Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +28.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -9.0%

Річна: +21.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 29,7%
Healthcare 17,6%
Financials 16,1%
Communication Services 10,9%
Industrials 8,7%
Energy 4,8%
Utilities 3,0%
Consumer Staples 2,3%
Real Estate 1,7%
Retail 1,5%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer products 1,1%
Materials 1,0%
Інше/Невідоме 0,1%

Повний портфель 284 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $612 011 849 6,93% 1 712 544 $121 808 029 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $552 986 110 6,26% 1 482 457 $14 731 537 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $513 822 629 5,82% 1 775 721 $86 009 840 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $497 637 236 5,63% 2 487 067 $86 373 958 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $479 362 993 5,43% 399 659 $111 737 362 Вниз ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $370 281 922 4,19% 1 980 315 $3 078 354 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $300 104 243 3,40% 794 452 $127 951 375 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $297 102 057 3,36% 907 653 $27 869 175 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $238 701 762 2,70% 464 762 $1 391 242 Вниз ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $223 710 547 2,53% 2 548 827 $-1 399 273 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $195 258 846 2,21% 346 640 $-3 760 579 Вниз ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $177 188 148 2,01% 1 655 964 $6 556 418 Вгору ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $162 399 115 1,84% 3 276 919 $30 179 048 Вниз ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $159 546 907 1,81% 2 053 277 $-20 806 322 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $133 927 016 1,52% 527 334 $12 198 585 Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $121 047 514 1,37% 885 368 $-15 751 720 Вгору ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $117 829 924 1,33% 102 080 $70 922 867 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $112 907 434 1,28% 1 389 288 $9 453 501 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $111 214 312 1,26% 441 958 $21 249 356 Вгору ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $110 643 174 1,25% 271 677 $3 965 774 Вгору ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $108 197 991 1,22% 3 745 171 $12 967 346 Вгору ×6
V Visa Inc. $107 849 656 1,22% 314 348 $-4 162 605 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $93 587 847 1,06% 638 215 $-53 506 238 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $86 500 404 0,98% 148 905 $66 581 351 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $85 024 095 0,96% 241 080 $11 227 427 Вгору ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $82 024 918 0,93% 605 484 $2 059 322 Вгору ×2
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $80 188 035 0,91% 223 365 $29 168 759 Вгору ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $73 690 360 0,83% 463 578 $23 960 564 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $68 264 376 0,77% 1 198 041 $17 245 696 Вгору ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $64 095 836 0,73% 170 904 $52 553 108 Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $63 868 739 0,72% 66 422 $6 473 886 Вгору ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $62 354 142 0,71% 182 846 $27 136 487 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $60 329 380 0,68% 177 054 $-5 848 426 Вниз ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $59 649 417 0,68% 1 241 920 $5 229 595 Вгору ×5
