Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +26.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -10.4%

Річна: +20.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,0% · Опціони виключені: 0,1%

Розбивка за секторами

04
Technology 23,3%
Financials 12,8%
Communication Services 9,0%
Retail 8,5%
Industrials 8,5%
Healthcare 5,4%
Energy 2,1%
Utilities 1,4%
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Інше/Невідоме 26,8%

Повний портфель 164 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48 358 505 10,58% 167 122 $58 238 Вниз ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $29 590 620 6,47% 1 021 776 $1 777 204 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26 525 077 5,80% 74 223 $4 238 257 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22 021 976 4,82% 59 037 $-3 309 995 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21 260 881 4,65% 89 204 $-4 012 059 Вниз ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $19 806 479 4,33% 216 134 $981 624 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 966 427 3,71% 84 794 $-16 507 201 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12 477 462 2,73% 38 119 $1 177 428 Вниз ×2
V Visa Inc. $11 596 807 2,54% 33 801 $1 403 425 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $11 389 857 2,49% 129 607 $1 418 458 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11 195 856 2,45% 44 492 $1 162 932 Вниз ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 975 828 2,18% 28 286 $-3 707 026 Вниз ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9 745 881 2,13% 9 636 $1 299 353 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 491 946 1,86% 11 532 $1 185 596 Вниз ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7 765 036 1,70% 34 840 $-483 065 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 648 047 1,67% 13 577 $-1 013 060 Вниз ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7 054 547 1,54% 23 285 $1 757 714 Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 912 888 1,51% 13 815 $-16 344 Вниз ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 506 426 1,42% 15 269 $-871 233 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 317 407 1,38% 33 159 $1 965 439 Вгору ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5 513 582 1,21% 5 637 $309 492 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 919 166 1,08% 13 022 $-1 820 243 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 030 217 0,88% 10 891 $383 345 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 024 834 0,88% 4 302 $-3 509 686 Вниз ×2
SGOV iShares Trust $3 711 191 0,81% 36 865 $-3 241 727 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 436 917 0,75% 20 734 $-969 093 Вниз ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2 919 678 0,64% 34 862 $164 890 Вниз ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2 916 735 0,64% 11 744 $482 526 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 854 085 0,62% 5 557 $76 241 Вниз ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2 768 754 0,61% 11 584 $-702 990 Вниз ×2
DBEF DBX ETF Trust $2 756 684 0,60% 50 461 $-100 711 Вниз ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2 748 007 0,60% 32 479 $451 127 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 525 378 0,55% 2 371 $-2 108 212 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 495 543 0,55% 13 101 $-93 507 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 419 473 0,53% 2 017 $562 570 Вниз ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2 412 729 0,53% 26 166 $-428 187 Вниз ×3
SPY SPY $2 381 710 0,52% 3 189 $322 217 Вгору ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 280 158 0,50% 67 381 $116 076 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 228 870 0,49% 7 602 $-60 796 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 203 922 0,48% 6 238 $243 377 Вниз ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2 185 818 0,48% 3 899 $117 578 Вниз ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2 135 375 0,47% 16 947 $-86 229 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 133 660 0,47% 7 587 $-288 408 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 130 352 0,47% 6 247 $1 120 336 Вниз ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 792 281 0,39% 9 394 $-6 284 131 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 746 032 0,38% 5 162 $184 348
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 737 164 0,38% 30 487 $237 279 Вниз ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 715 917 0,38% 15 554 $49 978 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 696 397 0,37% 11 568 $-5 701 755 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 674 847 0,37% 9 859 $-643 117 Вниз ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 665 484 0,36% 4 188 $-3 202 570 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 499 018 0,33% 3 564 $-7 396 588 Вниз ×3
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1 490 389 0,33% 21 270 $214 827
