Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +68.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +31.7%

Річна: +52.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 34,5%
Financials 13,3%
Industrials 11,9%
Communication Services 10,4%
Health Care 8,7%
Retail 6,0%
Consumer Discretionary 4,7%
Utilities 2,1%
Energy 1,9%
Real Estate 1,9%
Consumer products 1,7%
Materials 1,1%
Consumer Staples 0,7%
Інше/Невідоме 1,3%

Повний портфель 177 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $122 702 273 7,26% 622 392 $5 846 814 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $101 953 729 6,03% 357 877 $6 904 865 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $80 229 557 4,75% 215 275 $-3 498 391 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $70 339 786 4,16% 196 701 $62 920 976 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $43 464 631 2,57% 115 411 $6 956 118 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $39 063 808 2,31% 33 732 $26 968 640 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $30 528 998 1,81% 73 310 $2 155 888 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $29 470 332 1,74% 41 957 $10 312 949 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28 788 288 1,70% 86 434 $1 756 666 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $28 248 073 1,67% 79 527 Вгору ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $27 706 228 1,64% 104 922 $25 205 307 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26 817 012 1,59% 21 563 $5 624 901 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $26 524 365 1,57% 222 868 $275 629 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $24 544 542 1,45% 69 193 $1 268 265 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $22 820 398 1,35% 41 833 $12 991 580 Вниз ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $22 741 106 1,35% 552 839 $2 266 415 Вниз ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $20 806 249 1,23% 117 688 $-2 866 702 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20 499 683 1,21% 78 424
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $20 364 321 1,20% 49 012 $9 944 914 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 00924D105) $20 342 509 1,20% 21 173 $-1 166 529 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20 051 439 1,19% 38 910 $-210 999 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $19 906 743 1,18% 132 617 $-206 118 Вниз ×1
STT State Street Corporation Common Stock $19 102 726 1,13% 111 011 $3 726 761 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $18 333 090 1,08% 127 242 $8 995 360 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $17 640 565 1,04% 36 319 $2 197 633 Вниз ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $16 587 938 0,98% 111 189 $-7 297 543 Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $15 268 698 0,90% 23 164 $-1 781 858 Вниз ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $15 078 836 0,89% 55 581 $1 163 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $14 126 020 0,84% 121 903
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $13 990 596 0,83% 313 745 $-7 826 944 Вниз ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $13 919 945 0,82% 121 221 $3 165 482 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $13 589 694 0,80% 38 612 $-2 898 051 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $13 453 582 0,80% 40 090 $466 251 Вниз ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $13 283 603 0,79% 29 403 $-1 274 433 Вниз ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $13 135 046 0,78% 104 137 $-2 850 304 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12 838 225 0,76% 11 516 $4 644 833 Вгору ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $12 836 624 0,76% 110 989 $2 699 489 Вниз ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $12 607 746 0,75% 46 818 $-1 321 578 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 321 683 0,73% 12 872
