Розбивка за секторами

04
Technology 6,1%
Financials 1,5%
Communication Services 1,3%
Retail 0,7%
Industrials 0,7%
Healthcare 0,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 88,1%

Повний портфель 140 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFUS Dimensional ETF Trust $104 811 638 17,02% 1 279 127 $14 033 664 Вниз ×3
IWY iShares Trust $59 824 267 9,71% 205 851 $8 619 399 Вгору ×1
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $59 385 373 9,64% 618 501 $2 212 819 Вгору ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $47 030 145 7,63% 1 019 072 $2 154 225 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $43 052 690 6,99% 633 034 $6 662 923 Вгору ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $36 705 312 5,96% 559 703 $4 850 862 Вгору ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $23 214 094 3,77% 495 921 $963 229 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 483 445 3,16% 67 333 $2 500 148 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 057 427 2,61% 554 469 $1 916 345 Вниз ×4
COWZ Pacer Funds Trust $16 034 643 2,60% 257 792 $-576 269 Вниз ×6
FRDM EA Series Trust $15 797 684 2,56% 216 704 $3 223 921 Вниз ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12 569 607 2,04% 100 750 $1 364 226 Вниз ×3
QUAL iShares Trust $12 291 232 2,00% 56 015 $1 341 627 Вниз ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $9 873 166 1,60% 150 483 $2 572 735 Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $8 228 193 1,34% 80 432 $1 765 288 Вниз ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7 325 389 1,19% 135 580 $749 327 Вниз ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $6 899 250 1,12% 130 866 $2 276 731 Вниз ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5 162 640 0,84% 84 000 Вгору ×1
IWV iShares Trust $4 558 642 0,74% 10 691 $388 863 Вниз ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3 797 881 0,62% 143 209 $131 308 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 716 650 0,60% 18 575 $1 498 476 Вгору ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 622 331 0,59% 50 115 $461 269 Вниз ×6
SPY SPY $3 505 135 0,57% 4 694 $408 593 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 499 380 0,57% 9 904 $597 217 Вниз ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $3 482 019 0,57% 83 441 $297 422 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 288 258 0,53% 6 571 $447 374 Вгору ×1
IWF iShares Trust $2 913 126 0,47% 23 461 $359 506 Вгору ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 751 330 0,45% 99 326 $478 067 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 725 279 0,44% 2 361 $1 915 477 Вниз ×1
BOND PIMCO ETF Trust $2 595 712 0,42% 28 150 $-22 087 Вниз ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2 455 635 0,40% 11 268 $220 328 Вниз ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2 422 400 0,39% 41 622 $137 291 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 399 305 0,39% 6 432 $1 066 373 Вгору ×1
IVV iShares Trust $2 298 046 0,37% 3 069 $613 024 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 188 676 0,36% 9 183 $818 051 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 915 146 0,31% 5 359 $1 232 191 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 754 115 0,28% 3 673 $343 512 Вниз ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 735 326 0,28% 19 260 $287 167
LRGF iShares Trust $1 715 440 0,28% 22 682 $167 014 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 524 514 0,25% 2 070 $336 667 Вгору ×1
AGG iShares Trust $1 445 702 0,23% 14 606 $-96 358 Вниз ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $1 445 097 0,23% 17 550 $160 222 Вниз ×4
