Fidelity Covington Trust (FDEM)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000064787 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $508.1M
- Danh mục nắm giữ
- 210
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,13%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 40,2
- Các vị thế trên 1%
- 19
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$48.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$261.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 210 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAUSA SA | — | $2.8M | 0,54 | 988651 | EC | BR |
| OTP BANK PLC | — | $2.7M | 0,53 | 19956 | EC | HU |
| HERO MOTOCORP LTD | — | $2.6M | 0,51 | 48696 | EC | IN |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD | — | $2.6M | 0,51 | 129200 | EC | KY |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD | — | $2.6M | 0,50 | 1125600 | EC | KY |
| BAIDU INC | — | $2.5M | 0,50 | 167400 | EC | KY |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | — | $2.5M | 0,50 | 8823 | EC | KR |
| SHENZHOU INTL GROUP HLDGS LTD | — | $2.5M | 0,49 | 415600 | EC | KY |
| JUMBO SA | — | $2.4M | 0,48 | 88735 | EC | GR |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP COMPANY LTD | — | $2.4M | 0,47 | 6624000 | EC | CN |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | — | $2.4M | 0,46 | 104935 | EC | KR |
| MIXUE GROUP | — | $2.3M | 0,46 | 63700 | EC | CN |
| RIYAD BANK | — | $2.3M | 0,46 | 422826 | EC | SA |
| ELITE MATERIAL CO LTD | — | $2.3M | 0,45 | 16000 | EC | TW |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD | — | $2.2M | 0,44 | 273000 | EC | CN |
| DB INSURANCE CO LTD | — | $2.1M | 0,42 | 18669 | EC | KR |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | — | $2.1M | 0,42 | 310100 | EC | BR |
| EMPRESAS COPEC SA | — | $2.1M | 0,41 | 296813 | EC | CL |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD | — | $2.1M | 0,40 | 2030700 | EC | TH |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | — | $2.0M | 0,40 | 2604000 | EC | CN |
| FALABELLA SA | — | $2.0M | 0,40 | 333872 | EC | CL |
| INFOSYS LTD | — | $2.0M | 0,39 | 161023 | EC | IN |
| SAUDI INVESTMENT BANK/THE | — | $2.0M | 0,39 | 565226 | EC | SA |
| GRUPO CIBEST SA | — | $2.0M | 0,39 | 115648 | EP | CO |
| BNK FINANCIAL GROUP INC | — | $2.0M | 0,39 | 157220 | EC | KR |
| STATE BANK OF INDIA | — | $2.0M | 0,38 | 173718 | EC | IN |
| MOMENTUM GROUP LIMITED | — | $1.9M | 0,38 | 847059 | EC | ZA |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | — | $1.9M | 0,37 | 26000 | EC | TW |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | — | $1.9M | 0,37 | 2801000 | EC | TW |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | — | $1.9M | 0,37 | 1252800 | EC | MY |
| SAMSUNG E and A CO LTD | — | $1.9M | 0,37 | 51961 | EC | KR |
| HANKOOK TIRE and TECHNOLOGY CO LTD | — | $1.9M | 0,37 | 46574 | EC | KR |
| RHB BANK BHD | — | $1.9M | 0,36 | 903500 | EC | MY |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD | — | $1.8M | 0,36 | 370600 | EC | TH |
| ALLWYN AG | — | $1.8M | 0,36 | 129574 | EC | CH |
| UNION BANK OF TAIWAN | — | $1.8M | 0,35 | 2855000 | EC | TW |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | — | $1.7M | 0,34 | 25687 | EC | CL |
| POU CHEN CORP | — | $1.7M | 0,34 | 2100000 | EC | TW |
| TAICHUNG COMMERCIAL BANK CO LTD | — | $1.7M | 0,33 | 2677618 | EC | TW |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE SA | — | $1.6M | 0,32 | 93766 | EC | PL |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | — | $1.6M | 0,32 | 446000 | EC | CN |
| GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S A | — | $1.6M | 0,32 | 114689 | EC | CO |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | — | $1.6M | 0,32 | 1771000 | EC | CN |
| ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD | — | $1.6M | 0,32 | 18000 | EC | TW |
| CITIC LTD | — | $1.6M | 0,32 | 977000 | EC | HK |
| MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD | — | $1.6M | 0,31 | 50596 | EC | IN |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $1.6M | 0,31 | 1119800 | EC | CN |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK | — | $1.5M | 0,30 | 259306 | EC | AE |
| CHROMA ATE INC | — | $1.5M | 0,30 | 23000 | EC | TW |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT (CIB) | — | $1.5M | 0,30 | 608232 | EC | EG |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 88 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| McAdam, LLC | $81641549 | 25,05% | 2247221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $32691329 | 10,03% | 899844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Storgate, LLC | $29372442 | 9,01% | 808490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16973993 | 5,21% | 467039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $10321874 | 3,17% | 284114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9588541 | 2,94% | 263929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $9567887 | 2,94% | 263360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9513714 | 2,92% | 261869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $9242286 | 2,84% | 254398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $9207336 | 2,83% | 253436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8252766 | 2,53% | 227161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landing Point Financial Group, LLC | $7214579 | 2,21% | 198585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6883154 | 2,11% | 189462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6254926 | 1,92% | 198066 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5960265 | 1,83% | 164059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $5771372 | 1,77% | 160405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $5734933 | 1,76% | 167150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5225581 | 1,60% | 143837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4779566 | 1,47% | 131560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4196907 | 1,29% | 115522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $3590947 | 1,10% | 98842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| S Harris Financial Group, LLC | $3179914 | 0,98% | 87529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3032808 | 0,93% | 83479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2787814 | 0,86% | 76736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2397344 | 0,74% | 65988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REDW Wealth LLC | $2348847 | 0,72% | 64653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Payne Capital LLC | $2338235 | 0,72% | 64361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2170208 | 0,67% | 59736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2169264 | 0,67% | 59710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2090062 | 0,64% | 58089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2082543 | 0,64% | 58010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dentgroup LLC | $1290638 | 0,40% | 41795 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1269895 | 0,39% | 34954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1197764 | 0,37% | 32969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassilly Financial Group LLC | $1115513 | 0,34% | 30705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $1077786 | 0,33% | 29667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $1062114 | 0,33% | 29235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1049921 | 0,32% | 28899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $903982 | 0,28% | 24883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $869922 | 0,27% | 23945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $867777 | 0,27% | 23886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $812920 | 0,25% | 22376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $792408 | 0,24% | 21811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $577393 | 0,18% | 15893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $554955 | 0,17% | 15275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $496776 | 0,15% | 13674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $480765 | 0,15% | 13233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $465605 | 0,14% | 12816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $414671 | 0,13% | 11414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $406477 | 0,12% | 11188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $389966 | 0,12% | 10734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $378377 | 0,12% | 10415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $373184 | 0,11% | 10272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $321048 | 0,10% | 8837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $291948 | 0,09% | 8036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $258088 | 0,08% | 7104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $252445 | 0,08% | 6949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $236472 | 0,07% | 6509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $226521 | 0,07% | 6235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWAM LLC | $213920 | 0,07% | 5888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $139921 | 0,04% | 3851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127191 | 0,04% | 3501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $92097 | 0,03% | 2535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $58491 | 0,02% | 1610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $49717 | 0,02% | 1610 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $30445 | 0,01% | 838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $27506 | 0,01% | 757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $24559 | 0,01% | 676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $18053 | 0,01% | 497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $14654 | 0,00% | 403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $14653 | 0,00% | 403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $12841 | 0,00% | 353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $11989 | 0,00% | 330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11106 | 0,00% | 310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $7990 | 0,00% | 253 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6695 | 0,00% | 212 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6148 | 0,00% | 169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3400 | 0,00% | 93591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3342 | 0,00% | 92 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $1890 | 0,00% | 52 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $1713 | 0,00% | 47 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $664 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Wayfinding Financial, LLC | $347 | 0,00% | 9573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $75 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $36 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $2 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |
| BLUX EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $501.6M |