Phân bổ theo ngành

04
Technology 21,5%
Financials 8,3%
Industrials 7,3%
Communication Services 5,9%
Healthcare 5,9%
Retail 4,3%
Energy 2,0%
Consumer Staples 1,3%
Real Estate 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer products 0,9%
Materials 0,9%
Utilities 0,8%
Khác/Chưa xác định 38,9%

Danh mục đầy đủ 165 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $24662689 5,53% 241082 $6751100 Tăng ×1
AGG iShares Trust $23872095 5,35% 241181 $18157617 Tăng ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $21796078 4,89% 225679 $5973154 Tăng ×5
IEMG iShares, Inc. $20818106 4,67% 251305 $4556870 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17624822 3,95% 47249 $2032521 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17287235 3,88% 59743 $2695833 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16198510 3,63% 45327 $3783395 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $14897018 3,34% 34378 $6976001 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14080934 3,16% 70373 $2196969 Tăng ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $13412106 3,01% 141822 $7046926 Tăng ×1
IVV iShares Trust $12791041 2,87% 17080 $2327923 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10903579 2,44% 45748 $1701586 Tăng ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7113208 1,60% 21731 $876134 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6567142 1,47% 3301 $2275766 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6511864 1,46% 6115 $2089657 Giảm ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5688456 1,28% 48433 $-3802390 Giảm ×2
DSI iShares Trust $5676235 1,27% 39864 $1381261 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5153051 1,16% 20290 $343450 Tăng ×1
CMF iShares Trust $4635755 1,04% 80426 $5873 Giảm ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4451424 1,00% 4551 $357492 Giảm ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4381591 0,98% 76897 $859159 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4310752 0,97% 3594 $-45278 Giảm ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4238537 0,95% 12429 $2315338 Tăng ×2
IJJ iShares Trust $4142644 0,93% 28042 $1312443 Tăng ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4061811 0,91% 4342 $-72377 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3972272 0,89% 23964 $-757255 Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3927972 0,88% 4085 $483127 Tăng ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3866554 0,87% 3413 $1439721 Tăng ×1
V Visa Inc. $3821679 0,86% 11139 $723417 Tăng ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3501987 0,79% 14223 $701720 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3425930 0,77% 6082 $360458 Tăng ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $3359731 0,75% 24581 $611928 Tăng ×5
DE Deere & Company Common Stock $3276948 0,73% 5166 $468897 Tăng ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $3162373 0,71% 4434 $789166 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3095397 0,69% 6174 $395423 Tăng ×1
EFA iShares Trust $3092092 0,69% 29766 $500081 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3022798 0,68% 3961 $1503323 Tăng ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2985288 0,67% 11466 $1655573 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2960317 0,66% 5096 $1904922 Giảm ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2921125 0,66% 13974 $647426 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2841150 0,64% 19375 $177387 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2737700 0,61% 10128 $-142391 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2683537 0,60% 7104 $835144 Tăng ×6
IJR iShares Trust $2558941 0,57% 17254 $1092580 Tăng ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2426638 0,54% 13587 $374795 Giảm ×1
PSA Public Storage Common Stock $2425204 0,54% 7619 $506832 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2351855 0,53% 7470 $214377 Tăng ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2312632 0,52% 17080 $-291582 Tăng ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2305568 0,52% 7864 $-90393 Giảm ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2254957 0,51% 9477 $389934 Tăng ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2250445 0,50% 5772 $-1135588 Giảm ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2246899 0,50% 53068 $-273342 Tăng ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2121505 0,48% 8751 $483083 Tăng ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2095036 0,47% 1815 $1393004 Giảm ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2053523 0,46% 16538 $499295 Tăng ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $1969602 0,44% 11651 $-66442 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1908482 0,43% 14852 $139858 Tăng ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1906730 0,43% 6061 $271691 Tăng ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1904732 0,43% 33724 $83944 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1883664 0,42% 5341 $-86058 Giảm ×1
IJK iShares Trust $1864490 0,42% 15868 $174476 Giảm ×3
CB Chubb Limited Common Stock $1734026 0,39% 5089 $176733 Tăng ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1731169 0,39% 14412 $49258 Giảm ×1
SPY SPY $1707863 0,38% 2287 $220535
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1707706 0,38% 49072 $-118754
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1701826 0,38% 3401 $151614 Tăng ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1693518 0,38% 17058 $164788 Tăng ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1568011 0,35% 17865 $2519 Tăng ×1
