W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co
CIK 1577001 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.4B
- Các vị thế
- 179
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1974 trên 9443 theo giá trị 13F · top 20.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,93%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,62%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,73% Ước tính mua $73161884 · bán $35051787
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 83
- Giảm
- 60
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
32,6%
Health Care
10,3%
Communication Services
9,7%
Financial Services
7,2%
Industrials
7,0%
Retail
5,1%
Financials
2,7%
Energy
2,0%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,1%
Communications
0,4%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
17,7%
Danh mục đầy đủ 179 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $170149536 | 12,43% | 588020 | $25067183 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $55667019 | 4,07% | 157550 | $10988890 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $53382722 | 3,90% | 143110 | $5201643 | Tăng ×3 | ||
| FBND | $44189116 | 3,23% | 971403 | $6817018 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $43208719 | 3,16% | 120908 | $8300620 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $39200339 | 2,86% | 195914 | $5186193 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $37549315 | 2,74% | 157545 | $4867541 | Tăng ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $35013622 | 2,56% | 80801 | $17651256 | Giảm ×2 | ||
| ITOT | $34357919 | 2,51% | 209155 | $4681159 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $33898231 | 2,48% | 89737 | $1046228 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $32497639 | 2,37% | 99281 | $3283999 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $32324473 | 2,36% | 57385 | $-284107 | Tăng ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $32169821 | 2,35% | 107992 | $19996072 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $29329815 | 2,14% | 58614 | $1742356 | Tăng ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $29007796 | 2,12% | 314379 | $5307605 | Tăng ×5 | ||
| DBND | $28089113 | 2,05% | 616118 | $1463046 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $23638750 | 1,73% | 68900 | $3106936 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $22617322 | 1,65% | 18857 | $5468465 | Tăng ×5 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $22210601 | 1,62% | 44714 | $2510761 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $21988978 | 1,61% | 414027 | $-3186570 | Tăng ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $21507577 | 1,57% | 10811 | $7289411 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $18459390 | 1,35% | 38653 | $5364320 | Giảm ×1 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $17532371 | 1,28% | 76661 | $7547268 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $16992594 | 1,24% | 89562 | $-349232 | Giảm ×2 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $16843164 | 1,23% | 193511 | $4007539 | Tăng ×5 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $16053334 | 1,17% | 177463 | $2139567 | Tăng ×6 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $14652065 | 1,07% | 82204 | $1088789 | Tăng ×3 | ||
| NEM Newmont Corporation | $14566281 | 1,06% | 155956 | $-2167865 | Tăng ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $14555928 | 1,06% | 52800 | $634477 | Tăng ×1 | ||
| RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares | $14190440 | 1,04% | 219157 | $1724170 | Tăng ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $13356010 | 0,98% | 13890 | $-16055 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12693743 | 0,93% | 13569 | $-719274 | Tăng ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $12337842 | 0,90% | 55956 | $-732865 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $12162386 | 0,89% | 73373 | $-2508774 | Tăng ×6 | ||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $11744349 | 0,86% | 1045801 | $1070806 | Tăng ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $10717392 | 0,78% | 108994 | $722574 | Tăng ×3 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $10621287 | 0,78% | 376775 | $1500649 | Tăng ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $10543552 | 0,77% | 47745 | Tăng ×1 | |||
| DMBS | $10217174 | 0,75% | 208134 | $465284 | Tăng ×6 | ||
| DCRE | $10049380 | 0,73% | 193985 | $582471 | Tăng ×5 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $9560695 | 0,70% | 46633 | $-1742036 | Tăng ×2 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $9551630 | 0,70% | 49013 | $-1413703 | Tăng ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $8772415 | 0,64% | 55997 | $-1395360 | Tăng ×6 | ||
| XOP | $8629408 | 0,63% | 55941 | $-1470210 | Tăng ×4 | ||
| ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | $8546222 | 0,62% | 173598 | $600637 | Tăng ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $8382593 | 0,61% | 144927 | $232223 | Tăng ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $8373200 | 0,61% | 26595 | $-294022 | Tăng ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $8316288 | 0,61% | 83766 | $349264 | Tăng ×1 | ||
| RRC Range Resources Corporation Common Stock | $7706833 | 0,56% | 207229 | $-1517563 | Tăng ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $7630434 | 0,56% | 6611 | $5055126 | Giảm ×2 | ||
| ITB | $7515462 | 0,55% | 71932 | $1151075 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7078708 | 0,52% | 27872 | $311846 | Tăng ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $6702912 | 0,49% | 24643 | $766229 | Tăng ×2 | ||
| RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | $6005887 | 0,44% | 209923 | $-375048 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $5209630 | 0,38% | 14142 | $-838526 | Tăng ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $5041949 | 0,37% | 16027 | $528497 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5003263 | 0,37% | 42595 | $1754922 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4770088 | 0,35% | 18956 | $614724 | Giảm ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $4735817 | 0,35% | 26992 | $-934640 | Giảm ×5 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $4582451 | 0,33% | 20489 | $693415 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4027167 | 0,29% | 31340 | $-9102454 | Giảm ×4 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $3869259 | 0,28% | 37986 | $-347540 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3851183 | 0,28% | 9156 | $432049 | Giảm ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3754612 | 0,27% | 47995 | $-253911 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3706629 | 0,27% | 25277 | $45157 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $3609604 | 0,26% | 16122 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $3577517 | 0,26% | 16182 | Tăng ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3413298 | 0,25% | 13363 | $1333916 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3386306 | 0,25% | 9351 | $11242 | Giảm ×1 | ||
