GRAYBILL WEALTH MANAGEMENT, LTD.

CIK 1252007 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$346.2M
#4 758 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.4%
Позиції
82
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
35,31%
Вага топ-25 активів
67,97%
Позиції понад 1%
40
Ефективна кількість позицій
40,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,96% Оцін. купівлі $7 067 770 · продажі $3 126 912

Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 41,2% все ще утримуються

Нові позиції
2
Збільшено
31
Зменшено
25
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
24,1%
Technology
12,7%
Healthcare
9,4%
Financial Services
7,2%
Communication Services
6,8%
Retail
4,4%
Financials
3,8%
Energy
3,2%
Real Estate
2,2%
Consumer Discretionary
1,8%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,4%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
23,6%

Повний портфель 82 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $21 167 483 6,11% 130 607 $12 177 204 Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 059 020 5,51% 53 331 $3 820 263 Вгору ×1
IEMG $12 161 249 3,51% 146 804 $2 041 763 Вгору ×1
GLD $12 129 901 3,50% 32 928 $-1 782 100 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9 941 232 2,87% 4 997 $3 261 795 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 890 595 2,86% 41 498 $1 170 988 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 745 950 2,82% 25 800 $1 724 689 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9 572 967 2,77% 116 587 $223 351 Вгору ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $9 324 378 2,69% 98 598 $70 395 Вгору ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $9 253 640 2,67% 8 168 $3 269 132 Вниз ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $8 838 350 2,55% 207 522 $472 657 Вгору ×3
BRKB $8 786 521 2,54% 17 559 $771 735 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8 568 948 2,48% 45 164 $-14 675 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 554 377 2,47% 22 933 $-54 565 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8 267 311 2,39% 22 121 $2 046 775 Вгору ×1
VGK $8 092 881 2,34% 91 404 $615 263 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 683 291 2,22% 6 540 $1 922 369 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 607 445 2,20% 29 954 $402 578 Вгору ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $7 500 226 2,17% 16 814 $798 123 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7 346 007 2,12% 14 652 $187 781 Вгору ×3
IJR $7 049 174 2,04% 47 530 $1 112 377 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6 521 828 1,88% 6 783 $21 102 Вгору ×3
V Visa Inc. $6 395 529 1,85% 18 641 $777 811 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 929 642 1,71% 18 115 $600 894
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5 909 741 1,71% 59 526 $1 563 807 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5 895 069 1,70% 27 233 $531 264 Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5 761 131 1,66% 77 497 $-5 205 Вниз ×5
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $5 671 126 1,64% 13 330 $878 571 Вниз ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5 571 618 1,61% 77 212 $181 831 Вгору ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5 418 132 1,57% 53 020 $706 867 Вгору ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 383 540 1,56% 59 329 $-546 064 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 365 601 1,55% 94 166 $763 744 Вниз ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5 261 565 1,52% 38 839 $162 569 Вгору ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5 085 229 1,47% 97 028 $170 799 Вгору ×5
