Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +45.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +8.7%

Річна: +35.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 27,4%
Industrials 11,9%
Communication Services 9,8%
Healthcare 7,7%
Retail 7,4%
Financials 5,7%
Consumer products 2,3%
Consumer Staples 2,2%
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 0,9%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,3%
Energy 0,3%
Інше/Невідоме 22,7%

Повний портфель 205 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17 224 518 7,57% 36 067 $4 862 644 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 476 291 5,05% 9 568 $2 582 190 Вниз ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $11 199 987 4,93% 127 446 $1 705 064 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 388 526 4,57% 51 919 $1 418 643 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9 278 155 4,08% 107 710 $1 486 909 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 082 521 3,99% 25 705 $1 693 532 Вниз ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8 187 366 3,60% 11 371 $1 092 053 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 081 797 3,11% 29 713 $897 844 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 732 147 2,96% 18 048 $69 860 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 551 338 2,88% 18 332 $1 234 483 Вниз ×3
V Visa Inc. $6 345 149 2,79% 18 494 $717 802 Вниз ×2
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $6 143 910 2,70% 11 316 $-47 186 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 034 899 2,65% 6 451 $-476 964 Вниз ×2
SPY SPY $5 910 861 2,60% 7 915 $767 470 Вгору ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5 300 598 2,33% 5 419 $422 153 Вниз ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $5 027 096 2,21% 21 163 $111 848 Вниз ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4 718 201 2,07% 19 940 $473 337 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 376 724 1,92% 24 193 $-136 004 Вниз ×3
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock $3 922 852 1,73% 91 935 $-145 416 Вгору ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $3 848 664 1,69% 19 062 $423 053 Вниз ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $3 642 938 1,60% 9 962 $628 650 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 499 724 1,54% 8 213 $559 676 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 468 896 1,53% 9 183 $656 627 Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 418 075 1,50% 5 884 $2 054 076 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 412 615 1,50% 8 592 $594 620 Вниз ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 394 266 1,49% 19 251 $1 247 806 Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $3 345 170 1,47% 27 988 $886 958 Вгору ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $3 270 415 1,44% 10 677 $531 764 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 156 242 1,39% 7 284 $1 624 299 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 026 153 1,33% 9 245 $156 043 Вниз ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2 947 541 1,30% 8 313 $270 641 Вниз ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 331 816 1,03% 2 306 $580 435 Вгору ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 271 946 1,00% 5 713 $-342 790 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 237 188 0,98% 6 343 $-132 000 Вниз ×3
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $2 187 658 0,96% 17 744 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 173 683 0,96% 18 506 $718 857 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 070 798 0,91% 1 794 $1 446 469 Вниз ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1 984 829 0,87% 43 990 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 808 481 0,80% 6 690 $-1 797 706 Вниз ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $1 628 741 0,72% 3 006 $8 126 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 338 462 0,59% 11 818 $-79 178 Вгору ×3
