Magnolia Wealth Management, LLC

CIK 1908732 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$191.0M
#6603 trên 9443 theo giá trị 13F · top 69.9%
Các vị thế
17
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +11.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
99,01%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
100,00%
Các vị thế trên 1%
6
Số lượng vị thế hiệu dụng
4,2

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,04% Ước tính mua $20878052 · bán $5507094

Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 8,0% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
0
Tăng
7
Giảm
1
Đã Đóng
195
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
1,2%
Industrials
0,4%
Utilities
0,2%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Health Care
0,1%
Retail
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,6%

Danh mục đầy đủ 17 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI $67082256 35,11% 181284 $9779215 Tăng ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $55358105 28,98% 716770 $5587236 Tăng ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $22406564 11,73% 234771 $2095846 Tăng ×3
VGT $14388902 7,53% 120389 $1864021 Tăng ×2
IJR $13555941 7,10% 91403 $2664542 Tăng ×6
VNQ $13143929 6,88% 136305 $2315750 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1270228 0,66% 3405 $9904
AAPL Apple Inc. - Common Stock $823862 0,43% 2847 $101275
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $768997 0,40% 388 $233949
SPY SPY $364424 0,19% 488 $47058
SO Southern Company (The) Common Stock $350202 0,18% 3659 $-23174 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $329853 0,17% 923 $64435
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $322093 0,17% 984 $32640
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $241065 0,13% 580 $84123
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220184 0,12% 299 $47607
WMT Walmart Inc. - Common Stock $217233 0,11% 1918 $-21136
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $204029 0,11% 1020 $26298 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VTI $67082256 35,11% tăng ×3
VCRB $55358105 28,98% tăng ×5
IXUS $22406564 11,73% tăng ×3
IJR $13555941 7,10% tăng ×6
VNQ $13143929 6,88% tăng ×6