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $58 017 492 0,66% 90 834 $16 226 786 Вниз ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $57 732 122 0,65% 426 382 $-2 096 301 Вгору ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $57 008 317 0,65% 2 367 455 $-4 942 705 Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $56 582 714 0,64% 481 719 $4 031 627 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $55 454 879 0,63% 387 390 $10 600 575 Вгору ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $54 206 202 0,61% 74 974 $25 550 870 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $52 548 805 0,59% 194 402 $2 942 992 Вгору ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $50 164 585 0,57% 168 298 $29 527 308 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $45 641 105 0,52% 45 128 $3 634 317 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $44 832 830 0,51% 573 090 $22 667 759 Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $43 905 719 0,50% 87 743 $3 201 513 Вгору ×3
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $42 179 236 0,48% 624 452 $-5 464 641 Вниз ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $39 523 049 0,45% 729 551 $26 100 165 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $38 726 383 0,44% 217 271 $-10 614 356 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $35 977 164 0,41% 127 937 $8 225 449 Вгору ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $35 879 251 0,41% 497 218 $8 214 973 Вгору ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $35 494 079 0,40% 85 310 $9 378 765 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $33 971 934 0,38% 81 736 $26 888 429 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $33 207 942 0,38% 96 445 $2 768 194 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $33 203 386 0,38% 200 310 $326 148 Вгору ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $32 530 224 0,37% 81 800 $-124 925 Вгору ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $32 155 793 0,36% 258 404 $-90 294 430 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $30 577 840 0,35% 81 818 $7 172 774 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $29 942 761 0,34% 213 938 $5 319 635 Вниз ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $29 167 870 0,33% 352 951 $939 199 Вниз ×1
AME AMETEK, Inc. $28 669 405 0,32% 118 498 $2 822 519 Вниз ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $28 064 711 0,32% 135 667 $25 461 873 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $26 421 914 0,30% 205 618 $2 974 386 Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $26 129 856 0,30% 451 761 $1 031 671 Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $25 810 169 0,29% 116 878 $-7 610 456 Вгору ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $25 681 715 0,29% 132 094 $-39 769 287 Вниз ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $24 871 188 0,28% 113 853 $3 319 724 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23 707 617 0,27% 25 343 $4 014 174 Вгору ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $23 509 291 0,27% 30 806 $10 908 807 Вниз ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $22 288 696 0,25% 181 047 $-6 674 730 Вниз ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $22 287 465 0,25% 214 385 $-21 731 895 Вниз ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $22 243 274 0,25% 26 803 $10 971 495 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $21 182 668 0,24% 296 676 $-8 371 823 Вниз ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $21 160 695 0,24% 137 747 $-3 002 274 Вниз ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $21 073 740 0,24% 50 104 $1 172 474 Вниз ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20 996 602 0,24% 69 592 $10 638 197 Вгору ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $20 030 541 0,23% 89 562 $4 338 704 Вгору ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $19 907 956 0,23% 316 552 $16 542 154 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $19 892 306 0,23% 469 823 $-545 219 Вгору ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $19 535 288 0,22% 53 947 $17 816 853 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $18 171 700 0,21% 124 370 $17 906 919 Вгору ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $17 820 897 0,20% 149 482 $3 512 523 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $16 964 209 0,19% 53 882 $49 711 Вгору ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $16 381 922 0,19% 36 725 $2 327 499 Вгору ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $15 858 194 0,18% 159 732 $-4 381 223 Вниз ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $15 706 310 0,18% 22 022 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15 414 181 0,17% 7 748 $4 477 709 Вниз ×2