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 441 819 0,32% 2 482 $937 516 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 387 648 0,30% 2 768 $13 788 Вниз ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 386 506 0,30% 11 884 $-215 114 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 374 360 0,30% 12 135 $-166 210 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 352 495 0,30% 18 743 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $1 276 525 0,28% 2 599 $193 418
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 252 350 0,27% 22 173 $10 306 Вгору ×6
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $1 218 441 0,27% 11 900 $-50 199 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 205 984 0,26% 8 637 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 200 588 0,26% 28 356 $-220 172 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 199 282 0,26% 9 475 $-7 670 797 Вниз ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $1 187 263 0,26% 7 023 $-91 472 Вгору ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 169 413 0,26% 995 $388 987 Вгору ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 164 116 0,25% 7 684 $858 232 Вгору ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1 146 320 0,25% 4 094 $59 069 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 127 581 0,25% 9 038 $-26 057 Вниз ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 117 982 0,24% 5 019 $269 269
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 093 418 0,24% 20 588 $-166 766 Вгору ×4
HACK Amplify Cybersecurity ETF $1 080 093 0,24% 10 293 $307 157
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 074 568 0,24% 8 362 $68 949 Вгору ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 074 496 0,24% 19 821 $1 387
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 053 731 0,23% 3 192 $121 817 Вниз ×1
T AT&T Inc. $1 033 335 0,23% 49 920 $-413 679 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 028 489 0,22% 2 019 $-191 427 Вгору ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $986 656 0,22% 2 409 $117 885 Вниз ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $948 074 0,21% 3 712 $501 473 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $935 869 0,20% 2 504 $217 082 Вниз ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $891 313 0,19% 4 042 $-63 657 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $871 061 0,19% 10 718 $-718 924 Вниз ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $868 333 0,19% 6 347 $-2 636 615 Вниз ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $858 712 0,19% 13 972 $96 005 Вгору ×4
GLD SPDR Gold Shares $846 537 0,19% 2 298 $-127 640 Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $832 716 0,18% 866 $-1 160 737 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $822 783 0,18% 4 337 $37 047 Вгору ×2
HEI-A (задекларовано як HEIA) HEICO Corporation Class A $820 126 0,18% 3 180 $-125 721 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $812 623 0,18% 3 887 $-2 140 522 Вниз ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $784 162 0,17% 15 740 $60 599 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $776 008 0,17% 6 607 $258 817 Вниз ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $768 107 0,17% 8 549 $211 663 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $763 747 0,17% 4 717 $78 837 Вгору ×1
IP International Paper Company Common Stock $749 046 0,16% 19 660 $11 484 Вниз ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $701 865 0,15% 4 789 $-2 365 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $688 756 0,15% 953 $347 372 Вниз ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $681 578 0,15% 6 315 $64 666
EMR Emerson Electric Company Common Stock $675 834 0,15% 4 721 $-5 731 330 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $625 990 0,14% 4 329 $108 607 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $622 034 0,14% 2 778 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BIL $19 806 479 4,33% зростання ×3
QQQM $7 054 547 1,54% зростання ×4
XLK $6 317 407 1,38% зростання ×3
SPY $2 381 710 0,52% зростання ×4
PLTR $1 386 506 0,30% зростання ×3
JEPI $1 252 350 0,27% зростання ×6
PSX $1 187 263 0,26% зростання ×4
GEV $1 169 413 0,26% зростання ×4
XLE $1 093 418 0,24% зростання ×4
LMT $1 028 489 0,22% зростання ×3
JEPQ $858 712 0,19% зростання ×4
PM $570 417 0,12% зростання ×3
CTVA $471 837 0,10% зростання ×4
SCHD $459 337 0,10% зростання ×3
EPD $398 087 0,09% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
UBER $1 352 495 18 743 0,30%
INTC $1 205 984 8 637 0,26%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $622 034 2 778 0,14%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $601 559 2 721 0,13%
MU $452 482 392 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $335 569 1 964 0,07%
MUNY $334 152 3 213 0,07%
MRVL $275 846 926 0,06%
RSPT $247 358 3 835 0,05%
CARR $244 298 3 331 0,05%
DAL $237 334 2 534 0,05%
SPHQ $231 917 2 574 0,05%
JNJ $220 234 867 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 19247L122) $403 27 023 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NVDA Скорочено -107K -$16.5M
CRWD Скорочено -11K -$6.3M
PG Скорочено -40K -$5.7M
GOOGL Скорочено -3K +$4.2M
AMZN Скорочено -32K -$4.0M
HD Скорочено -13K -$3.7M
COST Скорочено -3K -$3.5M
MSFT Скорочено -9K -$3.3M
SGOV Скорочено -32K -$3.2M
ISRG Скорочено -6K -$3.2M

