WP Advisors, LLC
CIK 1697796 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $413.3M
- Các vị thế
- 119
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4278 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,57%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,15%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,88% Ước tính mua $19533274 · bán $27217472
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 42
- Giảm
- 61
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
22,3%
Communication Services
17,4%
Healthcare
7,8%
Energy
6,7%
Financial Services
5,0%
Retail
4,5%
Financials
1,9%
Industrials
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,0%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
30,8%
Danh mục đầy đủ 119 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $42764916 | 10,35% | 147791 | $3504049 | Giảm ×4 | ||
| VB | $36030186 | 8,72% | 118864 | $4497760 | Giảm ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $35825932 | 8,67% | 101395 | $5337175 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $24456846 | 5,92% | 43418 | $1023101 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $23791043 | 5,76% | 47545 | $637537 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20981266 | 5,08% | 104859 | $2376599 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15155564 | 3,67% | 63588 | $1605726 | Giảm ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $13903300 | 3,36% | 378218 | $-517641 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $11494673 | 2,78% | 477354 | $-2801455 | Giảm ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $9405522 | 2,28% | 131730 | $-3318969 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $9080044 | 2,20% | 21846 | $2763215 | Giảm ×2 | ||
| VBK | $9078062 | 2,20% | 24824 | $672565 | Giảm ×6 | ||
| V Visa Inc. | $8707362 | 2,11% | 25379 | $1009918 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8148512 | 1,97% | 32382 | $685680 | Giảm ×3 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $7489673 | 1,81% | 80551 | $379507 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7120240 | 1,72% | 19088 | $428311 | Tăng ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $6740031 | 1,63% | 25879 | $-1147201 | Giảm ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6087356 | 1,47% | 10479 | $1627764 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5572493 | 1,35% | 16474 | $610086 | Tăng ×1 | ||
| VO | $5416608 | 1,31% | 67229 | $579136 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5395905 | 1,31% | 16485 | $444010 | Giảm ×3 | ||
| VEA | $4179709 | 1,01% | 58663 | $553879 | Tăng ×6 | ||
| RPV | $3741232 | 0,91% | 32870 | $-234238 | Giảm ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $3470839 | 0,84% | 80381 | $-611567 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $3121543 | 0,76% | 4545 | $596185 | Tăng ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3078351 | 0,74% | 19650 | $1403038 | Tăng ×5 | ||
| XLF XLF | $3012809 | 0,73% | 56199 | $224001 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2973154 | 0,72% | 17936 | $-775167 | Giảm ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2850755 | 0,69% | 15994 | $169922 | Tăng ×2 | ||
| XLP XLP | $2661426 | 0,64% | 32038 | $-101913 | Giảm ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2623989 | 0,63% | 30182 | $-728423 | Giảm ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2480703 | 0,60% | 14069 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2470947 | 0,60% | 5174 | $696034 | Giảm ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2397159 | 0,58% | 33317 | $180689 | Giảm ×3 | ||
| VBR | $2307584 | 0,56% | 9497 | $3567 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $2147923 | 0,52% | 27855 | $271536 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $2042996 | 0,49% | 13775 | $335779 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2039362 | 0,49% | 5707 | $385322 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $1840104 | 0,45% | 11598 | $-116 | Giảm ×3 | ||
| AMLP | $1733907 | 0,42% | 33441 | $188498 | Tăng ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1655572 | 0,40% | 6343 | $1097384 | Tăng ×2 | ||
| XLU XLU | $1563355 | 0,38% | 34481 | $-101261 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $1542596 | 0,37% | 7078 | $264541 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $1526452 | 0,37% | 41401 | $248467 | Tăng ×5 | ||
| XLB XLB | $1510928 | 0,37% | 29725 | $-124635 | Giảm ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1462870 | 0,35% | 2945 | $147810 | |||
| IGV | $1448870 | 0,35% | 15992 | $163667 | Giảm ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1437178 | 0,35% | 3331 | $816550 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1412217 | 0,34% | 7642 | $427068 | Giảm ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1388821 | 0,34% | 3302 | $162789 | Tăng ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1357557 | 0,33% | 27677 | $-333574 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1112581 | 0,27% | 3072 | $-174213 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1094192 | 0,26% | 550 | $367735 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1091564 | 0,26% | 15127 | $10672 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1089410 | 0,26% | 1165 | $-69362 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1047325 | 0,25% | 5789 | $37020 | Giảm ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1034181 | 0,25% | 4734 | $111003 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $1008748 | 0,24% | 5295 | $-46536 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $966851 | 0,23% | 11700 | $-122959 | Giảm ×1 | ||
| VFH | $951253 | 0,23% | 7228 | $76080 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $938792 | 0,23% | 9456 | Tăng ×1 | |||
| SCHA | $881645 | 0,21% | 24402 | $174865 | Tăng ×5 | ||
| VTI | $865175 | 0,21% | 2338 | $117208 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $828510 | 0,20% | 1626 | $-198054 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $796608 | 0,19% | 1067 | $109177 | Tăng ×3 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $751545 | 0,18% | 1205 | $-397565 | Giảm ×4 | ||
| VUG | $698659 | 0,17% | 8111 | $108536 | Tăng ×2 | ||
