Warwick Investment Management, Inc.

CIK 1931041 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$890.9M
#2638 trên 9443 theo giá trị 13F · top 27.9%
Các vị thế
149
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +29.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
67,98%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
86,64%
Các vị thế trên 1%
18
Số lượng vị thế hiệu dụng
15,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,33% Ước tính mua $172062396 · bán $18398230

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,0% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
23
Tăng
71
Giảm
41
Đã Đóng
11
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
3,9%
Communication Services
0,7%
Retail
0,6%
Financials
0,6%
Industrials
0,6%
Energy
0,5%
Healthcare
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
91,6%

Danh mục đầy đủ 149 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHK $129292126 14,51% 3585472 $17112600 Tăng ×3
DFAC $112986426 12,68% 2547034 $11979443 Giảm ×2
VTV $90625080 10,17% 415845 $21577570 Tăng ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $61645109 6,92% 1059194 $23568047 Tăng ×4
VUG $54235857 6,09% 629625 $22435765 Tăng ×6
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $39755992 4,46% 517656 $13331854 Tăng ×4
VIOO $29603759 3,32% 215237 $6234424 Tăng ×3
VEA $29497043 3,31% 413994 $10341648 Tăng ×6
XLRE XLRE $29404352 3,30% 667825 $10584651 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28559471 3,21% 38783 $4050358 Giảm ×2
VUSB $23000316 2,58% 462039 $14858975 Tăng ×2
VTI $17017379 1,91% 45988 $1581422 Giảm ×1
IVOO $13754656 1,54% 105480 $3710577 Tăng ×6
DFUS $12718146 1,43% 155213 $1452983 Giảm ×2
VWO $12626497 1,42% 211535 $5686909 Tăng ×6
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $12342326 1,39% 223674 $4898461 Tăng ×4
SPY SPY $10857423 1,22% 14539 $1081104 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9334022 1,05% 46649 $4965292 Tăng ×2
VB $8736530 0,98% 28822 $620218 Giảm ×1
XLE XLE $8640553 0,97% 162692 $-1279800 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8512353 0,96% 102993 $8139583 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8360535 0,94% 28893 $1289775 Tăng ×4
DFAX $7406233 0,83% 201038 $217415 Giảm ×6
VXF $6630038 0,74% 26928 $1067021 Giảm ×1
PHYS $6317296 0,71% 209390 $-1103486
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5794223 0,65% 67777 $554116 Giảm ×1
VV $5651817 0,63% 16434 $739321 Giảm ×1
SCHD $4119838 0,46% 129922 $-52958 Giảm ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4087834 0,46% 51725 $-320140 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3194114 0,36% 8563 $133801 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3041006 0,34% 12759 $451562 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2954378 0,33% 8267 $830747 Tăng ×6
DFUV $2855596 0,32% 51910 $340014
BIV $2779007 0,31% 36232 $-315836 Giảm ×6
VNQ $2623532 0,29% 27207 $-983626 Giảm ×3
FBND $2607760 0,29% 57326 $-162560 Giảm ×3
VOO $2561837 0,29% 3730 $-1503911 Giảm ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2555598 0,29% 2214 $2175866 Tăng ×2
SCHA $2335773 0,26% 64649 $459189 Tăng ×6
SCHF $2294290 0,26% 82826 $242166 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2221445 0,25% 16248 $-855053 Giảm ×3
EFA $2201409 0,25% 21192 $-1279812 Giảm ×3
IVV $2095799 0,24% 2799 $1070560 Tăng ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2027762 0,23% 5368 $439666 Tăng ×6
SCHX $1998356 0,22% 67902 $263348 Tăng ×1
VGT $1856743 0,21% 15535 $491286 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1840904 0,21% 3169 $1444216 Tăng ×3
GSY $1835558 0,21% 36601 $-15141 Giảm ×3
IEMG $1753217 0,20% 21164 $303742 Tăng ×2
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $1688831 0,19% 48810 $253239 Tăng ×1
DFAS $1480419 0,17% 17979 $201548
IWD $1464125 0,16% 6039 $173692
LQD $1430679 0,16% 13117 $-30740 Giảm ×3
BRKB $1411001 0,16% 2820 $129715 Tăng ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1408863 0,16% 1323 $502743 Tăng ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1364665 0,15% 4169 $204956 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1324049 0,15% 3148 $265677 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1260681 0,14% 3568 $239173 Tăng ×2
IWS $1238615 0,14% 7525 $141921
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1228216 0,14% 1024 $470326 Tăng ×1
DFAT $1138010 0,13% 16281 $121290
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1136556 0,13% 1572 $617377 Tăng ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1115063 0,13% 1980 $40314 Tăng ×1
VO $1096318 0,12% 13607 $165568 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1059446 0,12% 6391 $-340514 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1025073 0,12% 4036 $43316 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1007490 0,11% 3583 $180287 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $824028 0,09% 7276 $-256067 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $706716 0,08% 12403 $136975 Tăng ×1
V Visa Inc. $682197 0,08% 1988 $145319 Tăng ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $673435 0,08% 4823 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $620766 0,07% 1661 $177801 Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $580820 0,07% 4520 $11367 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $570856 0,06% 4860 $259953 Tăng ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $553770 0,06% 867 $297616 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $537251 0,06% 2135 $112276 Tăng ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $509225 0,06% 3258 $-204219 Giảm ×1
MMM 3M Company Common Stock $497388 0,06% 3072 $61698 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $491787 0,06% 1630 $269453 Tăng ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $478640 0,05% 496 $236532 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $476515 0,05% 2512 $-17414 Giảm ×1
SCHE $460844 0,05% 12709 $67770 Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $460630 0,05% 1063 $248252 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $457601 0,05% 5214 $19520 Tăng ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $453523 0,05% 386 $38011 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $446281 0,05% 477 $-34006 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $435580 0,05% 1048 $199626 Tăng ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $426458 0,05% 1668 $42607 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $422273 0,05% 4412 $92271 Tăng ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $414139 0,05% 3984 $-111701
VHT $411710 0,05% 1377 $37152 Tăng ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $407536 0,05% 1156 $23214 Giảm ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $405858 0,05% 2243 $67640 Tăng ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $404654 0,05% 2295 $32048 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $404426 0,05% 4976 $25989
