MinichMacGregor Wealth Management, LLC

CIK 1744318 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів33,50%

Вага топ-25 активів66,20%

Позиції понад 1%40

Ефективна кількість позицій44,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 18,77% Оцін. купівлі $155 487 354 · продажі $115 052 478

Медіанне утримання: 3,5 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 63,0% все ще утримуються

Нові позиції34

Збільшено58

Зменшено40

Закриті20

Вартість портфеля $659.2M #3 250 з 9 337 за вартістю 13F · топ 34.8%

Позиції 150

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 13,5%

Industrials 3,3%

Energy 2,7%

Communication Services 2,4%

Utilities 1,4%

Retail 1,4%

Consumer Discretionary 1,3%

Materials 1,1%

Financials 0,8%

Health Care 0,4%

Real Estate 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Інше/Невідоме 71,4%

Повний портфель 150 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
GLD SPDR Gold Shares	$33 018 447	5,01%	89 631	$-2 227 634	Вгору ×1
SOXX iShares Trust	$27 392 169	4,16%	42 749	$7 639 264	Вниз ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$23 435 849	3,56%	883 704	$1 560 623	Вгору ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$23 179 582	3,52%	388 350	$2 613 172	Вгору ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$22 848 647	3,47%	223 349	$3 579 750	Вниз ×1
IYZ iShares Trust	$21 013 938	3,19%	496 666		Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18 607 338	2,82%	92 994	$2 707 855	Вгору ×2
XTL SPDR SERIES TRUST	$17 743 319	2,69%	77 996	$5 957 688	Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16 910 147	2,57%	574 588	$2 296 496	Вгору ×3
ITA iShares Trust	$16 698 488	2,53%	68 882	$-11 425 882	Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16 641 406	2,52%	491 767	$2 535 365	Вгору ×4
VIS VANGUARD WORLD FUND	$15 881 105	2,41%	44 067	$2 075 183	Вниз ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$15 651 564	2,37%	763 863	$7 092 960	Вгору ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$15 487 631	2,35%	51 332	$4 523 058	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$15 465 625	2,35%	41 460	$6 021 337	Вгору ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$15 018 310	2,28%	175 324	$2 504 512	Вниз ×1
IYJ iShares Trust	$14 478 965	2,20%	86 882	$2 166 497	Вгору ×5
IGV iShares Trust	$13 997 156	2,12%	154 494
IVV iShares Trust	$13 854 850	2,10%	18 500	$2 045 967	Вгору ×2
HYGH iShares U.S. ETF Trust	$13 506 885	2,05%	155 950	$967 479	Вгору ×3
MINT PIMCO ETF Trust	$13 462 104	2,04%	133 539	$930 716	Вгору ×3
IAI iShares Trust	$13 284 791	2,02%	75 770	$1 832 338	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$13 241 949	2,01%	37 053	$2 316 292	Вниз ×3
IDGT iShares Trust	$13 099 317	1,99%	109 398		Вгору ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$12 456 848	1,89%	140 691	$1 459 754	Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$12 371 457	1,88%	32 750	$12 093 350	Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$11 683 393	1,77%	31 129		Вгору ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$11 258 569	1,71%	102 026	$961 611	Вгору ×3
RAAX VanEck ETF Trust	$10 537 065	1,60%	265 617	$-165 634	Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$10 351 563	1,57%	112 959
IBDV iShares Trust	$10 336 633	1,57%	474 157	$360 128	Вгору ×4
DAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$9 966 529	1,51%	212 745	$735 750	Вгору ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$9 512 167	1,44%	38 298		Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$8 412 402	1,28%	32 297	$1 535 603	Вгору ×1
HEI Heico Corporation Common Stock	$8 146 243	1,24%	22 870	$-1 893 294	Вниз ×1