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1 318 564 0,58% 11 537 $37 791 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $1 277 159 0,56% 5 779 Вгору ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $1 228 962 0,54% 12 108 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 172 731 0,52% 4 660 $-110 740 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 172 293 0,52% 7 999 $-21 707 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 153 610 0,51% 16 157 $-402 771 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 141 703 0,50% 4 197 $42 647 Вниз ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $825 906 0,36% 1 203 $111 211 Вгору ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $746 528 0,33% 10 178 $97 837 Вниз ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $667 214 0,29% 949 $82 153
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $623 540 0,27% 3 946 $36 467 Вниз ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $607 889 0,27% 1 324 $-1 771 080 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $591 656 0,26% 4 370 $-172 510 Вниз ×6
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $581 642 0,26% 18 447 $187 478 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $568 281 0,25% 3 326 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $455 604 0,20% 5 655 $47 552 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $404 784 0,18% 788 $16 610 Вгору ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $355 114 0,16% 2 597 $-84 428 Вгору ×2
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $327 408 0,14% 1 452 $-9 700 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $318 406 0,14% 299 $106 576
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $288 140 0,13% 3 534 $-49 704 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $241 602 0,11% 951 $2 791 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $229 057 0,10% 2 610 $-13 128 Вгору ×2
NI NiSource Inc Common Stock $218 276 0,10% 4 590 $5 973 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $209 409 0,09% 566 $31 873 Вгору ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $199 187 0,09% 2 069 $42 138 Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $192 312 0,08% 200 $-30
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $178 776 0,08% 1 391 $12 618 Вгору ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $169 671 0,07% 539 $-6 920 Вгору ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $167 294 0,07% 1 324 $33 132 Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $163 390 0,07% 2 836 $-7 095 Вгору ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $156 859 0,07% 1 700 $-31 101 Вниз ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $152 365 0,07% 112 $30 194
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $138 739 0,06% 946 $-171 353 Вниз ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $120 564 0,05% 713 $-8 633 Вгору ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $115 309 0,05% 1 256 $-667 Вгору ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $109 091 0,05% 494 $-36 812
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $102 126 0,04% 1 244 $-4 008 Вниз ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $100 611 0,04% 236 $11 491 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $96 928 0,04% 1 226 $787 Вгору ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $96 460 0,04% 2 291 $-13 532 Вгору ×6
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $94 540 0,04% 1 000 $32 620
MDYV SPDR SERIES TRUST $94 154 0,04% 993 $10 008 Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $92 953 0,04% 221 $11 168 Вгору ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $92 423 0,04% 565 $25 464
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $89 867 0,04% 1 051 $71 960 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $81 162 0,04% 490 $-19 998 Вгору ×3
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $80 146 0,04% 2 092 $-3 322 Вгору ×3
MO Altria Group, Inc. $78 048 0,03% 1 085 $7 488 Вгору ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $75 347 0,03% 1 569 $2 947 Вгору ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $75 222 0,03% 900 $11 025
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $75 050 0,03% 1 900 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $72 302 0,03% 324 $-1 916 Вгору ×3
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $70 021 0,03% 5 566 $30 669
MGV VANGUARD WORLD FUND $65 380 0,03% 400 $7 400
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $61 398 0,03% 227 $2 660 Вгору ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $56 361 0,02% 694 $600 Вгору ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $55 970 0,02% 112 $1 151
