Intelligence Driven Advisers, LLC
CIK 1819955 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $573.6M
- Позиції
- 130
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#3 231 з 8 643 за вартістю 13F · топ 37.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -18.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 69,09%
- Вага топ-25 активів
- 86,03%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 14,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,85% Оцін. купівлі $28 821 040 · продажі $50 020 835
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 72,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 24
- Збільшено
- 59
- Зменшено
- 46
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,1%
Communication Services
1,2%
Retail
0,7%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,6%
Financials
0,6%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
88,7%
Повний портфель 140 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $104 811 638 | 17,02% | 1 279 127 | $14 033 664 | Вниз ×3 | ||
| IWY | $59 824 267 | 9,71% | 205 851 | $8 619 399 | Вгору ×1 | ||
| QEFA | $59 385 373 | 9,64% | 618 501 | $2 212 819 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $47 030 145 | 7,63% | 1 019 072 | $2 154 225 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $43 052 690 | 6,99% | 633 034 | $6 662 923 | Вгору ×1 | ||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $36 705 312 | 5,96% | 559 703 | $4 850 862 | Вгору ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $23 214 094 | 3,77% | 495 921 | $963 229 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 483 445 | 3,16% | 67 333 | $2 500 148 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $16 057 427 | 2,61% | 554 469 | $1 916 345 | Вниз ×4 | ||
| COWZ | $16 034 643 | 2,60% | 257 792 | $-576 269 | Вниз ×6 | ||
| FRDM | $15 797 684 | 2,56% | 216 704 | $3 223 921 | Вниз ×4 | ||
| AVUV | $12 569 607 | 2,04% | 100 750 | $1 364 226 | Вниз ×3 | ||
| QUAL | $12 291 232 | 2,00% | 56 015 | $1 341 627 | Вниз ×4 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $9 873 166 | 1,60% | 150 483 | $2 572 735 | Вниз ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $8 228 193 | 1,34% | 80 432 | $1 765 288 | Вниз ×3 | ||
| PRF | $7 325 389 | 1,19% | 135 580 | $749 327 | Вниз ×4 | ||
| BAI | $6 899 250 | 1,12% | 130 866 | $2 276 731 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $5 162 640 | 0,84% | 84 000 | Вгору ×1 | |||
| IWV | $4 558 642 | 0,74% | 10 691 | $388 863 | Вниз ×6 | ||
| PYLD | $3 797 881 | 0,62% | 143 209 | $131 308 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 716 650 | 0,60% | 18 575 | $1 498 476 | Вгору ×1 | ||
| JQUA | $3 622 331 | 0,59% | 50 115 | $461 269 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $3 505 135 | 0,57% | 4 694 | $408 593 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 499 380 | 0,57% | 9 904 | $597 217 | Вниз ×2 | ||
| DUHP | $3 482 019 | 0,57% | 83 441 | $297 422 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $3 288 258 | 0,53% | 6 571 | $447 374 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $2 913 126 | 0,47% | 23 461 | $359 506 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $2 751 330 | 0,45% | 99 326 | $478 067 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 725 279 | 0,44% | 2 361 | $1 915 477 | Вниз ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $2 595 712 | 0,42% | 28 150 | $-22 087 | Вниз ×6 | ||
