Birchcreek Wealth Management, LLC
CIK 1840341 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $256.7M
- Các vị thế
- 134
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5648 trên 9443 theo giá trị 13F · top 59.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +23.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,43%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,34%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,96% Ước tính mua $34471949 · bán $4548624
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 70
- Giảm
- 31
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
13,6%
Healthcare
2,8%
Industrials
2,4%
Retail
1,9%
Communication Services
1,8%
Financials
1,0%
Energy
0,8%
Consumer products
0,7%
Financial Services
0,6%
Communications
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
72,7%
Danh mục đầy đủ 134 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $27100267 | 10,56% | 330048 | $2952761 | Tăng ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $22538544 | 8,78% | 204617 | $1904991 | Tăng ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $22272490 | 8,68% | 118414 | $3868893 | Giảm ×1 | ||
| BILS | $16213825 | 6,32% | 163150 | $346558 | Tăng ×6 | ||
| DFAI | $14057849 | 5,48% | 340796 | $2796516 | Tăng ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $12271522 | 4,78% | 87886 | $9761805 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $8996220 | 3,50% | 42281 | $407977 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6965704 | 2,71% | 24073 | $2312079 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $6251475 | 2,44% | 75923 | $873470 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $5606633 | 2,18% | 72710 | $690669 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $5128547 | 2,00% | 23533 | $411703 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $4927118 | 1,92% | 57199 | $691041 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4827555 | 1,88% | 47190 | $1049094 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $4093866 | 1,59% | 42388 | $294386 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3749324 | 1,46% | 18738 | $703745 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $2811395 | 1,10% | 23522 | $540021 | Tăng ×1 | ||
| GBIL | $2617882 | 1,02% | 26137 | $755650 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2438067 | 0,95% | 6822 | $637007 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2410093 | 0,94% | 6461 | $54021 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2394201 | 0,93% | 10045 | $420152 | Tăng ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2367491 | 0,92% | 47133 | $1044365 | Tăng ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2104311 | 0,82% | 19069 | $499441 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2049740 | 0,80% | 6262 | $366851 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2048522 | 0,80% | 8066 | $797723 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2004037 | 0,78% | 2721 | $426550 | Giảm ×3 | ||
| FREL | $1775338 | 0,69% | 60592 | $234047 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $1757850 | 0,68% | 7429 | $133287 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1707036 | 0,67% | 11641 | $310735 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1613324 | 0,63% | 1515 | $699411 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1599999 | 0,62% | 2213 | $843618 | |||
| VYM | $1538264 | 0,60% | 9734 | $106878 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1526290 | 0,59% | 1273 | $455631 | Tăng ×1 | ||
| VIS | $1481883 | 0,58% | 4112 | $313556 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $1461908 | 0,57% | 20518 | $154227 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1461896 | 0,57% | 1952 | $139833 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $1414317 | 0,55% | 3822 | $189765 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $1334125 | 0,52% | 8996 | $211387 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1197070 | 0,47% | 1037 | $826441 | Giảm ×2 | ||
| VFH | $1194665 | 0,47% | 9078 | $343921 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1012938 | 0,39% | 1356 | $-4988 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $995263 | 0,39% | 2817 | $187233 | |||
| FHLC | $980612 | 0,38% | 12694 | $2538 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $952796 | 0,37% | 8112 | $634497 | Tăng ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $952046 | 0,37% | 2234 | $535282 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $933700 | 0,36% | 5053 | $398940 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $922629 | 0,36% | 1844 | $97533 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $918936 | 0,36% | 2606 | $355027 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $907295 | 0,35% | 10613 | $138488 | Tăng ×4 | ||
| VDC | $898803 | 0,35% | 3986 | $-145990 | Giảm ×1 | ||
| VB | $896932 | 0,35% | 2959 | $98862 | Giảm ×4 | ||
| FCOM | $884272 | 0,34% | 12727 | $-273427 | Giảm ×1 | ||
| VOOG | $838758 | 0,33% | 10152 | $148947 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $779296 | 0,30% | 13390 | $90585 | Tăng ×4 | ||
| XLE XLE | $772113 | 0,30% | 14538 | $-307840 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $762269 | 0,30% | 5201 | $40087 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $748088 | 0,29% | 4554 | $-7436 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $745380 | 0,29% | 737 | $138805 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $712437 | 0,28% | 1886 | $107035 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $702822 | 0,27% | 4240 | $86467 | Tăng ×1 | ||
| PRK | $671045 | 0,26% | 3667 | $71655 | |||
| XLY XLY | $658527 | 0,26% | 5615 | $-216364 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $655504 | 0,26% | 4795 | $-123999 | Tăng ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $648570 | 0,25% | 2060 | Tăng ×1 | |||
| HDV | $636875 | 0,25% | 23235 | $49489 | Tăng ×1 | ||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $634450 | 0,25% | 5000 | Tăng ×1 | |||
| VDE | $621238 | 0,24% | 4138 | $-87534 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $604439 | 0,24% | 2402 | $230574 | Tăng ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $601411 | 0,23% | 8090 | $12621 | |||