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $12 079 385 0,71% 83 074 $-3 101 600 Вниз ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $12 035 929 0,71% 49 561 $2 465 181 Вниз ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $12 023 323 0,71% 77 400 $-3 985 419 Вниз ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $11 868 290 0,70% 14 412 $1 490 402 Вниз ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $11 845 719 0,70% 84 347 $1 217 014 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $11 782 976 0,70% 71 011 $2 305 951 Вниз ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $11 727 103 0,69% 103 283 $2 894 375 Вгору ×1
V Visa Inc. $11 680 813 0,69% 33 812 $10 074 008 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $11 427 542 0,68% 61 956 $91 453 Вгору ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $11 088 923 0,66% 46 425 $1 812 825 Вгору ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $11 016 643 0,65% 26 537 $-1 291 731 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10 818 835 0,64% 141 714 $783 240 Вниз ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $10 791 193 0,64% 105 268
INTC Intel Corporation - Common Stock $10 461 813 0,62% 37 217 $1 671 448 Вгору ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $10 124 407 0,60% 56 819 $-2 948 283 Вниз ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $10 072 066 0,60% 57 230 $-3 148 568 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10 011 134 0,59% 37 056 $-2 216 510 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9 831 796 0,58% 19 200
EBAY eBay Inc. - Common Stock $9 824 840 0,58% 87 693 $-1 334 000 Вниз ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $9 726 744 0,58% 35 817 $2 013 956 Вгору ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $9 613 645 0,57% 104 272 $1 379 533 Вгору ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $9 510 974 0,56% 33 396 $-1 740 600 Вниз ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $9 451 731 0,56% 127 600 $-599 660 Вниз ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $9 376 778 0,55% 57 253 $557 046 Вниз ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $9 205 349 0,54% 144 412 $-395 362 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $9 173 895 0,54% 42 852 $1 796 099 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $9 019 246 0,53% 152 317 $-859 979 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8 943 134 0,53% 47 213 Вгору ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $8 933 223 0,53% 45 250 Вгору ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $8 786 451 0,52% 358 772 $-1 216 015 Вгору ×1
STN Stantec Inc Common Stock $8 660 792 0,51% 124 200 $1 633 431 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8 543 447 0,51% 30 350 $-920 421 Вгору ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $8 502 410 0,50% 107 293 $2 250 943 Вгору ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $8 425 194 0,50% 109 203 $-2 432 848 Вниз ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8 263 035 0,49% 30 675 $-5 880 445 Вниз ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $8 213 916 0,49% 42 168 $929 847 Вниз ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $8 126 494 0,48% 39 731 $-1 771 391 Вниз ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $8 107 005 0,48% 14 960 $-3 019 261 Вниз ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $8 070 039 0,48% 38 799 $-22 691 Вниз ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $8 043 115 0,48% 15 454 $241 257 Вниз ×1
TGT Target Corporation Common Stock $8 021 975 0,47% 59 240 Вгору ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $7 970 841 0,47% 59 052 $-1 229 922 Вниз ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $7 712 589 0,46% 38 439 $-1 645 763 Вниз ×1
