Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +33.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -3.9%

Hàng năm: +25.7% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 24,9%
Technology 23,2%
Health Care 8,4%
Retail 7,0%
Industrials 6,5%
Communication Services 5,8%
Energy 2,2%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,1%
Consumer products 0,9%
Materials 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 16,3%

Danh mục đầy đủ 271 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $82676382 17,05% 1081161 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21901369 4,52% 75689 $3406677 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20190453 4,16% 54127 $249765 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $16985687 3,50% 210819 $967074 Tăng ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $16812453 3,47% 174078 $5689122 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $13658125 2,82% 199651 $3386234 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13167610 2,72% 34858 $2281524 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12397977 2,56% 61962 $1859508 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12051657 2,49% 106407 $-854324 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $11291220 2,33% 37250 $1766499 Tăng ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11253970 2,32% 19373 $7277117 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10072926 2,08% 30773 $991324 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9426320 1,94% 7859 $2219002 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9232572 1,90% 36353 $399244 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9017160 1,86% 25232 $1773811 Tăng ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $8179781 1,69% 55869 $8168250 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7584577 1,56% 25461 $5038001 Giảm ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7374433 1,52% 6925 $2305402 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6828918 1,41% 28652 $989027 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6467444 1,33% 18965 $3482286 Tăng ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6285816 1,30% 17823 $780855 Tăng ×2
V Visa Inc. $5385826 1,11% 15698 $709871 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5182138 1,07% 18428 $987821 Tăng ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4349994 0,90% 401291 $73795 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4304391 0,89% 4256 $660712 Giảm ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $4197447 0,87% 13332 $-68308 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4168454 0,86% 4456 $-230784 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4146378 0,86% 7361 $174652 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3977903 0,82% 27127 $155587 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3925625 0,81% 9445 $1526574 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3720400 0,77% 7435 $340602 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3656012 0,75% 44986 $204026 Giảm ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3624151 0,75% 8505 $627949 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3461055 0,71% 18242 $-32750 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3225452 0,67% 27460 $1166058 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3200341 0,66% 23408 $-745611 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3071688 0,63% 20960 $105215 Tăng ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3030921 0,63% 18285 $-714590 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3018215 0,62% 2569 $777481 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2874699 0,59% 29867 $-63156 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2696322 0,56% 10715 $425074 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2666855 0,55% 17603 $-73597 Tăng ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2607696 0,54% 11700 $728 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2562361 0,53% 7076 $102578 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2451823 0,51% 18108 $-258609 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $2448514 0,51% 3860 $274176
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2448311 0,50% 19053 $188302 Tăng ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2365496 0,49% 14103 $-547830 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2244649 0,46% 5180 $1143232 Tăng ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $2213373 0,46% 18810 $132054 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2154540 0,44% 2980 $1120625 Giảm ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2026434 0,42% 23088 $-64759 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2026364 0,42% 5422 $484358 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1976080 0,41% 7265 $243773 Tăng ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1961328 0,40% 2750 $565166 Tăng ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1903714 0,39% 5587 $113706 Tăng ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1882699 0,39% 19524 $195270 Tăng ×6
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1792170 0,37% 1500 $63823 Giảm ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1786192 0,37% 3442 $178442 Tăng ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1782191 0,37% 6843 $38053 Giảm ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1657811 0,34% 6133 $-77019 Tăng ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1651234 0,34% 9720 $807735 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1533454 0,32% 3856 $-103521 Tăng ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1498111 0,31% 1558 $65163 Tăng ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1494259 0,31% 20928 $-182693 Tăng ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $1440608 0,30% 10293 $256267 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1409115 0,29% 24730 $188902 Giảm ×1