SPY SPY	$7 953 799	1,21%	10 650	$1 541 488	Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$7 371 184	1,12%	19 890	$425 285	Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$7 079 783	1,07%	46 731	$173 568	Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares	$6 891 430	1,05%	148 234	$637 228	Вгору ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$6 649 525	1,01%	28 979	$-66 158	Вниз ×2
IBDT iShares Trust	$6 382 588	0,97%	252 775	$141 448	Вгору ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$5 262 512	0,80%	64 091	$211 945	Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$5 010 449	0,76%	6 930		Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 001 358	0,61%	13 828	$414 469	Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$3 536 243	0,54%	9 462	$988 879	Вгору ×1
NLR VanEck ETF Trust	$3 364 928	0,51%	29 013	$-645 822	Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2 874 562	0,44%	5 642	$-719 287	Вниз ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2 816 565	0,43%	2 397	$648 858	Вниз ×1
XLU XLU	$2 047 499	0,31%	45 158		Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 762 720	0,27%	5 385	$148 698	Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 675 925	0,25%	2 885	$992 197	Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 658 307	0,25%	6 957	$176 104	Вниз ×2
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	$1 457 234	0,22%	5 114	$473 997	Вниз ×2
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$1 294 836	0,20%	18 997		Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 242 166	0,19%	1 076	$880 652	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 202 230	0,18%	1 632	$369 026	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 110 805	0,17%	2 641	$129 385	Вгору ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$1 081 518	0,16%	14 253	$220 102
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$1 066 992	0,16%	3 188
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$969 400	0,15%	808	$531 410	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$798 698	0,12%	750	$237 682	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$796 171	0,12%	6 778	$485 324	Вгору ×4
FBT First Trust Exchange-Traded Fund	$781 101	0,12%	3 151	$89 477	Вниз ×1
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF	$759 054	0,12%	16 656	$102 609	Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$750 770	0,11%	778	$452 249	Вгору ×1
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$743 110	0,11%	3 421		Вгору ×1
FCEL FuelCell Energy, Inc. - Common Stock	$720 668	0,11%	20 013	$655 283	Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$698 028	0,11%	1 886	$132 157	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$692 001	0,10%	1 228	$82 399	Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$673 552	0,10%	10 710	$85 752	Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$665 006	0,10%	3 125	$79 548	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$617 974	0,09%	1 749	$188 258	Вгору ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$611 160	0,09%	6 000	$-40 500
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock	$587 366	0,09%	3 271	$-33 436
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$552 528	0,08%	4 878	$-318 496	Вниз ×1
PSI Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$534 160	0,08%	2 844	$136 348	Вниз ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$515 185	0,08%	750	$131 722	Вгору ×2
GIB CGI Inc. Common Stock	$505 841	0,08%	7 834	$-66 824
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$502 118	0,08%	5 829	$102 018	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$487 494	0,07%	1 919	$122 777	Вгору ×2
PRFD PIMCO ETF Trust	$474 033	0,07%	9 232	$140 928	Вгору ×2