MBB iShares MBS ETF $1 393 697 0,23% 14 745 $-143 544 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 371 961 0,22% 2 436 $85 618 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 318 811 0,21% 3 529 $101 500 Вниз ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 254 514 0,20% 2 443 $-267 246 Вниз ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 250 051 0,20% 1 064 $339 616 Вгору ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 249 020 0,20% 9 720 $-189 047 Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 068 038 0,17% 14 990 $105 685 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 031 193 0,17% 2 730 $745 258 Вгору ×1
PULS PGIM ETF Trust $1 030 988 0,17% 20 807 $22 556 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $998 057 0,16% 3 308 $543 082 Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $986 382 0,16% 2 666 $142 381 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $982 251 0,16% 432 $616 930 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $946 066 0,15% 2 890 $339 263 Вгору ×1
TFLO iShares Trust $883 949 0,14% 17 459 $21 011 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $872 018 0,14% 10 552 $-71 986 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $869 260 0,14% 2 006 $485 740 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $792 823 0,13% 661 $355 012 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $753 777 0,12% 4 229 $21 181 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $751 961 0,12% 1 788 $522 654 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $744 557 0,12% 5 446 $-33 910 Вгору ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $717 960 0,12% 744 $373 995 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $715 856 0,12% 6 320 $-55 111 Вгору ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $714 465 0,12% 28 973 $-40 155 703 Вниз ×3
IJH iShares Trust $676 640 0,11% 8 775 $127 959 Вгору ×1
GOVT iShares Trust $617 559 0,10% 27 110 $33 612 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $607 286 0,10% 4 339 $242 900 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $586 808 0,10% 8 219 $-233 313 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $574 806 0,09% 540 $287 558 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $574 515 0,09% 4 924 $-271 315 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $559 760 0,09% 815 $-62 894 Вниз ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $556 578 0,09% 7 425 $58 212
MO Altria Group, Inc. $552 610 0,09% 7 680 $77 049 Вгору ×3
GM General Motors Company Common Stock $546 728 0,09% 7 093 $17 927 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $512 511 0,08% 2 018 $241 183 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $489 636 0,08% 2 570 $154 728 Вгору ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $480 428 0,08% 3 751 $63 392
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $464 751 0,08% 2 877 $142 211
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $462 675 0,08% 5 113 $74 327 Вгору ×2
IXN iShares Trust $459 013 0,07% 3 177 $106 419 Вниз ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $450 598 0,07% 1 471 $72 509 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $448 301 0,07% 2 426 $172 454 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $436 718 0,07% 1 238 $62 431 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $430 566 0,07% 5 344 $31 960 Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $427 953 0,07% 4 484 $38 939 Вниз ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $423 215 0,07% 1 625 $56 054 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $416 512 0,07% 717 Вгору ×1
EFV iShares Trust $414 442 0,07% 5 414 $11 911
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $414 343 0,07% 3 280 $-221 501 Вниз ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $399 233 0,06% 3 659 $53 165
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $389 227 0,06% 980 $124 853 Вгору ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $386 953 0,06% 1 958 $27 746 Вгору ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $351 720 0,06% 2 311 $16 507 Вгору ×5