CI The Cigna Group Common Stock $7 593 638 0,45% 26 942 $740 252 Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7 450 235 0,44% 32 751 Вгору ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $7 309 439 0,43% 379 064 $321 092 Вниз ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7 077 451 0,42% 90 151 $915 287 Вниз ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $7 023 582 0,42% 16 539 $-867 739 Вниз ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6 996 687 0,41% 28 999 $61 105 Вниз ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6 973 183 0,41% 33 407 $-1 755 684 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 880 747 0,41% 46 053 $-14 901 Вниз ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $6 807 875 0,40% 3 455 Вгору ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $6 678 058 0,40% 142 427 $-583 074 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6 247 031 0,37% 14 716
TRU TransUnion Common Stock $6 153 204 0,36% 84 765 $475 643
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6 018 754 0,36% 59 541 $-664 348 Вниз ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $5 898 273 0,35% 14 868 $-1 913 629 Вниз ×1
NEM Newmont Corporation $5 715 356 0,34% 59 806 $-1 042 868 Вниз ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $5 388 953 0,32% 11 608 Вгору ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $5 180 222 0,31% 15 062
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4 765 206 0,28% 15 352 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GOOG $28 248 073 79 527 1,67%
JNJ $20 499 683 78 424 1,21%
WMT $14 126 020 121 903 0,84%
COST $12 321 683 12 872 0,73%
CCEP $10 791 193 105 268 0,64%
TMO $9 831 796 19 200 0,58%
RTX $8 943 134 47 213 0,53%
ADSK $8 933 223 45 250 0,53%
TGT $8 021 975 59 240 0,47%
ADP $7 450 235 32 751 0,44%
FIX $6 807 875 3 455 0,40%
UNH $6 247 031 14 716 0,37%
ULTA $5 388 953 11 608 0,32%
KEYS $5 180 222 15 062 0,31%
VRT $4 765 206 15 352 0,28%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Скорочено -4K +$27.0M
AMD Скорочено -8K +$13.0M
AMAT Скорочено -17K +$10.3M
LRCX Скорочено -3K +$9.9M
C Куплено більше +41K +$9.0M
VZ Скорочено -117K -$7.8M
AER Скорочено -68K -$7.3M
AVGO Скорочено -8K +$7.0M
AAPL Скорочено -25K +$6.9M
INTU Скорочено -2K -$5.9M

12 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AMZN 31 березня 2026 р. 286 195 $66 217 834 20,8%
DB 30 вересня 2025 р. 1 275 537 $34 394 372 -1,2%
JNJ 31 березня 2026 р. 129 646 $26 691 595 4,7%
BKN 31 березня 2026 р. 22 859 $24 640 182 Більше не відстежується
BLK 31 грудня 2025 р. 22 859 $24 298 563 -1,0%
ACN 30 вересня 2025 р. 69 345 $18 923 068 -19,3%
UBS 30 вересня 2025 р. 577 949 $17 789 576 16,4%
COST 30 вересня 2025 р. 18 961 $17 137 013 -0,5%
WBD 31 березня 2026 р. 576 238 $16 593 360 12,7%
RY 30 червня 2026 р. 88 945 $14 147 019 -5,5%
BKN 30 червня 2025 р. 13 713 $12 616 213 Більше не відстежується
SLF 30 червня 2026 р. 186 385 $11 641 463 0,2%
BKR 30 вересня 2025 р. 331 764 $11 613 052 14,9%
HSY 30 червня 2026 р. 52 343 $11 260 227 -8,7%
PNR 30 вересня 2025 р. 119 672 $11 216 538 -52,1%
TT 30 вересня 2025 р. 27 803 $11 103 129 9,9%
TD 30 червня 2026 р. 115 359 $10 645 480 -2,9%
BKR 30 червня 2026 р. 160 776 $9 827 787 0,9%
IBM 31 грудня 2025 р. 36 780 $9 461 945 -24,8%
RCL 30 вересня 2025 р. 32 342 $9 246 352 -14,2%
DAL 30 червня 2026 р. 144 459 $9 195 639 -10,2%
EQR 31 березня 2026 р. 144 127 $9 106 531 Більше не відстежується
ETR 31 березня 2026 р. 97 942 $9 099 347 -10,2%
DIS 30 вересня 2025 р. 79 902 $9 046 475 -10,8%
CEG 31 березня 2026 р. 24 560 $8 727 231 -7,8%
VLO 30 вересня 2025 р. 69 350 $8 510 898 138,6%
SHOP 31 березня 2026 р. 52 100 $8 494 992 27,6%
CP 30 червня 2026 р. 107 700 $8 422 797 -0,8%
CTSH 31 березня 2026 р. 99 787 $8 354 306 -4,6%
FOX 31 березня 2026 р. 126 962 $8 260 741 5,3%
UNH 31 березня 2026 р. 24 625 $8 138 746 37,4%
IEX 31 березня 2026 р. 45 053 $8 036 917 22,9%
PANW 31 березня 2026 р. 43 211 $8 033 806 151,5%
INTC 30 червня 2025 р. 33 124 $8 006 336 432,7%
GS 30 червня 2026 р. 9 801 $7 973 622 -10,8%
MTB 30 червня 2026 р. 39 040 $7 909 984 -7,9%
WMT 30 вересня 2025 р. 88 339 $7 886 195 1,2%
AWK 30 вересня 2025 р. 58 503 $7 430 217 -6,4%
DFS 30 червня 2025 р. 44 601 $7 400 537 Більше не відстежується
WM 30 вересня 2025 р. 34 349 $7 175 846 -7,4%
