Ninety One SA (Pty) Ltd

CIK 1491998 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.8B
#1 599 з 9 443 за вартістю 13F · топ 16.9%
Позиції
110
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -10.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
70,36%
Вага топ-25 активів
83,72%
Позиції понад 1%
12
Ефективна кількість позицій
4,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 9,48% Оцін. купівлі $185 297 110 · продажі $267 315 403

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 71,0% все ще утримуються

Нові позиції
19
Збільшено
41
Зменшено
38
Закриті
5
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+35.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+7.4%

Річна: +22.5% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Materials
49,9%
Technology
12,2%
Health Care
6,0%
Industrials
5,7%
Communication Services
5,2%
Financial Services
4,3%
Consumer Discretionary
2,9%
Financials
2,8%
Energy
2,7%
Retail
1,5%
Consumer Staples
0,8%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Communications
0,0%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
5,1%

Повний портфель 110 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $906 969 752 49,08% 11 195 133 $-300 940 248 Вниз ×3
BRKA $67 816 092 3,67% 91 $2 977 871
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $65 113 677 3,52% 327 559 $11 959 941 Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $59 242 940 3,21% 166 667 $-7 756 209 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $55 692 422 3,01% 150 064 $14 999 142 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $36 238 312 1,96% 142 414 $-1 069 485 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36 236 618 1,96% 125 672 $11 127 981 Вгору ×4
V Visa Inc. $25 464 683 1,38% 74 316 $2 215 222 Вниз ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $23 754 126 1,29% 262 942 $3 577 716 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23 683 639 1,28% 99 423 $988 145 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $22 211 464 1,20% 123 353 $10 557 100 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21 543 541 1,17% 65 600 $-3 346 668 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17 810 408 0,96% 38 205 $4 273 393 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $17 734 038 0,96% 106 468 $-3 710 694 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $17 472 122 0,95% 376 149 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17 194 451 0,93% 45 690 $2 070 170 Вниз ×2
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $17 076 873 0,92% 243 652 $3 485 676 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16 504 481 0,89% 13 721 $15 029 422 Вгору ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $16 454 540 0,89% 153 391 $1 315 531 Вгору ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $15 237 379 0,82% 56 871 $6 342 941 Вгору ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $14 248 099 0,77% 114 386 $630 438 Вгору ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13 665 945 0,74% 27 313 $-2 288 095 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $13 423 742 0,73% 32 257 $10 429 471 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $13 123 117 0,71% 126 025 $-3 249 071 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13 122 939 0,71% 25 604 $727 568 Вгору ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $13 111 460 0,71% 64 778 $233 732 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $12 861 967 0,70% 59 411 $1 790 158 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12 514 603 0,68% 68 510 $-8 957 517 Вниз ×2
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $12 058 816 0,65% 514 200
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $11 472 819 0,62% 121 925 $3 925 598 Вгору ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $10 679 821 0,58% 26 190 $3 692 949 Вгору ×6
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $10 565 529 0,57% 71 979 $2 429 614 Вгору ×2
GM General Motors Company Common Stock $10 219 001 0,55% 133 506 $9 735 860 Вгору ×1
KEY KeyCorp Common Stock $10 126 155 0,55% 438 666 $1 873 067 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9 126 930 0,49% 21 194 Вгору ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $9 047 179 0,49% 70 256 $1 465 770 Вгору ×3
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $8 948 782 0,48% 49 995 $3 219 535 Вгору ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $8 813 001 0,48% 19 476 $421 232
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $8 607 018 0,47% 34 520 $2 185 442 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8 599 074 0,47% 8 494 $-2 595 952 Вниз ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8 554 061 0,46% 32 803 $-2 669 108 Вгору ×3
RACE Ferrari N.V. Common Shares $8 400 771 0,45% 22 654 $-2 716 961 Вниз ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $8 211 090 0,44% 28 092 $1 796 161 Вниз ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $7 968 864 0,43% 58 630 $702 810 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 456 008 0,40% 17 834 $1 101 829 Вгору ×2
IGV $7 285 601 0,39% 80 849 Вгору ×1
EEM $6 996 960 0,38% 102 768 Вгору ×1
