West Oak Capital, LLC
CIK 1387399 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $2.5M
- Các vị thế
- 279
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
Giá trị danh mục quý so với quý: -0.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,78%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,86%
- Các vị thế trên 1%
- 37
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 51,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 2,25% Ước tính mua $56797 · bán $263102
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 77,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 30
- Giảm
- 110
- Đã Đóng
- 43
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 279 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 233203281) | $126260 | 5,01% | 347345 | $7830 | Tăng ×2 | ||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $119789 | 4,75% | 183107 | $6796 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $111200 | 4,41% | 59599 | $1556 | Giảm ×3 | ||
| AVGOXXXX | $107072 | 4,25% | 32455 | $10526 | Giảm ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $69860 | 2,77% | 24840 | $13136 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $66632 | 2,64% | 26168 | $8154 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $64754 | 2,57% | 12502 | $653 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $64196 | 2,55% | 20352 | $6933 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 233203843) | $64048 | 2,54% | 93555 | $9601 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $57848 | 2,29% | 23752 | $13373 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $54236 | 2,15% | 106912 | $-68203 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $50128 | 1,99% | 22830 | $-3140 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $47328 | 1,88% | 179680 | $-7400 | Giảm ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $44104 | 1,75% | 15027 | $-4265 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $42762 | 1,70% | 52130 | $14064 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $42461 | 1,68% | 5565 | $-2027 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $42033 | 1,67% | 4541 | $-8226 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $40669 | 1,61% | 10037 | $2384 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $40115 | 1,59% | 12077 | $-1551 | Giảm ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $35350 | 1,40% | 8215 | $574 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $35084 | 1,39% | 26194 | $-597 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $34433 | 1,37% | 36067 | $2757 | Tăng ×2 | ||
| CXXXX | $33641 | 1,33% | 33144 | $5093 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $32853 | 1,30% | 21156 | $1629 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $31753 | 1,26% | 42063 | $1824 | Giảm ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $31070 | 1,23% | 23685 | $-496 | Tăng ×2 | ||
| WECXXXX | $31042 | 1,23% | 27090 | $2314 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $30920 | 1,23% | 15102 | $2788 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $30236 | 1,20% | 12306 | $-649 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $29856 | 1,18% | 3084 | $5037 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $29300 | 1,16% | 19069 | $-1256 | Giảm ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $28636 | 1,14% | 10500 | $-1869 | Giảm ×1 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $27579 | 1,09% | 21881 | $3116 | Giảm ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $27466 | 1,09% | 21418 | $1554 | Tăng ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $26783 | 1,06% | 5365 | $963 | Giảm ×1 | ||
| ACNXXXX | $26606 | 1,06% | 10789 | $-4296 | Tăng ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $25943 | 1,03% | 9193 | $-1582 | Giảm ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $24932 | 0,99% | 31189 | $-3146 | Tăng ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $24537 | 0,97% | 13355 | $-3274 | Giảm ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $24457 | 0,97% | 12336 | $-593 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $22893 | 0,91% | 33460 | $3009 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $22445 | 0,89% | 4704 | $3143 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $21627 | 0,86% | 19181 | $453 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $21019 | 0,83% | 47825 | $1085 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $20862 | 0,83% | 24857 | $750 | Giảm ×1 | ||
| CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock | $20853 | 0,83% | 6337 | $20832 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $20717 | 0,82% | 5983 | $88 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $19931 | 0,79% | 8608 | $2886 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $19492 | 0,77% | 13879 | $1193 | Tăng ×2 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $19288 | 0,77% | 14330 | $586 | Giảm ×3 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $18625 | 0,74% | 36940 | $3458 | Tăng ×2 | ||
| IPG | $18137 | 0,72% | 64985 | $5192 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 7612E1061) | $15978 | 0,63% | 17813 | $3609 | Tăng ×3 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $14394 | 0,57% | 9605 | $1367 | Giảm ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $13277 | 0,53% | 16125 | $3832 | Tăng ×3 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $12562 | 0,50% | 9328 | $-2963 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $12116 | 0,48% | 44380 | $-4693 | Giảm ×3 | ||