QXO QXO, Inc. Common Stock $5 062 556 1,46% 292 972 $1 059 861 Вгору ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4 882 635 1,41% 123 611 $-1 101 653 Вгору ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $4 784 760 1,38% 12 758 $1 073 576 Вгору ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4 631 955 1,34% 48 124 $16 586 Вгору ×3
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4 375 993 1,26% 61 117 $-308 001 Вгору ×5
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4 298 211 1,24% 28 403 $-120 545 Вгору ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3 127 380 0,90% 63 759 $-356 662 Вгору ×5
SPY SPY $3 016 951 0,87% 4 040 $405 836 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 778 195 0,80% 2 970 $-333 495 Вниз ×2
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock $2 180 042 0,63% 78 082 $258 419 Вгору ×5
MUB $1 669 940 0,48% 15 517 $375 228 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 406 633 0,41% 12 420 $-136 862
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 291 040 0,37% 10 047 $82 486
IEFA $1 175 958 0,34% 12 176 $65 879 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 148 326 0,33% 3 256 $77 460
MRSH Marsh Common Stock $1 008 854 0,29% 6 053 $-41 039
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $981 134 0,28% 818 $228 762
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $978 831 0,28% 3 619 $36 841
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $940 363 0,27% 7 429 $-32 390
AAPL Apple Inc. - Common Stock $889 782 0,26% 3 075 $109 378
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $870 341 0,25% 5 935 $13 058
CMI Cummins Inc. Common Stock $843 014 0,24% 1 182 $207 074
IJH $779 351 0,23% 10 107 $84 332 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $718 961 0,21% 2 110 $31 249
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $630 062 0,18% 1 454 $314 059 Вниз ×3
IYR $531 700 0,15% 5 200 $36 206 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $488 450 0,14% 1 807 $-73 148
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $473 464 0,14% 8 217 $-24 897
UTG $461 195 0,13% 11 326 $15 681 Вниз ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $396 172 0,11% 12 392 $-21 310 Вниз ×5
IVV $374 445 0,11% 500 $15 179 Вниз ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $369 960 0,11% 2 973 $-219 556
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $348 091 0,10% 2 981 $2 981
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $335 018 0,10% 3 052 $40 592
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $317 692 0,09% 4 061 $-34 194
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $315 942 0,09% 1 579 $36 204 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $303 764 0,09% 1 374 Вгору ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $303 210 0,09% 6 000 $630
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $302 041 0,09% 1 349 Вгору ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $287 325 0,08% 1 706 $-64 265
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $285 034 0,08% 4 196 $36 841
XLU XLU $258 529 0,07% 5 702 $-13 874 Вниз ×1
GBTC $227 600 0,07% 5 000 $-36 200
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $225 811 0,07% 3 756 $11 433 Вниз ×2
