Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,7%
Financials 1,8%
Communication Services 0,7%
Industrials 0,7%
Retail 0,5%
Healthcare 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 90,0%

Danh mục đầy đủ 129 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $311484699 33,40% 415929 $40017997 Tăng ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $121373404 13,01% 751352 $37917694 Tăng ×5
IJH iShares Trust $100827521 10,81% 1307580 $13055205 Tăng ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $89119712 9,56% 1250803 $9647466 Tăng ×1
IJR iShares Trust $52526436 5,63% 354167 $8681762 Tăng ×6
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $30369136 3,26% 503718 $3882639 Tăng ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $20710191 2,22% 391645 $4996992 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19549248 2,10% 67560 $3007140 Tăng ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $18488573 1,98% 214634 $2718706 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $18281247 1,96% 659973 $1766220 Giảm ×6
SPY SPY $11952654 1,28% 16006 $1309967 Giảm ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $9787891 1,05% 44913 $723843 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $9655660 1,04% 328089 $879151 Giảm ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $7832289 0,84% 94776 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5750909 0,62% 28742 $1357439 Tăng ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $5337116 0,57% 32609 $732480 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4951224 0,53% 7209 $605867 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4447953 0,48% 11924 $860574 Tăng ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4171901 0,45% 144057 $206820 Giảm ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3962202 0,42% 16745 $-98776 Giảm ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3357008 0,36% 7747 $1747079 Tăng ×5
IWV iShares Trust $3204678 0,34% 7516 $403945 Giảm ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $2468852 0,26% 16203 $179924 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2466926 0,26% 6903 $860040 Tăng ×4
EAGG iShares Trust $2312755 0,25% 48782 $17896 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2241676 0,24% 9405 $434440 Tăng ×4
IWF iShares Trust $2018011 0,22% 16252 $374239 Tăng ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1954110 0,21% 19007 $145170 Tăng ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1944602 0,21% 10749 $271857 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1944280 0,21% 5147 $555818 Tăng ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1914779 0,21% 1798 $657912 Tăng ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1781471 0,19% 24267 $-5655 Giảm ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1768064 0,19% 5004 $597675 Tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1709833 0,18% 3417 $295234 Tăng ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1579112 0,17% 47435 $-243341
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1518479 0,16% 1266 $615264 Tăng ×3
ESML iShares Trust $1499372 0,16% 26808 $238577 Giảm ×2
MUB iShares Trust $1452978 0,16% 13501 $19846
IJS iShares Trust $1401107 0,15% 10251 $186876
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1386570 0,15% 4236 $214342 Tăng ×5
IEFA iShares Trust $1355887 0,15% 14039 $68821 Giảm ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1114369 0,12% 21997 $-3849
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1110899 0,12% 7922 $1119 Giảm ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1089775 0,12% 2591 $179731 Tăng ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1074644 0,12% 931 $841196 Tăng ×1
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock $1016610 0,11% 103000 $37080
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1010735 0,11% 3594 $180492 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $915318 0,10% 1266 $531487 Tăng ×1
V Visa Inc. $913649 0,10% 2663 $700267 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $902370 0,10% 1553 $682869 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $892376 0,10% 3514 $56707 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $861271 0,09% 1529 $-372242 Giảm ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $831046 0,09% 22540 $94294 Giảm ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $815371 0,09% 14097 $20688 Tăng ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $790703 0,08% 6732 $357387 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $760433 0,08% 2055 $-143931 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $724472 0,08% 2879 $150950 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $707007 0,08% 5063 $492648 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $657442 0,07% 2206 $273110 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $655859 0,07% 891 $141806
LIN Linde plc - Ordinary Shares $653346 0,07% 1259 $91154 Tăng ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $638927 0,07% 683 $-177150 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $621070 0,07% 1761 $408278 Tăng ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $616500 0,07% 50000 $251000
F Ford Motor Company Common Stock $611211 0,07% 43972 $132070 Tăng ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $593085 0,06% 7844 $-70910
