Fidelity Covington Trust (FDEM)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000064787 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $508.1M
- Danh mục nắm giữ
- 210
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,13%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 40,2
- Các vị thế trên 1%
- 19
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$48.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$261.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 210 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOYAH AUTOMOBILE TECHNOLOGY CO LTD | — | $749K | 0,15 | 977677 | EC | CN |
| LOTES CO LTD | — | $743K | 0,15 | 9000 | EC | TW |
| KING SLIDE WORKS CO LTD | — | $740K | 0,15 | 6000 | EC | TW |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | — | $692K | 0,14 | 132000 | EC | TW |
| WIPRO LTD | — | $687K | 0,14 | 324920 | EC | IN |
| ZTE CORPORATION | — | $649K | 0,13 | 203800 | EC | CN |
| COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LTD | — | $648K | 0,13 | 83234 | EC | IN |
| LARGAN PRECISION CO LTD | — | $635K | 0,12 | 8000 | EC | TW |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDLING (HOLDINGS) LTD | — | $628K | 0,12 | 185600 | EC | SG |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | — | $627K | 0,12 | 37000 | EC | TW |
| ASSECO POLAND SA | — | $625K | 0,12 | 12469 | EC | PL |
| SALIK CO PJSC | — | $607K | 0,12 | 398383 | EC | AE |
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP | — | $594K | 0,12 | 46000 | EC | TW |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV | — | $572K | 0,11 | 36215 | EC | MX |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST E SAB DE CV | — | $572K | 0,11 | 18815 | EC | MX |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV | — | $569K | 0,11 | 43000 | EC | MX |
| INNODISK CORP | — | $550K | 0,11 | 14000 | EC | TW |
| TRIPOD TECHNOLOGY CORP | — | $538K | 0,11 | 38000 | EC | TW |
| PEGATRON CORP | — | $532K | 0,10 | 205000 | EC | TW |
| WT MICROELECTRONICS CO LTD | — | $515K | 0,10 | 80000 | EC | TW |
| SIGURD MICROELECTRONICS CORP | — | $489K | 0,10 | 86000 | EC | TW |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | — | $487K | 0,10 | 187000 | EC | TW |
| ARDENTEC CORP | — | $455K | 0,09 | 74000 | EC | TW |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | — | $442K | 0,09 | 67000 | EC | TW |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | — | $438K | 0,09 | 1270100 | EC | ID |
| TOPCO SCIENTIFIC CO LTD | — | $436K | 0,09 | 34000 | EC | TW |
| ICE FUTURES US | — | $417K | 0,08 | 64 | DE | US |
| VEDANTA LTD | — | $413K | 0,08 | 144311 | EC | IN |
| POWERTECH TECHNOLOGY INC | — | $397K | 0,08 | 62000 | EC | TW |
| GCC SAB DE CV | — | $396K | 0,08 | 33600 | EC | MX |
| CHICONY ELECTRONICS CO LTD | — | $394K | 0,08 | 101000 | EC | TW |
| CHENBRO MICOM CO LTD | — | $392K | 0,08 | 11000 | EC | TW |
| COMPAL ELECTRONICS INC | — | $389K | 0,08 | 425000 | EC | TW |
| HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD | — | $386K | 0,08 | 1556 | EC | KR |
| SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD | — | $372K | 0,07 | 33000 | EC | TW |
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | — | $319K | 0,06 | 195000 | EC | TW |
| RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP | — | $286K | 0,06 | 91000 | EC | TW |
| ISUPETASYS CO LTD | — | $197K | 0,04 | 1943 | EC | KR |
| LG INNOTEK CO LTD | — | $194K | 0,04 | 503 | EC | KR |
| MALCO ENERGY LTD | — | $184K | 0,04 | 144311 | EC | IN |
| VEDANTA IRON AND STEEL LTD | — | $184K | 0,04 | 144311 | EC | IN |
| VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD | — | $184K | 0,04 | 144311 | EC | IN |
| TALWANDI SABO POWER LTD | — | $184K | 0,04 | 144311 | EC | IN |
| SAMSUNG SDS CO LTD | — | $160K | 0,03 | 1430 | EC | KR |
| LEENO INDUSTRIAL INC | — | $124K | 0,02 | 1544 | EC | KR |
| DB HITEK CO LTD | — | $116K | 0,02 | 1086 | EC | KR |
| EO TECHNICS CO LTD | — | $96K | 0,02 | 303 | EC | KR |
| LG DISPLAY CO LTD | — | $94K | 0,02 | 11425 | EC | KR |
| WONIK IPS CO LTD | — | $93K | 0,02 | 1172 | EC | KR |
| LG CNS CO LTD | — | $77K | 0,02 | 1754 | EC | KR |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 88 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| McAdam, LLC | $81641549 | 25,05% | 2247221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $32691329 | 10,03% | 899844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Storgate, LLC | $29372442 | 9,01% | 808490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16973993 | 5,21% | 467039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $10321874 | 3,17% | 284114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9588541 | 2,94% | 263929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $9567887 | 2,94% | 263360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9513714 | 2,92% | 261869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $9242286 | 2,84% | 254398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $9207336 | 2,83% | 253436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8252766 | 2,53% | 227161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landing Point Financial Group, LLC | $7214579 | 2,21% | 198585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6883154 | 2,11% | 189462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6254926 | 1,92% | 198066 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5960265 | 1,83% | 164059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $5771372 | 1,77% | 160405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $5734933 | 1,76% | 167150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5225581 | 1,60% | 143837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4779566 | 1,47% | 131560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4196907 | 1,29% | 115522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $3590947 | 1,10% | 98842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| S Harris Financial Group, LLC | $3179914 | 0,98% | 87529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3032808 | 0,93% | 83479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2787814 | 0,86% | 76736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2397344 | 0,74% | 65988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REDW Wealth LLC | $2348847 | 0,72% | 64653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Payne Capital LLC | $2338235 | 0,72% | 64361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2170208 | 0,67% | 59736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2169264 | 0,67% | 59710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2090062 | 0,64% | 58089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2082543 | 0,64% | 58010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dentgroup LLC | $1290638 | 0,40% | 41795 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1269895 | 0,39% | 34954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1197764 | 0,37% | 32969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassilly Financial Group LLC | $1115513 | 0,34% | 30705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $1077786 | 0,33% | 29667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $1062114 | 0,33% | 29235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1049921 | 0,32% | 28899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $903982 | 0,28% | 24883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $869922 | 0,27% | 23945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $867777 | 0,27% | 23886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $812920 | 0,25% | 22376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $792408 | 0,24% | 21811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $577393 | 0,18% | 15893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $554955 | 0,17% | 15275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $496776 | 0,15% | 13674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $480765 | 0,15% | 13233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $465605 | 0,14% | 12816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $414671 | 0,13% | 11414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $406477 | 0,12% | 11188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $389966 | 0,12% | 10734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $378377 | 0,12% | 10415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $373184 | 0,11% | 10272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $321048 | 0,10% | 8837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $291948 | 0,09% | 8036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $258088 | 0,08% | 7104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $252445 | 0,08% | 6949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $236472 | 0,07% | 6509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $226521 | 0,07% | 6235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWAM LLC | $213920 | 0,07% | 5888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $139921 | 0,04% | 3851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127191 | 0,04% | 3501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $92097 | 0,03% | 2535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $58491 | 0,02% | 1610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $49717 | 0,02% | 1610 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $30445 | 0,01% | 838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $27506 | 0,01% | 757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $24559 | 0,01% | 676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $18053 | 0,01% | 497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $14654 | 0,00% | 403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $14653 | 0,00% | 403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $12841 | 0,00% | 353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $11989 | 0,00% | 330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11106 | 0,00% | 310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $7990 | 0,00% | 253 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6695 | 0,00% | 212 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6148 | 0,00% | 169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3400 | 0,00% | 93591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3342 | 0,00% | 92 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $1890 | 0,00% | 52 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $1713 | 0,00% | 47 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $664 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Wayfinding Financial, LLC | $347 | 0,00% | 9573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $75 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $36 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $2 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |
| BLUX EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $501.6M |