F Ford Motor Company Common Stock $175 835 0,05% 12 650 $28 700 Вниз ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $172 985 0,05% 15 914 $-3 267 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $31 353 0,01% 140 $2 908
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $21 664 0,01% 160 $-3 182

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SHY $9 572 967 2,77% зростання ×4
BN $8 838 350 2,55% зростання ×3
TMO $7 346 007 2,12% зростання ×3
BLK $6 521 828 1,88% зростання ×3
V $6 395 529 1,85% зростання ×3
UBER $5 571 618 1,61% зростання ×3
SBUX $5 418 132 1,57% зростання ×3
ABT $5 383 540 1,56% зростання ×3
PLD $5 261 565 1,52% зростання ×5
IGSB $5 085 229 1,47% зростання ×5
QXO $5 062 556 1,46% зростання ×3
WAT $4 784 760 1,38% зростання ×3
DIS $4 631 955 1,34% зростання ×3
OTIS $4 375 993 1,26% зростання ×5
BDX $4 298 211 1,24% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $303 764 1 374 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $302 041 1 349 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
FLEX Скорочено -7K +$12.2M
GOOGL Куплено більше +338 +$3.8M
URI Скорочено -46 +$3.3M
ASML Скорочено -60 +$3.3M
GE Куплено більше +200 +$2.0M
IEMG Куплено більше +2K +$2.0M
GEV Скорочено -60 +$1.9M
GLD Куплено більше +596 -$1.8M
AVGO Скорочено -116 +$1.7M
NOW Куплено більше +18K +$1.6M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
LNG 30 червня 2025 р. 23 689 $5 481 548 11,8%
KMX 30 вересня 2025 р. 57 036 $3 833 391 31,5%
NXT 31 березня 2026 р. 31 974 $2 785 255 -26,3%
DEO 31 березня 2026 р. 24 633 $2 125 076 22,9%
CMCSA 30 вересня 2025 р. 56 498 $2 016 406 -14,8%
HON 30 червня 2026 р. 2 699 $610 055 0,8%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 4 471 $265 041 Більше не відстежується
PLTR 31 грудня 2025 р. 1 400 $255 388 -3,7%
ORCL 31 грудня 2025 р. 865 $243 273 -28,6%
IBIT 30 червня 2026 р. 5 900 $226 678
XOM 30 червня 2026 р. 1 324 $224 630 22,8%
OKLO 31 грудня 2025 р. 2 000 $223 260 -43,2%
FLOT 30 вересня 2025 р. 4 000 $204 080 Більше не відстежується
SYK 30 червня 2025 р. 520 $193 570 -13,4%
QQQ 30 червня 2025 р. 400 $187 568
TFLO 30 червня 2025 р. 3 112 $157 654 Більше не відстежується
ISRG 30 червня 2025 р. 270 $133 723 -25,9%
MET 30 червня 2025 р. 1 600 $128 464 20,3%
IBM 30 червня 2025 р. 500 $124 330 -20,3%
PLTR 30 червня 2025 р. 1 400 $118 160 25,5%
META 30 червня 2025 р. 200 $115 272 -26,1%
NCDL 30 червня 2025 р. 6 747 $114 564 -22,7%
SOXX 30 червня 2025 р. 575 $108 198 116,0%
BA 30 червня 2025 р. 624 $106 377 5,8%
ITOT 30 червня 2025 р. 853 $104 075 Більше не відстежується
MDY 30 червня 2025 р. 165 $88 024 Більше не відстежується
NEE 30 червня 2025 р. 1 175 $83 296 24,5%
DKNG 30 червня 2025 р. 2 475 $82 195 -43,4%
SPG 30 червня 2025 р. 435 $72 245 38,5%
VTI 30 червня 2025 р. 213 $58 541 Більше не відстежується
DVN 30 червня 2025 р. 1 555 $58 157 52,6%
HSY 30 червня 2025 р. 325 $55 585 13,0%
PFE 30 червня 2025 р. 1 800 $45 612 16,6%
GOOG 30 червня 2025 р. 280 $43 744 92,5%
DGRO 30 червня 2025 р. 702 $43 339 Більше не відстежується
OKLO 30 червня 2025 р. 2 000 $43 260 -27,2%
SLB 30 червня 2025 р. 1 007 $42 095 58,9%
ETN 30 червня 2025 р. 150 $40 775 17,2%
CARR 30 червня 2025 р. 600 $38 040 -15,9%
TTWO 30 червня 2025 р. 180 $37 305 0,4%
VIG 30 червня 2025 р. 192 $37 246 Більше не відстежується
BTC 30 червня 2025 р. 1 000 $36 490 Більше не відстежується
TSLA 30 червня 2025 р. 140 $36 282 6,5%