COP ConocoPhillips Common Stock $51 519 0,02% 496 $-13 430 Вгору ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPYM $11 199 987 4,93% зростання ×6
VUG $9 278 155 4,08% зростання ×4
AVGO $3 468 896 1,53% зростання ×3
GS $2 331 816 1,03% зростання ×3
WMT $1 338 462 0,59% зростання ×3
MA $404 784 0,18% зростання ×5
VTI $209 409 0,09% зростання ×4
MRK $178 776 0,08% зростання ×6
SYK $169 671 0,07% зростання ×6
BMY $163 390 0,07% зростання ×4
PSX $120 564 0,05% зростання ×6
CG $96 460 0,04% зростання ×6
MDYV $94 154 0,04% зростання ×6
CVX $81 162 0,04% зростання ×3
WTRG $80 146 0,04% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SXT $2 187 658 17 744 0,96%
ASX $1 984 829 43 990 0,87%
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $1 277 159 5 779 0,56%
SATS $1 228 962 12 108 0,54%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $568 281 3 326 0,25%
CNQ $75 050 1 900 0,03%
MOAT $16 634 160 0,01%
SCHG $14 566 430 0,01%
IJH $14 456 187 0,01%
FNDF $13 796 261 0,01%
NACP $7 662 126 0,00%
IAU $6 117 81 0,00%
IJR $4 166 28 0,00%
FIW $1 862 17 0,00%
GME $1 149 52 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TSM Скорочено -512 +$4.9M
LLY Скорочено -102 +$2.6M
AMD Скорочено -821 +$2.1M
MCD Скорочено -5K -$1.8M
SPOT Скорочено -4K -$1.8M
SPYM Куплено більше +3K +$1.7M
GOOG Скорочено -53 +$1.7M
LRCX Куплено більше +114 +$1.6M
VUG Куплено більше +90K +$1.5M
MU Скорочено -54 +$1.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ASML 30 вересня 2025 р. 6 061 $4 857 225 92,1%
HDB 31 грудня 2025 р. 88 600 $3 026 576 -39,5%
BMI 31 березня 2026 р. 15 887 $2 770 800 -18,0%
AER 30 червня 2025 р. 25 666 $2 622 296 22,5%
VRTX 30 вересня 2025 р. 5 193 $2 311 924 28,6%
CLBT 30 вересня 2025 р. 130 915 $2 094 640 -39,6%
UBER 30 червня 2025 р. 24 408 $1 778 367 -25,5%
MRSH 30 червня 2026 р. 9 981 $1 731 219 2,3%
TATT 31 березня 2026 р. 35 102 $1 567 656 -18,5%
DECK 30 вересня 2025 р. 11 148 $1 149 025 -20,9%
MKC 31 грудня 2025 р. 5 963 $398 960 -33,1%
HON 30 вересня 2025 р. 1 456 $339 074 7,9%
RLI 30 вересня 2025 р. 4 130 $298 269 -14,0%
AMT 30 вересня 2025 р. 1 307 $288 874 -15,6%
ADP 31 грудня 2025 р. 848 $248 888 1,2%
TXN 31 грудня 2025 р. 1 000 $183 730 70,0%
FCX 30 вересня 2025 р. 3 281 $142 232 85,1%
REGN 30 вересня 2025 р. 208 $109 200 29,2%
HUM 30 вересня 2025 р. 358 $87 524 55,3%
FAST 30 вересня 2025 р. 1 545 $64 904 3,4%
ACN 30 вересня 2025 р. 187 $55 893 -20,9%
CWT 30 вересня 2025 р. 527 $23 982 -0,1%
SCHZ 30 червня 2025 р. 1 035 $23 980 -4,3%
LOW 30 червня 2026 р. 80 $18 903 -18,6%
BNDX 30 червня 2025 р. 355 $17 316
ADAM 30 червня 2025 р. 2 647 $17 181 15,2%
CRM 31 березня 2026 р. 61 $16 062 23,1%
HUBS 30 вересня 2025 р. 27 $15 030 -52,8%
MELI 31 грудня 2025 р. 5 $11 685 -7,6%
GIS 30 вересня 2025 р. 220 $11 400 -37,2%
HON 30 червня 2026 р. 49 $11 076 -4,4%
BKNG 31 грудня 2025 р. 2 $10 951 -97,0%
VRSK 30 червня 2026 р. 44 $8 407 -9,1%
UNH 30 червня 2025 р. 16 $8 259 21,4%
SCHE 30 червня 2026 р. 239 $7 871
SHOP 31 грудня 2025 р. 50 $7 431 -0,5%
SCHX 30 вересня 2025 р. 303 $7 402 15,3%
UL (задекларовано як ULXXXX) 30 вересня 2025 р. 116 $7 091 -10,2%
CHD 30 вересня 2025 р. 70 $6 771 9,2%
HUBS 30 червня 2026 р. 27 $6 591 20,9%
NKE 30 червня 2026 р. 110 $5 786 -17,3%
OTIS 30 вересня 2025 р. 58 $5 783 -27,9%
CFO 30 вересня 2025 р. 75 $5 347
FLAU 30 червня 2026 р. 161 $5 296
ANSS 30 вересня 2025 р. 15 $5 269 Більше не відстежується
MDB 31 грудня 2025 р. 15 $4 656 -14,4%
ALLE 30 червня 2026 р. 31 $4 504 9,4%
NOW 30 червня 2026 р. 40 $4 182 37,1%
PAYX 31 грудня 2025 р. 33 $4 171 -11,1%
ROL 30 червня 2026 р. 78 $4 166 -28,9%
CPRT 31 грудня 2025 р. 88 $3 958 -29,4%
SCHF 30 вересня 2025 р. 178 $3 931 19,9%
SPSM 30 червня 2025 р. 96 $3 911 26,9%
BJ 30 червня 2026 р. 33 $3 248 7,5%
RSP 30 вересня 2025 р. 16 $2 934 11,3%
IJR 30 червня 2025 р. 28 $2 880 26,5%
U 30 вересня 2025 р. 109 $2 638 14,1%
SPYG 30 вересня 2025 р. 27 $2 574 20,3%
IWP 31 березня 2026 р. 18 $2 477 10,9%
TYL 30 червня 2026 р. 7 $2 397 12,3%
SCHA 30 вересня 2025 р. 73 $1 839 18,7%
GLOB 30 червня 2025 р. 15 $1 766 -60,6%
FELE 30 червня 2025 р. 18 $1 695 10,4%
FLSW 30 червня 2025 р. 32 $1 144
VSNT 30 червня 2026 р. 14 $519 -13,9%
XYZ 31 грудня 2025 р. 5 $362 17,1%
TIGO 30 червня 2026 р. 23 $344 0,5%
LCID (задекларовано як LCIDXXXX) 30 вересня 2025 р. 100 $211 -82,5%
IJH 31 грудня 2025 р. 0 $2 10,6%