MUB iShares Trust $1480744 0,33% 13759 $-33380 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1477328 0,33% 2151 $1188711 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1438453 0,32% 9182 $-98588 Tăng ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1416059 0,32% 2271 $-180216 Tăng ×2
SHYG iShares Trust $1405637 0,32% 33144 $1129014 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1365690 0,31% 12058 $122144 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1347019 0,30% 13995 $60635 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1330969 0,30% 9735 $-341879 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1319186 0,30% 18476 $-323633 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1315912 0,30% 14502 $-139743 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1257464 0,28% 3162 $-82173 Tăng ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1256221 0,28% 4323 $-150955 Tăng ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1203365 0,27% 6701 $92010 Tăng ×5
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1169842 0,26% 9645 $219144 Tăng ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1158219 0,26% 9408 $-125186 Tăng ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1105285 0,25% 20210 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1032512 0,23% 3796 $132634 Tăng ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1029649 0,23% 5296 $-106783 Tăng ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1028291 0,23% 20330 $14027
C Citigroup, Inc. Common Stock $1024087 0,23% 7317 $262765 Tăng ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $923770 0,21% 6819 $40808 Tăng ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $919677 0,21% 3061 $310589 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $891289 0,20% 2635 $100908 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $876251 0,20% 3116 $129690 Tăng ×2
IJH iShares Trust $870341 0,20% 11287 $89424 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $869648 0,20% 1707 $-160837 Tăng ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $807136 0,18% 3200 $226592
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $803074 0,18% 6837 $275307 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $780330 0,17% 10952 $487677 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $773439 0,17% 2189 $128291 Giảm ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $769396 0,17% 9480 $-22943 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $762625 0,17% 2106 $18110 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IEFA $21796078 4,89% tăng ×5
AMZN $10903579 2,44% tăng ×5
IJJ $4142644 0,93% tăng ×5
IJS $3359731 0,75% tăng ×5
AVGO $2683537 0,60% tăng ×6
SYK $2351855 0,53% tăng ×6
IWD $2121505 0,48% tăng ×4
IWF $2053523 0,46% tăng ×3
NOW $1693518 0,38% tăng ×4
DLR $1203365 0,27% tăng ×5
ICE $1158219 0,26% tăng ×4
TDY $411478 0,09% tăng ×3
QCOM $387505 0,09% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ESGE $1105285 20210 0,25%
IWR $644048 5838 0,14%
SPOT $275019 599 0,06%
TXN $249783 838 0,06%
UNH $249378 600 0,06%
IVW $225412 1639 0,05%
MDY $220849 314 0,05%
VIG $218874 925 0,05%
PRFZ $214659 3849 0,05%
GSLC $211700 1492 0,05%
KO $207970 2559 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AGG Mua thêm +184K +$18.2M
IEF Mua thêm +75K +$7.0M
LRCX Giảm -3K +$7.0M
EMXC Mua thêm +13K +$6.8M
IEFA Mua thêm +51K +$6.0M
IEMG Mua thêm +18K +$4.6M
IEI Giảm -32K -$3.8M
GOOGL Mua thêm +2K +$3.8M
AAPL Mua thêm +2K +$2.7M
IVV Mua thêm +1K +$2.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ENPH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10114 $627574 -15,6%
LULU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2115 $598672 -60,8%
EPD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17996 $570833 17,7%
TLH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4416 $438995
MDY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 739 $428066
IGSB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6954 $364320
UNH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1005 $362956 14,7%
NEAR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7068 $359054
VB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1343 $324697
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1389 $317969 16,7%
KVUE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15215 $314951 7,1%
CCI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2953 $302919 -30,0%
IWR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2983 $287054 13,4%
HON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1404 $284310 9,8%
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1972 $283909 51,2%
DELL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3035 $276640 350,5%
MO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4182 $271286 17,7%
TD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3650 $270246 46,5%
BERY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3736 $260811 Không còn theo dõi
CME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 882 $260499 22,3%
RTX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1636 $256852 0,5%
DOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8832 $256658 24,3%
CMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4476 $248194 -21,3%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3892 $247959 -35,7%
XLE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2788 $246766 42,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 990 $223770 -4,4%
SBUX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2272 $222860 3,1%
VRSK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 725 $219342 -35,1%
VNQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2429 $214942
DVY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1570 $213457
GSLC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1592 $210733
IVW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1639 $202023 28,4%