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BIL 30 червня 2025 р. 201 573 $18 490 314
SGOV 30 червня 2025 р. 74 551 $7 505 040 0,0%
VIG 30 червня 2026 р. 29 016 $6 240 181
VYM 30 червня 2026 р. 41 552 $6 153 851
ASML 30 червня 2026 р. 4 387 $5 794 481 -7,8%
VBR 30 червня 2026 р. 23 006 $4 998 119
XOM 30 червня 2026 р. 23 245 $3 943 780 20,3%
TSM 30 червня 2026 р. 11 515 $3 891 494 1,0%
BOND 30 червня 2025 р. 39 942 $3 693 427 -6,0%
SHOP 30 червня 2026 р. 27 007 $3 203 570 44,0%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 53 549 $3 174 385 -7,0%
COR 31 грудня 2025 р. 10 000 $3 125 300 -6,3%
UNH 30 червня 2025 р. 5 929 $3 105 429 20,6%
DE 30 червня 2026 р. 5 071 $2 856 804 7,6%
SNPS 30 червня 2026 р. 7 025 $2 785 272 13,2%
KNSL 30 червня 2026 р. 8 009 $2 736 523 2,0%
UL 30 червня 2026 р. 47 594 $2 711 430 1,1%
FE 30 червня 2026 р. 45 989 $2 318 765 -6,9%
CDNS 30 червня 2026 р. 7 658 $2 127 928 -4,2%
MUJ 30 червня 2026 р. 182 404 $2 110 414 -8,1%
HON 30 червня 2026 р. 9 159 $2 070 287 -4,9%
MELI 30 червня 2026 р. 1 183 $2 045 431 9,5%
MUJ 30 червня 2025 р. 179 922 $2 024 123 3,3%
DIS 31 грудня 2025 р. 17 159 $1 964 789 -8,6%
BAM 30 червня 2026 р. 43 072 $1 914 550 0,8%
CLBT 30 червня 2026 р. 136 860 $1 885 931 -22,1%
NFLX 30 червня 2026 р. 19 575 $1 882 136 -3,8%
ROK 30 червня 2026 р. 4 973 $1 733 140 -9,0%
TTD 30 червня 2026 р. 67 867 $1 539 902 -34,1%
NXJ 30 червня 2025 р. 126 438 $1 488 175 Більше не відстежується
NXJ 30 червня 2026 р. 116 446 $1 405 503 Більше не відстежується
LULU 30 червня 2025 р. 4 336 $1 227 348 -60,6%
GILD 30 червня 2025 р. 10 251 $1 148 625 30,1%
ZS 30 червня 2026 р. 7 745 $1 086 546 50,4%
SPOT 30 червня 2025 р. 1 966 $1 081 359 -36,4%
ICE 30 червня 2026 р. 6 834 $1 075 000 24,7%
PTC 30 червня 2026 р. 7 342 $1 046 162 69,9%
LOW 30 червня 2025 р. 4 033 $940 633 -17,2%
IWB 30 червня 2025 р. 2 903 $890 438
MRVL 30 червня 2025 р. 11 193 $689 153 270,8%
MCD 30 червня 2025 р. 2 174 $679 185 -20,4%
XLP 31 грудня 2025 р. 7 707 $604 044 Більше не відстежується
MANH 30 червня 2025 р. 3 454 $597 680 2,7%
MANH 30 червня 2026 р. 3 219 $428 513 45,7%
IVZ 30 червня 2025 р. 27 500 $417 175 92,6%
PEP 30 червня 2026 р. 2 642 $410 365 -7,2%
DAL 30 червня 2025 р. 9 398 $409 753 70,1%
XPEV 30 червня 2026 р. 21 944 $375 462 -27,8%
VTWO 30 вересня 2025 р. 4 297 $374 784
IWM 30 вересня 2025 р. 1 714 $369 932 16,3%
SPHQ 30 вересня 2025 р. 4 954 $353 022
UPS 31 грудня 2025 р. 4 096 $342 172 -6,1%
QYLD 31 грудня 2025 р. 17 900 $304 479
ADBE 30 червня 2025 р. 778 $298 386 -38,5%
BMY 31 грудня 2025 р. 6 394 $288 374 10,5%
DOW 30 червня 2025 р. 7 602 $265 462 6,3%
UNP 30 червня 2025 р. 1 038 $245 238 20,2%
JNJ 30 червня 2025 р. 1 436 $238 063 66,8%
XLC 31 грудня 2025 р. 2 003 $237 095 -5,2%
WFCPRL 30 червня 2025 р. 197 $236 111 Більше не відстежується
VEEV 30 червня 2026 р. 1 220 $214 305 59,7%
CARR 31 грудня 2025 р. 3 512 $209 688 6,2%
WMB 31 грудня 2025 р. 3 286 $208 198 20,4%
SBUX 30 червня 2025 р. 2 119 $207 853 4,9%
WFC 31 березня 2026 р. 2 220 $206 904 2,4%
IHI 30 червня 2026 р. 3 876 $206 824 4,4%
DAL 31 березня 2026 р. 2 959 $205 355 25,8%
LHX 30 червня 2026 р. 594 $205 188 -18,1%
ELV 30 червня 2026 р. 697 $204 245 3,5%
SPG 30 червня 2025 р. 1 215 $201 741 25,5%
CMCSA 31 березня 2026 р. 6 739 $201 445 -24,9%
VWO 31 грудня 2025 р. 3 709 $200 956 12,8%
TTE 30 вересня 2025 р. 3 273 $200 929 40,7%
CLBK 30 червня 2026 р. 10 459 $183 137 -47,5%
WBA 30 вересня 2025 р. 10 255 $117 729 Більше не відстежується
CIK 30 червня 2025 р. 14 379 $41 698 Більше не відстежується
APYX 30 червня 2025 р. 19 430 $26 619 13,1%