| RSP | $11483 | 0,46% | 6053 | $-248 | Giảm ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $10239 | 0,41% | 1800 | $40 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $9677 | 0,38% | 4686 | $-741 | Giảm ×3 | ||
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | $9277 | 0,37% | 17660 | $-3358 | Giảm ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $8325 | 0,33% | 5365 | $287 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $8005 | 0,32% | 1196 | $1293 | Tăng ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $7954 | 0,32% | 1885 | $-291 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7843 | 0,31% | 1068 | $-3398 | Giảm ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $7311 | 0,29% | 6545 | $-646 | Giảm ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $7177 | 0,28% | 4515 | $817 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6953 | 0,28% | 3750 | $-20508 | Giảm ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $6753 | 0,27% | 11875 | $-133 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5999 | 0,24% | 3585 | $560 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $5882 | 0,23% | 21084 | $-1264 | Giảm ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $5594 | 0,22% | 5450 | $40 | Giảm ×3 | ||
| VIG | $5287 | 0,21% | 2450 | $-1109 | Giảm ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $5225 | 0,21% | 7305 | $-242 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $5026 | 0,20% | 1048 | $432 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $5003 | 0,20% | 1827 | $13 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4897 | 0,19% | 1735 | $-130 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4789 | 0,19% | 1970 | $-912 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $4685 | 0,19% | 20125 | $-2070 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $4441 | 0,18% | 4600 | $210 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $4440 | 0,18% | 3960 | $-464 | Giảm ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $4359 | 0,17% | 575 | $273 | Giảm ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4300 | 0,17% | 540 | $-477 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4275 | 0,17% | 5100 | $-664 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $4250 | 0,17% | 1245 | $-2602 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $4228 | 0,17% | 841 | $-265 | Giảm ×2 | ||
| FNFXXXX | $3932 | 0,16% | 6500 | $288 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3908 | 0,16% | 5892 | $-261 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3904 | 0,15% | 2407 | $-771 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3902 | 0,15% | 424 | $-1094 | Giảm ×3 | ||
| VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock | $3772 | 0,15% | 16238 | $185 | |||
| ANETXXXX | $3497 | 0,14% | 2400 | $-421 | Giảm ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $3312 | 0,13% | 2248 | $355 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3201 | 0,13% | 1900 | $-285 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $3196 | 0,13% | 1700 | $120 | |||
| LRCXXXXX | $3013 | 0,12% | 2250 | $433 | Giảm ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $3010 | 0,12% | 1042 | $-223 | Giảm ×2 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $2933 | 0,12% | 4190 | $252 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2914 | 0,12% | 959 | $112 | |||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $2835 | 0,11% | 4300 | $-666 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 85308X101) | $1044 | 56754 | 0,04% |
| COLB | $282 | 1097 | 0,01% |
| IIPR | $268 | 500 | 0,01% |
| FIG | $156 | 300 | 0,01% |
| NPWR | $75 | 2500 | 0,00% |
| PSKY | $66 | 350 | 0,00% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 921909818) | $57 | 78 | 0,00% |
| BKKT | $34 | 100 | 0,00% |
| ETHA | $27 | 87 | 0,00% |
| ETHU | $26 | 20 | 0,00% |
| HIVEXXXX | $20 | 500 | 0,00% |
| FICO | $15 | 1 | 0,00% |
| SMCI | $14 | 30 | 0,00% |
| MP | $7 | 10 | 0,00% |
| SYF | $2 | 3 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| JPST | Giảm | -135K | -$68K |
| JNJ | Giảm | -14K | -$21K |
| GLW | Giảm | -2K | +$14K |
| GOOG | Giảm | -1K | +$13K |
| ORCL | Giảm | -1K | +$13K |
| AVGOXXXX | Giảm | -3K | +$11K |
| — | Mua thêm | +8K | +$10K |
| COST | Giảm | -536 | -$8K |
| AAPL | Giảm | -2K | +$8K |
| — | Mua thêm | +5K | +$8K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5932 | $11961 | -14,7% |
| KLAC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 400 | $3583 | -82,7% |
| JMUB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4700 | $2333 | Không còn theo dõi |
| NUAI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23532 | $1412 | 374,6% |
| VBK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 490 | $1234 | Không còn theo dõi |
| NRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 700 | $1124 | -26,0% |
| VB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 418 | $991 | Không còn theo dõi |
| ANEW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1950 | $876 | Không còn theo dõi |
| FG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2393 | $863 | -29,4% |
| KKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 625 | $723 | -17,7% |
| HAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2700 | $685 | 76,7% |
