Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q4 2025 +26.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +26.1%
Надлишкова дохідність +0.8%

Річна: +37.1% · S&P 500: +36.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 26,6%
Healthcare 17,7%
Technology 15,2%
Financials 10,6%
Utilities 8,4%
Communication Services 5,3%
Retail 4,5%
Energy 3,4%
Consumer Discretionary 2,7%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,5%
Materials 1,3%
Consumer products 1,0%
Інше/Невідоме 0,2%

Повний портфель 558 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32 875 101 2,55% 176 274 $1 073 473 Вгору ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $24 335 028 1,89% 76 338 $8 128 280 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 241 756 1,88% 89 170 $4 077 097 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23 113 143 1,79% 21 507 $5 387 127 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21 895 664 1,70% 38 221 $5 165 831 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $19 652 303 1,53% 244 797 $9 377 057 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 397 998 1,51% 40 110 $-5 571 336 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 343 210 1,27% 70 805 $-88 311 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15 615 340 1,21% 45 118 $2 435 106 Вгору ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $15 252 790 1,18% 89 918 $7 793 396 Вгору ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $14 953 917 1,16% 110 655 $6 696 822 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14 254 923 1,11% 68 881 $6 679 960 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $13 809 803 1,07% 32 720 $4 659 409 Вгору ×4
V Visa Inc. $12 982 232 1,01% 37 017 $-82 039 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12 964 828 1,01% 19 641 $452 462 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12 849 840 1,00% 19 661 $5 876 259 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12 382 141 0,96% 27 533 $-1 308 564 Вниз ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $12 008 383 0,93% 104 140 $5 891 083 Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11 833 269 0,92% 51 789 $646 645 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 768 441 0,91% 36 523 $126 235 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11 643 861 0,90% 110 620 $5 035 800 Вгору ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $11 601 678 0,90% 29 819 $1 034 687 Вниз ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $11 374 343 0,88% 123 059 $4 560 290 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11 140 232 0,86% 22 163 $-34 170 Вниз ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $10 980 620 0,85% 24 725 $5 220 921 Вгору ×4
TKR Timken Company (The) Common Stock $10 631 929 0,83% 126 375 $2 463 622 Вгору ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $10 616 262 0,82% 643 800 $8 186 166 Вгору ×2
NI NiSource Inc Common Stock $10 475 078 0,81% 250 840 $4 559 432 Вгору ×4
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $10 049 876 0,78% 79 408 $4 495 876 Вгору ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $10 031 570 0,78% 11 413 $854 164 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 888 609 0,77% 31 593 $296 126 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $9 856 344 0,76% 31 998 $-419 667 Вниз ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $9 766 725 0,76% 182 966 $2 594 575 Вгору ×2
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $9 608 077 0,75% 37 419 $101 158 Вгору ×2
OGE OGE Energy Corp Common Stock $9 379 055 0,73% 219 650 $3 996 466 Вгору ×3
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $9 205 919 0,71% 116 207 $1 809 363 Вгору ×2
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $8 967 119 0,70% 96 566 $2 588 900 Вгору ×4
ATI ATI Inc. Common Stock $8 964 707 0,70% 78 117 $2 781 566 Вгору ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $8 748 033 0,68% 243 136 $-2 771 213 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 560 916 0,66% 14 996 $74 271 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8 265 854 0,64% 14 265 $1 467 814 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 176 862 0,63% 67 948 $493 175 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 140 283 0,63% 73 066 $828 176 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 040 184 0,62% 25 622 $-67 596 Вниз ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $8 013 029 0,62% 100 603 $2 085 818 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7 948 058 0,62% 24 077 $-313 935 Вгору ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $7 519 506 0,58% 196 537 $946 381 Вгору ×2