NYT New York Times Company (The) Common Stock $15 283 772 0,17% 218 402 $-3 398 652 Вниз ×4
NEM Newmont Corporation $15 252 033 0,17% 163 298 $2 606 051 Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $15 223 614 0,17% 59 544 $1 940 710 Вгору ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15 086 444 0,17% 102 944 $4 572 492 Вгору ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $14 718 547 0,17% 14 120 $-1 550 496 Вниз ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $14 681 896 0,17% 59 113 $-813 966 Вгору ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $14 441 702 0,16% 60 423 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $14 406 843 0,16% 84 806 $3 866 794 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $14 334 297 0,16% 126 561 $-2 618 863 Вниз ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $14 030 595 0,16% 226 446 $1 577 466 Вгору ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13 391 049 0,15% 44 953 $8 956 382 Вгору ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $12 845 158 0,15% 14 970 $-2 541 771 Вниз ×2
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $12 808 087 0,14% 170 479 Вгору ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $12 626 459 0,14% 77 193 $306 146 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NEE $223 710 547 2,53% зростання ×3
JNJ $133 927 016 1,52% зростання ×6
XOM $121 047 514 1,37% зростання ×6
ABBV $111 214 312 1,26% зростання ×6
TTEK $108 197 991 1,22% зростання ×6
HD $85 024 095 0,96% зростання ×3
BLK $63 868 739 0,72% зростання ×5
FAST $59 649 417 0,68% зростання ×5
PFE $57 008 317 0,65% зростання ×6
EMR $55 454 879 0,63% зростання ×6
MCD $52 548 805 0,59% зростання ×6
MDT $44 832 830 0,51% зростання ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) $43 905 719 0,50% зростання ×3
IBM $35 977 164 0,41% зростання ×6
CVX $33 203 386 0,38% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CMI $15 706 310 22 022 0,18%
LNG $14 441 702 60 423 0,16%
KGS $12 808 087 170 479 0,14%
CP $12 441 924 143 652 0,14%
BEPC $6 406 032 172 505 0,07%
ACWI $4 253 887 27 100 0,05%
APH $2 639 862 14 972 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $1 039 952 7 667 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $939 559 5 499 0,01%
SKM $492 048 15 300 0,01%
SHG $488 923 7 730 0,01%
PYPL $358 567 8 304 0,00%
DAR $315 485 5 776 0,00%
SNY $311 461 7 301 0,00%
ALV $293 911 2 530 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AVGO Куплено більше +238K +$128.0M
GOOGL Куплено більше +8K +$121.8M
LLY Скорочено -34 +$111.7M
ACN Скорочено -359K -$90.3M
NVDA Куплено більше +129K +$86.4M
AAPL Куплено більше +90K +$86.0M
MU Скорочено -37K +$70.9M
AMD Куплено більше +51K +$66.6M
PG Скорочено -380K -$53.5M
ADSK Скорочено -141K -$39.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TSM 31 березня 2026 р. 1 297 554 $388 721 227 39,9%
AMZN 30 червня 2026 р. 1 693 321 $352 667 965 5,5%
GOOG 30 червня 2026 р. 253 770 $72 796 462 -3,7%
INTU 31 березня 2026 р. 95 942 $64 269 627 -35,0%
CSGP 31 березня 2026 р. 347 732 $23 597 094 -32,1%
MELI 31 березня 2026 р. 10 796 $21 817 420 -1,9%
GEV 31 березня 2026 р. 25 188 $16 615 012 13,3%
JKHY 30 червня 2026 р. 83 922 $13 263 033 3,5%
GLW 30 червня 2026 р. 93 793 $12 753 034 -35,7%
MSM 30 червня 2025 р. 123 944 $9 626 731 53,0%
FICO 30 червня 2025 р. 3 359 $6 194 533 -63,8%