| VTV | $2 455 635 | 0,40% | 11 268 | $220 328 | Вниз ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 422 400 | 0,39% | 41 622 | $137 291 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 399 305 | 0,39% | 6 432 | $1 066 373 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $2 298 046 | 0,37% | 3 069 | $613 024 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 188 676 | 0,36% | 9 183 | $818 051 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 915 146 | 0,31% | 5 359 | $1 232 191 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 754 115 | 0,28% | 3 673 | $343 512 | Вниз ×1 | ||
| SPHQ | $1 735 326 | 0,28% | 19 260 | $287 167 | |||
| LRGF | $1 715 440 | 0,28% | 22 682 | $167 014 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 524 514 | 0,25% | 2 070 | $336 667 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $1 445 702 | 0,23% | 14 606 | $-96 358 | Вниз ×3 | ||
| DFAS | $1 445 097 | 0,23% | 17 550 | $160 222 | Вниз ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 393 697 | 0,23% | 14 745 | $-143 544 | Вниз ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 371 961 | 0,22% | 2 436 | $85 618 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 318 811 | 0,21% | 3 529 | $101 500 | Вниз ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 254 514 | 0,20% | 2 443 | $-267 246 | Вниз ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 250 051 | 0,20% | 1 064 | $339 616 | Вгору ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 249 020 | 0,20% | 9 720 | $-189 047 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $1 068 038 | 0,17% | 14 990 | $105 685 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 031 193 | 0,17% | 2 730 | $745 258 | Вгору ×1 | ||
| PULS | $1 030 988 | 0,17% | 20 807 | $22 556 | Вгору ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $998 057 | 0,16% | 3 308 | $543 082 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $986 382 | 0,16% | 2 666 | $142 381 | Вгору ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $982 251 | 0,16% | 432 | $616 930 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $946 066 | 0,15% | 2 890 | $339 263 | Вгору ×1 | ||
| TFLO | $883 949 | 0,14% | 17 459 | $21 011 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $872 018 | 0,14% | 10 552 | $-71 986 | Вниз ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $869 260 | 0,14% | 2 006 | $485 740 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $792 823 | 0,13% | 661 | $355 012 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $753 777 | 0,12% | 4 229 | $21 181 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $751 961 | 0,12% | 1 788 | $522 654 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $744 557 | 0,12% | 5 446 | $-33 910 | Вгору ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $717 960 | 0,12% | 744 | $373 995 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $715 856 | 0,12% | 6 320 | $-55 111 | Вгору ×6 | ||
| SCHR | $714 465 | 0,12% | 28 973 | $-40 155 703 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $676 640 | 0,11% | 8 775 | $127 959 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $617 559 | 0,10% | 27 110 | $33 612 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $607 286 | 0,10% | 4 339 | $242 900 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $586 808 | 0,10% | 8 219 | $-233 313 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $574 806 | 0,09% | 540 | $287 558 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $574 515 | 0,09% | 4 924 | $-271 315 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $559 760 | 0,09% | 815 | $-62 894 | Вниз ×2 | ||
| JHMM | $556 578 | 0,09% | 7 425 | $58 212 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $552 610 | 0,09% | 7 680 | $77 049 | Вгору ×3 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $546 728 | 0,09% | 7 093 | $17 927 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $512 511 | 0,08% | 2 018 | $241 183 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $489 636 | 0,08% | 2 570 | $154 728 | Вгору ×1 | ||