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $345 719 0,06% 671 $143 535 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $343 886 0,06% 1 223 Вгору ×1
V Visa Inc. $331 092 0,05% 965 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $327 835 0,05% 350 $95 165 Вгору ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $324 348 0,05% 6 732 $7 742
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $323 759 0,05% 11 001

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AMZN $2 188 676 0,36% зростання ×3
GEV $1 250 051 0,20% зростання ×4
TSLA $751 961 0,12% зростання ×3
WMT $715 856 0,12% зростання ×6
MO $552 610 0,09% зростання ×3
SDY $351 720 0,06% зростання ×5
IWO $301 615 0,05% зростання ×4
VBR $295 977 0,05% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
JEPQ $5 162 640 84 000 0,84%
AMD $416 512 717 0,07%
IBM $343 886 1 223 0,06%
V $331 092 965 0,05%
SCHX $323 759 11 001 0,05%
ABBV $301 716 1 199 0,05%
ALL $300 042 1 261 0,05%
CRS $269 559 437 0,04%
UNH $264 804 637 0,04%
KO $249 362 3 068 0,04%
IJR $242 798 1 637 0,04%
WELL $239 433 1 055 0,04%
INTC $238 628 1 709 0,04%
BAC $238 176 4 180 0,04%
VZ $225 630 5 329 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFUS Скорочено -1K +$14.0M
IWY Куплено більше +77 +$8.6M
DYNF Куплено більше +8K +$6.7M
IUS Куплено більше +10K +$4.9M
FRDM Скорочено -13K +$3.2M
AIQ Скорочено -6K +$2.6M
AAPL Куплено більше +414 +$2.5M
BAI Скорочено -9K +$2.3M
QEFA Куплено більше +6K +$2.2M
IUSB Куплено більше +48K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BA 31 березня 2026 р. 9 710 $2 108 214 -2,7%
XLF 31 березня 2026 р. 20 115 $1 101 676 8,3%
XLV 31 березня 2026 р. 4 952 $766 570 13,3%
BTI 31 березня 2026 р. 13 352 $756 016 -10,0%
POWR 31 березня 2026 р. 24 000 $564 720
PJP 31 березня 2026 р. 5 400 $564 516
BPRE 30 червня 2026 р. 27 845 $462 512 -2,5%
CMCSA 30 червня 2026 р. 15 564 $446 846 -12,1%
IHI 31 березня 2026 р. 6 660 $413 919 -3,3%
SPYM 31 березня 2026 р. 4 800 $385 056 18,4%
UBER 30 червня 2026 р. 5 073 $364 901 -5,6%
LOW 30 червня 2026 р. 1 470 $347 332 -18,0%
GSG 30 червня 2025 р. 15 094 $343 690
HCA 30 червня 2026 р. 651 $308 079 9,4%
SU 30 червня 2026 р. 4 467 $295 313 29,6%
TAK 30 червня 2026 р. 15 437 $285 893 11,4%
USMV 31 березня 2026 р. 3 021 $284 457
KEYS 30 червня 2026 р. 1 000 $282 370 9,9%
SCHX 31 березня 2026 р. 10 420 $280 402 18,4%
XLB 31 березня 2026 р. 6 000 $272 100 Більше не відстежується
XLU 31 грудня 2025 р. 3 000 $261 630 Більше не відстежується
BOTZ 31 березня 2026 р. 7 200 $260 856
VST 31 березня 2026 р. 1 592 $256 837 -6,9%
PGR 30 червня 2025 р. 905 $256 124 -21,2%
PANW 30 вересня 2025 р. 1 236 $252 935 98,0%
VCSH 31 грудня 2025 р. 3 082 $246 344
KO 31 грудня 2025 р. 3 684 $244 343 22,5%
ADBE 30 червня 2026 р. 993 $241 378 15,9%
VB 31 грудня 2025 р. 948 $241 064
SGOV 30 вересня 2025 р. 2 313 $232 870 0,0%
DASH 31 березня 2026 р. 1 013 $229 424 26,0%
ELV 30 червня 2025 р. 526 $228 789 -0,7%
FNDA 31 березня 2026 р. 7 210 $227 187 9,6%
CMF 31 березня 2026 р. 3 917 $225 071
BCS 31 березня 2026 р. 8 805 $224 087 12,1%
UNH 31 березня 2026 р. 659 $217 542 37,4%
TMUS 30 червня 2025 р. 799 $213 101 -31,3%
SU 30 червня 2025 р. 5 492 $212 650 85,7%
GD 31 березня 2026 р. 627 $211 086 -3,8%
INTU 31 грудня 2025 р. 307 $209 896 -57,6%
FBND 30 вересня 2025 р. 4 487 $205 280
AMGN 30 червня 2025 р. 657 $204 535 44,4%
BWXT 30 червня 2026 р. 1 000 $204 490 -30,7%
HII 31 березня 2026 р. 600 $204 042 -29,3%
JPST 31 грудня 2025 р. 4 014 $203 630
WPC 31 грудня 2025 р. 3 000 $202 710 0,2%
BSX 31 грудня 2025 р. 2 053 $200 470 -55,3%
NVDY 31 березня 2026 р. 10 094 $147 473
VTRS 30 червня 2026 р. 10 347 $139 788 10,8%
MASS 30 червня 2026 р. 10 000 $61 200 45,9%
LPL 31 березня 2026 р. 13 744 $57 862 -19,6%
FLNT 30 вересня 2025 р. 26 231 $52 462 34,2%
ENIC 30 червня 2026 р. 11 873 $46 780 -7,3%
GRAB 30 червня 2026 р. 11 060 $40 480 -18,3%