Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +38.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +1.2%

Річна: +29.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 30,9%
Financials 12,2%
Technology 11,2%
Healthcare 6,9%
Energy 3,8%
Communication Services 3,4%
Consumer Staples 2,4%
Utilities 2,3%
Real Estate 2,0%
Consumer Discretionary 1,6%
Consumer products 1,3%
Materials 1,1%
Retail 0,5%
Інше/Невідоме 20,4%

Повний портфель 130 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
HUBB Hubbell Inc Common Stock $149 576 598 17,54% 285 888 $9 279 924
IJR iShares Trust $53 406 892 6,26% 360 103 $8 321 135 Вниз ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $38 042 722 4,46% 148 936 $15 319 148 Вниз ×6
AGG iShares Trust $33 749 224 3,96% 340 970 $-310 105 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32 917 591 3,86% 113 760 $3 096 258 Вниз ×6
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $32 682 794 3,83% 713 131 $3 245 268 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $32 027 933 3,76% 97 846 $3 145 246 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25 315 354 2,97% 67 866 $-109 768 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20 841 281 2,44% 177 433 $6 302 605 Вниз ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $17 016 599 2,00% 134 721 $2 549 904 Вниз ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $15 337 578 1,80% 21 505 $2 885 130 Вниз ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $14 899 631 1,75% 49 987 $4 746 114 Вниз ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $14 362 767 1,68% 86 648 $-4 313 898 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13 852 554 1,62% 54 544 $-256 767 Вниз ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12 585 119 1,48% 34 754 $-177 196 Вниз ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $12 538 376 1,47% 55 905 $424 921 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11 391 578 1,34% 77 684 $140 722 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $11 324 757 1,33% 50 811 $-684 067 Вниз ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $11 046 263 1,30% 31 183 $-42 835 Вниз ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $10 882 337 1,28% 79 127 $2 262 677 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10 275 299 1,21% 38 013 $-1 699 750 Вниз ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10 274 219 1,20% 79 197 $-1 531 666 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9 838 588 1,15% 108 426 $-1 028 100 Вгору ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9 748 537 1,14% 33 251 $-187 073 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9 452 574 1,11% 31 330 $4 653 990 Вгору ×1
V Visa Inc. $9 372 529 1,10% 27 318 $2 827 525 Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9 128 093 1,07% 9 493 $-225 498 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8 618 573 1,01% 106 970 $352 384 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $8 572 534 1,01% 73 113 $597 601 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 494 991 1,00% 62 740 $-1 154 117 Вгору ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $8 172 251 0,96% 84 748 $1 013 271 Вгору ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $8 076 782 0,95% 29 862 $434 146 Вгору ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $7 935 158 0,93% 71 909 $-44 936 Вниз ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7 759 550 0,91% 61 418 $-897 979 Вниз ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $7 665 330 0,90% 58 256 $-41 859 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 424 718 0,87% 54 306 $-1 750 834 Вгору ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $7 228 370 0,85% 41 199 $-1 297 399 Вгору ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $7 177 328 0,84% 39 138 $-1 489 778 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6 950 057 0,82% 13 642 $-1 437 064 Вниз ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6 924 124 0,81% 31 355 $-1 985 117 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6 672 474 0,78% 127 313 $444 377 Вгору ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $6 495 776 0,76% 20 632 $1 518 956 Вгору ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $6 353 155 0,75% 36 879 $1 287 946 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5 054 829 0,59% 16 676 $481 967 Вниз ×2
IJK iShares Trust $5 009 848 0,59% 42 637 $1 882 980 Вгору ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 921 532 0,58% 13 300 $109 382 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 067 726 0,48% 50 052 $261 270
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 762 493 0,44% 18 804 $348 264 Вниз ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 321 899 0,39% 7 898 $385 816
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 128 821 0,37% 14 357 $440 685 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 047 326 0,36% 2 640 $2 145 294 Вниз ×1
SPY SPY $2 716 749 0,32% 3 638 $350 812
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2 440 001 0,29% 28 326 $442 124 Вгору ×1
EFA iShares Trust $2 291 073 0,27% 22 055 $-110 952 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 126 707 0,25% 8 923 $223 743 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 100 201 0,25% 1 751 $457 491 Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2 048 045 0,24% 20 020 $390 286 Вниз ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 017 210 0,24% 26 300 $300 032 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 895 970 0,22% 5 366 $291 562 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 784 706 0,21% 4 994 $301 472 Вниз ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 700 823 0,20% 12 432 $71 236
