Pines Wealth Management, LLC

CIK 2037426 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$347.8M
#4746 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.3%
Các vị thế
219
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +12.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
33,52%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
52,23%
Các vị thế trên 1%
22
Số lượng vị thế hiệu dụng
57,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,03% Ước tính mua $24107131 · bán $16504206

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
18
Tăng
97
Giảm
96
Đã Đóng
14
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
20,4%
Retail
5,9%
Healthcare
5,4%
Industrials
4,5%
Communication Services
3,6%
Financials
3,2%
Financial Services
2,1%
Consumer Discretionary
1,8%
Energy
1,2%
Utilities
1,1%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer products
0,8%
Real Estate
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,6%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
46,9%

Danh mục đầy đủ 219 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $20372136 5,86% 269259 $7204496 Tăng ×1
IVV $20318135 5,84% 27131 $2704980 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12629470 3,63% 63119 $1505309 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11644341 3,35% 40242 $1489188 Tăng ×3
BSV $11526785 3,31% 147950 $70691 Tăng ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9329343 2,68% 39143 $1377386 Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8335054 2,40% 22065 $1264917 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8257689 2,37% 22137 $-9000 Giảm ×1
MUB $8208718 2,36% 76275 $463120 Tăng ×1
SPY SPY $5941303 1,71% 7956 $655989 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5715547 1,64% 4765 $1287047 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5650309 1,62% 15992 $933301 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5617278 1,62% 17161 $525691 Giảm ×4
LQD $5308328 1,53% 48669 $147433 Tăng ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5104997 1,47% 97405 $313469 Tăng ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4511907 1,30% 39837 $-477893 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4188289 1,20% 11720 $863033 Tăng ×1
IVE $4179682 1,20% 18408 $316729 Tăng ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4098678 1,18% 54158 $-30905 Giảm ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3853202 1,11% 83493 $96107 Tăng ×5
IWM $3750217 1,08% 12482 $770249 Tăng ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3667180 1,05% 3177 $2470550 Giảm ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3188035 0,92% 5488 $1865536 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3154614 0,91% 11218 $509654 Tăng ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3105829 0,89% 10294 $1558201 Tăng ×1
IJR $3007282 0,86% 20277 $509521 Tăng ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2872814 0,83% 9175 $-330066 Tăng ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2703624 0,78% 18437 $130875 Tăng ×2
SUB $2550596 0,73% 23956 $162014 Tăng ×5
CGUS $2453962 0,71% 55170 $290301 Giảm ×2
VGT $2247595 0,65% 18805 $478111 Tăng ×2
XLE XLE $2169336 0,62% 40846 $-703609 Giảm ×2
SCHO $2152477 0,62% 89166 $88782 Tăng ×5
CGDV $2138555 0,61% 43396 $286363 Giảm ×2
V Visa Inc. $2050856 0,59% 5978 $317949 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2036089 0,59% 1912 $641839 Giảm ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1994205 0,57% 1972 $261026 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1964806 0,56% 7808 $310359 Tăng ×3
CGCV $1928930 0,55% 58773 $179142 Tăng ×1
RECS $1918473 0,55% 44327 $314056 Tăng ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1913197 0,55% 5425 $265129 Tăng ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1877489 0,54% 2007 $-62561 Tăng ×2
SDY $1877141 0,54% 12335 $-253438 Giảm ×1
VB $1874408 0,54% 6184 $342635 Tăng ×6
SMH SMH $1855576 0,53% 2829 $535493 Giảm ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1823275 0,52% 5035 $47839 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1807689 0,52% 3209 $-11192 Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1806215 0,52% 20579 $-118347 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1785745 0,51% 15203 $438549 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1776941 0,51% 9616 $519790 Giảm ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1776590 0,51% 2328 $882551 Tăng ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1768646 0,51% 8021 $-109160 Tăng ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1762735 0,51% 4191 $178708 Giảm ×1
SOXX SOXX $1703781 0,49% 2659 $775645 Giảm ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1666077 0,48% 3323 $77404 Tăng ×1
CGNG $1659254 0,48% 44294 $248232 Giảm ×2
CGXU $1601141 0,46% 46249 $362502 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1577653 0,45% 4454 $-24127 Giảm ×1
CGGR $1571619 0,45% 33297 $236225 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1568010 0,45% 4598 $814506 Giảm ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1549049 0,45% 26264 $53012 Tăng ×5
