Kensington Investment Counsel, LLC
CIK 1845536 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $230.2M
- Các vị thế
- 85
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5990 trên 9443 theo giá trị 13F · top 63.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,49%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,68%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,65% Ước tính mua $12382309 · bán $18776857
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,5 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 10
- Giảm
- 56
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +6.9% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
28,0%
Industrials
17,7%
Healthcare
16,0%
Retail
7,7%
Financials
4,4%
Communication Services
4,0%
Communications
3,6%
Consumer Staples
2,8%
Energy
2,7%
Financial Services
1,6%
Real Estate
1,1%
Materials
1,1%
Consumer products
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Khác/Chưa xác định
7,7%
Danh mục đầy đủ 85 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18097153 | 7,86% | 62542 | $2539826 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11693816 | 5,08% | 31349 | $498765 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9005189 | 3,91% | 35786 | $846487 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8591758 | 3,73% | 26248 | $475001 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8224902 | 3,57% | 70023 | $2685985 | Giảm ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $7747005 | 3,36% | 19252 | $427629 | Giảm ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $7599772 | 3,30% | 17614 | $4797241 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6819467 | 2,96% | 34082 | $1214774 | Tăng ×5 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $6628479 | 2,88% | 22238 | $2129092 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6517632 | 2,83% | 25663 | $-182224 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $6441500 | 2,80% | 18184 | $-119494 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5958322 | 2,59% | 16454 | $-239516 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5842644 | 2,54% | 16349 | $1046718 | Giảm ×3 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $5799295 | 2,52% | 24879 | $1200385 | Giảm ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5737924 | 2,49% | 7792 | $482206 | Giảm ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $5557339 | 2,41% | 26081 | $-481042 | Giảm ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $5465414 | 2,37% | 13115 | $600814 | Giảm ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5100458 | 2,22% | 14462 | $-196973 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4845379 | 2,10% | 26221 | $1310497 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4798779 | 2,08% | 35442 | $-1020150 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4796263 | 2,08% | 37325 | $77888 | Giảm ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $3795171 | 1,65% | 31828 | $379507 | Giảm ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $3582101 | 1,56% | 77051 | $-624479 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3332937 | 1,45% | 8019 | $1060522 | Giảm ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3067072 | 1,33% | 11276 | $211677 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2715403 | 1,18% | 5287 | $53714 | Giảm ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $2642600 | 1,15% | 77838 | $-571736 | Giảm ×1 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $2479953 | 1,08% | 13143 | $160873 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2448037 | 1,06% | 2041 | $570786 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2390024 | 1,04% | 6327 | $431754 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $2279122 | 0,99% | 16670 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2272095 | 0,99% | 9533 | $245003 | Giảm ×2 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $2251732 | 0,98% | 16442 | $-1039788 | Giảm ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $2202380 | 0,96% | 9103 | $244630 | Giảm ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2068401 | 0,90% | 3672 | $358877 | Tăng ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1860096 | 0,81% | 19200 | $63779 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1815157 | 0,79% | 8107 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1792296 | 0,78% | 8107 | Tăng ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1603817 | 0,70% | 4703 | $849832 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1594546 | 0,69% | 4631 | $85717 | Giảm ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1585094 | 0,69% | 7447 | $-28150 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $1428247 | 0,62% | 14859 | $348521 | Giảm ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1326798 | 0,58% | 2284 | $872946 | Tăng ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1326094 | 0,58% | 679 | $-2271 | Giảm ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1325224 | 0,58% | 8456 | $31431 | Giảm ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1289707 | 0,56% | 1690 | $622887 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $1249974 | 0,54% | 2498 | $99415 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1200887 | 0,52% | 4440 | $42336 | Giảm ×2 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $1187350 | 0,52% | 5235 | $162984 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1177757 | 0,51% | 1259 | $-86713 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $1159314 | 0,50% | 6085 | $276725 | Giảm ×1 | ||
| H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock | $1151991 | 0,50% | 5943 | $291120 | Giảm ×6 | ||
| VUG | $1140494 | 0,50% | 13240 | $794120 | Tăng ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $919637 | 0,40% | 4828 | $-4284 | Giảm ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $904365 | 0,39% | 2985 | Tăng ×1 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $870001 | 0,38% | 2571 | $-60297 | Giảm ×2 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $813039 | 0,35% | 4172 | $-147286 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $757893 | 0,33% | 2145 | $150324 | Tăng ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $745095 | 0,32% | 1500 | $51618 | Giảm ×2 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $729407 | 0,32% | 17475 | $-223801 | Giảm ×6 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $690184 | 0,30% | 2480 | $36649 | Giảm ×6 | ||
| FIVE Five Below, Inc. - Common Stock | $686798 | 0,30% | 3820 | $-193535 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $653032 | 0,28% | 872 | Tăng ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $584326 | 0,25% | 1126 | $26100 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $578746 | 0,25% | 1376 | $-91519 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $570582 | 0,25% | 4849 | $-10003 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $545142 | 0,24% | 754 | $270685 | Giảm ×2 | ||
| EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock | $537436 | 0,23% | 14987 | $-118516 | Giảm ×6 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $535932 | 0,23% | 1429 | $106207 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $490361 | 0,21% | 657 | $-267623 | Giảm ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $486785 | 0,21% | 17268 | $-97402 | Giảm ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $426115 | 0,19% | 5968 | Tăng ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $398790 | 0,17% | 783 | $-135404 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $370422 | 0,16% | 5890 | $10159 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $368219 | 0,16% | 319 | Tăng ×1 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $341448 | 0,15% | 4332 | $-30455 | Giảm ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $316860 | 0,14% | 632 | $-178602 | Giảm ×5 | ||
| NTSX | $281432 | 0,12% | 4766 | Tăng ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $271670 | 0,12% | 1255 | $21887 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $263342 | 0,11% | 1886 | Tăng ×1 | |||
| RGEN Repligen Corporation - Common Stock | $238361 | 0,10% | 1747 | $-9886 | Giảm ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $231998 | 0,10% | 825 | ||||
| MO Altria Group, Inc. | $212468 | 0,09% | 2953 | $-97949 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 97717Y220) | $208139 | 0,09% | 7951 | Tăng ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $203422 | 0,09% | 597 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| NVDA | $6819467 | 2,96% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $2279122 | 16670 | 0,99% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1815157 | 8107 | 0,79% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1792296 | 8107 | 0,78% |
| QQQM | $904365 | 2985 | 0,39% |
| IVV | $653032 | 872 | 0,28% |
| NFLX | $426115 | 5968 | 0,19% |
| MU | $368219 | 319 | 0,16% |
| NTSX | $281432 | 4766 | 0,12% |
| INTC | $263342 | 1886 | 0,11% |
| IBM | $231998 | 825 | 0,10% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 97717Y220) | $208139 | 7951 | 0,09% |
| CB | $203422 | 597 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 58929 | $5324235 | 17,5% |
| MKC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 70074 | $4772740 | 9,7% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9682 | $4704871 | 27,3% |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31327 | $4489472 | -0,8% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17097 | $3864435 | -1,9% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12881 | $3455972 | -7,9% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17548 | $2977194 | 21,7% |
| EMR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22050 | $2417562 | 17,0% |
| LKQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 49689 | $1838990 | -14,8% |
| DUOL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5131 | $1651361 | -17,4% |
| MORN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7100 | $1542901 | 29,1% |
| STVN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 65816 | $1434131 | 8,8% |
| CBZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26671 | $1412496 | 8,8% |
| BL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22942 | $1393956 | -35,4% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2661 | $1346093 | -26,0% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22921 | $1338136 | 37,6% |
| EXLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 29802 | $1264797 | 22,0% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1822 | $1206929 | -16,6% |
| CARG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30819 | $1181909 | 8,1% |
| FDS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3834 | $1112588 | 37,5% |
| SSNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11125 | $972548 | 21,7% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25182 | $955909 | -41,7% |
| ZS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4085 | $918798 | 23,3% |
| COO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10939 | $896560 | 6,0% |
| TYL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1892 | $858873 | 0,4% |
| TMDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8291 | $824208 | 38,8% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2171 | $759828 | 12,3% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4325 | $544172 | -35,2% |
| XLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4865 | $530188 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2791 | $496100 | 18,3% |
| LFUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1831 | $463097 | 22,6% |
| FTNT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5637 | $447634 | 82,9% |
| TECH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7293 | $428901 | 38,3% |
| APH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2400 | $324336 | 23,4% |
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 537 | $320909 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2844 | $316679 | 8,5% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1686 | $314726 | 31,2% |
| WST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1097 | $301829 | 40,7% |
| XLI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1758 | $284321 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1369 | $283246 | 24,6% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5209 | $275139 | -1,2% |
| COIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 808 | $272692 | -17,2% |
| CB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 880 | $254954 | 21,7% |
| CTSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4008 | $245891 | 57,2% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 825 | $244373 | -3,6% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 226 | $239587 | -18,6% |
| APPF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 900 | $222048 | -2,2% |
| BKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4095 | $218755 | -12,5% |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1756 | $217762 | -6,4% |
| MOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10428 | $215025 | 45,2% |
| APPF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 900 | $209385 | 36,3% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 226 | $207983 | -15,4% |
| FIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2525 | $205560 | -38,2% |
| FIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2525 | $203944 | -45,4% |
| GBDC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11966 | $163815 | -2,7% |
| ABR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12951 | $158132 | -33,4% |
| OBDC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11971 | $152870 | -9,2% |
| OCSL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11547 | $150688 | 2,6% |