PGF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1398091 0,29% 101976 $67815 Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1360836 0,28% 1801 $-199408 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1250788 0,26% 3540 $215223 Giảm ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1236263 0,25% 5550 $270026 Giảm ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1204016 0,25% 4890 $181254 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1178628 0,24% 6515 $633006 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1178207 0,24% 9308 $-11121 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1172549 0,24% 2283 $60805 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1117040 0,23% 8000 $764000
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1041225 0,21% 24592 $-138826 Tăng ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $955894 0,20% 10380 $102488 Tăng ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $951357 0,20% 9940 $-28321 Giảm ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $928699 0,19% 2506 $101866 Giảm ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $859331 0,18% 1714 $-27881 Giảm ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $818436 0,17% 14150 $-47317 Giảm ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $765949 0,16% 1987 $231501 Giảm ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $756513 0,16% 7620 $-17157 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $742920 0,15% 12300 $168209 Tăng ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $734530 0,15% 6395 $40145 Tăng ×6
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $730512 0,15% 7600 $158078 Giảm ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $728213 0,15% 1883 $184283 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $725336 0,15% 4630 $-441352 Giảm ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $695742 0,14% 5363 $-101272 Giảm ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $668558 0,14% 8090 $-37344 Giảm ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $651513 0,13% 7180 $-411943 Giảm ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $645720 0,13% 1745 $85907
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $603693 0,12% 523 $350989 Giảm ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $602673 0,12% 837 Tăng ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $590598 0,12% 2310 $17996 Giảm ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $575953 0,12% 3407 $-25605 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $527281 0,11% 9151 $-51684 Giảm ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $502185 0,10% 714 $61818
T AT&T Inc. $490714 0,10% 23706 $-354200 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VO $16985687 3,50% tăng ×5
VB $11291220 2,33% tăng ×3
PANW $6467444 1,33% tăng ×6
CSCO $3225452 0,67% tăng ×6
ORCL $3071688 0,63% tăng ×5
TJX $2666855 0,55% tăng ×4
LRCX $2244649 0,46% tăng ×6
VNQ $1882699 0,39% tăng ×6
ISRG $1533454 0,32% tăng ×5
BLK $1498111 0,31% tăng ×6
NFLX $1494259 0,31% tăng ×6
ORLY $955894 0,20% tăng ×5
ETR $734530 0,15% tăng ×6
QCOM $299360 0,06% tăng ×3
GLD $225080 0,05% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SYBT $82676382 1081161 17,05%
PWR $602673 837 0,12%
EXPE $397126 1552 0,08%
EQT $278079 5230 0,06%
APO $265015 2240 0,05%
SHOP $250054 2190 0,05%
CF $217602 2010 0,04%
SRE $64897 700 0,01%
MS $64802 310 0,01%
FIX $31711 16 0,01%
ASML $29842 15 0,01%
STZ $14604 105 0,00%
CVS $12931 125 0,00%
LNG $12429 52 0,00%
MELI $11882 7 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AMD Giảm -176 +$7.3M
IEFA Mua thêm +51K +$5.7M
MRVL Giảm -249 +$5.0M
PANW Mua thêm +345 +$3.5M
AAPL Mua thêm +3K +$3.4M
EEM Mua thêm +19K +$3.4M
CAT Giảm -230 +$2.3M
AVGO Giảm -314 +$2.3M
LLY Mua thêm +23 +$2.2M
NVDA Mua thêm +2K +$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15283 $3454416 -4,4%
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1398 $942000 -32,6%
CMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8210 $460973 -17,4%
ALB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4148 $336319 -26,1%
FITB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5528 $246217 8,7%
TRV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 743 $207453 24,2%
IR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1343 $107475 -8,5%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1210 $71716 -8,7%
TTE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1000 $59680 29,0%
GGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 500 $42325 3,2%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 740 $33892 -4,2%
DOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1215 $32156 22,0%
SKX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $31550 Không còn theo dõi
FDS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100 $29019 22,6%
COWZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 450 $27077
ROP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 50 $24934 -20,4%
YUMC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 560 $24029 -16,3%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 430 $22713 -17,5%
ROP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 34 $20045 -37,5%
TG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2010 $16140 -2,1%
MRSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 65 $11274 2,0%
MFC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 355 $11054 18,3%
WEN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1500 $10425 -26,2%
HES Ngày 30 tháng 9 năm 2025 75 $10390 Không còn theo dõi
VGT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11 $8292
DKNG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 135 $5047 -46,1%
VMO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 492 $4679 -13,8%
SOXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24 $4516 146,7%
INCY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30 $2824 1,7%
UBER Ngày 30 tháng 6 năm 2026 35 $2518 -5,6%
JWN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $2445 Không còn theo dõi
ICLN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 125 $1427
BHF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2 $130 -16,5%
NOK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5 $24 63,8%