| IQLT | $3376044 | 0,25% | 68134 | $263596 | Tăng ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3320138 | 0,24% | 40853 | $232957 | Tăng ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3156697 | 0,23% | 7408 | $476318 | Giảm ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2688541 | 0,20% | 7590 | $89611 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2678076 | 0,20% | 7594 | $229654 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $2342246 | 0,17% | 12294 | $702200 | Giảm ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2313089 | 0,17% | 69483 | $-637106 | Giảm ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2247158 | 0,16% | 21990 | $264173 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2216717 | 0,16% | 16214 | $-458746 | Tăng ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $2213129 | 0,16% | 26479 | $317342 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2071656 | 0,15% | 7664 | $-102631 | Tăng ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2043138 | 0,15% | 19750 | $554668 | Giảm ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1978378 | 0,14% | 8035 | $254352 | Giảm ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1977572 | 0,14% | 5846 | $45930 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1967063 | 0,14% | 13422 | $-9843 | Giảm ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1959530 | 0,14% | 14323 | $95572 | Tăng ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1948060 | 0,14% | 23725 | $1469649 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $1924637 | 0,14% | 23233 | $328598 | Tăng ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1798192 | 0,13% | 42221 | $59115 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1634413 | 0,12% | 12071 | $-451753 | Giảm ×1 | ||
| ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares | $1540202 | 0,11% | 2030 | $-213169 | Giảm ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1422506 | 0,10% | 24965 | $205462 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1381531 | 0,10% | 1366 | $221679 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1360127 | 0,10% | 1821 | $242843 | Tăng ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1349803 | 0,10% | 9667 | $846721 | Giảm ×1 | ||
| NYF | $1346493 | 0,10% | 24979 | $46169 | Tăng ×6 | ||
| AGG | $1341031 | 0,10% | 13549 | $430477 | Tăng ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1331043 | 0,10% | 1841 | $701808 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1250264 | 0,09% | 1698 | $241931 | Giảm ×4 | ||
| LQD | $1078702 | 0,08% | 9890 | $-299 | Giảm ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1058986 | 0,08% | 8108 | $76296 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AAPL | $170149536 | 12,43% | tăng ×3 |
| GOOG | $55667019 | 4,07% | tăng ×6 |
| MSFT | $53382722 | 3,90% | tăng ×3 |
| FBND | $44189116 | 3,23% | tăng ×6 |
| NVDA | $39200339 | 2,86% | tăng ×6 |
| AMZN | $37549315 | 2,74% | tăng ×3 |
| META | $32324473 | 2,36% | tăng ×3 |
| BRKB | $29329815 | 2,14% | tăng ×3 |
| SCHW | $29007796 | 2,12% | tăng ×5 |
| DBND | $28089113 | 2,05% | tăng ×6 |
| V | $23638750 | 1,73% | tăng ×3 |
| LLY | $22617322 | 1,65% | tăng ×5 |
| XLE | $21988978 | 1,61% | tăng ×3 |
| IBKR | $16843164 | 1,23% | tăng ×5 |
| EW | $16053334 | 1,17% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CME | $10543552 | 47745 | 0,77% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $3609604 | 16122 | 0,26% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $3577517 | 16182 | 0,26% |
| CAT | $421700 | 396 | 0,03% |
| AMD | $352612 | 607 | 0,03% |
| PANW | $259516 | 761 | 0,02% |
| QUAL | $243398 | 1109 | 0,02% |
| CRWD | $228179 | 299 | 0,02% |
| VUG | $222155 | 2579 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25461A163) | $187968 | 19200 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 117448 | $8411655 | 28,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 31305 | $7075765 | -1,9% |
| AMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 26219 | $5705304 | -20,1% |
| KVUE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 236382 | $5668429 | -9,5% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 80296 | $5115677 | -23,2% |
| LULU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6298 | $964275 | 3,1% |
| NVO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25305 | $929942 | -2,5% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2007 | $309359 | 24,6% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9852 | $276637 | 16,5% |
| GM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5050 | $269014 | 86,5% |
| SUB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2507 | $266594 | Không còn theo dõi |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1435 | $264327 | 114,6% |
| BABA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1445 | $258265 | -16,7% |
| MUB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2280 | $242797 | Không còn theo dõi |
| IXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2760 | $233910 | Không còn theo dõi |
| VGLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4066 | $231193 | |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 402 | $229208 | 15,1% |
| MAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 808 | $225303 | 49,9% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2016 | $224482 | 8,5% |
| GBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2495 | $223976 | Không còn theo dõi |
| NPO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1039 | $222481 | 25,6% |
| B | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5402 | $220348 | 28,5% |
| CARR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3600 | $214920 | 15,3% |
| IT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 442 | $214136 | -54,0% |
| VXUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3395 | $210830 | |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1693 | $210406 | -8,9% |
| QUAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1059 | $210384 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 702 | $209821 | -26,0% |
| IBOC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3000 | $206250 | 8,5% |
| MMM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1351 | $205646 | 15,9% |
| KTOS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2250 | $205583 | -23,4% |
| EVRG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2696 | $204950 | 13,9% |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 907 | $203485 | Không còn theo dõi |
| BABA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1538 | $203370 | 7,7% |
| MTB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1076 | $202299 | 34,3% |
| QUAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1171 | $200151 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15000 | $141900 | Không còn theo dõi |
| AMCR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11092 | $92507 | 21,1% |
| FUBO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13050 | $32886 | 12,1% |
| LICYQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13997 | $25055 | Không còn theo dõi |
| ALT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12500 | $4125 | -16,6% |
| GME | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8000 | $80 | -25,7% |