ANSS 30 вересня 2025 р. 22 017 $7 059 963 Більше не відстежується
PSTG 31 березня 2026 р. 101 038 $6 815 289 Більше не відстежується
KMB 31 березня 2026 р. 64 286 $6 497 043 -2,2%
MKC 31 березня 2026 р. 92 869 $6 328 028 -11,4%
PFE 31 березня 2026 р. 253 540 $6 304 442 -1,0%
FTNT 31 березня 2026 р. 78 498 $6 272 810 121,4%
A 31 березня 2026 р. 44 258 $6 060 483 47,2%
KO 30 вересня 2025 р. 89 794 $5 800 144 29,1%
TWLO 31 березня 2026 р. 40 103 $5 751 687 134,1%
AMGN 30 вересня 2025 р. 22 311 $5 687 416 42,8%
JNPR 30 вересня 2025 р. 155 892 $5 683 137 Більше не відстежується
ZTS 31 березня 2026 р. 43 685 $5 494 747 -41,0%
CNI 31 березня 2026 р. 55 300 $5 472 952 16,5%
JKHY 30 вересня 2025 р. 31 925 $5 251 440 -4,3%
KR 31 березня 2026 р. 82 327 $5 134 583 -18,4%
DOCU 31 березня 2026 р. 74 280 $5 105 733 45,6%
PAYX 30 червня 2026 р. 52 729 $4 946 311 0,6%
VRSN 31 березня 2026 р. 20 163 $4 933 815 16,1%
DT 31 березня 2026 р. 127 655 $4 787 673 60,4%
WDAY 30 червня 2026 р. 36 214 $4 697 644 52,1%
GIB 31 березня 2026 р. 50 000 $4 631 712 -4,0%
PYPL 31 березня 2026 р. 76 285 $4 486 013 16,7%
PSX 30 вересня 2025 р. 41 182 $4 485 521 94,5%
CMG 31 березня 2026 р. 119 032 $4 387 010 1,1%
OKE 31 березня 2026 р. 58 683 $4 310 426 -2,8%
MPC 31 березня 2026 р. 25 884 $4 219 220 73,0%
STLD 30 вересня 2025 р. 34 280 $4 006 358 66,4%
IPG 30 вересня 2025 р. 174 009 $3 889 091 Більше не відстежується
PAYC 31 березня 2026 р. 23 792 $3 800 091 81,8%
TMO 30 вересня 2025 р. 9 681 $3 583 713 35,0%
META 31 грудня 2025 р. 5 327 $3 566 784 10,3%
LDOS 30 вересня 2025 р. 21 869 $3 149 857 -37,7%
TEAM 30 вересня 2025 р. 16 579 $3 074 057 17,7%
DECK 30 вересня 2025 р. 25 223 $2 373 526 -21,9%
CCJ 30 вересня 2025 р. 30 544 $2 070 000 1,6%
CCEP 30 вересня 2025 р. 23 494 $1 988 820 11,8%
CL 30 червня 2026 р. 19 046 $1 644 847 -8,1%
SYK 30 червня 2026 р. 4 963 $1 630 362 -12,5%
CMI 30 червня 2026 р. 2 923 $1 506 722 -25,9%
MS 31 грудня 2025 р. 9 346 $1 354 525 7,2%
BAC 31 грудня 2025 р. 26 889 $1 264 775 -2,3%
WPC 30 червня 2026 р. 18 182 $1 243 839 -9,8%
GEHC 30 червня 2026 р. 16 921 $1 172 233 0,4%
BR 31 грудня 2025 р. 5 048 $1 096 174 -29,7%
ABNB 31 березня 2026 р. 7 881 $1 073 619 28,6%
CAT 31 грудня 2025 р. 2 464 $1 071 936 47,6%
ELV 30 червня 2026 р. 3 541 $1 015 873 -0,1%
SPG 31 грудня 2025 р. 5 877 $1 005 597 8,6%
CSX 30 вересня 2025 р. 32 741 $975 380 33,6%
ALL 30 червня 2026 р. 4 598 $960 051 -6,0%
GOLD 30 червня 2025 р. 50 031 $945 410 90,7%
AFL 31 грудня 2025 р. 9 183 $935 214 1,2%
SNOW 30 червня 2026 р. 6 000 $928 815 34,0%
SNA 31 грудня 2025 р. 2 631 $831 256 7,1%
SYF 31 грудня 2025 р. 11 674 $756 235 -14,0%
ABT 30 червня 2026 р. 7 327 $751 976 7,4%
EMR 31 грудня 2025 р. 6 015 $719 410 21,8%
AMT 31 грудня 2025 р. 3 954 $693 321 -7,6%
LMT 31 грудня 2025 р. 1 486 $676 356 4,5%
RPM 31 грудня 2025 р. 6 265 $673 340 -4,6%
MCO 31 грудня 2025 р. 1 514 $657 724 -13,6%
PTC 30 червня 2026 р. 4 514 $635 071 26,8%
TSCO 30 червня 2026 р. 13 576 $621 029 -1,6%
CAH 31 грудня 2025 р. 4 275 $611 784 11,1%
SSNC 31 грудня 2025 р. 7 280 $589 145 -10,2%
KEYS 31 грудня 2025 р. 3 613 $576 210 89,3%
NDAQ 31 грудня 2025 р. 7 086 $571 442 -7,0%
ISRG 31 грудня 2025 р. 1 394 $568 417 -30,8%
FTS 31 грудня 2025 р. 12 200 $564 317 1,8%
HCA 31 грудня 2025 р. 19 500 $559 921 -8,6%
ZS 30 червня 2026 р. 4 000 $553 086 39,3%
ELS 31 грудня 2025 р. 9 750 $539 593 -3,9%
HII 31 грудня 2025 р. 1 965 $515 813 -21,0%
CPRT 31 грудня 2025 р. 12 402 $508 496 -30,5%
OC 31 грудня 2025 р. 3 582 $461 990 5,8%
AXP 31 грудня 2025 р. 1 460 $442 154 -18,2%
PH 31 грудня 2025 р. 607 $419 582 10,6%
DD 31 грудня 2025 р. 5 790 $411 234 223,3%
CF 31 грудня 2025 р. 5 012 $409 899 48,7%
KHC 31 грудня 2025 р. 17 261 $409 808 -8,5%
UHS 31 грудня 2025 р. 2 180 $406 346 -19,4%
TFII 31 грудня 2025 р. 4 800 $385 236 15,0%
HCA 30 червня 2025 р. 1 143 $383 921 11,4%
TECH 31 грудня 2025 р. 7 206 $365 491 23,1%
AOS 31 грудня 2025 р. 5 375 $359 755 -15,1%
GIS 31 грудня 2025 р. 5 949 $273 477 -31,2%
SNPS 31 грудня 2025 р. 442 $198 832 4,3%