West Oak Capital, LLC

CIK 1387399 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$2.5M
#9083 trên 9443 theo giá trị 13F · top 96.2%
Các vị thế
279
Tính đến
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025

Giá trị danh mục quý so với quý: -0.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
33,78%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
57,86%
Các vị thế trên 1%
37
Số lượng vị thế hiệu dụng
51,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 2,25% Ước tính mua $56797 · bán $263102

Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 77,7% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
15
Tăng
30
Giảm
110
Đã Đóng
43
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
18,3%
Industrials
10,4%
Financial Services
10,2%
Healthcare
8,4%
Retail
6,1%
Consumer products
3,7%
Financials
3,6%
Communication Services
2,9%
Energy
2,8%
Consumer Staples
2,5%
Materials
2,2%
Utilities
1,3%
Communications
0,9%
Telecommunication
0,8%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
25,0%

Danh mục đầy đủ 279 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 233203281) $126260 5,01% 347345 $7830 Tăng ×2
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $119789 4,75% 183107 $6796 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $111200 4,41% 59599 $1556 Giảm ×3
AVGOXXXX $107072 4,25% 32455 $10526 Giảm ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $69860 2,77% 24840 $13136 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $66632 2,64% 26168 $8154 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $64754 2,57% 12502 $653 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $64196 2,55% 20352 $6933 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 233203843) $64048 2,54% 93555 $9601 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $57848 2,29% 23752 $13373 Giảm ×1
JPST $54236 2,15% 106912 $-68203 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $50128 1,99% 22830 $-3140 Giảm ×1
SCHX $47328 1,88% 179680 $-7400 Giảm ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $44104 1,75% 15027 $-4265 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $42762 1,70% 52130 $14064 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $42461 1,68% 5565 $-2027 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $42033 1,67% 4541 $-8226 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $40669 1,61% 10037 $2384 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $40115 1,59% 12077 $-1551 Giảm ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $35350 1,40% 8215 $574 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $35084 1,39% 26194 $-597 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $34433 1,37% 36067 $2757 Tăng ×2
CXXXX $33641 1,33% 33144 $5093 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $32853 1,30% 21156 $1629 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $31753 1,26% 42063 $1824 Giảm ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $31070 1,23% 23685 $-496 Tăng ×2
WECXXXX $31042 1,23% 27090 $2314 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $30920 1,23% 15102 $2788 Giảm ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $30236 1,20% 12306 $-649 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $29856 1,18% 3084 $5037 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29300 1,16% 19069 $-1256 Giảm ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $28636 1,14% 10500 $-1869 Giảm ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $27579 1,09% 21881 $3116 Giảm ×1
NVS Novartis AG Common Stock $27466 1,09% 21418 $1554 Tăng ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $26783 1,06% 5365 $963 Giảm ×1
ACNXXXX $26606 1,06% 10789 $-4296 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $25943 1,03% 9193 $-1582 Giảm ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $24932 0,99% 31189 $-3146 Tăng ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $24537 0,97% 13355 $-3274 Giảm ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $24457 0,97% 12336 $-593 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22893 0,91% 33460 $3009 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $22445 0,89% 4704 $3143 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $21627 0,86% 19181 $453 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $21019 0,83% 47825 $1085 Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $20862 0,83% 24857 $750 Giảm ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $20853 0,83% 6337 $20832 Tăng ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $20717 0,82% 5983 $88 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19931 0,79% 8608 $2886 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $19492 0,77% 13879 $1193 Tăng ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $19288 0,77% 14330 $586 Giảm ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $18625 0,74% 36940 $3458 Tăng ×2
IPG $18137 0,72% 64985 $5192 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 7612E1061) $15978 0,63% 17813 $3609 Tăng ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $14394 0,57% 9605 $1367 Giảm ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $13277 0,53% 16125 $3832 Tăng ×3
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $12562 0,50% 9328 $-2963 Giảm ×1
SCHD $12116 0,48% 44380 $-4693 Giảm ×3
RSP $11483 0,46% 6053 $-248 Giảm ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10239 0,41% 1800 $40 Giảm ×1
IVE $9677 0,38% 4686 $-741 Giảm ×3
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $9277 0,37% 17660 $-3358 Giảm ×2
MMM 3M Company Common Stock $8325 0,33% 5365 $287 Tăng ×1
IVV $8005 0,32% 1196 $1293 Tăng ×1
TT Trane Technologies plc $7954 0,32% 1885 $-291
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7843 0,31% 1068 $-3398 Giảm ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $7311 0,29% 6545 $-646 Giảm ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $7177 0,28% 4515 $817
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6953 0,28% 3750 $-20508 Giảm ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $6753 0,27% 11875 $-133 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5999 0,24% 3585 $560 Giảm ×1
SCHA $5882 0,23% 21084 $-1264 Giảm ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $5594 0,22% 5450 $40 Giảm ×3
VIG $5287 0,21% 2450 $-1109 Giảm ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5225 0,21% 7305 $-242 Giảm ×1
VUG $5026 0,20% 1048 $432
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5003 0,20% 1827 $13 Giảm ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4897 0,19% 1735 $-130
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4789 0,19% 1970 $-912 Giảm ×1
SCHF $4685 0,19% 20125 $-2070 Giảm ×1
IWR $4441 0,18% 4600 $210
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4440 0,18% 3960 $-464 Giảm ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4359 0,17% 575 $273 Giảm ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4300 0,17% 540 $-477 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4275 0,17% 5100 $-664 Giảm ×3
V Visa Inc. $4250 0,17% 1245 $-2602 Giảm ×1
BRKB $4228 0,17% 841 $-265 Giảm ×2
FNFXXXX $3932 0,16% 6500 $288
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3908 0,16% 5892 $-261
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3904 0,15% 2407 $-771 Giảm ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3902 0,15% 424 $-1094 Giảm ×3
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $3772 0,15% 16238 $185
ANETXXXX $3497 0,14% 2400 $-421 Giảm ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3312 0,13% 2248 $355
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3201 0,13% 1900 $-285
AME AMETEK, Inc. $3196 0,13% 1700 $120
LRCXXXXX $3013 0,12% 2250 $433 Giảm ×1
PSA Public Storage Common Stock $3010 0,12% 1042 $-223 Giảm ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2933 0,12% 4190 $252 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2914 0,12% 959 $112
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2835 0,11% 4300 $-666

