FIDELITY COVINGTON TRUST (FFSM)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000070236 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.3B
- Danh mục nắm giữ
- 203
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 17,09%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 120,1
- Các vị thế trên 1%
- 24
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$70.5M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$133.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$357.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 203 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACUITY INC | 00508Y102 | $8.5M | 0,66 | 29264 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $8.5M | 0,66 | 58460 | EC | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $7.7M | 0,59 | 64433 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $7.6M | 0,59 | 210924 | EC | US |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 054540208 | $7.5M | 0,58 | 53959 | EC | US |
| GATES INDUSTRIAL CORP PLC | — | $7.2M | 0,56 | 282980 | EC | GB |
| HERC HOLDINGS INC | 42704L104 | $7.1M | 0,55 | 55963 | EC | US |
| BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $7.0M | 0,54 | 74669 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | — | $6.9M | 0,53 | 68861 | EC | BM |
| WOODWARD INC | 980745103 | $6.9M | 0,53 | 19013 | EC | US |
| COLLIERS INTL GROUP INC | 194693107 | $6.8M | 0,53 | 65485 | EC | CA |
| CIENA CORP | 171779309 | $6.7M | 0,52 | 12720 | EC | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP | 11276H106 | $6.7M | 0,52 | 180341 | EC | CA |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. | 754730109 | $6.6M | 0,51 | 41682 | EC | US |
| SILGAN HOLDINGS INC | 827048109 | $6.5M | 0,50 | 159261 | EC | US |
| VONTIER CORP | 928881101 | $6.4M | 0,49 | 178360 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $6.4M | 0,49 | 103725 | EC | US |
| CHEESECAKE FACTORY (THE) | 163072101 | $6.3M | 0,49 | 100765 | EC | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | 31847R102 | $6.2M | 0,48 | 88964 | EC | US |
| OSI SYSTEMS INC | 671044105 | $6.2M | 0,48 | 21743 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $6.2M | 0,48 | 91138 | EC | US |
| KBR INC | 48242W106 | $6.2M | 0,48 | 164709 | EC | US |
| PRIMO BRANDS CORP | 741623102 | $6.2M | 0,48 | 302905 | EC | US |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | 603158106 | $6.2M | 0,48 | 85601 | EC | US |
| PG and E CORP | 69331C108 | $6.2M | 0,48 | 370155 | EC | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $6.1M | 0,48 | 41618 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $6.1M | 0,47 | 192718 | EC | US |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | 387328107 | $6.1M | 0,47 | 44432 | EC | US |
| BOK FINANCIAL CORP | 05561Q201 | $6.0M | 0,46 | 44667 | EC | US |
| EASTERN BANKSHARES INC | 27627N105 | $5.9M | 0,46 | 291723 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $5.8M | 0,45 | 115131 | EC | US |
| LAZARD INC | 52110M109 | $5.8M | 0,45 | 120224 | EC | US |
| KB HOME | 48666K109 | $5.8M | 0,45 | 109368 | EC | US |
| FIRST BANCORP NC | 318910106 | $5.7M | 0,44 | 98433 | EC | US |
| SIGNET JEWELERS LTD | — | $5.7M | 0,44 | 63463 | EC | BM |
| COMPASS INC | 20464U100 | $5.6M | 0,43 | 738862 | EC | US |
| CORE and MAIN INC | 21874C102 | $5.5M | 0,43 | 109735 | EC | US |
| BRADY CORPORATION | 104674106 | $5.5M | 0,43 | 67324 | EC | US |
| VEECO INSTRUMENTS INC | 922417100 | $5.5M | 0,42 | 110298 | EC | US |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | 04956D107 | $5.3M | 0,41 | 82912 | EC | US |
| WILLSCOT HOLDINGS CORP | 971378104 | $5.2M | 0,40 | 230508 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 29670E107 | $5.2M | 0,40 | 163963 | EC | US |
| BRINKS CO | 109696104 | $5.1M | 0,40 | 48024 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $5.1M | 0,40 | 37505 | EC | US |
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $5.0M | 0,39 | 67930 | EC | US |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 375916103 | $4.9M | 0,38 | 79372 | EC | CA |
| LIVANOVA PLC | — | $4.9M | 0,38 | 81549 | EC | GB |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $4.9M | 0,38 | 28957 | EC | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $4.9M | 0,38 | 59588 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723103 | $4.9M | 0,38 | 70544 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
33,5%
Healthcare
8,6%
Financials
8,6%
Retail
6,1%
Real Estate
5,1%
Financial Services
4,8%
Technology
3,6%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
2,8%
Communications
2,7%
Consumer products
2,5%
Utilities
2,5%
Materials
2,4%
Diversified Consumer Services
0,7%
Communication Services
0,7%
Packaging
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Paper & Forest
0,3%
Khác/Chưa xác định
10,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 90 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $692079771 | 72,21% | 18112530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $48271250 | 5,04% | 1263315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $29015362 | 3,03% | 759366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KOM Wealth Management Group, LLC | $15988387 | 1,67% | 418435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $15184081 | 1,58% | 397385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keenan, LLC | $11776962 | 1,23% | 308217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $11739793 | 1,22% | 307244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $9434996 | 0,98% | 246925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gaddis Premier Wealth Advisors LLC | $9215679 | 0,96% | 241185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOVEM GROUP | $8684140 | 0,91% | 227274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $8372766 | 0,87% | 219125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | $8297887 | 0,87% | 217165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $7344374 | 0,77% | 194656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6937176 | 0,72% | 181554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6914443 | 0,72% | 180959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $5846166 | 0,61% | 182979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5166426 | 0,54% | 135211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4851311 | 0,51% | 131507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4749601 | 0,50% | 125783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4399652 | 0,46% | 115144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $4314902 | 0,45% | 112926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $4206768 | 0,44% | 110096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MFA Wealth Services | $2848146 | 0,30% | 74539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2769807 | 0,29% | 72489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $2585747 | 0,27% | 67672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dentgroup LLC | $2409514 | 0,25% | 78511 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Sigma Planning Corp | $2259893 | 0,24% | 59144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $2066347 | 0,22% | 54079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1578319 | 0,16% | 41306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1568400 | 0,16% | 57683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $1447367 | 0,15% | 45301 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CMG Global Holdings, LLC | $1276061 | 0,13% | 33396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1169226 | 0,12% | 30600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $1059640 | 0,11% | 27732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pines Wealth Management, LLC | $1056966 | 0,11% | 27662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $997993 | 0,10% | 26119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $900954 | 0,09% | 23579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $778647 | 0,08% | 20378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $777852 | 0,08% | 28608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Creative Planning | $726514 | 0,08% | 19014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $687856 | 0,07% | 18002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $516899 | 0,05% | 13522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $507149 | 0,05% | 13273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $473240 | 0,05% | 12385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $469869 | 0,05% | 12378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $443235 | 0,05% | 11600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Capital Advisors, LLC | $408105 | 0,04% | 10681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $401005 | 0,04% | 10495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $397149 | 0,04% | 10394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $374422 | 0,04% | 9799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $312929 | 0,03% | 8190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cutler Capital Management, LLC | $300331 | 0,03% | 7860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $291362 | 0,03% | 7625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $261051 | 0,03% | 6832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XTX Topco Ltd | $249550 | 0,03% | 6531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $201749 | 0,02% | 5280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $181383 | 0,02% | 4747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $155353 | 0,02% | 5062 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Provident Wealth Management, LLC | $134843 | 0,01% | 3529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114499 | 0,01% | 2997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bulwark Capital Corp | $96862 | 0,01% | 2535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $93576 | 0,01% | 2449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $60907 | 0,01% | 1594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33879 | 0,00% | 886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $28275 | 0,00% | 740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $21058 | 0,00% | 551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $17413 | 0,00% | 545 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17323 | 0,00% | 453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $13921 | 0,00% | 364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $13603 | 0,00% | 356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $12815 | 0,00% | 401 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12276 | 0,00% | 321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6905 | 0,00% | 181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5884 | 0,00% | 154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5006 | 0,00% | 131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 0,00% | 87 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2840 | 0,00% | 74328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2751 | 0,00% | 72 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2751 | 0,00% | 72 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1872 | 0,00% | 49 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1414 | 0,00% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1314 | 0,00% | 35 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $1018 | 0,00% | 27 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $765 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $688 | 0,00% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $351 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $304 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $229 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $44 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $21 | 0,00% | 543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ISPY ProShares Trust | $1.3B |
| FTA First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| PHYL PGIM ETF Trust | $1.3B |
| NYM AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| DFAW Dimensional ETF Trust | $1.3B |
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| FSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.3B |
| UNIY WisdomTree Trust | $1.3B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $1.3B |