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $7 325 397 0,57% 36 616 $669 118 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7 281 884 0,57% 40 967 $119 710 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7 132 912 0,55% 58 114 $313 072 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7 105 039 0,55% 75 779 $-1 648 276 Вгору ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $7 094 054 0,55% 53 135 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7 090 692 0,55% 43 767 $2 131 773 Вгору ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $7 032 211 0,55% 95 210 $2 637 270 Вгору ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $6 920 232 0,54% 35 472 $2 648 345 Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6 891 320 0,53% 127 759 $2 280 386 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 740 745 0,52% 122 559 $399 147 Вниз ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $6 606 523 0,51% 188 650 $2 653 814 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 589 405 0,51% 20 132 $1 519 964 Вгору ×3
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $6 495 846 0,50% 37 583 $1 753 112 Вгору ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 481 767 0,50% 30 266 $1 625 802 Вгору ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $6 379 419 0,50% 83 402 $1 364 041 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 301 118 0,49% 7 307 $-480 973 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6 250 466 0,49% 43 615 $-159 505 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 153 927 0,48% 79 890 $671 706 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6 144 723 0,48% 49 044 $-506 737 Вниз ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6 123 410 0,48% 9 244 $-543 157 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 028 176 0,47% 30 928 $-1 998 695 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 917 488 0,46% 17 197 $-520 171 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5 902 729 0,46% 63 334 $578 315 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 842 202 0,45% 34 129 $1 010 420 Вниз ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $5 480 773 0,43% 61 790 $1 151 361 Вгору ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 445 609 0,42% 35 730 $-119 053 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 422 505 0,42% 18 999 $2 234 222 Вниз ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $5 421 636 0,42% 25 895 $3 088 166 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 233 438 0,41% 17 668 $233 563 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 224 724 0,41% 74 735 $253 708 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 209 833 0,40% 5 927 $477 125 Вниз ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $4 836 594 0,38% 32 596 $2 482 045 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4 775 645 0,37% 18 583 $2 221 513 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 699 929 0,36% 3 868 $255 018 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4 678 046 0,36% 17 659 $480 539 Вниз ×1
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $4 664 477 0,36% 89 857 $2 109 633 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 636 352 0,36% 25 280 $340 656 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4 619 696 0,36% 8 840 $-74 622 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 485 586 0,35% 27 965 $-281 148 Вниз ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4 357 696 0,34% 9 612 $577 978 Вниз ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $4 351 384 0,34% 39 429 $4 010 460 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4 262 425 0,33% 7 526 $1 618 401 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 101 249 0,32% 13 419 $11 193 Вниз ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3 971 041 0,31% 41 647 $-222 168 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3 865 361 0,30% 21 773 $394 151 Вниз ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $3 830 654 0,30% 87 398 $1 383 257 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 827 315 0,30% 32 799 $488 472 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3 826 169 0,30% 16 714 $603 254 Вгору ×2
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $3 776 806 0,29% 106 329 $2 485 512 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 775 002 0,29% 33 181 $-35 215 Вниз ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3 752 832 0,29% 4 862 $732 880 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 689 182 0,29% 25 705 $68 498 Вниз ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $3 667 310 0,28% 36 458 $812 865 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
POWL $24 335 028 1,89% зростання ×4
NEE $19 652 303 1,53% зростання ×4
BELFB $15 252 790 1,18% зростання ×4
APH $14 953 917 1,16% зростання ×4
PWR $13 809 803 1,07% зростання ×4
AEP $12 008 383 0,93% зростання ×4
ETR $11 374 343 0,88% зростання ×3