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $566862 0,06% 4146 $-196295 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $553959 0,06% 3778 $284335 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $531493 0,06% 1571 $129406 Tăng ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $527513 0,06% 449 $146055 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $503789 0,05% 1348 $184547 Tăng ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $495054 0,05% 13702 $90928 Giảm ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $489010 0,05% 1808 $37927 Tăng ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $486565 0,05% 4296 $-83011 Giảm ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $485452 0,05% 1609 $266062 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $477684 0,05% 3413 $163538 Tăng ×2
ITOT iShares Trust $458314 0,05% 2790 $73753 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $449297 0,05% 1081 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $440498 0,05% 3428 $7694 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $424154 0,05% 1244 Tăng ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $402405 0,04% 417 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $400663 0,04% 1345 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $393133 0,04% 2372 $-88467 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $390389 0,04% 386 $149281 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $384425 0,04% 1839 Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $350291 0,04% 4639 $-58684
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $341887 0,04% 448 Tăng ×1
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $333571 0,04% 2138 $-37832 Giảm ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $322307 0,03% 628 $-296782 Giảm ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $318356 0,03% 1874 Tăng ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $311382 0,03% 784 $80094 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $305273 0,03% 2015 $-20835 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $296548 0,03% 1563 $14335 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $291795 0,03% 5121 $87191 Tăng ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $284147 0,03% 7713 Tăng ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $282424 0,03% 1953 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $280475 0,03% 2404 $-139642 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $277754 0,03% 554 $-91877 Giảm ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $266349 0,03% 654 $6891 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $264480 0,03% 1500 $38566 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SPMO $121373404 13,01% tăng ×5
IJH $100827521 10,81% tăng ×6
IJR $52526436 5,63% tăng ×6
AAPL $19549248 2,10% tăng ×4
NVDA $5750909 0,62% tăng ×6
MSFT $4447953 0,48% tăng ×4
LRCX $3357008 0,36% tăng ×5
DTE $2468852 0,26% tăng ×3
GOOGL $2466926 0,26% tăng ×4
EAGG $2312755 0,25% tăng ×4
AMZN $2241676 0,24% tăng ×4
ESGD $1954110 0,21% tăng ×4
AVGO $1944280 0,21% tăng ×4
CAT $1914779 0,21% tăng ×6
GOOG $1768064 0,19% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
WFC $7832289 94776 0,84%
UNH $449297 1081 0,05%
PANW $424154 1244 0,05%
STX $402405 417 0,04%
MRVL $400663 1345 0,04%
MS $384425 1839 0,04%
CRWD $341887 448 0,04%
ANET $318356 1874 0,03%
DFAX $284147 7713 0,03%
BK $282424 1953 0,03%
TSM $262199 549 0,03%
COF $253785 1265 0,03%
USB $252170 4175 0,03%
UNP $249424 917 0,03%
PWR $249134 346 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +340 +$40.0M
SPMO Mua thêm +7K +$37.9M
IJH Mua thêm +8K +$13.1M
VEA Mua thêm +11K +$9.6M
IJR Mua thêm +1K +$8.7M
XCEM Mua thêm +7K +$5.0M
IDMO Mua thêm +21K +$3.9M
AAPL Mua thêm +2K +$3.0M
VUG Mua thêm +179K +$2.7M
SCHF Giảm -7K +$1.8M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SCHD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 61540 $1688041 8,2%
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1340 $758923 -15,0%
MCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1215 $620683 1,2%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6438 $619014 -6,1%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1766 $399169 -4,4%
HD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1067 $391045 -22,9%
DGRO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5119 $355379
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1304 $349942 -13,9%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 772 $333995 7,7%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1873 $290859 -7,0%
IWD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1373 $279530
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1379 $268712 -3,3%
BAC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6117 $255263 13,6%
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 507 $252284 61,5%
IVW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2063 $249046 16,2%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1997 $227232 6,0%
AGG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2177 $218245
GDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2316 $212535 16,3%
NEE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2256 $209538 -12,5%
SYK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 592 $208071 -16,2%
T Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7144 $206761 -14,0%
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 479 $206109
SPYG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1890 $201663
PH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 225 $201429 -0,6%
SYK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 540 $201015 -30,4%
ORGN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 31057 $6575 Không còn theo dõi