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 581 565 0,19% 18 500 $39 365 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 530 224 0,18% 6 081 $-37 227 Вниз ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 506 327 0,18% 10 788 $1 030 252
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 478 120 0,17% 11 904 $209 154 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 452 275 0,17% 2 500 $1 022 632 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 433 718 0,17% 33 862 $-26 852 Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 393 684 0,16% 3 811 $556 450 Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 345 140 0,16% 27 000 $103 950
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1 290 652 0,15% 2 505 $267 792 Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 272 249 0,15% 13 173 $487 082 Вгору ×2
T AT&T Inc. $1 227 615 0,14% 59 305 $-53 163 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 195 610 0,14% 12 492 $84 086 Вгору ×1
MUB iShares Trust $1 180 700 0,14% 10 971 $18 145 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 056 214 0,12% 2 448 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 051 450 0,12% 18 248 $-46 193 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 025 038 0,12% 42 568 $-171 760 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 020 303 0,12% 2 893 $46 129 Вниз ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 015 526 0,12% 1 944 $115 085
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $921 545 0,11% 1 636 $-52 793 Вниз ×5
GE GE Aerospace Common Stock $913 396 0,11% 2 444 $241 145 Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $903 756 0,11% 11 600 $38 580 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $871 386 0,10% 5 100 Вгору ×1
IJH iShares Trust $830 243 0,10% 10 767 $103 147
MO Altria Group, Inc. $801 595 0,09% 11 141 $62 178 Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $798 087 0,09% 6 305 $-27 489
MS Morgan Stanley Common Stock $774 075 0,09% 3 703 $159 241 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $742 986 0,09% 6 560 $-270 021 Вниз ×4
IVV iShares Trust $718 934 0,08% 960 $68 337 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $716 664 0,08% 610 $199 907 Вгору ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $713 820 0,08% 3 000 $91 800
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $713 564 0,08% 6 450 $-16 447
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $662 131 0,08% 3 124 $49 889
MMM 3M Company Common Stock $609 753 0,07% 3 766 $120 909 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $603 465 0,07% 858 $74 284
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $585 061 0,07% 4 553 $37 380
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $581 880 0,07% 31 200 $209 664
QTUM Defiance Quantum ETF $581 477 0,07% 3 516 $200 991 Вниз ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $576 937 0,07% 290 $193 896
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $553 039 0,06% 6 301 $-63 963 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VNQ $8 172 251 0,96% зростання ×3
IGSB $6 672 474 0,78% зростання ×6
IJK $5 009 848 0,59% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DELL $1 056 214 2 448 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $871 386 5 100 0,10%
CIEN $355 656 725 0,04%
IBM $343 357 1 221 0,04%
EEM $236 220 3 453 0,03%
XLK $228 243 1 198 0,03%
CSX $205 615 4 326 0,02%
COF $204 432 1 019 0,02%
KZIA $180 941 12 851 0,02%
AIRS $96 750 21 500 0,01%
LCTX $27 733 21 170 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GLW Скорочено -18K +$15.3M
HUBB Тільки зміна ціни +0 +$9.3M
IJR Скорочено -3K +$8.3M
CSCO Скорочено -10K +$6.3M
TXN Скорочено -2K +$4.7M
KLAC Куплено більше +28K +$4.7M
CVX Скорочено -4K -$4.3M
UBSI Куплено більше +2K +$3.2M
JPM Скорочено -341 +$3.1M
AAPL Скорочено -4K +$3.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XLK 30 червня 2025 р. 5 260 $1 086 085 58,7%
BRK-A (задекларовано як BRKA) 30 вересня 2025 р. 1 $728 800 Більше не відстежується
RSG 30 вересня 2025 р. 2 718 $670 286 -7,3%
SDY 30 вересня 2025 р. 4 529 $614 721
GRMN 30 вересня 2025 р. 2 500 $521 800 16,0%
CAT 30 вересня 2025 р. 1 342 $520 978 77,8%
USB 30 червня 2025 р. 12 328 $520 488 26,6%
UPS 30 червня 2025 р. 4 732 $520 474 -7,7%
YUM 30 вересня 2025 р. 3 200 $474 176 -9,9%
NFLX 31 березня 2026 р. 4 700 $440 672 -29,8%
TGT 30 червня 2025 р. 3 448 $359 833 55,1%
BKNG 31 березня 2026 р. 65 $348 097 -6,0%
IBB 30 червня 2026 р. 1 908 $322 166 9,3%
UNH 30 вересня 2025 р. 1 028 $320 707 9,6%
TJX 30 вересня 2025 р. 2 450 $302 551 -7,0%
GIS 30 вересня 2025 р. 5 500 $284 955 -37,2%
XYL 30 вересня 2025 р. 2 200 $284 592 -30,6%
RTX 30 червня 2025 р. 2 087 $276 445 26,2%
PANW 31 березня 2026 р. 1 430 $263 406 153,7%
AVGO 30 червня 2025 р. 1 569 $262 699 31,5%
LOW 31 березня 2026 р. 1 027 $247 671 -24,0%
COF 31 березня 2026 р. 1 019 $246 965 7,0%
IWB 31 березня 2026 р. 650 $242 736
NSC 30 червня 2025 р. 994 $235 429 23,5%
ADP 31 березня 2026 р. 903 $232 280 28,1%
WK 31 березня 2026 р. 2 639 $227 615 20,5%
CTVA 30 вересня 2025 р. 3 003 $223 814 -81,7%
CL 30 вересня 2025 р. 2 400 $218 160 7,8%
INTU 30 вересня 2025 р. 273 $215 023 -58,3%
IBM 31 березня 2026 р. 705 $208 828 -8,6%
ZBH 30 червня 2025 р. 1 838 $208 025 0,4%
IBM 30 вересня 2025 р. 705 $207 820 -21,5%
FWONK 31 березня 2026 р. 2 100 $206 872 11,7%
XLK 31 березня 2026 р. 1 424 $205 013 51,2%
ZTS 31 березня 2026 р. 1 600 $201 312 -39,6%
ORCL 31 грудня 2025 р. 712 $200 242 -26,9%
CRDF 30 червня 2026 р. 22 411 $36 305 -12,3%
VOR (задекларовано як VORXXXX) 30 червня 2025 р. 15 300 $10 977 -42,7%
ATYR 31 грудня 2025 р. 11 970 $8 636 -63,0%