FIDELITY COVINGTON TRUST (FSMD)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000064786 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$2.4B
Danh mục nắm giữ
598
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
9,03%
Số lượng vị thế hiệu dụng
361,2
Các vị thế trên 1%
2
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
+$23.2M
Kết thúc quý Tháng 4 2026
+$173.3M
12 tháng gần nhất
+$469.7M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 598 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
AMKOR TECHNOLOGY INC 031652100 $4.7M 0,20 67152 EC US
ALLEGION PLC $4.7M 0,20 34054 EC IE
RYDER SYSTEM INC 783549108 $4.7M 0,20 18435 EC US
CACI INTERNATIONAL INC 127190304 $4.7M 0,20 8983 EC US
NNN REIT INC 637417106 $4.6M 0,20 105626 EC US
PRIMORIS SVCS CORP 74164F103 $4.6M 0,19 25470 EC US
AECOM 00766T100 $4.6M 0,19 54731 EC US
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC $4.6M 0,19 41709 EC IE
ANTERO MIDSTREAM CORP 03676B102 $4.6M 0,19 210490 EC US
WYNN RESORTS LTD 983134107 $4.6M 0,19 42596 EC US
JACKSON FINANCIAL INC 46817M107 $4.6M 0,19 39369 EC US
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 32054K103 $4.5M 0,19 73198 EC US
VALMONT INDUSTRIES INC 920253101 $4.5M 0,19 8903 EC US
HOULIHAN LOKEY 441593100 $4.5M 0,19 29172 EC US
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL 00790R104 $4.5M 0,19 30240 EC US
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252108 $4.5M 0,19 15230 EC US
BXP INC 101121101 $4.5M 0,19 76432 EC US
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATN 957638109 $4.4M 0,19 54314 EC US
IDACORP INC 451107106 $4.4M 0,19 29961 EC US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903100 $4.4M 0,19 26265 EC US
OWENS CORNING NEW 690742101 $4.4M 0,19 35532 EC US
POWELL INDUSTRIES INC 739128106 $4.4M 0,18 15796 EC US
MEDPACE HLDGS INC 58506Q109 $4.3M 0,18 10310 EC US
INGREDION INC 457187102 $4.3M 0,18 38620 EC US
UNITY SOFTWARE INC 91332U101 $4.3M 0,18 163066 EC US
MURPHY OIL CORP 626717102 $4.3M 0,18 103057 EC US
ESCO TECHNOLOGIES INC 296315104 $4.3M 0,18 13283 EC US
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD $4.3M 0,18 42751 EC BM
AUTOLIV INC 052800109 $4.3M 0,18 37005 EC US
REXFORD INDL RLTY INC 76169C100 $4.3M 0,18 119065 EC US
DONALDSON INC 257651109 $4.3M 0,18 48420 EC US
OSHKOSH CORP 688239201 $4.3M 0,18 27302 EC US
CIRRUS LOGIC INC. 172755100 $4.3M 0,18 26139 EC US
ALBERTSONS COS INC 013091103 $4.2M 0,18 251522 EC US
HANOVER INS GROUP INC 410867105 $4.2M 0,18 22453 EC US
BIO TECHNE CORP 09073M104 $4.2M 0,18 76144 EC US
KRATOS DEFENSE and SECURITY SOLUTIONS INC 50077B207 $4.2M 0,18 66676 EC US
NATIONAL FUEL GAS CO NJ 636180101 $4.2M 0,18 49631 EC US
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65336K103 $4.2M 0,18 20110 EC US
TORO CO 891092108 $4.2M 0,18 43742 EC US
HENRY SCHEIN INC 806407102 $4.2M 0,18 55767 EC US
FLUOR CORP NEW 343412102 $4.1M 0,17 77522 EC US
ONEMAIN HLDGS INC 68268W103 $4.1M 0,17 70271 EC US
MAGNOLIA OIL and GAS CORPORATION 559663109 $4.1M 0,17 136547 EC US
LANTHEUS HOLDINGS INC 516544103 $4.1M 0,17 48560 EC US
STAG INDUSTRIAL INC 85254J102 $4.1M 0,17 106468 EC US
CNH INDUSTRIAL NV $4.1M 0,17 383148 EC NL
JANUS HENDERSON GROUP PLC $4.1M 0,17 79392 EC JE
CORE and MAIN INC 21874C102 $4.1M 0,17 81329 EC US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC 159864107 $4.1M 0,17 24528 EC US
Trang 4 trong 12

Phân bổ theo ngành

Industrials
24,5%
Healthcare
10,3%
Financials
10,0%
Technology
8,9%
Real Estate
6,2%
Consumer Discretionary
4,5%
Financial Services
4,0%
Retail
3,3%
Energy
3,1%
Communication Services
2,7%
Materials
2,7%
Communications
2,5%
Utilities
2,4%
Consumer products
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Diversified Consumer Services
1,4%
Packaging
0,7%
Telecommunication
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Paper & Forest
0,1%
Khác/Chưa xác định
8,7%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 203 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
FMR LLC $851366136 39,21% 16109104 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Retirement Planning Group, LLC $294159993 13,55% 5565941 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $179526320 8,27% 3396903 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $125229751 5,77% 2369532 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Investment Management, LLC $76103632 3,50% 1439993 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $72259629 3,33% 1367259 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sanctuary Advisors, LLC $45830994 2,11% 867190 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Investments, Inc $39464016 1,82% 746717 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $32589318 1,50% 616638 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $31467158 1,45% 595405 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $30378541 1,40% 574807 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $29891111 1,38% 565584 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $25649558 1,18% 485327 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $25472128 1,17% 481970 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $20463086 0,94% 387076 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC $18844979 0,87% 356575 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $18759424 0,86% 354956 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Goldstone Financial Group, LLC $18678695 0,86% 353428 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GEN Financial Management, INC. $15719769 0,72% 297441 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $13122218 0,60% 248292 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Presper Financial Architects, LLC $13026969 0,60% 246489 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10621332 0,49% 200971 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Prasad Wealth Partners, LLC $10462613 0,48% 197968 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9865211 0,45% 186664 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $9770379 0,45% 184870 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bravera Wealth $8718506 0,40% 164967 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Provident Wealth Management, LLC $8640762 0,40% 163496 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Evergreen Private Wealth LLC $6704230 0,31% 126854 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Laurel Wealth Planning LLC $5180093 0,24% 98015 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Faithward Advisors, LLC $4772835 0,22% 90309 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sterling Manor Financial, LLC $4730661 0,22% 105784 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $4536066 0,21% 85829 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Trademark Financial Management, LLC $4525810 0,21% 85635 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fortitude Financial, LLC $4201288 0,19% 79495 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Emerald Advisors, LLC $3412128 0,16% 64562 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $3284155 0,15% 62141 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
