Capital Group International Equity ETF (CGIE)
$36.72
▲ +0.43 (+1.18%)
1日变动
$36.14 – $38.63
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.84% | ▼ -1.84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.65% | ▼ -2.65% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$110.4M
截至五月 2026的季度
+$270.1M
过去12个月
+$1.4B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 73 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | · | $105.9M | 4.72 | 65589 | NL |
| TotalEnergies SE | · | $79.6M | 3.55 | 907746 | FR |
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $70.1M | 3.12 | 701188 | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $65.4M | 2.91 | 156290 | TW |
| AstraZeneca PLC | · | $60.3M | 2.69 | 324571 | GB |
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $50.6M | 2.26 | 2809753 | GB |
| Engie SA | · | $48.7M | 2.17 | 1576957 | FR |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | · | $48.0M | 2.14 | 2399206 | SE |
| RWE AG | · | $47.7M | 2.13 | 749499 | DE |
| UniCredit SpA | · | $44.7M | 1.99 | 515817 | IT |
| Safran SA | · | $44.3M | 1.97 | 124223 | FR |
| SK hynix Inc | · | $44.3M | 1.97 | 28611 | KR |
| Iberdrola SA | · | $40.4M | 1.80 | 1778150 | ES |
| BAE Systems PLC | · | $40.3M | 1.79 | 1477504 | GB |
| DSV A/S | · | $39.7M | 1.77 | 157912 | DK |
| Airbus SE | · | $39.6M | 1.76 | 188826 | NL |
| SAP SE | · | $38.5M | 1.72 | 212526 | DE |
| ABB Ltd | · | $37.9M | 1.69 | 353700 | CH |
| Mitsubishi Corp | · | $36.8M | 1.64 | 1157500 | JP |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | · | $36.5M | 1.63 | 715400 | HK |
| Tokyo Electron Ltd | · | $36.4M | 1.62 | 110500 | JP |
| Euronext NV | · | $36.1M | 1.61 | 221954 | NL |
| Resona Holdings Inc | · | $36.0M | 1.60 | 2809000 | JP |
| Nestle SA | · | $32.2M | 1.43 | 315965 | CH |
| DBS Group Holdings Ltd | · | $31.7M | 1.41 | 644000 | SG |
| Hitachi Ltd | · | $30.6M | 1.36 | 941900 | JP |
| Marubeni Corp | · | $30.3M | 1.35 | 929500 | JP |
| Halma PLC | · | $30.3M | 1.35 | 480525 | GB |
| British American Tobacco PLC | · | $29.5M | 1.31 | 476864 | GB |
| AIA Group Ltd | · | $28.8M | 1.28 | 2746200 | HK |
| Banco Santander SA | · | $28.5M | 1.27 | 2281413 | ES |
| Siemens AG | · | $27.9M | 1.24 | 88556 | DE |
| Recruit Holdings Co Ltd | · | $27.8M | 1.24 | 418500 | JP |
| NatWest Group PLC | · | $27.8M | 1.24 | 3439044 | GB |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | · | $27.3M | 1.22 | 551600 | JP |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | · | $26.9M | 1.20 | 1147826 | ES |
| Amadeus IT Group SA | · | $26.8M | 1.20 | 420405 | ES |
| L'Oreal SA | · | $26.6M | 1.18 | 59523 | FR |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $26.5M | 1.18 | 426586 | ES |
| Schneider Electric SE | · | $25.8M | 1.15 | 81958 | FR |
| Keyence Corp | · | $25.6M | 1.14 | 50800 | JP |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $24.5M | 1.09 | 575743 | CA |
| Glencore PLC | · | $24.4M | 1.09 | 3185662 | JE |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $24.2M | 1.08 | 398386 | IE |
| Sony Group Corp | · | $23.7M | 1.05 | 1094300 | JP |
| Deutsche Boerse AG | · | $23.7M | 1.05 | 81912 | DE |
| Shopify Inc | 82509L107 | $23.5M | 1.05 | 198017 | CA |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | · | $23.2M | 1.03 | 43943 | DE |
| ITOCHU Corp | · | $22.9M | 1.02 | 1885400 | JP |
| Novo Nordisk A/S | · | $21.8M | 0.97 | 477323 | DK |
股息 6笔付款
1.36%TTM收益率
$0.50每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.3670 |
| 2025年12月26日 | $0.1340 |
| 2025年6月30日 | $0.2720 |
| 2024年12月26日 | $0.0800 |
| 2024年6月28日 | $0.2710 |
| 2023年12月27日 | $0.0530 |
机构持有人 (13F) 183 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $248277011 | 14.30% | 6750327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $137447209 | 7.92% | 3779104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $109002385 | 6.28% | 2963632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $101595743 | 5.85% | 2762255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $97729241 | 5.63% | 2657130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $88829954 | 5.12% | 2415170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $80094000 | 4.61% | 2177635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $73485731 | 4.23% | 1997981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $66043701 | 3.80% | 1795643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $52148336 | 3.00% | 1417845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51176428 | 2.95% | 1391420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $43508807 | 2.51% | 1182947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39351033 | 2.27% | 1069903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37499389 | 2.16% | 1019559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30292896 | 1.75% | 823566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $28625601 | 1.65% | 778293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LVW Advisors, LLC | $24375283 | 1.40% | 662732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23593630 | 1.36% | 641480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23191520 | 1.34% | 630547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $22564741 | 1.30% | 617011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Linscomb Wealth, Inc. | $20249524 | 1.17% | 550558 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Freedom Financial Partners LLC | $17723828 | 1.02% | 481888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $16010829 | 0.92% | 435313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StrongBox Wealth, LLC | $13978717 | 0.81% | 380063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $13393858 | 0.77% | 350716 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $12545560 | 0.72% | 341097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $12475528 | 0.72% | 339193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $12124424 | 0.70% | 330321 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $10689188 | 0.62% | 