Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000072996 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.5B
- Danh mục nắm giữ
- 1884
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 12,93%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 235,6
- Các vị thế trên 1%
- 10
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$5.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$36.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$511.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1884 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraser & Neave Holdings Bhd | — | $14K | 0,00 | 1900 | EC | MY |
| GHCL Textiles Ltd | — | $14K | 0,00 | 13434 | EC | IN |
| AAPICO Hitech PCL | — | $13K | 0,00 | 30600 | EC | TH |
| NOCIL Ltd | — | $13K | 0,00 | 7488 | EC | IN |
| SPCG PCL | — | $13K | 0,00 | 48600 | EC | TH |
| Bermaz Auto Bhd | — | $13K | 0,00 | 56400 | EC | MY |
| Asia Polymer Corp | — | $13K | 0,00 | 31000 | EC | TW |
| 5Paisa Capital Ltd | — | $13K | 0,00 | 3763 | EC | IN |
| Susco PCL | — | $13K | 0,00 | 201200 | EC | TH |
| CIE Automotive India Ltd | — | $13K | 0,00 | 2736 | EC | IN |
| Galaxy Surfactants Ltd | — | $13K | 0,00 | 679 | EC | IN |
| Sharehope Medicine Co Ltd | — | $13K | 0,00 | 20638 | EC | TW |
| Jarllytec Co Ltd | — | $13K | 0,00 | 4250 | EC | TW |
| Darfon Electronics Corp | — | $13K | 0,00 | 10000 | EC | TW |
| Chain Chon Industrial Co Ltd | — | $12K | 0,00 | 35000 | EC | TW |
| Dongkuk Holdings Co Ltd | — | $12K | 0,00 | 9130 | EC | KR |
| Stove Kraft Ltd | — | $12K | 0,00 | 1925 | EC | IN |
| Optiemus Infracom Ltd | — | $12K | 0,00 | 2901 | EC | IN |
| China Kepei Education Group Ltd | — | $12K | 0,00 | 104000 | EC | CN |
| Shenzhen Expressway Corp Ltd | — | $12K | 0,00 | 14000 | EC | CN |
| Buriram Sugar PCL | — | $12K | 0,00 | 111700 | EC | TH |
| KNH Enterprise Co Ltd | — | $12K | 0,00 | 27000 | EC | TW |
| NMDC Steel Ltd | — | $12K | 0,00 | 25876 | EC | IN |
| BASF India Ltd | — | $12K | 0,00 | 335 | EC | IN |
| Meghmani Organics Ltd | — | $12K | 0,00 | 23240 | EC | IN |
| Mrs Bectors Food Specialities Ltd | — | $12K | 0,00 | 6585 | EC | IN |
| Cuckoo Homesys Co Ltd | — | $12K | 0,00 | 777 | EC | KR |
| Siloam International Hospitals Tbk PT | — | $12K | 0,00 | 88300 | EC | ID |
| Gateway Distriparks Ltd | — | $12K | 0,00 | 19801 | EC | IN |
| Italian-Thai Development PCL | — | $12K | 0,00 | 1023300 | EC | TH |
| Srithai Superware PCL | — | $12K | 0,00 | 354100 | EC | TH |
| Major Cineplex Group PCL | — | $12K | 0,00 | 56200 | EC | TH |
| China Chunlai Education Group Co Ltd | — | $12K | 0,00 | 83000 | EC | CN |
| Byucksan Corp | — | $12K | 0,00 | 10363 | EC | KR |
| Nang Kuang Pharmaceutical Co Ltd | — | $12K | 0,00 | 11000 | EC | TW |
| Accelya Solutions India Ltd | — | $11K | 0,00 | 954 | EC | IN |
| Advanced Power Electronics Corp | — | $11K | 0,00 | 2000 | EC | TW |
| C&D Property Management Group Co Ltd | — | $11K | 0,00 | 32919 | EC | CN |
| SH Kelkar & Co Ltd | — | $11K | 0,00 | 8157 | EC | IN |
| Greentown Management Holdings Co Ltd | — | $11K | 0,00 | 44000 | EC | CN |
| Rexon Industrial Corp Ltd | — | $11K | 0,00 | 16000 | EC | TW |
| Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd | — | $11K | 0,00 | 238000 | EC | CN |
| Digitide Solutions Ltd | BS85Z5900 | $11K | 0,00 | 11914 | EC | IN |
| China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd | — | $11K | 0,00 | 25000 | EC | CN |
| Prince Housing & Development Corp | — | $11K | 0,00 | 44000 | EC | TW |
| Horizon Fixture Group Co Ltd | — | $11K | 0,00 | 2000 | EC | TW |
| Bank BTPN Syariah Tbk PT | — | $11K | 0,00 | 204100 | EC | ID |
| Formosan Union Chemical Corp | — | $11K | 0,00 | 17000 | EC | TW |
| Prism Johnson Ltd | — | $11K | 0,00 | 8325 | EC | IN |
| Yem Chio Co Ltd | — | $11K | 0,00 | 23460 | EC | TW |
Phân bổ theo ngành
Technology
1,9%
Materials
1,9%
Financials
1,5%
Telecommunication
0,8%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,4%
Retail
0,3%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Khác/Chưa xác định
92,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 196 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $163954408 | 14,51% | 2499305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $147707547 | 13,07% | 2251639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $119165730 | 10,54% | 1816551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $46561557 | 4,12% | 709779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $45606235 | 4,04% | 695217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CCM INVESTMENT GROUP, LLC | $37750490 | 3,34% | 796318 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $37606585 | 3,33% | 573271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $36854882 | 3,26% | 797725 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Armbruster Capital Management, Inc. | $23206904 | 2,05% | 353764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $19739939 | 1,75% | 300914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $18963274 | 1,68% | 289074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $17048695 | 1,51% | 259889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16206938 | 1,43% | 247057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14548768 | 1,29% | 221780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $13884203 | 1,23% | 211649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $13491034 | 1,19% | 205656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BSW Wealth Partners | $12246954 | 1,08% | 186691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $11704286 | 1,04% | 178419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $10835069 | 0,96% | 165169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $10361229 | 0,92% | 157946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $10078072 | 0,89% | 160147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $9818111 | 0,87% | 149666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $9755573 | 0,86% | 148713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $9303362 | 0,82% | 141820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8773586 | 0,78% | 133744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $8681346 | 0,77% | 132338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8485453 | 0,75% | 129351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $8309197 | 0,74% | 126665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $8059137 | 0,71% | 122853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $7702818 | 0,68% | 117421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7489594 | 0,66% | 114171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $7244385 | 0,64% | 110433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $6787206 | 0,60% | 103464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $6537847 | 0,58% | 109000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6349621 | 0,56% | 96793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oceanside Advisors LLC | $6302559 | 0,56% | 96076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $6255918 | 0,55% | 95365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $6051464 | 0,54% | 92248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $5846897 | 0,52% | 89129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5749047 | 0,51% | 100210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC | $5728990 | 0,51% | 87332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5638451 | 0,50% | 85952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $5288551 | 0,47% | 80618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $5091807 | 0,45% | 77619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5075135 | 0,45% | 77365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $4869967 | 0,43% | 74237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $4719264 | 0,42% | 71940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $4407062 | 0,39% | 67181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4291214 | 0,38% | 65415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CSS LLC/IL | $4131029 | 0,37% | 62973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4034095 | 0,36% | 61495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $3952403 | 0,35% | 60900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $3879937 | 0,34% | 59145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3655626 | 0,32% | 55726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $3432192 | 0,30% | 52320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $3288282 | 0,29% | 50126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkshore Wealth Management, Inc. | $3156278 | 0,28% | 48114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wedmont Private Capital | $3056830 | 0,27% | 46577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $3046020 | 0,27% | 46433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2930688 | 0,26% | 44675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Callan Capital, LLC | $2643013 | 0,23% | 56044 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2466241 | 0,22% | 38385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2320055 | 0,21% | 35366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2214259 | 0,20% | 33754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2078602 | 0,18% | 31686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $1898464 | 0,17% | 28940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreFirst Bank & Trust | $1774611 | 0,16% | 27052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $1684259 | 0,15% | 25675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1648500 | 0,15% | 25130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $1623674 | 0,14% | 24751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1551772 | 0,14% | 23655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1513412 | 0,13% | 23070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1504274 | 0,13% | 22931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1458638 | 0,13% | 22235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $1434606 | 0,13% | 21869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1378928 | 0,12% | 21020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1341389 | 0,12% | 20448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1339705 | 0,12% | 20413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1334960 | 0,12% | 20350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENZI WEALTH | $1321924 | 0,12% | 20581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1305309 | 0,12% | 19898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $1267114 | 0,11% | 19316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $1249513 | 0,11% | 19047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1224948 | 0,11% | 18673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1189459 | 0,11% | 18132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1161776 | 0,10% | 17710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1100565 | 0,10% | 16777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sensible Money, LLC | $1071962 | 0,09% | 16341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $1056160 | 0,09% | 16100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $981273 | 0,09% | 16360 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $957498 | 0,08% | 14596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Breakwater Capital Group | $943787 | 0,08% | 14387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $904689 | 0,08% | 13791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $874982 | 0,08% | 16341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Sigma Planning Corp | $846166 | 0,07% | 12899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| M Wealth Management, LLC | $820000 | 0,07% | 12500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $799664 | 0,07% | 12190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $771608 | 0,07% | 11940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Haven Private, LLC | $708283 | 0,06% | 10797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $703794 | 0,06% | 10729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $1.5B |
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … | $1.5B |
| YEAR AB Ultra Short Income ETF | $1.5B |
| JSCP JPMorgan Short Duration Core Pl… | $1.5B |
| EWG iShares MSCI Germany ETF | $1.5B |
| EWA iShares MSCI Australia ETF | $1.5B |
| EXI iShares Global Industrials ETF | $1.5B |
| FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… | $1.4B |
| FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples … | $1.4B |
| CHAT Roundhill Generative Ai & Techn… | $1.4B |