&PARTNERS $3236887 0,15% 61151 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3178274 0,15% 60138 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NOVEM GROUP $3049250 0,14% 57696 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2626645 0,12% 49700 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Van Hulzen Asset Management, LLC $2470907 0,11% 46753 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
H D Vest Advisory Services $2248541 0,10% 54221 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Wealthcare Advisory Partners LLC $2093342 0,10% 39609 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $2080850 0,10% 39373 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kuhn & Co Investment Counsel $2056711 0,09% 38916 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2020921 0,09% 38238 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1970977 0,09% 37294 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Strategic Blueprint, LLC $1912248 0,09% 36183 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IFP Advisors, Inc $1832151 0,08% 34667 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1805874 0,08% 34170 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Equitable Holdings, Inc. $1766841 0,08% 33431 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Visionary Wealth Advisors $1737136 0,08% 32869 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
New Millennium Group LLC $1656457 0,08% 37536 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Riverbend Wealth Management, LLC $1654307 0,08% 31302 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mascagni Wealth Management, Inc. $1645613 0,08% 31137 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1604500 0,07% 30360 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Global Financial Private Client, LLC $1551095 0,07% 29349 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $1550684 0,07% 29341 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1458819 0,07% 27603 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SHP Wealth Management $1426185 0,07% 26986 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Private Advisor Group, LLC $1334714 0,06% 25255 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Nova Wealth Management, Inc. $1318993 0,06% 24957 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BG Investment Services, LLC $1304031 0,06% 24674 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Roxbury Financial LLC $1256547 0,06% 23776 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1216036 0,06% 23189 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1190658 0,05% 22529 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Creative Planning $1158526 0,05% 21921 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Spire Wealth Management $1050038 0,05% 19868 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $960499 0,04% 18174 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bank of New York Mellon Corp $952198 0,04% 18017 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Focus Financial Network, Inc. $900259 0,04% 17034 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Summit Financial Wealth Advisors, LLC $899243 0,04% 17015 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $850726 0,04% 16097 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $828282 0,04% 15672 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cedar Point Capital Partners, LLC $804615 0,04% 15224 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $782862 0,04% 15175 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Perigon Wealth Management, LLC $758909 0,03% 14360 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rehmann Capital Advisory Group $758495 0,03% 16961 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $757931 0,03% 14873 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Diversify Advisory Services, LLC $757931 0,03% 14873 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Breakwater Capital Group $745872 0,03% 14113 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $722407 0,03% 13669 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $707968 0,03% 13395 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Golden State Wealth Management, LLC $697898 0,03% 13205 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MONTAG & CALDWELL, LLC $697484 0,03% 16819 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
CoreCap Advisors, LLC $685676 0,03% 12974 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $655584 0,03% 12405 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mariner, LLC $646634 0,03% 12235 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $621682 0,03% 12185 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SWEENEY & MICHEL, LLC $577647 0,03% 11028 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $576171 0,03% 10902 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Principle Wealth Partners LLC $555972 0,03% 10520 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $547280 0,03% 13197 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Mayfair Advisory Group, LLC $538779 0,02% 10582 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Vise Technologies, Inc. $526340 0,02% 9959 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Savant Capital, LLC $519660 0,02% 9834 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMERCE BANK $509580 0,02% 9642 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Foster Victor Wealth Advisors, LLC $491520 0,02% 9600 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $468476 0,02% 8864 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CLG LLC $467954 0,02% 8854 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $2.1B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… $2.4B
BHYB DBX ETF Trust $2.4B
ESML iShares Trust $2.4B
DFGP Dimensional ETF Trust $2.4B
SOXQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $2.4B
GUSA Goldman Sachs ETF Trust II $2.4B
CGNG Capital Group New Geography Equ… $2.4B
IBDW iShares Trust $2.4B
PFFA ETFis Series Trust I $2.3B
PSC Principal Exchange-Traded Funds $2.3B