Core Alternative Capital
CIK 1776878 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $334.2M
- Các vị thế
- 201
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4853 trên 9443 theo giá trị 13F · top 51.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: -1.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,40%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,93%
- Các vị thế trên 1%
- 42
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 49,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,71% Ước tính mua $9134500 · bán $45070507
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 51
- Giảm
- 69
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
26,2%
Healthcare
9,8%
Industrials
9,7%
Communication Services
8,6%
Retail
6,9%
Financials
6,4%
Financial Services
6,2%
Energy
5,0%
Materials
4,6%
Utilities
3,0%
Communications
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Discretionary
2,5%
Real Estate
1,8%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
2,3%
Danh mục đầy đủ 201 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19682137 | 5,89% | 68020 | $-769339 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $16741830 | 5,01% | 47383 | $1531676 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14959615 | 4,48% | 40104 | $-965631 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $11305670 | 3,38% | 19462 | $4997306 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10707693 | 3,20% | 32712 | $202473 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9436000 | 2,82% | 37154 | $-169979 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9169317 | 2,74% | 7645 | $1365735 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8165767 | 2,44% | 34261 | $643055 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7579485 | 2,27% | 55438 | $-2396459 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7192751 | 2,15% | 20127 | $947015 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6612945 | 1,98% | 58387 | $-1641334 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $6276392 | 1,88% | 12543 | $-180349 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5814947 | 1,74% | 49506 | $1473104 | Giảm ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5513781 | 1,65% | 36395 | $-901593 | Giảm ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $5452910 | 1,63% | 15990 | $2535086 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $5402229 | 1,62% | 15746 | $253793 | Giảm ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $5201295 | 1,56% | 54344 | $-758663 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5137308 | 1,54% | 39979 | $-129374 | Giảm ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $5027072 | 1,50% | 14600 | $326206 | Giảm ×2 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $4910319 | 1,47% | 31729 | $1157611 | Giảm ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4857589 | 1,45% | 14256 | $-424107 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4657211 | 1,39% | 53062 | $-859916 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4643957 | 1,39% | 25131 | $1111779 | Giảm ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4633681 | 1,39% | 20790 | $-800542 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4491820 | 1,34% | 22449 | $1049164 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4458285 | 1,33% | 26896 | $-1899085 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4389216 | 1,31% | 29932 | $-342015 | Giảm ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4363845 | 1,31% | 20876 | $-750001 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4226928 | 1,26% | 7504 | $2892 | Tăng ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $4116550 | 1,23% | 66439 | $-338838 | Giảm ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $4059131 | 1,21% | 24921 | $185505 | Giảm ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4026797 | 1,21% | 7904 | $-1296091 | Giảm ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $3953068 | 1,18% | 42324 | $-1286585 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3910151 | 1,17% | 14465 | $-1061211 | Giảm ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3879372 | 1,16% | 13253 | $-504124 | Giảm ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3800141 | 1,14% | 38277 | $1125229 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3749092 | 1,12% | 13332 | $438529 | Giảm ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $3680295 | 1,10% | 18255 | $-582493 | Giảm ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $3546596 | 1,06% | 16060 | $-1733888 | Giảm ×2 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $3513150 | 1,05% | 85023 | Tăng ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3445007 | 1,03% | 44037 | $-865876 | Giảm ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3389974 | 1,01% | 11666 | $-1129236 | Giảm ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2903493 | 0,87% | 14162 | $-1233242 | Giảm ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2878928 | 0,86% | 24554 | $-157214 | Giảm ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2819490 | 0,84% | 10424 | $-244336 | Giảm ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2780476 | 0,83% | 65670 | $-802085 | Giảm ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $2562339 | 0,77% | 6170 | $-150407 | Giảm ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $2549319 | 0,76% | 21608 | $-92229 | Giảm ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $2342016 | 0,70% | 23818 | $-62293 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2270655 | 0,68% | 6011 | $413285 | Tăng ×2 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $2200785 | 0,66% | 1842 | $162851 | Giảm ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $2190012 | 0,66% | 15991 | $-843115 | Giảm ×2 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $2181187 | 0,65% | 102935 | $-858914 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1881678 | 0,56% | 1767 | $620619 | Giảm ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1702890 | 0,51% | 64139 | $-162410 | Giảm ×2 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1616012 | 0,48% | 37425 | $-499712 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1606772 | 0,48% | 1392 | $1214878 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1453394 | 0,43% | 4121 | $106589 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1432151 | 0,43% | 4234 | $177161 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1429711 | 0,43% | 17592 | $149173 | Tăng ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1401803 | 0,42% | 2796 | $-73770 | Giảm ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1392971 | 0,42% | 28399 | $-458919 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1282223 | 0,38% | 2959 | $321821 | Giảm ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1255176 | 0,38% | 10087 | $-1006590 | Giảm ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1141040 | 0,34% | 3151 | $-27454 | Giảm ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1072502 | 0,32% | 12978 | $101658 | Tăng ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $967923 | 0,29% | 6762 | $-39830 | Giảm ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $923234 | 0,28% | 6612 | $680078 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $914805 | 0,27% | 2175 | $235618 | Tăng ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $909610 | 0,27% | 5618 | $93708 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $902932 | 0,27% | 2416 | $299637 | Tăng ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $876150 | 0,26% | 2056 | $70280 | Giảm ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $824360 | 0,25% | 4625 | $159129 | Tăng ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $808304 | 0,24% | 688 | $283691 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $748881 | 0,22% | 2976 | $202546 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $728994 | 0,22% | 5384 | $-53046 | Tăng ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $698136 | 0,21% | 2731 | $31375 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $665071 | 0,20% | 11672 | $176645 | Tăng ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $657488 | 0,20% | 20800 | $-284752 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $625565 | 0,19% | 1218 | $118410 | Tăng ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $614437 | 0,18% | 639 | $7598 | Tăng ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $586160 | 0,18% | 2155 | $-70127 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $569701 | 0,17% | 609 | $49565 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $525932 | 0,16% | 2772 | $63936 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $525772 | 0,16% | 1265 | $238405 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $440697 | 0,13% | 2436 | $105057 | Tăng ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $436535 | 0,13% | 3119 | $135431 | Tăng ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $427528 | 0,13% | 1975 | $66488 | Tăng ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $426185 | 0,13% | 1291 | $49626 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $404548 | 0,12% | 400 | $89840 | Tăng ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $393782 | 0,12% | 2318 | $119369 | Tăng ×2 | ||
| XLF XLF | $390817 | 0,12% | 7290 | $22023 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $383190 | 0,11% | 530 | $231777 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $359927 | 0,11% | 2456 | $28488 | Tăng ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $354017 | 0,11% | 4906 | $38676 | Tăng ×2 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $347405 | 0,10% | 1510 | $-882667 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $320723 | 0,10% | 1076 | $145609 | Tăng ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $317165 | 0,09% | 500 | $35515 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $314557 | 0,09% | 13063 | $-11536 | Tăng ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $309251 | 0,09% | 3213 | $16641 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DVN | $3513150 | 85023 | 1,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $122473 | 547 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $120931 | 547 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 60744M106) | $0 | 522 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 138792 | $4877151 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1095 | $247503 | -4,2% |
| CPRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 890 | $34844 | 1,7% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 161 | $33815 | 9,2% |
| NXPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 120 | $23623 | -21,9% |
| AB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 400 | $15392 | -2,6% |
| CNI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 100 | $9885 | 25,5% |
| ARE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 175 | $8124 | 2,9% |
| RIO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 75 | $6997 | 10,7% |
| CMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 200 | $6402 | 10,2% |
| TGTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 180 | $5980 | -2,3% |
| Q | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 64 | $5226 | 7,4% |
| XLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 75 | $3401 | Không còn theo dõi |
| OMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 34 | $2746 | 18,5% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30 | $1911 | -22,3% |
| RF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 70 | $1897 | 18,5% |
| ADI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6 | $1627 | 14,8% |
| WAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4 | $854 | 19,4% |
| SLVM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10 | $481 | -12,1% |