Western Pacific Wealth Management, LP

CIK 1907320 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$110.6M
#8 197 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.8%
Позиції
181
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
66,37%
Вага топ-25 активів
81,15%
Позиції понад 1%
13
Ефективна кількість позицій
18,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,54% Оцін. купівлі $4 479 054 · продажі $3 700 415

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 64,2% все ще утримуються

Нові позиції
18
Збільшено
23
Зменшено
37
Закриті
34
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
24,7%
Communication Services
14,3%
Retail
8,4%
Financial Services
3,3%
Financials
2,8%
Healthcare
2,4%
Consumer Discretionary
1,6%
Industrials
1,3%
Consumer Staples
0,7%
Energy
0,6%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,2%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
39,0%

Повний портфель 181 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VIG $12 933 742 11,69% 54 660 $1 398 639 Вгору ×5
VYM $11 922 074 10,78% 75 442 $939 636 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 276 581 7,48% 28 603 $952 750 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 762 639 7,02% 21 722 $1 554 054 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 066 781 6,39% 29 650 $813 058 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 675 811 6,04% 33 364 $843 868 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 887 291 4,42% 13 102 $-80 972 Вниз ×1
BRKB $4 742 696 4,29% 9 478 $9 158 Вниз ×1
OAKM $4 616 077 4,17% 163 865 $195 478 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 522 036 4,09% 12 798 $850 706
BCTK Baron Technology ETF $3 356 282 3,03% 103 330 $1 207 424 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 771 629 2,51% 4 920 $-175 087 Вниз ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 414 562 1,28% 2 962 $413 554
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $968 377 0,88% 1 667 $612 171 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $945 760 0,86% 1 011 $-72 591 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $909 336 0,82% 2 407 $202 340 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $780 701 0,71% 1 060 $168 799
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $757 064 0,68% 2 220 $401 154
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $680 943 0,62% 4 237 $92 278
V Visa Inc. $679 003 0,61% 1 979 $80 846
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $670 619 0,61% 5 748 $-170 198
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $642 199 0,58% 6 960 $133 297 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $616 726 0,56% 310 $306 331 Вгору ×1
SPY SPY $584 911 0,53% 783 $75 785
MOAT $572 433 0,52% 5 506 $-105 074 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $541 960 0,49% 1 055 $3 717 Вниз ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $540 742 0,49% 2 115 $-42 848 Вниз ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $537 941 0,49% 1 391 $260 707 Вгору ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $528 611 0,48% 3 694 $62 133
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $521 716 0,47% 15 940 $102 016
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $499 943 0,45% 6 050 $18 330
ALAI $493 597 0,45% 10 815 Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $486 504 0,44% 2 425 $44 111
SYY Sysco Corporation Common Stock $485 600 0,44% 5 810 $71 173
MRSH Marsh Common Stock $434 175 0,39% 2 605 $213 893 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $427 450 0,39% 5 000 $41 900