EEM $1544972 0,44% 22584 $16412 Giảm ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1481900 0,43% 3103 $403163 Giảm ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1474931 0,42% 10888 $15993 Giảm ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1468286 0,42% 32549 $611983 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1443471 0,42% 2833 $-255012 Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1408493 0,41% 9611 $-34657 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1374814 0,40% 8294 $-298387 Tăng ×2
XLY XLY $1315916 0,38% 11220 $134873 Tăng ×1
QUAL $1304512 0,38% 5945 $197576 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1302649 0,37% 3057 $180638 Giảm ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1301321 0,37% 15745 $63137 Tăng ×6
XLK XLK $1284867 0,37% 6744 $380615 Giảm ×2
TT Trane Technologies plc $1252458 0,36% 2550 $160599 Giảm ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1242427 0,36% 5046 $176381 Giảm ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1210665 0,35% 4479 $-106091 Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1208205 0,35% 1599 $-131373 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1206358 0,35% 9388 $100532 Tăng ×3
CGCB $1195903 0,34% 45680 $-1081 Tăng ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1191014 0,34% 9409 $-42298 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1185538 0,34% 6249 $-57716 Giảm ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1162464 0,33% 5670 $-243025 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1162308 0,33% 7672 $-98843 Giảm ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1100376 0,32% 21454 $159229 Tăng ×3
CGMM $1079175 0,31% 32732 $115433 Giảm ×2
IEMG $1061945 0,31% 12819 $200952 Tăng ×5
FFSM $1056966 0,30% 27662 $428126 Tăng ×1
GOVT $1051594 0,30% 46163 $158424 Tăng ×3
XLV XLV $992678 0,29% 6257 $128917 Tăng ×6
CGSD $982526 0,28% 38186 $468 Tăng ×5
CGMS $959393 0,28% 35104 $6234 Tăng ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $953581 0,27% 12066 $56753 Tăng ×6
PGX $937280 0,27% 86465 $39133 Tăng ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $926284 0,27% 8910 $-231884 Tăng ×1
GLTR $919156 0,26% 5074 $-148636 Tăng ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $906344 0,26% 1419 $265282 Giảm ×4
XLC XLC $878726 0,25% 8202 $-5758 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $861027 0,25% 1987 $370890 Giảm ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $841928 0,24% 4775 $134620 Giảm ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $836141 0,24% 1628 $-15780 Giảm ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
AAPL $11644341 3,35% tăng ×3
BSV $11526785 3,31% tăng ×5
AMZN $9329343 2,68% tăng ×3
IGSB $5104997 1,47% tăng ×4
IUSB $3853202 1,11% tăng ×5
IWM $3750217 1,08% tăng ×5
FDX $2872814 0,83% tăng ×3
SUB $2550596 0,73% tăng ×5
SCHO $2152477 0,62% tăng ×5
ABBV $1964806 0,56% tăng ×3
RECS $1918473 0,55% tăng ×6
HD $1913197 0,55% tăng ×6
VB $1874408 0,54% tăng ×6
LOW $1768646 0,51% tăng ×5
VGIT $1549049 0,45% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $635710 4210 0,18%
MRVL $614845 2064 0,18%
QQQ $499603 678 0,14%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67066G904) $400180 2000 0,12%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) $369250 5000 0,11%
ADI $351496 885 0,10%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $336484 1522 0,10%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $332268 1484 0,10%
DELL $280018 649 0,08%
MNST $245491 2554 0,07%
IVW $243704 1772 0,07%
INTC $238907 1711 0,07%
CIBR $237654 2645 0,07%
GLW $234996 920 0,07%
RCL $234973 740 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VGUS Mua thêm +95K +$7.2M
IVV Mua thêm +167 +$2.7M
MU Giảm -365 +$2.5M
AMD Giảm -1K +$1.9M
KLAC Mua thêm +9K +$1.6M
NVDA Giảm -666 +$1.5M
AAPL Mua thêm +228 +$1.5M
AMZN Mua thêm +962 +$1.4M
LLY Giảm -50 +$1.3M
AVGO Giảm -778 +$1.3M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25486 $4323999 22,5%
LIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11769 $763338 Không còn theo dõi
DBB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 26634 $610984 Không còn theo dõi
TIP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5413 $574969 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2400 $542472 -1,2%
TLT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5275 $450802
MBB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4491 $406526
ISRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 603 $328316 -11,7%
NVO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5906 $327724 -8,6%
MRVL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2847 $325470 295,1%
ADSK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1072 $317323 5,9%
TGT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2240 $317229 53,6%
BLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 277 $296847 19,8%
IXC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5113 $294560 Không còn theo dõi
SSNC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3490 $291415 -7,0%