| XLU XLU | $600483 | 0,23% | 13244 | $66920 | Tăng ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $597816 | 0,23% | 4652 | $146542 | Tăng ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $593905 | 0,23% | 8318 | $-144815 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $584761 | 0,23% | 5163 | $2882 | Tăng ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $572201 | 0,22% | 1165 | $83782 | Giảm ×6 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $571997 | 0,22% | 8376 | $74284 | Tăng ×1 | ||
| VO | $558555 | 0,22% | 6933 | $-12217 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $551105 | 0,21% | 6726 | $135309 | Tăng ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $549499 | 0,21% | 3577 | $191811 | Giảm ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $519996 | 0,20% | 1200 | $263604 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $508723 | 0,20% | 1882 | $90089 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $508428 | 0,20% | 1808 | $177323 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $485556 | 0,19% | 862 | $64468 | Tăng ×1 | ||
| FNCL | $478347 | 0,19% | 6248 | $-526496 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $470756 | 0,18% | 1300 | $233609 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $460118 | 0,18% | 3635 | $-15849 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $458506 | 0,18% | 2699 | $127123 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $440579 | 0,17% | 1479 | $209693 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $435683 | 0,17% | 750 | $232253 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $421121 | 0,16% | 1245 | $44533 | |||
| VAW | $417999 | 0,16% | 1827 | $-16907 | Giảm ×1 | ||
| VCR | $416044 | 0,16% | 1049 | $3519 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $414840 | 0,16% | 1110 | $193783 | Tăng ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $401965 | 0,16% | 2808 | $73367 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $401072 | 0,16% | 1169 | $108201 | Tăng ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $400014 | 0,16% | 4422 | Tăng ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $395659 | 0,15% | 777 | $-20539 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $384008 | 0,15% | 913 | $41146 | Giảm ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $370707 | 0,14% | 379 | $31411 | |||
| GLD | $367643 | 0,14% | 998 | $48368 | Tăng ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $367531 | 0,14% | 5980 | $86045 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $353886 | 0,14% | 1605 | $8917 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SHY | $27100267 | 10,56% | tăng ×6 |
| IUSV | $22538544 | 8,78% | tăng ×6 |
| BILS | $16213825 | 6,32% | tăng ×6 |
| DFAI | $14057849 | 5,48% | tăng ×3 |
| DFAS | $6251475 | 2,44% | tăng ×6 |
| GBIL | $2617882 | 1,02% | tăng ×3 |
| FREL | $1775338 | 0,69% | tăng ×6 |
| CSCO | $952796 | 0,37% | tăng ×3 |
| VXUS | $907295 | 0,35% | tăng ×4 |
| VGSH | $779296 | 0,30% | tăng ×4 |
| XLU | $600483 | 0,23% | tăng ×5 |
| MRK | $597816 | 0,23% | tăng ×3 |
| NFLX | $593905 | 0,23% | tăng ×3 |
| VNQ | $320009 | 0,12% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SYK | $648570 | 2060 | 0,25% |
| ACMR | $634450 | 5000 | 0,25% |
| EW | $400014 | 4422 | 0,16% |
| ADI | $330445 | 832 | 0,13% |
| PM | $323648 | 1789 | 0,13% |
| CRWD | $305256 | 400 | 0,12% |
| UNH | $304657 | 733 | 0,12% |
| CAH | $304552 | 1282 | 0,12% |
| SNDK | $288764 | 127 | 0,11% |
| IRM | $276619 | 2190 | 0,11% |
| ABT | $256976 | 2832 | 0,10% |
| GLW | $255430 | 1000 | 0,10% |
| ADP | $251048 | 1121 | 0,10% |
| SLV | $229119 | 4285 | 0,09% |
| CIBR | $219504 | 2443 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2652 | $397641 | 8,0% |
| NOC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 740 | $347256 | 9,3% |
| NVO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5355 | $297149 | -8,2% |
| UNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1209 | $285532 | 33,1% |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 287 | $283780 | 1,9% |
| TJX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1878 | $271446 | -8,1% |
| ROCK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4559 | $267429 | -20,7% |
| XLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3209 | $263074 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1521 | $262286 | 2,5% |
| CIBR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3307 | $251365 | |
| XLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 858 | $241836 | Không còn theo dõi |
| CRWD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 488 | $239305 | -60,1% |
| TSM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1038 | $235097 | 50,5% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3825 | $233287 | 42,7% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 704 | $232397 | 43,1% |
| CMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4620 | $231978 | -36,1% |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 340 | $231962 | 9,8% |
| IXUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2641 | $228813 | |
| DKS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 991 | $226816 | -11,4% |
| NET | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2000 | $225380 | 40,6% |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4659 | $222840 | 47,4% |
| AMP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 417 | $222565 | 13,9% |
| TMUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 997 | $220130 | -31,4% |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1056 | $219247 | 44,3% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 540 | $218207 | -62,6% |
| MRVL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2592 | $217909 | 189,9% |
| AWK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1558 | $216733 | -1,6% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 973 | $215033 | -26,8% |
| NET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1000 | $214590 | 39,7% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $212660 | 52,7% |
| PWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 663 | $209576 | 159,2% |
| NOC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 340 | $207169 | -1,9% |
| SHEL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3294 | $206388 | 27,9% |
| ENSG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $201500 | 12,4% |
| DE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 439 | $200737 | 34,0% |
| QYLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10386 | $189233 | |
| ETV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12593 | $181465 | 15,2% |
| CHPTXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10800 | $7596 | Không còn theo dõi |