T AT&T Inc.	$470 485	0,07%	22 728	$-249 188	Вниз ×4
KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$462 146	0,07%	2 191	$110 197	Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$461 302	0,07%	456	$41 615	Вниз ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$451 724	0,07%	227		Вгору ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc.	$438 677	0,07%	17 169	$69 531	Вгору ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	$436 671	0,07%	5 391
IBB iShares Trust	$435 535	0,07%	2 290		Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$406 499	0,06%	2 811	$49 185	Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$397 583	0,06%	2 398	$-103 655	Вниз ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock	$391 200	0,06%	80 000	$-139 200
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$387 762	0,06%	774	$-6 500 997	Вниз ×1
PKB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$385 823	0,06%	3 443	$63 344	Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$384 750	0,06%	2 749	$34 313	Вниз ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$382 801	0,06%	2 167	$27 872	Вгору ×1
MTUM iShares Trust	$378 484	0,06%	1 104	$107 295	Вниз ×2
IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$378 195	0,06%	3 633		Вгору ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$377 036	0,06%	20 457	$114 491	Вгору ×2
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	$376 625	0,06%	2 763
PBD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$367 912	0,06%	18 771	$-854	Вниз ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
PYLD	$23 435 849	3,56%	зростання ×4
VWO	$23 179 582	3,52%	зростання ×4
SCHX	$16 910 147	2,57%	зростання ×3
SCHG	$16 641 406	2,52%	зростання ×4
ICLN	$15 651 564	2,37%	зростання ×3
IYJ	$14 478 965	2,20%	зростання ×5
HYGH	$13 506 885	2,05%	зростання ×3
MINT	$13 462 104	2,04%	зростання ×3
VGK	$12 456 848	1,89%	зростання ×3
SHV	$11 258 569	1,71%	зростання ×3
IBDV	$10 336 633	1,57%	зростання ×4
DAUG	$9 966 529	1,51%	зростання ×3
IBDT	$6 382 588	0,97%	зростання ×3
SHY	$5 262 512	0,80%	зростання ×3
CSCO	$796 171	0,12%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
IYZ	$21 013 938	496 666	3,19%
IGV	$13 997 156	154 494	2,12%
IDGT	$13 099 317	109 398	1,99%
CDNS	$11 683 393	31 129	1,77%
BIL	$10 351 563	112 959	1,57%
CEG	$9 512 167	38 298	1,44%
AMAT	$5 010 449	6 930	0,76%
XLU	$2 047 499	45 158	0,31%
NUKZ	$1 294 836	18 997	0,20%
QTEC	$1 066 992	3 188	0,16%
FXL	$743 110	3 421	0,11%
ASML	$451 724	227	0,07%
TQQQ	$436 671	5 391	0,07%
IBB	$435 535	2 290	0,07%
IGPT	$378 195	3 633	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
ITA	Скорочено	-60K	-$11.4M
SOXX	Скорочено	-17K	+$7.6M
ICLN	Куплено більше	+296K	+$7.1M
MSFT	Куплено більше	+16K	+$6.0M
XTL	Куплено більше	+15K	+$6.0M
KLAC	Куплено більше	+44K	+$4.5M
EMXC	Скорочено	-22K	+$3.6M
NVDA	Куплено більше	+2K	+$2.7M
VWO	Куплено більше	+8K	+$2.6M
SCHG	Куплено більше	+8K	+$2.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
IYC	31 березня 2026 р.	199 422	$20 566 469	-1,9%
IEZ	30 червня 2026 р.	686 398	$19 871 257
SCHD	30 червня 2025 р.	586 751	$16 405 558	25,3%
IGV	31 березня 2026 р.	125 234	$13 235 999	32,4%
IDU	31 березня 2026 р.	110 594	$11 984 030	-12,9%
KTOS	30 червня 2026 р.	140 442	$9 902 574	-13,6%
ISHG	31 грудня 2025 р.	121 747	$9 274 585
PANW	31 березня 2026 р.	47 990	$8 856 487	151,5%
IGE	30 червня 2026 р.	127 042	$7 996 029	11,8%
CHD	30 червня 2025 р.	68 770	$7 570 889	-1,9%
IAT	30 червня 2025 р.	146 327	$6 823 228
ORLY	30 червня 2026 р.	73 674	$6 800 848	-7,8%
CTAS	31 березня 2026 р.	32 213	$6 058 302	14,1%
PH	30 червня 2026 р.	6 717	$6 013 327	-0,6%
LDOS	31 березня 2026 р.	31 682	$5 715 570	-24,3%