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $422 809 0,38% 5 673 $-4 084
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $413 498 0,37% 3 070 $-2 364
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $405 884 0,37% 127 $-23 094
C Citigroup, Inc. Common Stock $398 046 0,36% 2 844 $53 960 Вниз ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $367 483 0,33% 2 985 $-101 998
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $362 840 0,33% 2 665 $20 867
VBR $336 361 0,30% 1 384 $35 631
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $330 986 0,30% 1 713 $38 851
XLE XLE $329 282 0,30% 6 200 $-50 530
OC Owens Corning Inc Common Stock New $329 047 0,30% 2 070 $105 032
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $301 844 0,27% 922 $30 587
VV $301 025 0,27% 875 $39 441
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $295 644 0,27% 2 415 Вгору ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $278 528 0,25% 3 200 $63 904
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $267 800 0,24% 10 045 $-8 036
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $254 485 0,23% 1 465 $-60 343 Вниз ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $250 013 0,23% 1 715 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $249 900 0,23% 3 500 $-305 847 Вниз ×1
VTV $230 604 0,21% 1 058 $22 994
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $230 157 0,21% 1 282 $-19 744 Вниз ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $227 103 0,21% 1 825
QUAL $219 430 0,20% 1 000 $27 620
AXP American Express Company Common Stock $214 451 0,19% 634 $22 679
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $208 662 0,19% 11 261 $5 743
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $208 106 0,19% 827 $28 242
GM General Motors Company Common Stock $206 343 0,19% 2 677 $3 479 Вниз ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $200 995 0,18% 1 220 $34 502
USB U.S. Bancorp Common Stock $193 461 0,17% 3 203 $26 873
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $179 982 0,16% 3 300 $23 001
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $178 418 0,16% 1 179 $-6 956
WMT Walmart Inc. - Common Stock $178 385 0,16% 1 575 $-17 356
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $175 857 0,16% 953 $32 764
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $173 144 0,16% 150 Вгору ×1
AVDV $170 033 0,15% 1 650 $5 264
GE GE Aerospace Common Stock $164 815 0,15% 441 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $159 637 0,14% 1 019 $-381 519 Вниз ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $159 559 0,14% 1 660 $26 378 Вниз ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $157 543 0,14% 2 958 $109 743 Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $147 932 0,13% 839 $68 205 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $144 224 0,13% 347 $36 800 Вниз ×1
SOXX SOXX $142 249 0,13% 222 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $141 736 0,13% 1 562 $-18 635
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $137 606 0,12% 380 $3 903
MCD McDonald's Corporation Common Stock $137 108 0,12% 507 $-19 893 Вгору ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $121 464 0,11% 168 Вгору ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $121 142 0,11% 476 $-36 163 Вниз ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $121 141 0,11% 912 $-818 Вниз ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $120 914 0,11% 1 313 $-381 Вниз ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $118 837 0,11% 229 $-37 919 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $118 287 0,11% 155 Вгору ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $114 322 0,10% 607 $13 518