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VTI Mua thêm +3K +$9.8M
VCRB Mua thêm +74K +$5.6M
IJR Mua thêm +4K +$2.7M
VNQ Mua thêm +14K +$2.3M
IXUS Mua thêm +344 +$2.1M
VGT Mua thêm +102K +$1.9M
FIX Chỉ biến động giá +0 +$234K
AAPL Chỉ biến động giá +0 +$101K
UNH Chỉ biến động giá +0 +$84K
GOOGL Chỉ biến động giá +0 +$64K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 550 $288063 25,8%
GOOGL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1070 $202551 121,8%
OEF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 484 $153946 Không còn theo dõi
SCHG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5200 $151476 Không còn theo dõi
VDE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 814 $140878 Không còn theo dõi
AMZN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 637 $132668 10,3%
LLY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 143 $131527 5,7%
AFL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1130 $123972 -1,1%
BRKB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 236 $113091 Không còn theo dõi
COST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 109 $108611 0,2%
NEE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1109 $103004 -2,3%
DFAC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2516 $97772 Không còn theo dõi
IVV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 145 $94715 Không còn theo dõi
IVLU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2344 $93010 Không còn theo dõi
PG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 621 $89697 -1,6%
DE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 157 $88206 -5,1%
TFC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1904 $87527 1,7%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 500 $77645 5,0%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 579 $76428 29,7%
ROAD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 685 $76117 -4,1%
META Ngày 30 tháng 6 năm 2026 118 $67511 -2,9%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 212 $65887 0,2%
IAU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 718 $63299 Không còn theo dõi
HD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 191 $62818 -4,2%
KO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 818 $62204 12,1%
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 910 $62007 Không còn theo dõi
DFAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 908 $56705 Không còn theo dõi
DTE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 384 $56148 -8,5%
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 267 $56042 8,8%
FNDB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2055 $55896 Không còn theo dõi
CINF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 340 $53499 -9,4%
ABBV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 244 $53068 5,4%
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 120 $51635 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 228 $51535 -1,2%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 246 $50875 25,4%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 296 $50219 22,5%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 411 $49495 17,0%
DFEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1415 $48888 Không còn theo dõi
DGRO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 693 $48635 Không còn theo dõi
VUG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 111 $48484 Không còn theo dõi
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 80 $48351 14,5%
GD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 139 $47708 10,6%
DFIC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1332 $47326 Không còn theo dõi
CTAS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 260 $43976 19,3%
C Ngày 30 tháng 6 năm 2026 385 $43645 -5,7%
VZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 864 $43394 16,7%
VOO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 72 $43024 Không còn theo dõi
EEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 746 $42365 Không còn theo dõi
IBM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 173 $41856 -16,1%
SCHX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1623 $41614 Không còn theo dõi
PLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 303 $40051 4,5%
AXP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 129 $38960 -1,1%
VMC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 142 $38647 -7,9%
ITOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 270 $38456 Không còn theo dõi
BAC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 776 $37831 10,4%
TT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 90 $37507 -7,5%
TRV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 126 $36739 10,2%
FLOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 700 $35665 Không còn theo dõi
MO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 532 $35107 -7,9%
PSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 190 $34614 44,4%
GL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 246 $34220 -4,1%
SHYG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 789 $33383 Không còn theo dõi
RPG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 710 $33185 Không còn theo dõi
FLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1290 $32869 Không còn theo dõi
HYG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 405 $32222 Không còn theo dõi
ETY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2330 $32131 -0,6%
IWB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 89 $31734 Không còn theo dõi
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 127 $31016 7,1%
IVW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 274 $30992 Không còn theo dõi
TLH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 290 $29209 Không còn theo dõi
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 327 $28348
IEV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 413 $28059 Không còn theo dõi
XME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 256 $27614 Không còn theo dõi
RCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $27518 -7,2%
DTM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 197 $26530 -9,9%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 873 $25321 22,0%
BOXX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 215 $25012 Không còn theo dõi
AEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 190 $24905 -7,1%
AVGO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 80 $24761 -3,6%
KMI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 730 $24477 0,5%
EFV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 318 $23643 Không còn theo dõi
CSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 300 $23277 -6,2%
TJX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 143 $22837 -6,4%
IYW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 125 $22678 Không còn theo dõi
O Ngày 30 tháng 6 năm 2026 342 $20897 2,2%
PM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 124 $20518 5,6%
ORCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 138 $20301 -2,7%
ITW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 75 $19522 4,9%
WMB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 268 $19505 -1,3%
MA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 39 $19487 12,3%
TXN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $19414 -10,8%
BIPC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 490 $19365 4,7%
WY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 792 $19349 3,3%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 665 $18681 15,6%
IGM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 156 $18488 Không còn theo dõi
V Ngày 30 tháng 6 năm 2026 60 $18134 7,1%
ETR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 160 $17978 -5,6%
EFG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 161 $17931 Không còn theo dõi
PH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20 $17905 4,2%
AMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 101 $17431 8,4%
SPLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 232 $16968 Không còn theo dõi
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 160 $16427 26,6%
WEC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 140 $16208 -6,2%
QUAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 84 $16112 Không còn theo dõi
ET Ngày 30 tháng 6 năm 2026 820 $15826 11,0%
FTCS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 170 $15769
TGT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 130 $15756 22,7%
FITB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 315 $14635 -2,7%
NI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 305 $14231 -11,9%
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 40 $14074 20,5%
VPU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 70 $13870 Không còn theo dõi
PWR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25 $13726 -6,8%
NOC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20 $13645 13,6%
ASML Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10 $13208 -11,9%
XLG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 242 $13201 Không còn theo dõi
AWK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 85 $11568 5,5%
ENB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 202 $10936 -5,7%
DUK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 80 $10475 -2,0%
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 44 $10396 -0,8%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50 $9915 48,7%
LIN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20 $9915 -6,1%
XLI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 61 $9866 Không còn theo dõi
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $9838 -4,9%
OGE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 205 $9832 -2,9%
BP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 209 $9823 22,2%
CODI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1230 $9668 9,0%
IEMG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 132 $9207 Không còn theo dõi
COF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50 $9122 6,5%
LNT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 125 $8956 -7,7%
FE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 175 $8866 0,3%
UNM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 120 $8764 -2,4%
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $8665 20,3%
FNF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 185 $8580 0,9%
WFC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 106 $8439 3,1%
BKNG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2 $8421 19,3%
MS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 51 $8393 2,3%
STX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20 $7835 -13,2%
XLB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 152 $7595 Không còn theo dõi
DEO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $7445 16,4%
SCHA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 250 $7270 Không còn theo dõi
NVO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 197 $7240 -3,0%
SPGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17 $7231 11,5%
EOG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50 $7229 18,0%
COR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23 $7225 11,5%
TSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 159 $7203 10,4%
SPYV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 122 $6903 Không còn theo dõi
SON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 125 $6761 2,8%
VRTX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15 $6698 9,5%
EMXC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 78 $6135
CCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 225 $5823 -9,1%
F Ngày 30 tháng 6 năm 2026 480 $5539 0,6%
TGB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 781 $5037 Không còn theo dõi
MLM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8 $4709 -8,6%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 75 $4549 15,9%
CSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 110 $4516 6,9%
CME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15 $4430 21,9%
SOLS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 57 $4341 -36,6%
VLO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15 $3706 33,8%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15 $3646 33,6%
INTC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 82 $3628 -34,9%
XEL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 45 $3575 -0,8%
ROP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10 $3539 20,9%
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7 $3441 23,6%
IJH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50 $3377 Không còn theo dõi
CP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 42 $3304 9,3%
EMR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25 $3276 8,6%
DIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 32 $3084 12,2%
NXPI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15 $2953 -20,1%
VOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11 $2831 Không còn theo dõi
CVS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 36 $2586 -9,1%
LAZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 60 $2549 6,3%
BAM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 55 $2445 16,7%
TSM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7 $2366 -13,6%
CDNS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8 $2223 -16,0%
ULTA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4 $2091 16,2%
BBY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30 $1926 15,5%
HWM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8 $1844 4,2%
WSO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5 $1819 -24,7%
WEN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 260 $1807 6,4%
ITA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8 $1750 Không còn theo dõi
PANW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10 $1603 4,3%
SHW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5 $1603 -0,2%
BRCC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1828 $1419 -24,9%
XLC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12 $1330 Không còn theo dõi
MDLZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23 $1326 11,6%
VOD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 78 $1172 22,0%
TSLA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3 $1115 -17,9%
PGR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5 $991 0,6%
PRU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10 $977 12,7%
HRB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30 $952 39,4%
FMC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 45 $775 -5,0%
GE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2 $568 -5,5%
SWBI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 36 $516 -7,2%
DG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3 $356 5,9%
FG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11 $279 -15,1%
USMV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3 $278 Không còn theo dõi
BHM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20 $227 Không còn theo dõi