ADI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1072 $290727 17,4%
AMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1675 $289072 8,4%
FCNCA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 138 $288245 21,3%
ASML Ngày 31 tháng 12 năm 2025 291 $281715 63,9%
EOG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2498 $280076 45,7%
CAH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1686 $278072 47,7%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9307 $267206 8,5%
PFF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8566 $265204
TEAM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1213 $259012 10,0%
AMAT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1342 $256390 141,3%
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5579 $251668 50,7%
CAH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1214 $249477 9,7%
SNY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5072 $247159 -18,1%
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1048 $246354 4,7%
HPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7415 $246178 7,2%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4559 $241947 44,3%
TIPZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4558 $240708 Không còn theo dõi
SPGI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 495 $238947 -15,4%
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3500 $238490 Không còn theo dõi
HPQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8744 $238100 33,2%
HDV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2143 $237573 Không còn theo dõi
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1526 $235767 2,0%
BDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1214 $235601 19,2%
BLK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 245 $234241 21,7%
FIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2841 $232309 -38,3%
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2527 $232282 1,2%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 863 $231543 -6,7%
FIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3450 $229287 -13,3%
KVUE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10881 $229046 17,8%
ORLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2511 $229029 -3,3%
ASML Ngày 31 tháng 3 năm 2025 309 $228355 164,6%
EMR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1720 $228279 18,6%
CARR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3418 $227332 -4,4%
APD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 773 $224549 5,2%
CGIC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7617 $222569 Không còn theo dõi
FISV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1258 $220842 -60,2%
DD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2824 $219990 247,6%
RCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 677 $219064 5,7%
APD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 802 $218722 24,8%
NDAQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2416 $217610 9,6%
BP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4601 $216247 22,2%
OGE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5028 $214696 -1,5%
FITB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4561 $213513 18,1%
TTE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2335 $212439 18,1%
MRSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1051 $211809 1,5%
PEG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2632 $211350 -6,9%
AIG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2721 $211341 -11,8%
FITB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5134 $211130 39,9%
SPOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 435 $210936 17,6%
NXPI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 926 $210878 3,5%
QQQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 377 $209695
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7198 $208671 22,0%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3435 $208333 15,9%
FCNCA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 97 $208180 15,1%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7407 $207989 15,6%
CCI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2174 $206161 -26,1%
VRTX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 435 $205481 22,2%
MDLZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3811 $205120 12,0%
HLT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 852 $205068 46,1%
EMR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1732 $204273 41,7%
CGIC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8532 $203941 Không còn theo dõi
LHX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 590 $203639 -5,5%
MRVL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2420 $203450 186,2%
IWF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 429 $203046 Không còn theo dõi
CIBR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2645 $201047
RCL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 884 $200624 43,5%
WELL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1124 $200230 27,6%
PCG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11245 $169575 12,8%
AGL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 26750 $65003 255,0%