PLANNING ALTERNATIVES LTD /ADV
CIK 712011 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $932.6M
- Các vị thế
- 129
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2562 trên 9443 theo giá trị 13F · top 27.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +20.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,93%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,69%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,74% Ước tính mua $44535005 · bán $6319491
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 26
- Tăng
- 60
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,7%
Financials
1,1%
Industrials
0,7%
Communication Services
0,5%
Retail
0,5%
Healthcare
0,5%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
90,2%
Danh mục đầy đủ 129 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $311484699 | 33,40% | 415929 | $40017997 | Tăng ×2 | ||
| SPMO | $121373404 | 13,01% | 751352 | $37917694 | Tăng ×5 | ||
| IJH | $100827521 | 10,81% | 1307580 | $13055205 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $89119712 | 9,56% | 1250803 | $9647466 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $52526436 | 5,63% | 354167 | $8681762 | Tăng ×6 | ||
| IDMO | $30369136 | 3,26% | 503718 | $3882639 | Tăng ×1 | ||
| XCEM | $20710191 | 2,22% | 391645 | $4996992 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19549248 | 2,10% | 67560 | $3007140 | Tăng ×4 | ||
| VUG | $18488573 | 1,98% | 214634 | $2718706 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $18281247 | 1,96% | 659973 | $1766220 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $11952654 | 1,28% | 16006 | $1309967 | Giảm ×6 | ||
| VTV | $9787891 | 1,05% | 44913 | $723843 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $9655660 | 1,04% | 328089 | $879151 | Giảm ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $7832289 | 0,84% | 94776 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5750909 | 0,62% | 28742 | $1357439 | Tăng ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5337116 | 0,57% | 32609 | $732480 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $4951224 | 0,53% | 7209 | $605867 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4447953 | 0,48% | 11924 | $860574 | Tăng ×4 | ||
| SCHB | $4171901 | 0,45% | 144057 | $206820 | Giảm ×4 | ||
| VIG | $3962202 | 0,42% | 16745 | $-98776 | Giảm ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3357008 | 0,36% | 7747 | $1747079 | Tăng ×5 | ||
| IWV | $3204678 | 0,34% | 7516 | $403945 | Giảm ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $2468852 | 0,26% | 16203 | $179924 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2466926 | 0,26% | 6903 | $860040 | Tăng ×4 | ||
| EAGG | $2312755 | 0,25% | 48782 | $17896 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2241676 | 0,24% | 9405 | $434440 | Tăng ×4 | ||
| IWF | $2018011 | 0,22% | 16252 | $374239 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1954110 | 0,21% | 19007 | $145170 | Tăng ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1944602 | 0,21% | 10749 | $271857 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1944280 | 0,21% | 5147 | $555818 | Tăng ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1914779 | 0,21% | 1798 | $657912 | Tăng ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1781471 | 0,19% | 24267 | $-5655 | Giảm ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1768064 | 0,19% | 5004 | $597675 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $1709833 | 0,18% | 3417 | $295234 | Tăng ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1579112 | 0,17% | 47435 | $-243341 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1518479 | 0,16% | 1266 | $615264 | Tăng ×3 | ||
| ESML | $1499372 | 0,16% | 26808 | $238577 | Giảm ×2 | ||
| MUB | $1452978 | 0,16% | 13501 | $19846 | |||
| IJS | $1401107 | 0,15% | 10251 | $186876 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1386570 | 0,15% | 4236 | $214342 | Tăng ×5 | ||
| IEFA | $1355887 | 0,15% | 14039 | $68821 | Giảm ×2 | ||
| NEAR | $1114369 | 0,12% | 21997 | $-3849 | |||
| JPUS | $1110899 | 0,12% | 7922 | $1119 | Giảm ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1089775 | 0,12% | 2591 | $179731 | Tăng ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1074644 | 0,12% | 931 | $841196 | Tăng ×1 | ||
| VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock | $1016610 | 0,11% | 103000 | $37080 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1010735 | 0,11% | 3594 | $180492 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $915318 | 0,10% | 1266 | $531487 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $913649 | 0,10% | 2663 | $700267 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $902370 | 0,10% | 1553 | $682869 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $892376 | 0,10% | 3514 | $56707 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $861271 | 0,09% | 1529 | $-372242 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $831046 | 0,09% | 22540 | $94294 | Giảm ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $815371 | 0,09% | 14097 | $20688 | Tăng ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $790703 | 0,08% | 6732 | $357387 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $760433 | 0,08% | 2055 | $-143931 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $724472 | 0,08% | 2879 | $150950 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $707007 | 0,08% | 5063 | $492648 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $657442 | 0,07% | 2206 | $273110 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $655859 | 0,07% | 891 | $141806 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $653346 | 0,07% | 1259 | $91154 | Tăng ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $638927 | 0,07% | 683 | $-177150 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $621070 | 0,07% | 1761 | $408278 | Tăng ×1 | ||
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $616500 | 0,07% | 50000 | $251000 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $611211 | 0,07% | 43972 | $132070 | Tăng ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $593085 | 0,06% | 7844 | $-70910 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $566862 | 0,06% | 4146 | $-196295 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $553959 | 0,06% | 3778 | $284335 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $531493 | 0,06% | 1571 | $129406 | Tăng ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $527513 | 0,06% | 449 | $146055 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $503789 | 0,05% | 1348 | $184547 | Tăng ×4 | ||