TSM 30 червня 2025 р. 200 $33 200 80,5%
PAAS 30 червня 2025 р. 1 275 $32 933 74,2%
XOM 30 червня 2025 р. 247 $29 376 55,7%
UPS 30 червня 2025 р. 240 $26 398 2,9%
CCL 30 червня 2025 р. 1 350 $26 366 -2,4%
NOW 30 червня 2025 р. 33 $26 273 -39,9%
PHYS 30 червня 2025 р. 1 000 $24 060 Більше не відстежується
WM 30 червня 2025 р. 100 $23 151 -0,9%
CVX 30 червня 2025 р. 137 $22 919 44,6%
BP 30 червня 2025 р. 636 $21 490 47,2%
SLV 30 червня 2025 р. 665 $20 608 Більше не відстежується
MSI 30 червня 2025 р. 44 $19 264 14,0%
ANIP 30 червня 2025 р. 277 $18 545 21,0%
EL 30 червня 2025 р. 272 $17 952 22,9%
SO 30 червня 2025 р. 190 $17 471 0,9%
RSP 30 червня 2025 р. 100 $17 323 Більше не відстежується
MCK 30 червня 2025 р. 25 $16 825 17,9%
TXNM 30 червня 2025 р. 299 $16 011 2,2%
IWB 30 червня 2025 р. 49 $15 030 Більше не відстежується
TXN 30 червня 2025 р. 80 $14 376 29,9%
T 30 червня 2025 р. 503 $14 225 -12,5%
MO 30 червня 2025 р. 229 $13 750 11,8%
JBL 30 червня 2025 р. 100 $13 607 49,5%
D 30 червня 2025 р. 235 $13 176 22,0%
IWR 30 червня 2025 р. 150 $12 761 Більше не відстежується
COP 30 червня 2025 р. 121 $12 724 46,2%
NI 30 червня 2025 р. 300 $12 027 4,0%
CAT 30 червня 2025 р. 36 $11 713 108,5%
ARCC 30 червня 2025 р. 500 $11 080 -9,3%
CNP 30 червня 2025 р. 300 $10 869 10,8%
SPGI 30 червня 2025 р. 21 $10 670 -19,0%
FENI 30 червня 2025 р. 356 $10 608 Більше не відстежується
PYPL 30 червня 2025 р. 150 $9 788 -17,0%
FCX 30 червня 2025 р. 250 $9 465 56,7%
LRCX 30 червня 2025 р. 130 $9 451 224,1%
QUAL 30 червня 2025 р. 55 $9 399 Більше не відстежується
LOW 30 червня 2025 р. 40 $9 329 0,6%
MORN 30 червня 2025 р. 30 $8 996 -32,2%
SPLV 30 червня 2025 р. 120 $8 966 Більше не відстежується
SCHW 30 червня 2025 р. 108 $8 454 22,7%
ADBE 30 червня 2025 р. 21 $8 054 -30,0%
CRM 30 червня 2025 р. 30 $8 051 -26,0%
SCHH 30 червня 2025 р. 370 $7 959 Більше не відстежується
ADI 30 червня 2025 р. 38 $7 563 57,4%
SHEL 30 червня 2025 р. 100 $7 328 32,7%
MS 30 червня 2025 р. 60 $7 000 54,3%
AZN 30 червня 2025 р. 91 $6 689 136,0%
PM 30 червня 2025 р. 40 $6 349 3,0%
RIVN 30 червня 2025 р. 500 $6 225 10,7%
FNDE 30 червня 2025 р. 189 $5 821 Більше не відстежується
NE 30 червня 2025 р. 244 $5 783 73,4%
TRV 30 червня 2025 р. 21 $5 629 38,5%
IGIB 30 червня 2025 р. 105 $5 515
XLE 30 червня 2025 р. 55 $5 140 Більше не відстежується
KO 30 червня 2025 р. 70 $4 978 27,1%
STZ 30 червня 2025 р. 27 $4 863 -19,2%
XLV 30 червня 2025 р. 32 $4 742 Більше не відстежується
UNP 30 червня 2025 р. 20 $4 725 33,1%
TEVA 30 червня 2025 р. 303 $4 657 123,3%
BKNG 30 червня 2025 р. 1 $4 607 -96,3%
SCHR 30 червня 2025 р. 170 $4 226 Більше не відстежується
VOO 30 червня 2025 р. 8 $4 111 Більше не відстежується
AMAT 30 червня 2025 р. 28 $4 063 170,1%
SABA 30 червня 2025 р. 464 $4 037 -10,0%
SCHJ 30 червня 2025 р. 150 $3 696 Більше не відстежується
FOX 30 червня 2025 р. 66 $3 479 17,6%
IUSB 30 червня 2025 р. 74 $3 410
ENB 30 червня 2025 р. 75 $3 323 12,6%
AMGN 30 червня 2025 р. 10 $3 249 57,2%
RIO 30 червня 2025 р. 50 $3 004 70,5%
IWM 30 червня 2025 р. 15 $2 992 Більше не відстежується
MGM 30 червня 2025 р. 100 $2 964 26,3%
CSCO 30 червня 2025 р. 25 $1 543 60,2%
UAA 30 червня 2025 р. 183 $1 144 -24,8%
FTEC 30 червня 2025 р. 6 $968 Більше не відстежується
WBD 30 червня 2025 р. 51 $547 149,9%
CSCIF 30 червня 2025 р. 50 $141 Більше не відстежується
TLRY 30 червня 2025 р. 35 $23 1041,5%
GMOLQ 30 червня 2025 р. 5 000 $0 Більше не відстежується
OGI 30 червня 2025 р. 625 $0 -9,6%