15% 7 169 $-40 864
CVS CVS Health Corporation Common Stock $729 393 0,14% 8 512 $-235 795 Вниз ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $725 704 0,14% 2 417 $-3 818 Вниз ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $699 355 0,14% 2 408 $405 674 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $648 406 0,13% 4 217 $-675 232 Вниз ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $631 417 0,12% 1 629 $163 667 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $628 658 0,12% 4 961 $-6 233 Вгору ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $581 970 0,11% 4 103 $-1 211 917 Вниз ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $573 232 0,11% 10 449 $-193 202
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $560 256 0,11% 691 $-2 436 373 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $550 635 0,11% 5 116 $-2 316 211 Вниз ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $544 823 0,11% 2 596 $-8 333

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
APH $7 600 319 1,47% зростання ×5
NET $5 540 852 1,07% зростання ×3
OKTA $4 531 623 0,88% зростання ×3
HD $2 390 854 0,46% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $14 277 800 13 405 2,76%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $5 514 621 33 884 1,07%
ANET $2 968 342 14 580 0,57%
TEM $501 801 6 127 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PLTR Куплено більше +39K +$10.2M
META Куплено більше +788 +$7.2M
AMD Куплено більше +10K +$6.6M
AMAT Куплено більше +14K +$6.4M
AAPL Куплено більше +8K +$6.1M
MSFT Скорочено -10K +$5.7M
TSLA Скорочено -6K -$4.8M
APH Куплено більше +74K +$4.7M
AVGO Скорочено -8K -$3.9M
LRCX Куплено більше +10K +$2.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 50 613 $8 587 002 33,1%
XLC 30 вересня 2025 р. 53 354 $5 782 604 -12,9%
HIMS 31 грудня 2025 р. 55 698 $3 159 191 -9,7%
XLE 30 вересня 2025 р. 31 895 $2 701 322 53,2%
LIN 31 березня 2026 р. 3 697 $1 576 364 2,5%
SNPS 31 грудня 2025 р. 3 163 $1 560 593 2,6%
AVAV 31 грудня 2025 р. 4 026 $1 267 747 -45,4%
XLY 30 вересня 2025 р. 5 568 $1 208 441 Більше не відстежується
FTNT 31 грудня 2025 р. 12 829 $1 078 662 119,2%
TEM 31 березня 2026 р. 14 375 $848 844 69,4%
XLI 30 червня 2025 р. 6 320 $828 362 14,2%
VZ 31 грудня 2025 р. 13 547 $595 391 6,0%
ROKU 30 червня 2026 р. 6 079 $575 195 12,4%
XLV 30 вересня 2025 р. 3 630 $488 620 29,1%
STE 31 березня 2026 р. 1 624 $411 716 3,5%
XLB 30 червня 2025 р. 4 690 $403 246 Більше не відстежується
COIN 31 грудня 2025 р. 1 140 $384 739 -27,7%
ETN 30 червня 2025 р. 1 355 $368 330 10,1%
SMR 31 грудня 2025 р. 9 372 $337 392 -60,0%
PPG 30 вересня 2025 р. 2 778 $315 566 12,7%
SPGI 30 червня 2026 р. 516 $219 475
T 31 грудня 2025 р. 7 704 $217 561 -16,7%
ONC 31 березня 2026 р. 8 000 $184 271 25,7%
QQEW 31 грудня 2025 р. 1 211 $170 884
CMCSA 30 червня 2026 р. 5 827 $167 293 -11,0%
NFG 31 березня 2026 р. 1 958 $156 757 -14,6%
TTD 31 грудня 2025 р. 3 071 $150 510 -66,4%
BKNG 31 березня 2026 р. 28 $149 949 -10,2%
OKE 31 грудня 2025 р. 1 937 $141 343 28,6%
UEC 30 вересня 2025 р. 20 463 $138 958 Більше не відстежується
SOUN 31 грудня 2025 р. 7 299 $117 368 -55,5%
ONC 30 червня 2025 р. 5 000 $106 826 54,2%
XLF 30 червня 2025 р. 1 382 $68 837 7,2%
LB 31 грудня 2025 р. 1 280 $68 288 67,5%
QQQM 30 вересня 2025 р. 300 $68 037
KHC 31 березня 2026 р. 2 760 $66 930 6,1%
LYB 30 вересня 2025 р. 1 133 $65 466 36,9%
MCO 31 березня 2026 р. 128 $65 389 9,4%
UPS 31 грудня 2025 р. 634 $52 958 6,5%
RAL 30 вересня 2025 р. 961 $46 535 59,8%
DD 30 червня 2026 р. 706 $32 335 2,2%
FDS 31 березня 2026 р. 95 $27 568 44,1%