| SCHA | $495054 | 0,05% | 13702 | $90928 | Giảm ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $489010 | 0,05% | 1808 | $37927 | Tăng ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $486565 | 0,05% | 4296 | $-83011 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $485452 | 0,05% | 1609 | $266062 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $477684 | 0,05% | 3413 | $163538 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $458314 | 0,05% | 2790 | $73753 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $449297 | 0,05% | 1081 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $440498 | 0,05% | 3428 | $7694 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $424154 | 0,05% | 1244 | Tăng ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $402405 | 0,04% | 417 | Tăng ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $400663 | 0,04% | 1345 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $393133 | 0,04% | 2372 | $-88467 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $390389 | 0,04% | 386 | $149281 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $384425 | 0,04% | 1839 | Tăng ×1 | |||
| IAU | $350291 | 0,04% | 4639 | $-58684 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $341887 | 0,04% | 448 | Tăng ×1 | |||
| MORN Morningstar, Inc. - Common Stock | $333571 | 0,04% | 2138 | $-37832 | Giảm ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $322307 | 0,03% | 628 | $-296782 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $318356 | 0,03% | 1874 | Tăng ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $311382 | 0,03% | 784 | $80094 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $305273 | 0,03% | 2015 | $-20835 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $296548 | 0,03% | 1563 | $14335 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $291795 | 0,03% | 5121 | $87191 | Tăng ×2 | ||
| DFAX | $284147 | 0,03% | 7713 | Tăng ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $282424 | 0,03% | 1953 | Tăng ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $280475 | 0,03% | 2404 | $-139642 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $277754 | 0,03% | 554 | $-91877 | Giảm ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $266349 | 0,03% | 654 | $6891 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $264480 | 0,03% | 1500 | $38566 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPMO | $121373404 | 13,01% | tăng ×5 |
| IJH | $100827521 | 10,81% | tăng ×6 |
| IJR | $52526436 | 5,63% | tăng ×6 |
| AAPL | $19549248 | 2,10% | tăng ×4 |
| NVDA | $5750909 | 0,62% | tăng ×6 |
| MSFT | $4447953 | 0,48% | tăng ×4 |
| LRCX | $3357008 | 0,36% | tăng ×5 |
| DTE | $2468852 | 0,26% | tăng ×3 |
| GOOGL | $2466926 | 0,26% | tăng ×4 |
| EAGG | $2312755 | 0,25% | tăng ×4 |
| AMZN | $2241676 | 0,24% | tăng ×4 |
| ESGD | $1954110 | 0,21% | tăng ×4 |
| AVGO | $1944280 | 0,21% | tăng ×4 |
| CAT | $1914779 | 0,21% | tăng ×6 |
| GOOG | $1768064 | 0,19% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| WFC | $7832289 | 94776 | 0,84% |
| UNH | $449297 | 1081 | 0,05% |
| PANW | $424154 | 1244 | 0,05% |
| STX | $402405 | 417 | 0,04% |
| MRVL | $400663 | 1345 | 0,04% |
| MS | $384425 | 1839 | 0,04% |
| CRWD | $341887 | 448 | 0,04% |
| ANET | $318356 | 1874 | 0,03% |
| DFAX | $284147 | 7713 | 0,03% |
| BK | $282424 | 1953 | 0,03% |
| TSM | $262199 | 549 | 0,03% |
| COF | $253785 | 1265 | 0,03% |
| USB | $252170 | 4175 | 0,03% |
| UNP | $249424 | 917 | 0,03% |
| PWR | $249134 | 346 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +340 | +$40.0M |
| SPMO | Mua thêm | +7K | +$37.9M |
| IJH | Mua thêm | +8K | +$13.1M |
| VEA | Mua thêm | +11K | +$9.6M |
| IJR | Mua thêm | +1K | +$8.7M |
| XCEM | Mua thêm | +7K | +$5.0M |
| IDMO | Mua thêm | +21K | +$3.9M |
| AAPL | Mua thêm | +2K | +$3.0M |
| VUG | Mua thêm | +179K | +$2.7M |
| SCHF | Giảm | -7K | +$1.8M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18320 | $2152234 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 61540 | $1688041 | Không còn theo dõi |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1340 | $758923 | -14,3% |
| MCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1215 | $620683 | 14,5% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6438 | $619014 | 13,0% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1766 | $399169 | -1,2% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1067 | $391045 | -5,3% |
| DGRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5119 | $355379 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1304 | $349942 | -26,0% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 772 | $333995 | 38,1% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1873 | $290859 | 5,0% |
| IWD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1373 | $279530 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1379 | $268712 | -5,4% |
| BAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6117 | $255263 | 35,4% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 507 | $252284 | 51,7% |
| IVW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2063 | $249046 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1997 | $227232 | 10,4% |
| AGG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2177 | $218245 | Không còn theo dõi |
| GDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2316 | $212535 | Không còn theo dõi |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2256 | $209538 | -1,5% |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2063 | $209457 | Không còn theo dõi |
| SYK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 592 | $208071 | 3,4% |
| T | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7144 | $206761 | -10,6% |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 479 | $206109 | Không còn theo dõi |
| SPYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1890 | $201663 | Không còn theo dõi |
| PH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 225 | $201429 | 4,2% |
| SYK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 540 | $201015 | -14,1% |
| ORGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31057 | $6575 | Không còn theo dõi |