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
NVS $27466 1,09% tăng ×3
None $15978 0,63% tăng ×3
SYY $13277 0,53% tăng ×3
TSLA $511 0,02% tăng ×3
NVO $65 0,00% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 85308X101) $1044 56754 0,04%
COLB $282 1097 0,01%
IIPR $268 500 0,01%
FIG $156 300 0,01%
NPWR $75 2500 0,00%
PSKY $66 350 0,00%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 921909818) $57 78 0,00%
BKKT $34 100 0,00%
ETHA $27 87 0,00%
ETHU $26 20 0,00%
HIVEXXXX $20 500 0,00%
FICO $15 1 0,00%
SMCI $14 30 0,00%
MP $7 10 0,00%
SYF $2 3 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
JPST Giảm -135K -$68K
JNJ Giảm -14K -$21K
GLW Giảm -2K +$14K
GOOG Giảm -1K +$13K
ORCL Giảm -1K +$13K
AVGOXXXX Giảm -3K +$11K
Mua thêm +8K +$10K
COST Giảm -536 -$8K
AAPL Giảm -2K +$8K
Mua thêm +5K +$8K

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
CEG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5932 $11961 -14,7%
KLAC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 400 $3583 -82,7%
JMUB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4700 $2333 Không còn theo dõi
NUAI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 23532 $1412 374,6%
VBK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 490 $1234 Không còn theo dõi
NRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 700 $1124 -26,0%
VB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 418 $991 Không còn theo dõi
ANEW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1950 $876 Không còn theo dõi
FG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2393 $863 -29,4%
KKR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 625 $723 -17,7%
HAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2700 $685 76,7%
PANW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 300 $614 74,7%
WING Ngày 31 tháng 3 năm 2025 200 $568 -46,8%
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 95 $473 52,8%
MOD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 600 $461 95,1%
LMAT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 500 $420 -0,5%
CINF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 270 $402 6,1%
MPWR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 55 $402 42,2%
COWZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 700 $386 Không còn theo dõi
DINO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 925 $380 81,8%
BIT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2500 $365 -17,1%
NTES Ngày 30 tháng 9 năm 2025 250 $336 -20,1%
WDAY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 140 $336 -18,0%
PPLT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 270 $332 Không còn theo dõi
TTD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 425 $306 -72,5%
ACI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1400 $301 -31,7%
ARCC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1300 $285 -2,6%
UBER Ngày 30 tháng 9 năm 2025 300 $280 -18,7%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 150 $267 19,1%
ARES Ngày 30 tháng 9 năm 2025 150 $260 -10,2%
JBL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 175 $252 135,5%
BIZD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1450 $236 Không còn theo dõi
PAYX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 160 $233 -2,5%
TRU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 250 $220 0,8%
AIG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 250 $217 -11,8%
CTRA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 802 $204 Không còn theo dõi
WMS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 175 $202 33,4%
WY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 740 $190 -0,3%
SNEX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $182 -34,5%
CFG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 400 $179 31,8%
AEM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 150 $178 23,7%
SCHY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 645 $176 Không còn theo dõi
TD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $147 47,0%
DB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 600 $143 29,3%
MHO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $133 30,2%
ACMR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $130 93,4%
ROOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100 $128 -35,6%
BDX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 55 $125 4,1%
LW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 176 $118 1,6%
NBIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 23532 $116 92,4%
OKLO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 500 $106 92,5%
TSLQXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 200 $92 Không còn theo dõi
HTGC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $91 -10,3%
DEO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 70 $89 -10,7%
BMRN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 147 $81 25,8%
SU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $75 63,3%
MDTXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 65 $58 Không còn theo dõi
LVMUY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 51 $54 Không còn theo dõi
NNE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 200 $53 -46,4%
PBF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 200 $53 287,8%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 210 $53 14,8%
LSCC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100 $49 60,4%
WOLF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1500 $46
GTLB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100 $45 -6,9%
ON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $41 43,2%
GBTC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 64 $31 Không còn theo dõi
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15 $27 28,6%
LULU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9 $21 -33,9%
VCSH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25 $20
SOFI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 127 $15 1,0%
MARA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 75 $12 -42,4%
CIFR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $10 25,1%
MU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4 $5 458,4%
CORZQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21 $4 Không còn theo dõi
FAN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25 $4 Không còn theo dõi
MAT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20 $4 -26,4%
HIMS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5 $2 -42,0%
TSRMF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 109 $1 Không còn theo dõi
VERX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2 $1 -61,4%