CAT 30 червня 2026 р. 8 455 $5 990 031 -20,6%
MPWR 30 червня 2025 р. 9 045 $5 245 919 96,9%
SNOW 31 грудня 2025 р. 16 911 $3 898 831 55,5%
CP 31 березня 2026 р. 49 984 $3 709 136 9,3%
MCK 31 березня 2026 р. 3 790 $3 135 581 4,3%
CYBR 31 грудня 2025 р. 5 598 $2 743 972 Більше не відстежується
WDAY 30 червня 2026 р. 19 611 $2 547 861 52,1%
PM 31 березня 2026 р. 15 693 $2 541 482 13,4%
ILMN 30 червня 2025 р. 24 786 $1 966 521 186,2%
BKR 31 березня 2026 р. 40 322 $1 858 441 -8,3%
TAL 30 вересня 2025 р. 176 960 $1 808 531 7,7%
FLUT 31 березня 2026 р. 8 000 $1 739 680 -26,6%
OXY 31 березня 2026 р. 34 716 $1 439 325 -10,6%
DD 30 червня 2026 р. 30 000 $1 374 000 -4,2%
VRSN 30 червня 2026 р. 4 686 $1 163 815 14,6%
MMYT 31 березня 2026 р. 13 985 $1 149 707 19,7%
ENPH 31 грудня 2025 р. 31 007 $1 147 569 4,4%
RYAN 31 грудня 2025 р. 20 610 $1 122 627 -27,0%
BDX 30 вересня 2025 р. 5 531 $952 715 20,2%
NICE 30 червня 2026 р. 8 563 $944 156 25,4%
WIX 31 березня 2026 р. 8 628 $892 394 -19,4%
TW 30 червня 2026 р. 6 793 $799 264 2,6%
HES 30 вересня 2025 р. 5 596 $775 270 Більше не відстежується
PYPL 31 березня 2026 р. 13 115 $775 097 16,7%
SMG 30 червня 2025 р. 12 169 $667 956 -25,7%
CAVA 30 вересня 2025 р. 7 783 $655 562 -9,9%
SNDK 30 вересня 2025 р. 13 484 $611 499 1433,0%
COHR 30 червня 2026 р. 2 555 $608 627 -14,6%
SCCO 30 червня 2025 р. 5 826 $544 498 113,5%
SNA 30 червня 2025 р. 1 402 $472 488 18,5%
TECK 30 вересня 2025 р. 10 500 $424 899 56,2%
ALV 31 грудня 2025 р. 3 302 $410 174 -5,8%
WAB 31 грудня 2025 р. 2 030 $403 077 34,7%
PDD 30 вересня 2025 р. 3 500 $366 310 -43,0%
GILD 30 червня 2025 р. 3 248 $363 939 30,5%
EMBJ 30 червня 2026 р. 5 970 $354 260 17,9%
MTRN 30 вересня 2025 р. 4 400 $349 228 158,4%
RCL 30 червня 2025 р. 1 696 $348 426 -11,3%
UPS 30 вересня 2025 р. 3 383 $341 479 11,4%
GOLD 30 червня 2025 р. 17 500 $339 829 90,7%
CM 30 червня 2026 р. 3 558 $337 270 -3,5%
SCCO 30 червня 2026 р. 1 947 $335 001 20,8%
KHC 30 червня 2026 р. 14 190 $319 134 -6,1%
YUM 30 червня 2026 р. 1 993 $309 872 -14,9%
K 31 грудня 2025 р. 3 690 $304 277 Більше не відстежується
APH 31 березня 2026 р. 2 212 $301 275 -31,2%
RIO 30 вересня 2025 р. 4 971 $289 958 42,7%
BAX 30 червня 2026 р. 17 160 $288 288 10,2%
ABT 30 червня 2026 р. 2 711 $278 338 7,4%
AXIAPR 31 грудня 2025 р. 25 690 $271 543 Більше не відстежується
GTLB 30 вересня 2025 р. 5 910 $266 600 10,4%
ROP 30 червня 2026 р. 750 $265 395 4,7%
GLOB 30 вересня 2025 р. 2 860 $259 802 -38,8%
DAVE 30 вересня 2025 р. 960 $257 674 73,9%
CCJ 30 вересня 2025 р. 3 372 $250 581 1,6%
BRSL 30 червня 2026 р. 19 598 $249 679 -8,1%
PDD 30 червня 2026 р. 2 400 $245 232 -1,2%
ROKU 30 червня 2025 р. 3 481 $245 202 73,4%
FNV 31 березня 2026 р. 1 180 $245 101 -3,1%
MP 31 грудня 2025 р. 3 600 $243 468 -7,0%
IEX 30 червня 2026 р. 1 272 $241 108 2,7%
YPF 30 червня 2025 р. 6 800 $238 272 57,9%
HTHT 30 червня 2026 р. 4 700 $236 363 0,1%
TDOC 31 грудня 2025 р. 30 152 $235 186 -21,1%
TPL 30 червня 2025 р. 177 $234 523 -3,4%
KDP 31 грудня 2025 р. 8 975 $229 760 8,4%
ALL 31 березня 2026 р. 1 092 $228 337 7,9%
SU 31 грудня 2025 р. 5 500 $227 427 56,8%
MNST 30 червня 2025 р. 3 804 $222 610 37,1%
SLM 31 грудня 2025 р. 8 000 $219 200 -15,9%
LOPE 31 грудня 2025 р. 1 000 $218 175 -6,3%
ZBRA 31 березня 2026 р. 880 $217 131 79,8%
BR 31 березня 2026 р. 939 $211 500 -3,4%
NXPI 30 червня 2025 р. 1 106 $210 206 11,5%
KMB 31 грудня 2025 р. 1 680 $207 026 -6,5%
IP 30 червня 2026 р. 5 769 $205 954 -16,1%
ELV 31 березня 2026 р. 586 $204 396 32,0%
MSCI 30 червня 2026 р. 379 $204 285 -4,3%
CTAS 30 червня 2025 р. 992 $203 886 -13,4%
TAP 30 вересня 2025 р. 4 225 $203 180 -18,5%
RKLB 30 вересня 2025 р. 5 648 $202 029 54,3%
KGC 30 червня 2025 р. 14 770 $186 112 53,9%
VOD 31 грудня 2025 р. 15 750 $181 598 27,3%
BUR 31 грудня 2025 р. 11 600 $138 272 -59,1%
UAA 30 червня 2025 р. 11 200 $70 000 -31,0%
IQ 30 червня 2026 р. 39 400 $53 190 -4,6%
XBIO 30 вересня 2025 р. 11 000 $41 140 -28,7%
NKTR 30 червня 2025 р. 11 246 $7 647 68,7%