XMMO	30 червня 2025 р.	49 161	$5 592 555
TSCO	30 червня 2025 р.	98 338	$5 418 403	-41,1%
ZETA	31 березня 2026 р.	264 812	$5 388 936	105,0%
MRSH	30 вересня 2025 р.	23 327	$5 100 154	-15,6%
DT	30 червня 2025 р.	105 040	$4 952 636	7,4%
BOTZ	30 червня 2025 р.	169 136	$4 813 611
QTEC	30 червня 2025 р.	27 733	$4 813 339
CMG	31 грудня 2025 р.	122 649	$4 806 614	-12,5%
NOW	31 березня 2026 р.	27 869	$4 269 382	28,5%
MOAT	30 вересня 2025 р.	41 510	$3 893 199
FTNT	31 грудня 2025 р.	41 558	$3 494 197	127,9%
PDBC	30 червня 2026 р.	146 526	$2 537 830
AGG	30 вересня 2025 р.	18 733	$1 858 314
HAL	30 червня 2026 р.	28 524	$1 112 151	-6,2%
SPYG	31 грудня 2025 р.	8 294	$866 811
SPSM	31 грудня 2025 р.	16 970	$786 061
FXU	31 березня 2026 р.	16 241	$731 007
FXO	31 березня 2026 р.	11 884	$717 199
FXN	30 червня 2026 р.	30 862	$693 161
MISL	30 червня 2026 р.	15 183	$678 832
QQXT	31 грудня 2025 р.	6 801	$672 842
BUG	31 грудня 2025 р.	18 547	$652 669
SPLB	31 грудня 2025 р.	26 251	$606 923
AXP	31 березня 2026 р.	1 561	$577 813	0,1%
SPEU	31 грудня 2025 р.	10 461	$521 062
XLK	31 грудня 2025 р.	1 831	$516 086	38,8%
PM	30 вересня 2025 р.	2 797	$509 418	15,6%
XME	31 грудня 2025 р.	4 801	$447 405	2,1%
VHT	30 червня 2025 р.	1 668	$441 506
XLI	31 грудня 2025 р.	2 658	$409 943	9,6%
PHO	31 грудня 2025 р.	5 640	$406 700
PRN	31 грудня 2025 р.	2 336	$403 587
PEJ	31 грудня 2025 р.	6 608	$400 313	1,9%
COST	30 вересня 2025 р.	390	$386 467	-0,5%
PXJ	30 червня 2026 р.	9 075	$376 122	15,4%
COF	31 грудня 2025 р.	1 733	$368 505	-19,7%
PBW	31 березня 2026 р.	12 040	$367 724	-4,9%
VGT	30 червня 2025 р.	662	$359 320
PNQI	31 березня 2026 р.	6 584	$355 189
PTF	30 червня 2025 р.	5 982	$352 699
GGME	31 березня 2026 р.	5 805	$345 803
BIL	31 грудня 2025 р.	3 699	$339 383
UNH	30 червня 2025 р.	636	$333 105	19,2%
KBWP	30 вересня 2025 р.	2 692	$330 658
APA	30 червня 2026 р.	7 783	$330 311	34,1%
BSX	30 червня 2026 р.	5 245	$329 124	-0,2%
SPDW	31 грудня 2025 р.	7 576	$324 164
PJP	30 червня 2026 р.	3 083	$319 892
XLG	30 червня 2025 р.	6 530	$300 511
FIW	30 червня 2025 р.	2 918	$293 901
SPG	31 березня 2026 р.	1 568	$290 252	7,7%
XLV	30 червня 2025 р.	1 969	$287 547	23,3%
USMV	30 вересня 2025 р.	3 015	$283 018
GILD	30 червня 2026 р.	2 008	$279 855	14,6%
AADR	31 березня 2026 р.	3 244	$279 811
VYM	30 червня 2025 р.	2 164	$279 069
IGOV	31 березня 2026 р.	6 643	$277 767
ISRG	30 вересня 2025 р.	498	$270 618	-12,4%
QTEC	31 березня 2026 р.	1 141	$262 670
IT	30 вересня 2025 р.	630	$254 659	-29,7%
GOOG	30 червня 2025 р.	1 616	$252 468	91,9%
MRK	30 червня 2025 р.	2 799	$251 212	82,3%
LYB	30 червня 2026 р.	3 075	$247 722	11,3%
CRWD	30 червня 2025 р.	691	$243 633	-47,0%
BMY	30 червня 2025 р.	3 964	$241 746	32,1%
AES	31 березня 2026 р.	16 772	$240 510	5,8%
PG	31 грудня 2025 р.	1 550	$238 168	1,1%
VZ	30 вересня 2025 р.	5 501	$238 032	4,5%
ET	31 грудня 2025 р.	13 824	$237 224	24,1%
SDVY	31 грудня 2025 р.	6 212	$236 177
MO	31 березня 2026 р.	4 076	$235 022	2,1%
KO	30 червня 2025 р.	3 250	$232 772	21,1%
ORCL	31 березня 2026 р.	1 185	$230 986	-3,3%
EIX	30 червня 2026 р.	3 145	$230 151	-27,6%
F	30 червня 2026 р.	19 458	$224 547	-12,9%
CIBR	30 червня 2025 р.	3 561	$224 348
NFLX	31 березня 2026 р.	1 666	$224 311	-30,3%
WM	30 вересня 2025 р.	977	$223 557	-7,4%
SLV	30 червня 2026 р.	3 268	$222 743	2,4%
MPLX	30 червня 2026 р.	3 758	$214 501	0,1%
IAK	31 березня 2026 р.	1 539	$209 535
TQQQ	31 березня 2026 р.	3 960	$208 771
SOXX	30 вересня 2025 р.	516	$206 175	117,2%
MMM	30 вересня 2025 р.	1 335	$203 240	4,3%
HD	31 грудня 2025 р.	501	$203 114	-17,8%
VZ	30 червня 2026 р.	4 002	$200 901	8,5%
IBIT	31 березня 2026 р.	4 039	$200 536
RIVN	30 вересня 2025 р.	10 000	$137 400	-2,6%
OCCI	31 березня 2026 р.	11 635	$56 314	-22,8%