IYH $6 848 422 0,37% 102 200 Вгору ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $6 542 760 0,35% 74 305 Вгору ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $6 089 163 0,33% 31 447 $-1 427 932 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 568 596 0,30% 15 786 $747 308 Вниз ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $5 361 705 0,29% 17 164 $-479 012 Вгору ×1
IWM $4 291 021 0,23% 14 357 $803 562
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3 815 235 0,21% 9 871 $988 498 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 812 830 0,21% 4 057 Вгору ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3 252 948 0,18% 25 319 $-344 213
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 011 422 0,16% 2 640 Вгору ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 298 943 0,12% 6 931 $184 734 Вгору ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2 145 754 0,12% 17 428 $-526 930 Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 095 276 0,11% 9 356 $225 410 Вгору ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $2 090 969 0,11% 13 080 $210 128 Вгору ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1 942 112 0,11% 5 877 $-368 287 Вниз ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 788 502 0,10% 8 099 $-544 762 Вгору ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1 787 431 0,10% 18 415 $1 511 358 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 523 012 0,08% 3 525 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 476 228 0,08% 15 999 $-1 794 757 Вниз ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1 296 986 0,07% 9 638 Вгору ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $1 292 850 0,07% 20 185 Вгору ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1 253 719 0,07% 34 227 $755 323 Вгору ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1 206 081 0,07% 42 784 $-163 584 Вгору ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $1 182 614 0,06% 28 936 $-191 323 Вгору ×1
GOVT $990 879 0,05% 43 412 Вгору ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $941 584 0,05% 16 790 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $936 607 0,05% 2 510 $-2 101 132 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $935 503 0,05% 3 160 $-323 703 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $927 857 0,05% 6 830 $-1 220 042 Вниз ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $877 748 0,05% 29 268 $-3 084 881 Вниз ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $836 810 0,05% 11 645 $-623 008 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $791 612 0,04% 1 433 $-16 698 039 Вниз ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $754 787 0,04% 7 864 $-362 434 Вниз ×1
NEM Newmont Corporation $604 787 0,03% 6 509 $415 350 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $603 551 0,03% 4 749 $35 048
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $600 992 0,03% 1 222
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $592 703 0,03% 3 311 $-78 801
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $554 503 0,03% 2 963 $-228 115 Вниз ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $542 885 0,03% 11 068 $-20 583 Вгору ×1
XP XP Inc. - Class A Common Stock $528 145 0,03% 32 804 Вгору ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $486 146 0,03% 3 148 Вгору ×1
MRSH Marsh Common Stock $431 509 0,02% 2 589 $-17 553
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $412 559 0,02% 1 640 $-3 007 509 Вниз ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $369 193 0,02% 889 $-16 607
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $347 636 0,02% 7 000 $-83 437 Вниз ×2
TT Trane Technologies plc $308 566 0,02% 627 $-44 540 Вниз ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $290 497 0,02% 4 642 $-73 024 Вниз ×2
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $289 535 0,02% 9 902 $-55 918 Вниз ×1
TRU TransUnion Common Stock $271 837 0,01% 3 833 $-81 737 Вниз ×2
ASPI ASP Isotopes Inc. - Common Stock $251 842 0,01% 40 489 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $242 302 0,01% 2 651 $-195 360 Вниз ×3
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $225 161 0,01% 1 335 $-3 698
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $218 368 0,01% 1 065 $-356 750 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
NVDA $65 113 677 3,52% зростання ×5
AAPL $36 236 618 1,96% зростання ×4
EW $23 754 126 1,29% зростання ×4
SPGI $10 679 821 0,58% зростання ×6
NTES $9 047 179 0,49% зростання ×3
VRSK $8 948 782 0,48% зростання ×6
INTU $8 554 061 0,46% зростання ×3
PLD $7 968 864 0,43% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SLB $17 472 122 376 149 0,95%
KGC $12 058 816 514 200 0,65%
DELL $9 126 930 21 194 0,49%
IGV $7 285 601 80 849 0,39%
EEM $6 996 960 102 768 0,38%
IYH $6 848 422 102 200 0,37%
IBKR $6 542 760 74 305 0,35%
COST $3 812 830 4 057 0,21%
MU $3 011 422 2 640 0,16%
LRCX $1 523 012 3 525 0,08%
BR $1 296 986 9 638 0,07%
CNC $1 292 850 20 185 0,07%
GOVT $990 879 43 412 0,05%
BKR $941 584 16 790 0,05%
ROK $600 992 1 222 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AU Скорочено -1.4M -$300.9M
MSFT Куплено більше +39K +$15.0M
NVDA Куплено більше +19K +$12.0M
AAPL Куплено більше +26K +$11.1M
BKNG Куплено більше +121K +$10.6M
UNH Куплено більше +21K +$10.4M
PM Скорочено -62K -$9.0M
GOOGL Скорочено -70K -$7.8M
SNX Куплено більше +3K +$6.3M
TSM Скорочено -3K +$4.3M