| AVUS | $480 428 | 0,08% | 3 751 | $63 392 | |||
| SPMO | $464 751 | 0,08% | 2 877 | $142 211 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $462 675 | 0,08% | 5 113 | $74 327 | Вгору ×2 | ||
| IXN | $459 013 | 0,07% | 3 177 | $106 419 | Вниз ×2 | ||
| VOT | $450 598 | 0,07% | 1 471 | $72 509 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $448 301 | 0,07% | 2 426 | $172 454 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $436 718 | 0,07% | 1 238 | $62 431 | Вгору ×1 | ||
| VO | $430 566 | 0,07% | 5 344 | $31 960 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $427 953 | 0,07% | 4 484 | $38 939 | Вниз ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $423 215 | 0,07% | 1 625 | $56 054 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $416 512 | 0,07% | 717 | Вгору ×1 | |||
| EFV | $414 442 | 0,07% | 5 414 | $11 911 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $414 343 | 0,07% | 3 280 | $-221 501 | Вниз ×1 | ||
| SLYV | $399 233 | 0,06% | 3 659 | $53 165 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $389 227 | 0,06% | 980 | $124 853 | Вгору ×1 | ||
| VOE | $386 953 | 0,06% | 1 958 | $27 746 | Вгору ×2 | ||
| SDY | $351 720 | 0,06% | 2 311 | $16 507 | Вгору ×5 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $345 719 | 0,06% | 671 | $143 535 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $343 886 | 0,06% | 1 223 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $331 092 | 0,05% | 965 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $327 835 | 0,05% | 350 | $95 165 | Вгору ×1 | ||
| FVD | $324 348 | 0,05% | 6 732 | $7 742 | |||
| SCHX | $323 759 | 0,05% | 11 001 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JEPQ | $5 162 640 | 84 000 | 0,84% |
| AMD | $416 512 | 717 | 0,07% |
| IBM | $343 886 | 1 223 | 0,06% |
| V | $331 092 | 965 | 0,05% |
| SCHX | $323 759 | 11 001 | 0,05% |
| ABBV | $301 716 | 1 199 | 0,05% |
| ALL | $300 042 | 1 261 | 0,05% |
| CRS | $269 559 | 437 | 0,04% |
| UNH | $264 804 | 637 | 0,04% |
| KO | $249 362 | 3 068 | 0,04% |
| IJR | $242 798 | 1 637 | 0,04% |
| WELL | $239 433 | 1 055 | 0,04% |
| INTC | $238 628 | 1 709 | 0,04% |
| BAC | $238 176 | 4 180 | 0,04% |
| VZ | $225 630 | 5 329 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Скорочено | -1K | +$14.0M |
| IWY | Куплено більше | +77 | +$8.6M |
| DYNF | Куплено більше | +8K | +$6.7M |
| IUS | Куплено більше | +10K | +$4.9M |
| FRDM | Скорочено | -13K | +$3.2M |
| AIQ | Скорочено | -6K | +$2.6M |
| AAPL | Куплено більше | +414 | +$2.5M |
| BAI | Скорочено | -9K | +$2.3M |
| QEFA | Куплено більше | +6K | +$2.2M |
| IUSB | Куплено більше | +48K | +$2.2M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BA | 31 березня 2026 р. | 9 710 | $2 108 214 | 13,0% |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 20 115 | $1 101 676 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 березня 2026 р. | 4 952 | $766 570 | Більше не відстежується |
| BTI | 31 березня 2026 р. | 13 352 | $756 016 | -3,2% |
| POWR | 31 березня 2026 р. | 24 000 | $564 720 | Більше не відстежується |
| PJP | 31 березня 2026 р. | 5 400 | $564 516 | Більше не відстежується |
| JMST | 31 березня 2025 р. | 10 078 | $511 042 | Більше не відстежується |
| BPRE | 30 червня 2026 р. | 27 845 | $462 512 | -6,6% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 15 564 | $446 846 | 5,5% |
| IHI | 31 березня 2026 р. | 6 660 | $413 919 | Більше не відстежується |
| SPYM | 31 березня 2026 р. | 4 800 | $385 056 | Більше не відстежується |