GLW Corning Incorporated Common Stock $395661 0,04% 1549 $174438 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $391629 0,04% 2671 $18086 Tăng ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $382067 0,04% 4758 $4091
MS Morgan Stanley Common Stock $376481 0,04% 1801 $95066 Tăng ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $371951 0,04% 4501 $-108325 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SCHK $129292126 14,51% tăng ×3
VTV $90625080 10,17% tăng ×6
VGSH $61645109 6,92% tăng ×4
VUG $54235857 6,09% tăng ×6
VTC $39755992 4,46% tăng ×4
VIOO $29603759 3,32% tăng ×3
VEA $29497043 3,31% tăng ×6
XLRE $29404352 3,30% tăng ×3
IVOO $13754656 1,54% tăng ×6
VWO $12626497 1,42% tăng ×6
VGLT $12342326 1,39% tăng ×4
AAPL $8360535 0,94% tăng ×4
AMZN $3041006 0,34% tăng ×6
GOOGL $2954378 0,33% tăng ×6
SCHA $2335773 0,26% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
INTC $673435 4823 0,08%
FITB $333147 5910 0,04%
MRVL $328573 1103 0,04%
PANW $323969 950 0,04%
TXN $307608 1032 0,03%
URI $293419 259 0,03%
ANET $284549 1675 0,03%
QCOM $276061 1494 0,03%
IJH $275745 3576 0,03%
ASML $258627 130 0,03%
MO $248156 3449 0,03%
SNDK $245563 108 0,03%
DELL $242049 561 0,03%
IWF $239265 1927 0,03%
PH $237683 243 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VGSH Mua thêm +409K +$23.6M
VUG Mua thêm +557K +$22.4M
VTV Mua thêm +64K +$21.6M
SCHK Mua thêm +5K +$17.1M
VUSB Mua thêm +299K +$14.9M
VTC Mua thêm +174K +$13.3M
DFAC Giảm -52K +$12.0M
XLRE Mua thêm +207K +$10.6M
VEA Mua thêm +115K +$10.3M
VIOO Mua thêm +12K +$6.2M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
VONE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15575 $3953870
GSY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 47160 $2363203 Không còn theo dõi
DFAU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20620 $873484 Không còn theo dõi
PLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5968 $761886 6,9%
VTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9152 $708182 13,5%
EQIX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 922 $706400 11,8%
NVR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 95 $691006 -14,3%
DLR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3009 $465522 9,0%
PSLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28315 $444546 Không còn theo dõi
CPT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4031 $443732 10,7%
AMT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2440 $428391 2,4%
AHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8429 $396669 18,3%
AVB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2125 $385284 Không còn theo dõi
VTR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5310 $365116 46,9%
HR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20623 $349560 14,4%
DIA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 730 $338244 Không còn theo dõi
REXR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8657 $335199 14,2%
SBAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1706 $329992 6,2%
XEL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4785 $323083 10,9%
AMT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1450 $315520 -20,1%
WELL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2005 $307186 55,1%
SUI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2479 $307173 -2,7%
PSA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1174 $304653 19,0%
SCHB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11360 $297961 Không còn theo dõi
BRX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11303 $296365 2,3%
AMH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8816 $282994 23,7%
SHY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3419 $282307
AVB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1301 $279221 Không còn theo dõi
CPT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2276 $278355 -4,0%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1139 $275965 19,3%
INVH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9914 $275510 21,4%
IGSB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5166 $271525
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 844 $262307 -0,6%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1504 $257178 25,0%
LIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 540 $256486 14,4%
ADI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 767 $244013 -5,3%
SPGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 554 $235678 12,5%
URI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 240 $229118 36,7%
SAIL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $228600 -18,3%
TT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 539 $224623 -7,4%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 845 $223849 10,1%
HIW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7005 $222899 21,6%
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 601 $222340 10,8%
DCOR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3462 $222122 Không còn theo dõi
GILD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1574 $219368 14,6%
DCOR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3041 $219195 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 931 $216811 10,7%
T Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7651 $216064 2,1%
VICI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6575 $214411 -5,7%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1376 $212097 24,6%
VZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4815 $211605 21,4%
UBER Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2159 $211517 -4,3%
SILA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8403 $210915 Không còn theo dõi
ABT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1570 $210286 -8,7%
IGEB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4635 $208853 Không còn theo dõi
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 363 $205589 -19,0%
PH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 233 $204798 13,0%
BXP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2751 $204509 0,1%
VBR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1090 $203056 Không còn theo dõi
SBAC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 922 $202849 -22,2%
NOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 220 $202462 -15,4%
MO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3064 $202408 15,8%
VBR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 930 $202043 Không còn theo dõi
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3312 $201972 42,7%
ANET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1538 $201524 53,4%
BMY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3728 $201105 8,9%
WSR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10016 $122996 Không còn theo dõi
MVIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 28622 $37495 41,1%