HUBB $10 980 620 0,85% зростання ×4
NI $10 475 078 0,81% зростання ×4
OGE $9 379 055 0,73% зростання ×3
ITRI $8 967 119 0,70% зростання ×4
VRT $7 090 692 0,55% зростання ×4
XEL $7 032 211 0,55% зростання ×3
BMY $6 891 320 0,53% зростання ×3
PPL $6 606 523 0,51% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MOD $7 094 054 53 135 0,55%
CMC $3 141 204 45 380 0,24%
MIR $2 458 210 104 962 0,19%
HALO $1 699 729 25 256 0,13%
OLMA $1 112 625 44 505 0,09%
CVNA $960 518 2 276 0,07%
XNCR $925 597 60 457 0,07%
ARES $690 483 4 272 0,05%
RKT $675 180 34 875 0,05%
AVBP $643 981 32 007 0,05%
ARVN $578 780 48 801 0,04%
SNDK $550 722 2 320 0,04%
CMPX $537 945 100 176 0,04%
VKTX $494 173 14 047 0,04%
FIX $465 712 499 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NEE Куплено більше +109K +$9.4M
ET Куплено більше +502K +$8.2M
POWL Куплено більше +23K +$8.1M
BELFB Куплено більше +37K +$7.8M
APH Куплено більше +44K +$6.7M
JNJ Куплено більше +28K +$6.7M
AEP Куплено більше +50K +$5.9M
GEV Куплено більше +8K +$5.9M
FAST Скорочено -100K -$5.6M
MSFT Скорочено -8K -$5.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ETN 31 грудня 2025 р. 34 882 $13 054 589 36,9%
LIN 31 грудня 2025 р. 20 301 $9 642 975 12,5%
CRH 31 грудня 2025 р. 55 359 $6 637 544 -34,3%
JCI 31 грудня 2025 р. 54 525 $5 995 024 30,5%
CLH 31 грудня 2025 р. 22 874 $5 311 800 35,8%
TSM 31 грудня 2025 р. 17 739 $4 954 325 55,6%
GMAB 31 грудня 2025 р. 132 043 $4 049 759 12,8%
WCC 30 червня 2025 р. 24 991 $3 881 102 106,1%
MDT 31 грудня 2025 р. 36 325 $3 459 593 -10,1%
NVT 31 грудня 2025 р. 34 947 $3 447 172 66,3%
AON 31 грудня 2025 р. 9 635 $3 435 648 -23,6%
MRUS 31 грудня 2025 р. 33 134 $3 119 566 Більше не відстежується
ACN 31 грудня 2025 р. 10 629 $2 621 111 -25,9%
TXNM 30 червня 2025 р. 48 155 $2 575 329 3,7%
ONC 31 грудня 2025 р. 6 771 $2 306 880 17,9%
BEP 30 вересня 2025 р. 83 130 $2 120 646 9,9%
ZLAB 31 грудня 2025 р. 62 067 $2 103 451 37,9%
CB 31 грудня 2025 р. 7 091 $2 001 435 6,0%
TT 31 грудня 2025 р. 4 693 $1 980 258 19,2%
BPMC 30 червня 2025 р. 20 972 $1 856 232 Більше не відстежується
LEGN 31 грудня 2025 р. 54 543 $1 778 647 -14,6%
RCL 31 грудня 2025 р. 4 827 $1 561 921 -0,4%
GFL 30 вересня 2025 р. 30 106 $1 519 149 -11,4%
ARGX 31 грудня 2025 р. 2 031 $1 497 984 9,3%
GRMN 31 грудня 2025 р. 5 139 $1 265 325 38,6%
CNI 30 вересня 2025 р. 11 357 $1 181 582 27,0%
ICLR 31 грудня 2025 р. 6 429 $1 125 075 -11,1%
TER 30 червня 2025 р. 13 611 $1 124 269 399,4%
NXPI 31 грудня 2025 р. 4 894 $1 114 511 12,3%
STX 31 грудня 2025 р. 4 476 $1 056 605 208,3%
URGN 31 грудня 2025 р. 50 458 $1 006 637 76,8%
TEL 31 грудня 2025 р. 4 444 $975 591 -3,1%
ADI 30 червня 2025 р. 4 664 $940 589 75,3%
SLB 31 грудня 2025 р. 26 213 $900 941 27,0%
ELVN 31 грудня 2025 р. 40 314 $825 228 205,0%
DCI 30 червня 2025 р. 11 848 $794 527 27,8%
IMCR 31 грудня 2025 р. 21 370 $776 372 -14,4%
ASND 31 грудня 2025 р. 3 682 $732 018 6,9%
CP 31 грудня 2025 р. 9 739 $725 458 16,7%
ENTG 31 грудня 2025 р. 7 312 $676 068 97,6%
TECH 30 червня 2025 р. 11 252 $659 705 40,7%
MIRM 31 грудня 2025 р. 8 957 $656 638 5,0%
HCM 31 грудня 2025 р. 40 959 $645 104 6,5%
ACGL 31 грудня 2025 р. 6 892 $625 311 -2,4%
CCL 31 грудня 2025 р. 18 491 $534 575 -15,7%
ARVN 30 вересня 2025 р. 72 114 $530 759 -13,0%
VKTX 30 вересня 2025 р. 19 755 $523 508 13,9%
RNA 31 грудня 2025 р. 11 978 $521 881 -89,1%
TEVA 30 вересня 2025 р. 28 861 $483 710 95,7%
GPCR 30 вересня 2025 р. 22 880 $474 531 -1,2%
WTW 31 грудня 2025 р. 1 336 $461 521 -12,2%
LNTH 30 червня 2025 р. 4 329 $422 510 22,1%
AAPG 31 грудня 2025 р. 10 385 $405 430 -41,4%
EG 31 грудня 2025 р. 1 090 $381 751 8,5%
IOVA 31 грудня 2025 р. 173 872 $377 302 420,7%
QURE 31 грудня 2025 р. 6 250 $364 813 -2,0%
AMCR 31 грудня 2025 р. 40 619 $332 263 0,4%
APTV 31 грудня 2025 р. 3 743 $322 721 -42,8%
CGEM 30 вересня 2025 р. 42 692 $321 471 161,6%
AKRO 31 грудня 2025 р. 6 632 $314 887 Більше не відстежується
INCY 30 червня 2025 р. 5 042 $305 293 69,3%
STE 31 грудня 2025 р. 1 224 $302 867 -17,7%
ILMN 31 грудня 2025 р. 3 144 $298 586 108,2%
MREO 30 вересня 2025 р. 102 583 $278 000 -81,6%
PNR 31 грудня 2025 р. 2 439 $270 144 -49,1%
SW 31 грудня 2025 р. 6 175 $262 870 10,0%
CPRX 30 вересня 2025 р. 11 352 $246 338 Більше не відстежується
AXSM 30 вересня 2025 р. 2 327 $242 916 47,6%
RACE 30 вересня 2025 р. 469 $230 157 -20,0%
ACAD 30 вересня 2025 р. 10 596 $228 556 -6,5%
ORIC 30 червня 2025 р. 40 934 $228 412 20,2%
K 31 грудня 2025 р. 2 656 $217 845 Більше не відстежується
DNLI 30 вересня 2025 р. 15 174 $212 284 37,7%
XENE 30 червня 2025 р. 6 111 $205 024 21,5%
AUTL 31 грудня 2025 р. 115 823 $188 791 -10,6%
DAWN 31 грудня 2025 р. 19 542 $137 771 Більше не відстежується
RCKT 30 вересня 2025 р. 32 030 $78 474 -21,5%
TALK 30 вересня 2025 р. 27 834 $77 379 Більше не відстежується
VYGR 30 вересня 2025 р. 14 960 $46 526 -47,5%