RBB Fund Trust (FEOE)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000089123 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$55,94
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,72 (+1,30%)
Thay đổi 1 ngày
$43,18 – $56,79
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $1.3B
- Danh mục nắm giữ
- 76
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 30,38%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 52,4
- Các vị thế trên 1%
- 45
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
FEOE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,17% | ▲ +4,17% |
| 3M | ▲ +4,33% | ▲ +4,33% |
| 6M | ▲ +3,29% | ▲ +3,29% |
| YTD | ▲ +15,67% | ▲ +15,67% |
| 1Y | ▲ +28,36% | ▲ +30,29% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | ▲ +60,34% | ▲ +62,75% |
- Biến động 1 năm
- 15,31%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,72
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$149.7M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$443.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$1.1B
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 76 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $11.9M | 0,90 | 11923768 | STIV | US |
| Orkla ASA | — | $11.8M | 0,89 | 1117800 | EC | NO |
| Shimano Inc | — | $11.7M | 0,88 | 113000 | EC | JP |
| CK Asset Holdings Ltd | — | $11.4M | 0,86 | 1889000 | EC | HK |
| Philip Morris International In | 718172109 | $11.3M | 0,85 | 63764 | EC | US |
| Berkeley Group Holdings PLC | — | $10.7M | 0,81 | 231490 | EC | GB |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $10.3M | 0,78 | 836235 | EC | MX |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $10.3M | 0,77 | 132485 | EP | DE |
| Bangkok Bank PCL | — | $9.7M | 0,73 | 1833119 | EC | TH |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $9.0M | 0,68 | 610226 | EC | SE |
| NAVER Corp | — | $8.9M | 0,67 | 57373 | EC | KR |
| Hoshizaki Corp | — | $8.6M | 0,65 | 259500 | EC | JP |
| Industrivarden AB | — | $8.4M | 0,63 | 153685 | EC | SE |
| OBIC Bus Consult | — | $7.4M | 0,56 | 192300 | EC | JP |
| Big Yellow Group PLC | — | $6.8M | 0,51 | 601003 | EC | GB |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $6.8M | 0,51 | 36863 | EC | CA |
| Nihon Kohden Corp | — | $5.9M | 0,44 | 644300 | EC | JP |
| SGS SA | — | $5.3M | 0,40 | 46318 | EC | CH |
| Kesko Oyj | — | $5.0M | 0,38 | 206031 | EC | FI |
| AG Anadolu Grubu Holding AS | — | $4.9M | 0,37 | 6707723 | EC | TR |
| NongShim Co Ltd | — | $4.7M | 0,35 | 18380 | EC | KR |
| Pernod Ricard SA | — | $4.6M | 0,35 | 62416 | EC | FR |
| Astra International Tbk PT | — | $4.0M | 0,30 | 14372800 | EC | ID |
| Bakkafrost P/F | — | $3.9M | 0,30 | 79476 | EC | FO |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | — | $3.6M | 0,27 | 220280 | EC | NL |
| adidas AG | — | $3.6M | 0,27 | 18363 | EC | DE |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Materials
7,0%
Consumer Staples
4,8%
Technology
1,9%
Khác/Chưa xác định
86,3%
Cổ tức 1 khoản thanh toán
1,32%
Lợi suất TTM
$0,74
Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,7380 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 159 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $91390027 | 9,07% | 1711424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $86851629 | 8,62% | 1626435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $59625285 | 5,91% | 1116579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45054057 | 4,47% | 843708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $40731384 | 4,04% | 762760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $38879472 | 3,86% | 728080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38768400 | 3,85% | 726000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $34759836 | 3,45% | 650933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $30919124 | 3,07% | 579013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $30449393 | 3,02% | 570213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $26695740 | 2,65% | 499920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $23883590 | 2,37% | 447259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $23639059 | 2,35% | 442679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $20360875 | 2,02% | 381290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RIA Advisory Group LLC | $19006235 | 1,89% | 355922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16729431 | 1,66% | 313873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $15150858 | 1,50% | 283724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $14520903 | 1,44% | 271927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $12724572 | 1,26% | 238288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Circle Wealth Management, LLC | $12473920 | 1,24% | 233594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dakota Wealth Management | $11924990 | 1,18% | 223314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10140980 | 1,01% | 189906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $9988278 | 0,99% | 187046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARWA LLC | $9597813 | 0,95% | 177902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $9447421 | 0,94% | 176918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $9167523 | 0,91% | 171676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $9002528 | 0,89% | 195181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Frontier Asset Management, LLC | $8523761 | 0,85% | 159621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $8122330 | 0,81% | 152104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8121339 | 0,81% | 152085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8072791 | 0,80% | 151176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $8037875 | 0,80% | 150522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $7555513 | 0,75% | 141489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7236572 | 0,72% | 135503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $6914446 | 0,69% | 129484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $6900533 | 0,68% | 129223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6566828 | 0,65% | 122813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $6463086 | 0,64% | 121031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $6115517 | 0,61% | 114523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $5608762 | 0,56% | 105033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $5472428 | 0,54% | 102480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5427701 | 0,54% | 101642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5387239 | 0,53% | 100885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5227967 | 0,52% | 97902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $5114599 | 0,51% | 95779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4975011 | 0,49% | 93165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $4458633 | 0,44% | 83495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $4426273 | 0,44% | 82889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $4199269 | 0,42% | 78638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $4161143 | 0,41% | 77924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $4123495 | 0,41% | 77219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4118956 | 0,41% | 77134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3966181 | 0,39% | 74273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3958275 | 0,39% | 74125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $3908720 | 0,39% | 73197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $3767530 | 0,37% | 70553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $3589334 | 0,36% | 67216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3527924 | 0,35% | 66066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3434047 | 0,34% | 64308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3370387 | 0,33% | 63116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Patten Group, Inc. | $3359608 | 0,33% | 62914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schiavi & Co LLC | $3193693 | 0,32% | 59807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $3129913 | 0,31% | 58613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2874041 | 0,29% | 53821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2753290 | 0,27% | 51560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $2659000 | 0,26% | 49794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2645970 | 0,26% | 49550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2320446 | 0,23% | 45986 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2312068 | 0,23% | 43297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pettinga Financial Advisors LLC | $2201657 | 0,22% | 41230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $2172472 | 0,22% | 40683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2041511 | 0,20% | 40458 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1795330 | 0,18% | 33620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1733684 | 0,17% | 32466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $1563379 | 0,16% | 29277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1417926 | 0,14% | 26268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $1400896 | 0,14% | 26234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1375850 | 0,14% | 25765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $1337777 | 0,13% | 25052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1228200 | 0,12% | 23000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $1206093 | 0,12% | 22586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1194986 | 0,12% | 22378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1188077 | 0,12% | 22249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1110987 | 0,11% | 20805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1072165 | 0,11% | 20078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1063173 | 0,11% | 19909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $1061752 | 0,11% | 19883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $1031323 | 0,10% | 19313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $921898 | 0,09% | 17264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $918687 | 0,09% | 17019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $879925 | 0,09% | 16478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $860381 | 0,09% | 16112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $806340 | 0,08% | 15100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TKG Advisors, LLC | $768853 | 0,08% | 14398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leo H. Evart, Inc. | $753892 | 0,07% | 14118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $737988 | 0,07% | 13820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ERn Financial, LLC | $735532 | 0,07% | 13774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $634659 | 0,06% | 11885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $620027 | 0,06% | 11611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $610629 | 0,06% | 11435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EEMA iShares, Inc. | $1.3B |
| VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $1.3B |
| MEAR iShares U.S. ETF Trust | $1.3B |
| JFLX J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| DIVB iShares Trust | $1.4B |
| FNX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| PIEQ Principal Exchange-Traded Funds | $1.3B |
| NYF iShares Trust | $1.3B |
| FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $1.3B |
| RYLD Global X Funds | $1.3B |