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $114 168 0,10% 1 200 $12 144
RACE Ferrari N.V. Common Shares $113 548 0,10% 305 $10 321
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $110 552 0,10% 210 $-7 445
GLD $110 514 0,10% 300 $-147 660 Вниз ×1
DHS $110 502 0,10% 972 $4 340
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $110 468 0,10% 400 $68 964
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $106 150 0,10% 110 Вгору ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $104 349 0,09% 2 478 $-33 514 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $100 241 0,09% 733 Вгору ×1
IJJ $98 689 0,09% 668 $10 174
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $95 382 0,09% 320 $44 517 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $93 025 0,08% 937 $-36 199 Вниз ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $91 186 0,08% 254

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VIG $12 933 742 11,69% зростання ×5
VYM $11 922 074 10,78% зростання ×6
OAKM $4 616 077 4,17% зростання ×6
MCD $137 108 0,12% зростання ×4
SCHB $46 137 0,04% зростання ×6
SCHD $7 049 0,01% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
ALAI $493 597 10 815 0,45%
WDAY $295 644 2 415 0,27%
AER $250 013 1 715 0,23%
ACN $227 103 1 825 0,21%
MU $173 144 150 0,16%
GE $164 815 441 0,15%
SOXX $142 249 222 0,13%
AMAT $121 464 168 0,11%
CRWD $118 287 155 0,11%
STX $106 150 110 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $100 241 733 0,09%
WST $91 186 254 0,08%
STK $80 805 1 500 0,07%
GPIX $77 798 1 400 0,07%
CW $39 404 52 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
GOOGL Куплено більше +131 +$1.6M
VIG Куплено більше +1K +$1.4M
BCTK Куплено більше +11K +$1.2M
AAPL Скорочено -255 +$953K
VYM Куплено більше +1K +$940K
GOOG Тільки зміна ціни +0 +$851K
NVDA Скорочено -76 +$844K
AMZN Скорочено -377 +$813K
AMD Скорочено -84 +$612K
TSM Тільки зміна ціни +0 +$414K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
TSLA 31 березня 2025 р. 3 097 $1 250 692 33,2%
QID 30 червня 2025 р. 17 500 $666 575 Більше не відстежується
CHTR 30 червня 2026 р. 1 412 $304 823 7,6%
EOG 31 березня 2026 р. 2 701 $283 632 5,8%
VPU 31 грудня 2025 р. 1 484 $281 084 Більше не відстежується
LBRDK 31 грудня 2025 р. 4 115 $261 467 -25,9%
IPG 30 вересня 2025 р. 9 736 $238 337 Більше не відстежується
DE 31 березня 2026 р. 464 $216 024 6,9%
CAT 31 грудня 2025 р. 450 $214 718 41,1%
ALAB 31 березня 2025 р. 1 600 $211 920 375,6%
HHH 30 червня 2025 р. 2 811 $208 239 1,1%
BALL 31 грудня 2025 р. 4 000 $201 680 18,4%
PYPL 30 червня 2025 р. 2 500 $163 125 -17,0%
GBTC 30 червня 2025 р. 2 500 $162 925 Більше не відстежується
DDOG 30 вересня 2025 р. 1 082 $145 345 63,4%
SEE 30 червня 2026 р. 3 282 $138 008 Більше не відстежується
PAYC 31 березня 2026 р. 795 $126 691 83,4%
CMI 31 березня 2025 р. 357 $124 450 92,1%
XOM 30 червня 2026 р. 733 $124 392 22,5%
KRE 30 червня 2026 р. 1 849 $120 462 Більше не відстежується
WEN 31 грудня 2025 р. 13 055 $119 584 5,9%
LRCX 31 грудня 2025 р. 891 $119 305 79,6%
TTD 31 березня 2025 р. 1 000 $117 530 -75,4%
LYV 31 грудня 2025 р. 715 $116 831 30,2%
FISV 31 грудня 2025 р. 877 $113 072 -23,5%
GDDY 30 червня 2025 р. 622 $112 047 -45,7%
NVDU 30 вересня 2025 р. 1 000 $98 990
SHM 30 вересня 2025 р. 2 000 $95 660 Більше не відстежується