| PANW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 300 | $614 | 74,7% |
| WING | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200 | $568 | -46,8% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 95 | $473 | 52,8% |
| MOD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 600 | $461 | 95,1% |
| LMAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 500 | $420 | -0,5% |
| CINF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 270 | $402 | 6,1% |
| MPWR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 55 | $402 | 42,2% |
| COWZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 700 | $386 | Không còn theo dõi |
| DINO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 925 | $380 | 81,8% |
| BIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2500 | $365 | -17,1% |
| NTES | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 250 | $336 | -20,1% |
| WDAY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 140 | $336 | -18,0% |
| PPLT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 270 | $332 | Không còn theo dõi |
| TTD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 425 | $306 | -72,5% |
| ACI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1400 | $301 | -31,7% |
| ARCC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1300 | $285 | -2,6% |
| UBER | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 300 | $280 | -18,7% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 150 | $267 | 19,1% |
| ARES | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 150 | $260 | -10,2% |
| JBL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 175 | $252 | 135,5% |
| BIZD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1450 | $236 | Không còn theo dõi |
| PAYX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 160 | $233 | -2,5% |
| TRU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 250 | $220 | 0,8% |
| AIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 250 | $217 | -11,8% |
| CTRA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 802 | $204 | Không còn theo dõi |
| WMS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 175 | $202 | 33,4% |
| WY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 740 | $190 | -0,3% |
| SNEX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $182 | -34,5% |
| CFG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 400 | $179 | 31,8% |
| AEM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 150 | $178 | 23,7% |
| SCHY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 645 | $176 | Không còn theo dõi |
| TD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $147 | 47,0% |
| DB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 600 | $143 | 29,3% |
| MHO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100 | $133 | 30,2% |
| ACMR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 500 | $130 | 93,4% |
| ROOT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100 | $128 | -35,6% |
| BDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 55 | $125 | 4,1% |
| LW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 176 | $118 | 1,6% |
| NBIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23532 | $116 | 92,4% |
| OKLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 500 | $106 | 92,5% |
| TSLQXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $92 | Không còn theo dõi |
| HTGC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 500 | $91 | -10,3% |
| DEO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 70 | $89 | -10,7% |
| BMRN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 147 | $81 | 25,8% |
| SU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $75 | 63,3% |
| MDTXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 65 | $58 | Không còn theo dõi |
| LVMUY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 51 | $54 | Không còn theo dõi |
| NNE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $53 | -46,4% |
| PBF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200 | $53 | 287,8% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 210 | $53 | 14,8% |
| LSCC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100 | $49 | 60,4% |
| WOLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1500 | $46 | |
| GTLB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100 | $45 | -6,9% |
| ON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100 | $41 | 43,2% |
| GBTC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 64 | $31 | Không còn theo dõi |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15 | $27 | 28,6% |
| LULU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9 | $21 | -33,9% |
| VCSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25 | $20 | |
| SOFI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 127 | $15 | 1,0% |
| MARA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 75 | $12 | -42,4% |
| CIFR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $10 | 25,1% |
| MU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4 | $5 | 458,4% |
| CORZQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21 | $4 | Không còn theo dõi |
| FAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 25 | $4 | Không còn theo dõi |
| MAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20 | $4 | -26,4% |
| HIMS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5 | $2 | -42,0% |
| TSRMF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 109 | $1 | Không còn theo dõi |
| VERX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2 | $1 | -61,4% |