6 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
KGC 30 червня 2025 р. 2 301 696 $28 897 794 93,4%
NFLX 31 березня 2025 р. 24 651 $21 971 930 -91,3%
KGC 31 грудня 2025 р. 870 664 $21 583 761 7,4%
VLO 30 червня 2026 р. 76 514 $19 434 556 33,8%
AEM 30 червня 2026 р. 94 525 $18 720 766 34,4%
BAC 31 березня 2025 р. 417 764 $18 360 728 50,7%
META 30 червня 2025 р. 27 359 $15 399 561 -25,9%
NFLX 31 березня 2026 р. 143 470 $13 451 749 -16,1%
ACM 31 березня 2026 р. 115 802 $11 039 407 -23,5%
HDB 31 березня 2026 р. 293 246 $10 715 210 -6,6%
SYY 31 березня 2025 р. 112 622 $8 611 079 12,2%
NEM 31 грудня 2025 р. 101 691 $8 582 063 27,0%
TTE 31 березня 2026 р. 109 561 $7 152 985 0,9%
SYF 31 березня 2025 р. 106 946 $6 951 490 44,5%
TECK 31 березня 2026 р. 144 433 $6 916 898 26,3%
SNPS 31 грудня 2025 р. 13 508 $6 648 873 -15,4%
TWLO 31 березня 2026 р. 44 119 $6 275 488 75,7%
ICLR 31 березня 2026 р. 32 751 $5 967 888 59,9%
PINS 31 березня 2026 р. 221 591 $5 736 993 27,4%
SW 31 березня 2026 р. 145 854 $5 632 356 22,9%
BROS 31 березня 2026 р. 87 790 $5 374 506 -1,5%
CNI 30 вересня 2025 р. 49 410 $5 136 943 35,3%
DASH 31 березня 2026 р. 22 655 $5 130 906 47,6%
COIN 30 червня 2025 р. 25 488 $4 283 769 -51,4%
AEM 31 березня 2025 р. 49 498 $3 871 239 92,4%
TPR 31 березня 2025 р. 53 783 $3 513 644 85,4%
EL 30 червня 2026 р. 33 408 $2 397 693 24,4%
EPAM 30 червня 2025 р. 12 566 $2 115 866 -38,0%
KO 31 березня 2026 р. 18 390 $1 285 645 19,8%
IDXX 31 грудня 2025 р. 1 905 $1 217 086 -16,8%
WMT 30 червня 2026 р. 6 461 $795 543 -7,9%
ROK 31 березня 2025 р. 2 546 $727 622 68,2%
DHR 31 березня 2025 р. 2 795 $641 593 4,7%
KLAC 31 березня 2025 р. 992 $625 080 -72,6%
PAAS 31 березня 2025 р. 29 925 $605 084 96,9%
AON 31 березня 2025 р. 1 409 $506 057 -12,1%
GOLD 30 червня 2025 р. 24 449 $473 944 102,5%
VALE 30 червня 2025 р. 44 875 $444 487 42,3%
PG 31 березня 2026 р. 3 058 $438 242 -0,1%
TXN 31 березня 2026 р. 2 461 $426 959 37,0%
PG 31 березня 2025 р. 2 540 $425 832 -15,3%
UNH 30 червня 2025 р. 798 $417 754 25,8%
ACN 31 березня 2026 р. 1 530 $410 500 -6,7%
WM 31 березня 2025 р. 1 965 $396 518 -2,6%
ADBE 31 березня 2026 р. 1 129 $395 139 12,7%
NEE 30 червня 2025 р. 5 312 $379 702 23,5%
RBLX 31 грудня 2025 р. 2 575 $353 818 -53,3%
APTV 31 березня 2025 р. 5 802 $350 905 -19,2%
AZO 31 грудня 2025 р. 81 $349 775 -11,4%
AMT 30 червня 2026 р. 1 741 $298 025 8,4%
CSCO 31 березня 2026 р. 3 850 $296 566 42,0%
LNG 31 березня 2026 р. 1 135 $220 633 -2,2%
OKTA 31 березня 2026 р. 2 266 $195 942 74,1%
LNWO 30 червня 2025 р. 2 209 $189 489 Більше не відстежується
HOOD 31 березня 2026 р. 1 656 $187 294 41,6%
FBIN 30 червня 2025 р. 2 708 $163 212 -11,8%
DLR 31 березня 2025 р. 826 $146 475 34,0%