290625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $9923402 | 0.57% | 269804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9806903 | 0.56% | 266637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $7507447 | 0.43% | 204118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KWB Wealth | $7491170 | 0.43% | 215140 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $7409074 | 0.43% | 201443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mendota Financial Group, LLC | $6676460 | 0.38% | 181524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equity Wealth Partners, LLC | $6668471 | 0.38% | 181307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $6378015 | 0.37% | 173409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $5645992 | 0.33% | 153507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5607443 | 0.32% | 152916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5342295 | 0.31% | 145250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Burton Enright Welch | $5238074 | 0.30% | 142416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $5145711 | 0.30% | 142186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5061995 | 0.29% | 137629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $5005427 | 0.29% | 136091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $4999522 | 0.29% | 135930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roehl & Yi Investment Advisors, LLC | $4873008 | 0.28% | 132491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $4703928 | 0.27% | 127894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4316816 | 0.25% | 117369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4314255 | 0.25% | 117298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Security Financial Services, INC. | $3916960 | 0.23% | 106497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3599350 | 0.21% | 97862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $3549160 | 0.20% | 96497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3547637 | 0.20% | 96456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3388594 | 0.20% | 92131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bill Few Associates, Inc. | $3260952 | 0.19% | 88661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $3195379 | 0.18% | 86880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3115229 | 0.18% | 84699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2712672 | 0.16% | 73754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $2612536 | 0.15% | 71032 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $2548315 | 0.15% | 69286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2462668 | 0.14% | 66957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $2355960 | 0.14% | 61820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $2309196 | 0.13% | 62784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2255570 | 0.13% | 61326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2233870 | 0.13% | 60736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $2006901 | 0.12% | 54565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1873647 | 0.11% | 50942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CLG LLC | $1848980 | 0.11% | 50271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1813704 | 0.10% | 49312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1709131 | 0.10% | 46469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1463620 | 0.08% | 39794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1448420 | 0.08% | 39380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wisconsin Wealth Advisors, LLC | $1436443 | 0.08% | 39055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investment Planning Advisors, Inc. | $1422981 | 0.08% | 38689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1420296 | 0.08% | 38616 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1353698 | 0.08% | 36805 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $1347215 | 0.08% | 36629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WARNER FINANCIAL, INC | $1308389 | 0.08% | 35573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1297027 | 0.07% | 35264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $1285461 | 0.07% | 34950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlas Legacy Advisors, LLC | $1271685 | 0.07% | 34974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Junk Investment Group, LLC | $1204507 | 0.07% | 32749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1130407 | 0.07% | 30734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| American Financial Advisors, LLC | $1115684 | 0.06% | 30334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1078978 | 0.06% | 29336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1077318 | 0.06% | 29291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $1072726 | 0.06% | 32586 | 股份 | 2025年6月30日 |
| SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC | $1054559 | 0.06% | 28672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $1050143 | 0.06% | 28552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $997819 | 0.06% | 27473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walleye Partners, LLC | $992789 | 0.06% | 26993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LexAurum Advisors, LLC | $945025 | 0.05% | 25694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $864735 | 0.05% | 23511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageView Advisory Group, LLC | $807911 | 0.05% | 21966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $798805 | 0.05% | 21718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DOVER ADVISORS, LLC | $787942 | 0.05% | 22629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH, MOORE & CO. | $737614 | 0.04% | 20055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $715430 | 0.04% | 19725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $715430 | 0.04% | 19725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RM Financial Services, LLC | $681423 | 0.04% | 18527 | 股份 | 2026年6月30日 |