| IHI | $647109 | 0,16% | 13097 | $-341089 | Giảm ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $641661 | 0,16% | 3796 | $-162380 | Giảm ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $628034 | 0,15% | 370 | $-115445 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $617261 | 0,15% | 7220 | $63025 | Tăng ×6 | ||
| XLE XLE | $580221 | 0,14% | 10925 | $-446307 | Giảm ×1 | ||
| ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock | $555272 | 0,13% | 6169 | $-81486 | Giảm ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $534783 | 0,13% | 1708 | $-103040 | Giảm ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $482500 | 0,12% | 500 | Tăng ×1 | |||
| VOE | $476807 | 0,12% | 2413 | $-179125 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $460110 | 0,11% | 1502 | $-82912 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $450136 | 0,11% | 2971 | $-22936 | Tăng ×5 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $431022 | 0,10% | 22543 | $59038 | Tăng ×5 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $428034 | 0,10% | 310 | $89991 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $414150 | 0,10% | 1981 | $89781 | Tăng ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $391167 | 0,09% | 387 | $65336 | Tăng ×4 | ||
| MDY | $391110 | 0,09% | 556 | $48931 | Tăng ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $389864 | 0,09% | 3442 | $-4774 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $388359 | 0,09% | 2650 | $59772 | Tăng ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $377421 | 0,09% | 3066 | $-127001 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $365060 | 0,09% | 1543 | $34656 | Tăng ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $345846 | 0,08% | 325 | $81291 | Giảm ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $339805 | 0,08% | 1206 | ||||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $335461 | 0,08% | 2938 | $-13045 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $323287 | 0,08% | 948 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $321170 | 0,08% | 444 | Tăng ×1 | |||
| GM General Motors Company Common Stock | $313125 | 0,08% | 4062 | $11162 | Tăng ×2 | ||
| XLI XLI | $297931 | 0,07% | 1608 | $-155256 | Giảm ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $296789 | 0,07% | 2385 | $-246129 | Giảm ×4 | ||
| KBE KBE | $292811 | 0,07% | 4292 | $38234 | Tăng ×3 | ||
| ACWV | $289150 | 0,07% | 2405 | $4275 | Tăng ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $289014 | 0,07% | 1215 | $38485 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $287673 | 0,07% | 2104 | $-206560 | Giảm ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $273301 | 0,07% | 4796 | $40596 | Tăng ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MSFT | $7120240 | 1,72% | tăng ×3 |
| VEA | $4179709 | 1,01% | tăng ×6 |
| CRM | $3078351 | 0,74% | tăng ×5 |
| IJH | $2147923 | 0,52% | tăng ×6 |
| SCHM | $1526452 | 0,37% | tăng ×5 |
| SCHA | $881645 | 0,21% | tăng ×5 |
| SPY | $796608 | 0,19% | tăng ×3 |
| VXUS | $617261 | 0,15% | tăng ×6 |
| TJX | $450136 | 0,11% | tăng ×5 |
| ET | $431022 | 0,10% | tăng ×5 |
| MS | $414150 | 0,10% | tăng ×4 |
| GS | $391167 | 0,09% | tăng ×4 |
| MDY | $391110 | 0,09% | tăng ×4 |
| VIG | $365060 | 0,09% | tăng ×4 |
| KBE | $292811 | 0,07% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| APH | $2480703 | 14069 | 0,60% |
| NOW | $938792 | 9456 | 0,23% |
| STX | $482500 | 500 | 0,12% |
| LPLA | $339805 | 1206 | 0,08% |
| PANW | $323287 | 948 | 0,08% |
| AMAT | $321170 | 444 | 0,08% |
| KLAC | $254824 | 845 | 0,06% |
| VWO | $230912 | 3869 | 0,06% |
| IBM | $229249 | 815 | 0,06% |
| VEU | $222042 | 2651 | 0,05% |
| ZS | $205514 | 1456 | 0,05% |
| CSCO | $202388 | 1723 | 0,05% |
| CEG | $201012 | 809 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22381 | $1917144 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4621 | $1617304 | 11,4% |
| MU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3027 | $1022499 | -19,7% |
| SQM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12163 | $836814 | -7,5% |
| TTD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10362 | $507842 | -64,9% |
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2023 | $390332 | 18,9% |
| AGG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3551 | $356015 | Không còn theo dõi |
| BECN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2800 | $346360 | Không còn theo dõi |
| DHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2308 | $316759 | -6,2% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 623 | $306373 | 22,7% |
| FMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6193 | $301052 | -74,6% |
| LQD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2434 | $271354 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2440 | $265950 | Không còn theo dõi |
| EBAY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2743 | $249476 | 19,7% |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1966 | $243808 | -7,1% |
| LULU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1578 | $241592 | 5,0% |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1038 | $232944 | Không còn theo dõi |
| DECK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2288 | $231935 | -11,8% |
| ROP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 651 | $230460 | 19,8% |
| IYF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1938 | $227979 | Không còn theo dõi |
| SCHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2259 | $225648 | 19,1% |
| ITB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2449 | $221766 | Không còn theo dõi |
| BSV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2770 | $218590 | Không còn theo dõi |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1688 | $212198 | 86,3% |
| XBI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2613 | $211889 | Không còn theo dõi |
| LPLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 585 | $208871 | 23,5% |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1359 | $208742 | 2,0% |
| LULU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 734 | $207766 | -49,5% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1755 | $206265 | -75,6% |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 359 | $205534 | 86,6% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 355 | $202947 | 16,3% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 679 | $201109 | -3,1% |
| MMM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1320 | $200943 | 18,1% |