| UBER | 30 червня 2026 р. | 5 073 | $364 901 | 5,9% |
| LOW | 30 червня 2026 р. | 1 470 | $347 332 | -1,6% |
| GSG | 30 червня 2025 р. | 15 094 | $343 690 | Більше не відстежується |
| ETY | 31 березня 2025 р. | 22 899 | $342 339 | 2,2% |
| PG | 31 березня 2025 р. | 2 019 | $338 485 | -15,9% |
| HCA | 30 червня 2026 р. | 651 | $308 079 | 7,0% |
| SU | 30 червня 2026 р. | 4 467 | $295 313 | 25,4% |
| TAK | 30 червня 2026 р. | 15 437 | $285 893 | 13,2% |
| USMV | 31 березня 2026 р. | 3 021 | $284 457 | Більше не відстежується |
| KEYS | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $282 370 | -3,1% |
| SCHX | 31 березня 2026 р. | 10 420 | $280 402 | Більше не відстежується |
| XLB | 31 березня 2026 р. | 6 000 | $272 100 | Більше не відстежується |
| LOW | 31 березня 2025 р. | 1 100 | $271 480 | -6,9% |
| XLU | 31 грудня 2025 р. | 3 000 | $261 630 | Більше не відстежується |
| BOTZ | 31 березня 2026 р. | 7 200 | $260 856 | |
| DXCM | 31 березня 2025 р. | 5 942 | $260 037 | 32,9% |
| VST | 31 березня 2026 р. | 1 592 | $256 837 | -3,7% |
| PGR | 30 червня 2025 р. | 905 | $256 124 | -22,5% |
| PANW | 30 вересня 2025 р. | 1 236 | $252 935 | 83,2% |
| UNH | 31 березня 2025 р. | 496 | $250 906 | -24,1% |
| FDX | 31 березня 2025 р. | 887 | $249 540 | 36,2% |
| CSCO | 31 березня 2025 р. | 4 169 | $246 796 | 80,8% |
| VCSH | 31 грудня 2025 р. | 3 082 | $246 344 | |
| KO | 31 грудня 2025 р. | 3 684 | $244 343 | 26,5% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 993 | $241 378 | 27,7% |
| VB | 31 грудня 2025 р. | 948 | $241 064 | Більше не відстежується |
| SGOV | 30 вересня 2025 р. | 2 313 | $232 870 | -0,1% |
| DASH | 31 березня 2026 р. | 1 013 | $229 424 | 46,9% |
| ELV | 30 червня 2025 р. | 526 | $228 789 | 2,3% |
| FNDA | 31 березня 2026 р. | 7 210 | $227 187 | Більше не відстежується |
| CMF | 31 березня 2026 р. | 3 917 | $225 071 | Більше не відстежується |
| BCS | 31 березня 2026 р. | 8 805 | $224 087 | 29,9% |
| GWW | 31 березня 2025 р. | 211 | $222 405 | 33,5% |
| IWO | 31 березня 2025 р. | 760 | $218 721 | Більше не відстежується |
| JNJ | 31 березня 2025 р. | 1 504 | $217 560 | 63,1% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 659 | $217 542 | 46,9% |
| GEV | 31 березня 2025 р. | 658 | $216 436 | 239,6% |
| COST | 31 березня 2025 р. | 234 | $214 032 | 1,4% |
| V | 31 березня 2025 р. | 675 | $213 327 | 3,7% |
| TMUS | 30 червня 2025 р. | 799 | $213 101 | -23,8% |
| SU | 30 червня 2025 р. | 5 492 | $212 650 | 79,7% |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 4 813 | $211 531 | 54,1% |
| GD | 31 березня 2026 р. | 627 | $211 086 | 15,2% |
| INTU | 31 грудня 2025 р. | 307 | $209 896 | -46,7% |
| SNPS | 31 березня 2025 р. | 429 | $208 219 | -5,4% |
| FBND | 30 вересня 2025 р. | 4 487 | $205 280 | Більше не відстежується |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 657 | $204 535 | 52,1% |
| BWXT | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $204 490 | -13,9% |
| HII | 31 березня 2026 р. | 600 | $204 042 | -15,9% |
| JPST | 31 грудня 2025 р. | 4 014 | $203 630 | Більше не відстежується |
| WPC | 31 грудня 2025 р. | 3 000 | $202 710 | 11,7% |
| BSX | 31 грудня 2025 р. | 2 053 | $200 470 | -45,1% |
| NVDY | 31 березня 2026 р. | 10 094 | $147 473 | Більше не відстежується |
| VTRS | 30 червня 2026 р. | 10 347 | $139 788 | 3,8% |
| MASS | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $61 200 | 14,1% |
| LPL | 31 березня 2026 р. | 13 744 | $57 862 | -13,4% |
| FLNT | 30 вересня 2025 р. | 26 231 | $52 462 | 90,9% |
| ENIC | 30 червня 2026 р. | 11 873 | $46 780 | 0,6% |
| GRAB | 30 червня 2026 р. | 11 060 | $40 480 | -8,0% |