NLY 30 червня 2025 р. 4 705 $95 559 26,1%
FN 31 березня 2025 р. 416 $91 470 124,5%
BIL 31 березня 2025 р. 1 000 $91 430 Більше не відстежується
UBER 30 червня 2026 р. 1 200 $86 316 10,4%
SHOP 31 березня 2025 р. 800 $85 064 52,9%
REGL 30 вересня 2025 р. 1 040 $84 796 Більше не відстежується
DURA 30 вересня 2025 р. 2 550 $83 236 Більше не відстежується
MO 31 грудня 2025 р. 1 220 $80 593 15,0%
FRPT 31 березня 2025 р. 533 $78 943 -10,0%
TXN 31 березня 2025 р. 385 $72 191 48,0%
DHIL 30 червня 2025 р. 500 $71 420 Більше не відстежується
UNP 31 грудня 2025 р. 285 $67 365 30,4%
VEEV 30 червня 2026 р. 380 $66 751 42,0%
APO 30 вересня 2025 р. 455 $64 551 -0,4%
AMX 31 грудня 2025 р. 3 000 $63 000 14,3%
ADP 31 грудня 2025 р. 200 $58 700 8,6%
OWL 31 березня 2026 р. 3 878 $57 937 28,5%
HEFA 30 вересня 2025 р. 1 417 $53 789 Більше не відстежується
IEF 30 вересня 2025 р. 560 $53 631
ICSH 31 березня 2025 р. 1 000 $50 430 Більше не відстежується
UMAC 30 червня 2026 р. 4 000 $49 600 Більше не відстежується
NKE 30 червня 2026 р. 912 $48 172 -1,1%
WAT 30 червня 2026 р. 157 $46 755 10,6%
BTC 30 червня 2026 р. 1 400 $41 986 Більше не відстежується
JLL 30 червня 2025 р. 167 $41 401 52,1%
SOUN 30 червня 2026 р. 6 000 $41 220 10,2%
TYL 30 червня 2026 р. 119 $40 743 19,4%
BILS 30 вересня 2025 р. 400 $39 772 Більше не відстежується
PNC 30 вересня 2025 р. 208 $38 775 21,7%
BIL 30 вересня 2025 р. 412 $37 793 Більше не відстежується
WST 30 вересня 2025 р. 166 $36 321 34,9%
ACN 30 червня 2025 р. 116 $36 197 -38,1%
PM 31 грудня 2025 р. 220 $35 684 19,1%
HOOD 30 червня 2026 р. 500 $34 650 -2,2%
PDI 30 червня 2026 р. 2 000 $34 220 -9,6%
CL 31 грудня 2025 р. 400 $31 976 15,2%
GLIBK 31 грудня 2025 р. 823 $30 673 -31,2%
ARKK 31 березня 2025 р. 447 $25 376 Більше не відстежується
GRNY 31 грудня 2025 р. 1 000 $24 990 Більше не відстежується
BN 30 червня 2026 р. 586 $23 715 -1,3%
NNN 30 червня 2026 р. 505 $21 225 -0,4%
OKTA 30 червня 2025 р. 200 $21 044 37,1%
BATRK 30 червня 2025 р. 506 $20 245 14,4%
ADBE 30 червня 2026 р. 75 $18 231 33,6%
GPT 30 червня 2026 р. 500 $15 265
APP 31 грудня 2025 р. 20 $14 371 -53,0%
NIXT 30 червня 2026 р. 500 $13 754
VEA 30 вересня 2025 р. 225 $12 827 Більше не відстежується
FDS 30 червня 2026 р. 42 $9 114 30,4%
MNTN 30 червня 2026 р. 1 000 $8 800 38,4%
MDB 30 червня 2025 р. 50 $8 770 102,6%
BATRA 30 червня 2025 р. 140 $6 142 16,3%
CMCSA 31 березня 2026 р. 195 $5 829 -7,2%
SEG 31 березня 2025 р. 205 $5 730 25,9%
SAP 30 червня 2026 р. 30 $5 136 40,3%
BAM 30 червня 2025 р. 97 $4 700 -5,3%
ZS 30 вересня 2025 р. 13 $4 081 -39,0%
BHP 30 червня 2026 р. 52 $3 759 10,5%
KMB 30 червня 2025 р. 26 $3 698 -15,3%
NTLA 30 червня 2025 р. 500 $3 555 35,1%
AESI 30 вересня 2025 р. 265 $3 543 18,5%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 52 $3 104 Більше не відстежується
SONY 30 червня 2026 р. 145 $3 002 17,6%
ABEV 30 червня 2026 р. 1 000 $2 920 -11,1%
BP 30 червня 2026 р. 56 $2 639 22,2%
UL 30 червня 2026 р. 46 $2 621 5,9%
CRWS 30 червня 2026 р. 1 000 $2 575 4,6%
SNY 30 червня 2026 р. 50 $2 409 6,5%
LLYVKXXXX 30 червня 2025 р. 29 $1 976 Більше не відстежується
COOK 30 червня 2025 р. 1 000 $1 680 -36,8%
TMUS 31 березня 2025 р. 7 $1 575 -31,6%
PKX 30 червня 2026 р. 21 $1 228 11,6%
TT 31 березня 2025 р. 3 $1 108 34,8%
LLYVA 30 червня 2025 р. 14 $941 30,7%
NICE 30 червня 2026 р. 8 $882 10,8%
BIPC 30 червня 2026 р. 15 $593 4,7%
DJTWW 30 червня 2026 р. 80 $396 -25,5%
WDS 30 червня 2026 р. 16 $382 25,8%
RXRX 31 березня 2025 р. 20 $135 -36,7%
RIVN 31 березня 2025 р. 9 $120 26,2%