T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TFLR)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000077050 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $613.4M
- Danh mục nắm giữ
- 362
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 23,88%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 46,9
- Các vị thế trên 1%
- 14
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$44.4M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$59.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$308.4M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 362 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán không xác định | — | $22K | 0,00 | 1 | DCR | GB |
| ASURION TL B11 1L BANKDEBT | 04649VBC3 | $21K | 0,00 | 20980 | LON | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $21K | 0,00 | 46144 | LON | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A | 527298BT9 | $16K | 0,00 | 17000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $15K | 0,00 | 14483 | LON | US |
| USI INC/NY TL B 1L BANKDEBT | 90351NAQ8 | $10K | 0,00 | 9850 | LON | US |
| GO DADDY OPERATING CO LLC TL B 1L BANKDEBT | 38017BAX4 | $5K | 0,00 | 4925 | LON | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $4K | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Chứng khoán không xác định | — | $3K | 0,00 | 1 | DCR | GB |
| Chứng khoán không xác định | — | $3K | 0,00 | 1 | DCR | GB |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$335 | 0,00 | 1 | DFE | KY |
| Chứng khoán không xác định | — | -$4K | 0,00 | 1 | DCR | GB |
Trang 8
trong 8
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 116 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $85253860 | 26,53% | 1691342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $15188061 | 4,73% | 301290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $13887777 | 4,32% | 275770 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $13463274 | 4,19% | 267075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12243884 | 3,81% | 242888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10824700 | 3,37% | 214733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| My Personal CFO, LLC | $9234693 | 2,87% | 183192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $8886332 | 2,76% | 176281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8745480 | 2,72% | 173487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $8491071 | 2,64% | 168403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NESTEGG ADVISORS, INC. | $8267993 | 2,57% | 164015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $7850501 | 2,44% | 155733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7386762 | 2,30% | 146534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICUS CAPITAL | $7326589 | 2,28% | 145340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $6661579 | 2,07% | 132148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6526010 | 2,03% | 129415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5922077 | 1,84% | 116946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AVISO WEALTH MANAGEMENT | $5349998 | 1,66% | 106129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5030721 | 1,57% | 99796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $4944616 | 1,54% | 98088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $4915931 | 1,53% | 97519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4462465 | 1,39% | 88523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $4296680 | 1,34% | 85235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4278381 | 1,33% | 84872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3930844 | 1,22% | 77977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2954984 | 0,92% | 58619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| River Street Advisors LLC | $2885759 | 0,90% | 57246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $2778095 | 0,86% | 55110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $2686010 | 0,84% | 53292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2481349 | 0,77% | 49223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2045487 | 0,64% | 40577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Red Mountain Financial, LLC | $1996607 | 0,62% | 39607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1861280 | 0,58% | 36923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $1671394 | 0,52% | 33156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1650088 | 0,51% | 32733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1577208 | 0,49% | 31269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $1401661 | 0,44% | 27805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financially in Tune, LLC | $1381979 | 0,43% | 27442 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1258738 | 0,39% | 24970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1243222 | 0,39% | 24662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1146085 | 0,36% | 22735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1129285 | 0,35% | 22402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1077816 | 0,34% | 21381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $931022 | 0,29% | 18469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $720254 | 0,22% | 14288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $668804 | 0,21% | 13267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $658575 | 0,20% | 13064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $656187 | 0,20% | 13017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $650779 | 0,20% | 12910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $649331 | 0,20% | 12881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $575400 | 0,18% | 11414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| K2 Financial Inc. | $568407 | 0,18% | 11250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $527137 | 0,16% | 10457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $486111 | 0,15% | 9670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $458731 | 0,14% | 9100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $453539 | 0,14% | 8997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $452892 | 0,14% | 8984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $391434 | 0,12% | 7765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $389000 | 0,12% | 7726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $375907 | 0,12% | 7457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Csenge Advisory Group | $371623 | 0,12% | 7372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $361660 | 0,11% | 7174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $352920 | 0,11% | 7001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $293386 | 0,09% | 5820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $285976 | 0,09% | 5673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $273021 | 0,08% | 5416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $257746 | 0,08% | 5113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $249933 | 0,08% | 4958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $246350 | 0,08% | 4887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $245547 | 0,08% | 4871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cottage Street Advisors LLC | $243845 | 0,08% | 4837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. | $236171 | 0,07% | 4685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $231130 | 0,07% | 4585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $222358 | 0,07% | 4411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $218931 | 0,07% | 4343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $171792 | 0,05% | 3408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthCare Asset Management, LLC | $160354 | 0,05% | 3181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $124109 | 0,04% | 2462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $123303 | 0,04% | 2446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $95477 | 0,03% | 1894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $75492 | 0,02% | 1498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $55048 | 0,02% | 1092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $50410 | 0,02% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $39211 | 0,01% | 778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31355 | 0,01% | 622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $21525 | 0,01% | 427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $20698 | 0,01% | 411 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $17442 | 0,01% | 346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $15123 | 0,00% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $12602 | 0,00% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $12552 | 0,00% | 249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10739 | 0,00% | 213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $10284 | 0,00% | 204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10082 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Matrix Trust Co | $8066 | 0,00% | 160001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $7608 | 0,00% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4239 | 0,00% | 84 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0,00% | 87 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3676 | 0,00% | 72928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2685 | 0,00% | 53 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| PCS PGIM ETF Trust | $619.8M |
| BKMC BNY Mellon ETF Trust | $620.9M |
| CHPY Tidal Trust II | $622.6M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| IEO iShares Trust | $613.1M |
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| LSVD ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $605.0M |